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$MDBB

MongoDB ($MDB) : l’IA a besoin de plus que des puces. Elle a besoin de données. 👀

Alors que le marché se concentre sur les puces d’IA et les centres de données, MongoDB construit une autre composante de l’infrastructure de l’IA.

Ses résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2027 témoignent d’une forte dynamique :

📈 Chiffre d’affaires : 771,8 M$, en hausse de 30 % sur un an
📈 Chiffre d’affaires de MongoDB Atlas : en hausse d’environ 29 %
📈 Flux de trésorerie disponible : 137,6 M$, soit près du double par rapport à l’an dernier
📈 Prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 relevées à 2,99–3,03 milliards de dollars.

Source : communiqué officiel des résultats de MongoDB

Pourquoi est-ce important ?

Les applications d’IA ont besoin d’un accès fiable aux données — pas seulement de modèles puissants. MongoDB enrichit sa plateforme de fonctionnalités de recherche et de récupération axées sur l’IA, afin d’aider les développeurs à créer des applications capables d’exploiter des informations pertinentes et à jour.

Mais la concurrence dans le secteur des bases de données cloud est intense, et une forte croissance ne suffit pas à justifier la valorisation actuelle.

La vraie question : MongoDB peut-elle devenir une plateforme de données majeure à l’ère de l’IA ?

C’est ce que je vais suivre. 👀

Qu’est-ce qui compte le plus pour vous : l’adoption de l’IA, la croissance d’Atlas ou la valorisation ?

#MDB #MongoDB #IA #CloudComputing #Données #Logiciels #Actions

$PENGB

PENG : l’histoire des infrastructures de l’IA prend de l’ampleur. 👀

Penguin Solutions devient un acteur intéressant dans le secteur des infrastructures de l’IA.

Ses résultats du quatrième trimestre de l’exercice 2026 témoignent d’une forte dynamique :

📈 Chiffre d’affaires : 566,7 M$, en hausse de 68 % sur un an
📈 BPA ajusté : 1,00 $, supérieur aux prévisions des analystes, qui tablaient sur 0,77 $
📈 Prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 : 2,43 Md$, reflétant les attentes de croissance de la direction.

Qu’est-ce qui rend PENG intéressant ?

L’entreprise est active dans l’informatique avancée, les solutions de mémoire et les infrastructures de l’IA — des secteurs susceptibles de profiter de l’expansion des centres de données.

Mais une forte croissance n’élimine pas les risques.

Les flux de trésorerie, la cyclicité du marché de la mémoire et la capacité de l’entreprise à concrétiser ses prévisions ambitieuses sont autant d’éléments à surveiller.

La question essentielle : PENG peut-elle transformer la hausse de la demande liée à l’IA en croissance et en flux de trésorerie durables ?

C’est ce qui compte au-delà des chiffres mis en avant. 👀

Qu’est-ce que vous surveillez de plus près : la demande d’infrastructures de l’IA ou les risques liés au marché de la mémoire ?

#PENG #IA #CentreDeDonnées #SemiConducteurs #Technologie #Actions #Investissement

$INTCB

Intel ($INTC) : son retour en force devient de plus en plus intéressant. 👀

Le chiffre d’affaires d’Intel au T2 2026 a atteint 16,1 milliards de dollars, en hausse de 25 % sur un an, tandis que celui des centres de données et de l’IA a bondi de 59 %, à 6,3 milliards de dollars.

Mais l’histoire la plus importante pourrait bien être le 18A.

Les dernières avancées d’Intel sur le 18A incluent l’utilisation de la technologie EUV High-NA pour la production à grande échelle, tandis que Panther Lake et Xeon 6+ reposent sur ce nouveau procédé de fabrication.

Intel ne cherche donc plus seulement à défendre son activité dans les processeurs.

L’entreprise tente de reconstruire trois éléments à la fois :

→ La demande liée à l’IA et aux centres de données
→ La fabrication en 18A
→ Intel Foundry

L’opportunité est évidente — mais le risque l’est tout autant.

Intel peut-elle transformer son retour technologique en un redressement durable de ses activités ?

