币圈老腊肉1688-kevin

兄弟们
经常做美光，闪迪，海力士这些存储标的
也会做特斯拉，谷歌，英伟达这些大公司的
还有做韩国指数，半导体指数的，包括大饼和以太的行情分析
周末也会做一下山寨的交易
记得保存群二维码，然后用币安app扫码加入
也可以通过点击链接kevin的美股交易群 加入
关注我，加入我们；
交易美股不迷路，交易收益领先一路
$ZHIPU

币安Wb3钱包福利

兄弟们，告诉你们一个节省30%手续费的好方法（按照图示操作）

币安app选首页，顶部有交易平台和钱包两个选项

第一步：选择钱包，切换到钱包；
第二步：选择邀请好友
第三步：填写邀请码：EHJSNS5W（复制到图示图示位置）
第四步：下面领取奖励

特别是喜欢链上冲土狗，高频交易的兄弟；记得绑定邀请码：EHJSNS5W 获取30%奖励，交易的少的可以领到5u,10u,多的可以领到几十u,或者100u
点击钱包，赶紧去绑定邀请码：EHJSNS5W ，领取奖励吧！

$SNDK $MUU $SOXL 美股半导体芯片板块盘前涨幅扩大

泛林集团上涨14.61%，Arm Holdings上涨11.52%

希捷科技上涨8.97%，闪迪上涨8.91%，西部数据上涨8.43%，迈威尔科技上涨7.06%，美光科技上涨6.71%，SK海力士上涨6.07%，美国超微公司上涨6.04%，英特尔上涨5.03%，阿斯麦上涨4.72%，台积电上涨4.00%，博通上涨2.72%，英伟达上涨2.37%。

$ARM $SNDK $SOXL 美股半导体板块盘前涨幅扩大 ARM从低位拉升近20%

美股半导体板块盘前涨幅扩大，ARM涨幅扩大至11%，此前一度下跌近8%；

泛林集团涨超12%，闪迪盘前上涨7.66%，西部数据盘前上涨7.13%，

希捷科技盘前上涨6.72%，迈威尔科技盘前上涨5.79%，美国超微公司盘前上涨5.53%，美光科技盘前上涨5.29%，SK海力士盘前上涨4.67%，

英特尔盘前上涨4.54%，阿斯麦盘前上涨4.35%，台积电盘前上涨3.66%，博通盘前上涨2.47%，英伟达盘前上涨2.08%，高通的跌幅收窄至2.9%。

$BANK 早知道就拿着bank的空单不动了
最近做存储的难度很大
很多人要么巨额止损了
要么被带走了

财报三连发：亚马逊、MSTR、Strategy，今晚怎么押？

先说时间，都在今晚。亚马逊和Strategy（原MicroStrategy）都是美东7月30日盘后，对应北京时间7月31日早上4点到5点之间出数字，早盘前看结果。

营收+15.87%、净利润+18.11%是市场给的预期，亚马逊那边预期营收1969亿、EPS 1.82美元，同比增长快38%。

亚马逊怎么看？ 核心就一个变量——AWS增速和资本开支的博弈。Q1 AWS增速28%，市场预期Q2能冲到31%-33%，机构乐观看到35%。

但问题是，市场现在对"投入"高度敏感，谷歌就因为上调CAPEX指引被砸了7%，亚马逊Q1自由现金流已经同比锐减95%，Q2 CAPEX预判继续上到487-491亿美元。

预期股价波动±6.5%，对应216-246区间。

思路： 财报前做多不是不行，但得带止损。AWS超预期、CAPEX不激进，那就是双击；反过来，哪怕云数据好，只要CAPEX指引上调，市场照样砸。sell the news的概率不低，谨慎追高。

Strategy（MSTR）呢？ 这票现在是比特币的3倍杠杆ETF。Q2计提了83.2亿数字资产损失，期间还卖了1363枚BTC，均价59256美元。营收预期1.24亿，同比+8.73%，但净利润预期大幅转负。市场预期每股亏损2.19美元，而去年同期是盈利32.6美元。认沽/认购期权比1.25，看空情绪更浓。

思路： 这票属于"财报看比特币脸色"，比特币7月反弹8%，MSTR反弹12.5%，杠杆效应还在。但基本面扛不住83亿的账面损失，想博反弹要轻仓，破80止损。做空的话，财报后若BTC没大动静，MSTR大概率补跌。

亚马逊看AWS和CAPEX的博弈，超预期可能也扛不住"卖事实"。MSTR是比特币杠杆工具，基本面已烂，只适合博弈反弹，仓位务必轻。今晚波动不会小，止损设好。$MSTR
$AMZN

$SNDK $SKHY $MUU 美股存储概念、半导体盘前反弹

闪迪涨超4%，西部数据、希捷科技涨超3%，美光科技涨超2%，SK海力士涨近2%

泛林集团绩后涨超8%，应用材料涨近5%，迈威尔科技、AMD、阿斯麦涨超3%，台积电、英特尔涨超2%，英伟达涨近2%。

$SKHY 海力士的老板开始下场买海力士了
都是万亿身价的富豪
没有在媒体上直接喊话喊单
只是自己下场默默买一点
虽然买的不多，但在向市场传达一种信号
这个位置可以买了
如果后面公司能够大规模回购
那将是超级大利好了

$SKHYNIX
$KORU

财报、解禁、百亿空头三座大山压顶，SpaceX能抄底吗？

刚刚公司有一个利好。当地时间7月29日，美国太空军表示，已向SpaceX授予价值16亿美元的订单。

但SpaceX现在这个位置，多空分歧极大。直接说几个客观事实：

第一，AI估值到底有没有包含在市值里？ 投行给的估值分歧本身就说明问题。大摩给300美元目标价，核心是算力持续优势的叙事。但现实是，一季度星舰和AI基建单季资本开支77亿，AI部门单季亏25亿。

按当前115美元股价算，大摩分析师的原话是：AI业务估值几乎为零甚至为负。说白了，市场现在没有给AI部分溢价，反而在按“纯航天+星链”的底牌在定价。

第二，8月4日财报+6号解禁，这组合拳很凶。 首份财报将披露星链真实用户增速和ARPU走势，以及xAI商业化进度。紧接着8月6日解禁第一批，按现价算约1100亿刀新筹码涌入市场。相当于把IPO对外发行的流通股数量翻了一倍多，供应端压力是实打实的。

第三，空头已经蹲好了。 S3 Partners数据，目前流通股约32%被做空，空头名义仓位约250亿刀。这批人已经在前面几轮下跌里赚了近80亿账面利润，有足够的浮盈扛着继续加仓。

怎么办？具体怎么干：

做多策略：110以下分批进仓，止损放105（前低），目标看130-135财报前反弹。如果财报后放量站上125，可以加一笔，止损上移到120。但记住，8月6号解禁前，多单别重仓过夜。

做空策略：125-130区间找机会开空，止损放135（突破前高则认错）。目标第一档105（前低支撑），第二档95-100。

如果财报前被拉到135以上，空单先撤，等解禁落地后看筹码交换情况再决定。

财报+解禁双事件窗口，波动率会极大。多空都有机会，但仓位控制在平时一半以内，止损必须挂。$SPCX $SPCXB $SPCX.US
#SpaceX延续跌势

三星业绩炸裂，市场反应存储周期结束了，到底听谁的？

刚刚财报，营收171.5万亿韩元，利润同比暴增1814%，半导体部门贡献了99.7%的利润。数字没毛病，但盘面反应却很纠结，冲高8%又砸回来。核心问题不是业绩好不好，是三星自己怎么看后面。

分几点讲：

第一，三星电话会原话：明年比今年更紧张，缺货看到2028年。 存储业务负责人亲口说的——“新建晶圆厂到量产要3年，2028年前新增供应不会有显著增长。2027年供应约束比2026年更严重。”不是嘴炮护盘，是实打实的产能和周期硬约束。

第二，钱在说话。 三星正在跟全球前5大云巨头签5年期滚动长单，计划把60-70%总产能锁定，预付款已经收了四分一。客户拿真金白银锁产能，说明供需紧张不是故事，是现实。

第三，结构在变，不是简单缺货。 手机PC需求在走弱，但服务器DRAM、企业级SSD、HBM的增速远超消费端。HBM4下半年占HBM收入超60%，三季度销量环比翻三倍。旧产能退出DDR4，DDR4反而成了稀缺品，三季度涨幅可能超20%。

周期没结束，但在切换。

三星自己判断缺货至少到2028年，LTA锁产能说明大客户也认这个判断。短期股价被长鑫IPO和板块估值重定价压着，但基本面的硬逻辑没松。

别被暴跌吓着，也别指望V型反转。缩量企稳后，真正看的是HBM4放量和2纳米订单翻倍的兑现节奏。$SAMSUNG $SKHY $SOXL
#韩国股市因三星财报反弹 #三星将于年底动工得州第二座芯片厂

900美金的海力士：是黄金坑，还是无底洞？

海力士昨天发完财报，史上最强，单季赚的比去年全年还多，营业利润涨了557%。然后呢？股价两天跌了快20个点，从IPO到现在跌了53%。
900这个位置，说几个客观事实：

第一，财报本身没崩，崩的是预期和结构。 利润低于市场共识大概5-7个点，主要是HBM4出货递延了一个季度，属于timing问题，不是需求没了。但问题是，市场之前定价的是“完美”，现在变成“好但不够好”，这个落差要消化。

第二，链上有个血的教训。 前几天韩国盘前一笔“乌龙指”成交，1股把价格打下去近30%，直接触发Hyperliquid上6000万美金多头仓位被强平。链上合约24小时交易、依赖预言机定价，波动起来不讲道理。900这个位置，如果再来一次急跌，杠杆盘还会连环爆。