C’est ce que je suis de près. 👀

#INTC #Intel #IA #SemiConducteurs #Fonderie #Actions #Investissement

$ADBEB

Adobe ($ADBE) : L’IA progresse vite — mais la monétisation est le vrai test. 👀

Adobe vient de publier 6,76 Md$ de revenus au T3 de l’exercice 2026, en hausse de 13 % sur un an, tandis que le BPA (EPS) non-GAAP atteint 6,13 $, en hausse de 15 %.

Les chiffres les plus intéressants :

→ ARR “AI-first” : >650 M$, +150 % sur un an
→ ARR Firefly : +40 % d’un trimestre à l’autre
→ Utilisateurs mensuels actifs : >1 milliard
→ Utilisateurs freemium créatifs : >100 M$, +70 % sur un an

Mais il y a un écart important :

L’ARR global d’Adobe progresse d’environ 11 %, tandis que son activité IA croît beaucoup plus vite, à partir d’une base plus petite.

Donc la question clé n’est pas de savoir si les gens utilisent l’IA d’Adobe.

C’est de savoir si Adobe peut transformer cet usage en revenus récurrents à grande échelle.

Cela pourrait définir la prochaine phase de $ADBE. 👀

Que surveillez-vous de plus près : Firefly, la monétisation de l’IA, ou le cœur de la Creative Cloud d’Adobe ?

#ADBE #Adobe #AI #SaaS #Technologie #Actions #Investissement

$CRCLB

Circle ($CRCL) : L’histoire vient de prendre de l’ampleur. 👀

Circle n’est désormais plus seulement une entreprise basée sur l’USDC.

La circulation de l’USDC a atteint 75,2 Md$ au 24 septembre, tandis que Circle a lancé son mainnet de blockchain Arc le 16 septembre, avec 100+ développeurs institutionnels et membres de l’écosystème.

Puis est arrivé un autre développement majeur :

Binance a annoncé un investissement stratégique de 100 M$ dans Circle ainsi qu’un nouveau partenariat de cinq ans axé sur l’expansion mondiale de l’USDC, en particulier sur les marchés émergents.

La question désormais plus importante est de savoir si Circle peut transformer :
→ la croissance de l’USDC
→ Arc
→ les paiements mondiaux
→ l’adoption institutionnelle

en une croissance durable des revenus.

Le $CRCL devient plus qu’une simple histoire de stablecoin.
La prochaine phase concerne l’exécution. 👀

Que surveillez-vous de plus près : l’USDC, Arc ou le partenariat avec Binance ?

#CRCL #Circle #USDC #Crypto #Stablecoins #Stocks #Fintech

NVIDIA ($NVDA) : L’histoire de l’IA devient de plus en plus grande. 👀

NVIDIA vient de publier 96,2 Md$ de revenus au T2 de l’exercice 2027, en hausse de 106% sur un an, tandis que les revenus du Data Center ont atteint 89,0 Md$, en hausse de 117%. La demande liée à Blackwell reste un moteur majeur de l’activité.

Mais la question suivante est plus importante qu’une simple nouvelle bonne performance trimestrielle.

Les dépenses d’infrastructure IA s’étendent chez les hyperscalers, les laboratoires d’IA et les entreprises, tandis que NVIDIA avance aussi au-delà des GPU vers des CPU, du réseau et des systèmes IA complets.

Dans le même temps, la concurrence d’AMD et des puces IA sur mesure s’intensifie, alors que le marché anticipe déjà une croissance très forte.

Désormais, la vraie histoire n’est pas de savoir si la demande en IA existe — c’est de savoir si NVIDIA peut continuer à croître à ce niveau.

Que surveillez-vous de plus près : Blackwell, Rubin ou l’activité réseau de NVIDIA ? 👇

#NVDA #NVIDIA #IA #Semi-conducteurs #DataCenter #Actions #Investir

$AMCB

AMC Entertainment ($AMC) : le retour au box-office se renforce. 👀

AMC a enregistré son plus fort chiffre d’affaires trimestriel et son Adjusted EBITDA (bénéfice avant éléments ajustés) le plus élevé de son histoire de 106 ans au T2 2026. Le chiffre d’affaires s’est établi à 1,60 Md$, en hausse de 14,2 % sur un an, tandis que l’Adjusted EBITDA a bondi de 69,6 % à 321,4 M$.