第三，资金面在去杠杆，不是抄底。 韩国那边120万个杠杆账户穿仓，光是5月到7月中旬强制平仓就干了2.3万亿韩元。Jim Cramer直接开喷说这票现在是“保证金追缴和赌博”，话难听但在理。

目前900这个位置，从估值看不贵，但筹码结构还没出清。别急着重仓接。想试仓，低倍带止损，破了850先出来，别扛。$SKHYNIX $SKHY $KORU
#韩国股市因三星财报反弹

700左右的美光，还能重新回到1200吗？

之前板块大跌美光还能硬撑，昨天直接跌了快10个点，7月累计跌幅冲着2015年以来最大单月跌幅去了。

这波补跌不冤，几个维度都出了状况：

消息面最扎心。 长鑫存储在上海上市了，亚洲最大IPO级别，市场直接定价——中国DRAM产能上来，供给过剩只是时间问题。再加上SK海力士财报虽然数据炸裂但没达预期，直接触发板块集体踩踏。

资金面更难看。 Vanda数据很清楚，周二散户净卖出创了疫情以来纪录，而且88%的抛压全部集中在存储芯片这四只票上。之前美股回调散户是"逢低就买"，这次完全不灵了，而且已经连续9个交易日净卖个股。

链上也有信号。 Hyperliquid上有个鲸鱼刚开了688万美金的美光多单，10倍杠杆。但这种小仓位撑不起大势，情绪没企稳之前，这种单子更多是试探。

情绪面雪上加霜。 最关键的是CEO上周按计划抛了3730万美金股票，虽然Rule 10b5-1计划提前设好的，属于合规操作，但股价已经跌了34%的时候看到内部人在卖，散户心理层面扛不住。

美光抗跌是因为之前筹码结构好，现在逻辑松动了——中国产能、AI效率提升、HBM需求见顶担忧，三个东西叠加。$MU $SNDK $DRAM

1000美金的闪迪，还会继续闪崩吗？

先看数据，昨晚闪迪最低打到998，正好卡在1000块这个心理关口，收盘收在1015，跌了7个多点。

核心问题：还会继续崩吗？分几点讲：

第一，情绪面还没见底。 Vanda的数据很直白——散户周二净卖出了疫情以来最大规模的个股仓位，而且88%的抛压全集中在存储芯片这四只票上。过去美股回调散户是"逢低就买"，这次不灵了，大家都在跑，这跟之前完全两个剧本。

第二，链上数据能看出点意思。 闪迪代币化股票在Solana上一周干了7000万刀的交易量，24小时近5万笔交易。链上这堆筹码是纯投机盘，波动起来比正股还凶，一旦正股不稳，这部分的抛压还会反噬。

第三，资金面更扎心。 高盛那边数据显示科技股经历了近十年第二大集中去杠杆，机构的多头仓位一直在砍。之前涨了2400%，现在回调55%，但涨2400%是建立在AI存储短缺预期上，现在市场开始问"AI投资到底能不能兑现利润"——从讲故事变成算账，估值逻辑变了。

第四，基本面有没有变？ 其实没变，NAND缺货还在，明年营收预期还有151%的增长。问题在于中国长鑫、长江存储那边的产能扩张预期压着整个板块估值天花板。

1000块这个位置会有反复，昨天探底972后的反弹就是证明。但短期想V上去？难。市场情绪还没完全出清，散户+机构都在降仓位。$SNDK $MUU $SKHY #韩国股市因三星财报反弹 #美联储9比3维持利率不变

$KORU $SAMSUNG $SKHYNIX 韩国政府出手了
考虑禁止做空
市场没有对手盘了
杠杆也去的差不多了
市场可能迎来大幅修复
进场做多吧

$MUU $SKHY $SNDK 美股盘前存储概念股持续下跌

美光科技跌超 2%；SK 海力士跌 3.5%

$META $MSFT $ARM 美股盘前异动

Meta Platforms(META.O)美股盘前下跌8.3%，二季度自由现金流下降91%。

微软(MSFT.O)盘前上涨7%，第四财季云业务收入增长超过市场预期。

高通(QCOM.O)盘前下跌5.7%，Arm(ARM.O)盘前下跌7.2%。

$KSTR 科创50指数跌超5%，大消费板块逆势走强

以白酒为的消费股逆势走强，一鸣食品3连板，金徽酒、舍得酒业等涨停

半导体芯片股走低，长电科技、通富微电等跌停，华虹宏力、寒武纪等跌超10%；算力硬件股下挫，剑桥科技、东山精密等跌停，新易盛、天孚通信等跌超10%

$KORU $SAMSUNG $SKHYNIX 韩国综指涨幅扩大至5％

个股方面，三星电子上涨7%，SK海力士涨3.2%。

$KORU $SAMSUNG $SKHYNIX 韩国综指涨幅扩大至3%

韩国综指涨幅扩大至3%，现报5836.39点。个股方面，三星电子涨超3%，SK海力士涨超1%。