L’élan s’est poursuivi en juillet et août. AMC a annoncé des revenus préliminaires sur deux mois de 1,33 Md$, en hausse de 42,2 % sur un an, avec une hausse de la fréquentation de 35,9 %. Les liquidités et équivalents de trésorerie ont également atteint 832,5 M$ à la fin du mois d’août.

Dans le même temps, la dette reste un facteur majeur. AMC cherche à mettre en place environ 4 Md$ de nouveaux financements afin de refinancer sa dette existante et d’étendre les échéances, y compris 2 Md$ d’obligations arrivant à échéance en 2031.

Un box-office plus solide améliore l’activité, mais la dette et les coûts de financement demeurent des éléments clés à surveiller.

#AMC #AMCEntertainment #Movies #Entertainment #Stocks #Investing

$CRDOB

Credo Technology ($CRDO) : l’infrastructure IA a besoin d’une connectivité plus rapide. 👀

Credo a annoncé 479 M$ de revenus au T1 de l’exercice 2027, en hausse de 115 % sur un an, marquant son septième trimestre consécutif de croissance des revenus à trois chiffres. Le résultat net non-GAAP a atteint 236,3 M$, en hausse de 140 % sur un an.

La grande histoire, c’est la connectivité des centres de données dédiés à l’IA. Credo propose des solutions d’interconnexion cuivre et optique à haute vitesse, tandis que son activité optique devient un deuxième moteur de croissance aux côtés des Active Electrical Cables. La direction s’attend à des revenus optiques au-delà de 600 M$ pour l’exercice 2027.

Cependant, la concentration clients reste un facteur important : les quatre principaux clients ont représenté 84 % des revenus du T1. L’entreprise investit également fortement pour élargir son portefeuille de produits.

Forte croissance de l’infrastructure IA, mais la concentration clients et l’exécution demeurent des éléments clés à surveiller.

#CRDO #CredoTechnology #AI #DataCenter #Semiconductors #AIInfrastructure #Stocks #Investing

SMH ($SMH) : Le FNB (ETF) sur les semi-conducteurs porté par le cycle d’infrastructure de l’IA. 👀

SMH suit un panier des principales entreprises du secteur des semi-conducteurs, offrant une exposition à Nvidia, TSMC, AMD, Broadcom, Micron, ASML et à d’autres acteurs clés de l’industrie des puces. Au 17 septembre, Nvidia représentait à elle seule environ 22,4 % du FNB.

Le déploiement de l’IA reste le thème majeur. Les bénéfices du secteur des semi-conducteurs ont progressé de 131 % en glissement annuel au T2 2026, tandis que les grands hyperscalers continuent d’augmenter leurs dépenses en infrastructure d’IA.

Mais SMH est aussi fortement concentré dans le secteur des semi-conducteurs : la volatilité du cycle des puces, les attentes de dépenses en IA et la valorisation peuvent donc avoir un impact significatif.

Exposition plus large aux semi-conducteurs, mais toujours étroitement liée au cycle d’investissement dans l’IA.

#SMH #Semiconductors #AI #Nvidia #AMD #TSM #Micron #Stocks #ETF #Investing
$SMHB

$RDDTB Reddit ($RDDT) : transformer les communautés en une entreprise publicitaire sérieuse. 👀

Reddit a annoncé 805 M$ de revenus au T2 2026, en hausse de 61 % sur un an, avec des revenus publicitaires atteignant 762 M$, en hausse de 64 %. Les utilisateurs uniques actifs quotidiens ont progressé de 18 % pour atteindre 130,3 M, tandis que les utilisateurs uniques actifs hebdomadaires ont dépassé 500 M.

La partie la plus intéressante concerne la monétisation. Les outils publicitaires dopés à l’IA de Reddit, dont Reddit Max, aident les annonceurs à améliorer la performance des campagnes, tandis que les revenus internationaux ont augmenté de 84 % au T2.

Mais le trafic de recherche reste un facteur important. Reddit a indiqué que les changements et la volatilité des renvois depuis la recherche ont affecté la croissance des utilisateurs, en particulier aux États-Unis.

Forte croissance des revenus et amélioration de la monétisation, mais le trafic de recherche, la concurrence et la valorisation restent des éléments clés à surveiller.

#RDDT #Reddit #IA #Publicité #RéseauxSociaux #Actions #Investissement

$PLTRB

Palantir ($PLTR) : le logiciel d’IA évolue très vite. 👀

Palantir a annoncé un chiffre d’affaires du T2 2026 de 1,94 Md$, en hausse de 92,8 % sur un an (YoY), avec une croissance des revenus commerciaux de près de 110 % et des revenus gouvernementaux en hausse de 79 %. Les revenus aux États-Unis ont atteint environ 1,57 Md$, représentant plus de 80 % du chiffre d’affaires total.

L’histoire clé est l’adoption croissante de la plateforme d’IA (AIP) de Palantir par les entreprises et les organisations gouvernementales. La société a conclu 220 contrats d’une valeur d’au moins 1 M$ au cours du trimestre, montrant une expansion continue des déploiements d’IA.

Croissance exceptionnelle, mais attentes élevées et valorisation : l’exécution future reste un facteur important à surveiller.

#PLTR #Palantir #AI #AIP #IntelligenceArtificielle #Technologie #Actions #Investissement

BNC ($BNC) : une action construite autour de l’exposition à la BNB. 👀

CEA Industries s’est transformée en une société de trésorerie d’actifs numériques axée sur la BNB, détenant 515 544 BNB d’une valeur d’environ 302,3 M$ au 31 juillet 2026. Les actifs numériques représentent désormais environ 93 % des actifs totaux de la société.

Le point intéressant, c’est que BNC offre aux investisseurs des marchés traditionnels une autre façon de s’exposer à l’écosystème de la BNB via une action cotée au Nasdaq. Mais cela rend aussi l’entreprise très sensible aux variations du prix de la BNB.

Lors de son dernier trimestre, BNC a annoncé 11,4 M$ de pertes nettes, principalement en raison d’une perte latente de 15,3 M$ sur les actifs numériques, dont 15 M$ liés à la BNB.

Forte exposition à la BNB, mais aussi forte sensibilité à la volatilité des cryptos.

#BNC #BNB #CEAIndustries #Crypto #BNBChain #Web3 #Stocks #Investing
$BNCB

Astera Labs ($ALAB ) : la couche de connectivité derrière l’infrastructure IA. 👀

Astera Labs a annoncé des revenus record au T2 2026 de 392,4 M$ (104 % en glissement annuel et 27 % en séquentiel). L’entreprise propose des solutions de connectivité à grande vitesse qui aident les systèmes d’IA à déplacer les données efficacement entre les processeurs, la mémoire et d’autres composants.

L’histoire de l’infrastructure IA devient plus grande que les seuls GPU. Astera s’étend sur PCIe, CXL, Ethernet, NVLink Fusion et UALink, se positionnant autour des goulets d’étranglement liés à la connectivité créés par des systèmes d’IA de plus en plus complexes.

Cependant, les attentes sont déjà élevées. La valorisation, la concentration clients et la capacité d’exécution restent des facteurs importants à surveiller, d’autant que l’action a fortement progressé cette année.

L’IA a besoin de puissance de calcul — mais elle a aussi besoin d’une connectivité rapide.

#ALAB #AsteraLabs #IA #Semi-conducteurs #DataCenter #InfrastructureIA #Actions #Investing
$ALAB

$USARB USA Rare Earth ($USAR) : Les minéraux critiques deviennent un atout stratégique. 👀

USA Rare Earth construit une chaîne d’approvisionnement « mine-to-magnet » (de la mine à l’aimant) axée sur les États-Unis, couvrant l’extraction de terres rares, le traitement, les métaux, les alliages et les aimants permanents. La société a également obtenu un accès allant jusqu’à 1,6 Md$ de financements de la loi CHIPS soutenue par le gouvernement américain, soulignant l’importance stratégique de la production nationale de terres rares.

Le catalyseur majeur est l’acquisition de Serra Verde, qui pourrait ajouter une mine opérationnelle de terres rares au Brésil à la chaîne d’approvisionnement plus large de la société. Mais USAR reste dans une phase très orientée développement : au T2 2026, son chiffre d’affaires n’est que de 5,82 M$ et elle enregistre une perte de 0,15 $ par action.

Un potentiel stratégique solide, mais l’exécution, le financement, la dilution et les risques liés aux prix des matières premières demeurent des facteurs clés à surveiller.

#USAR #USARareEarth #RareEarth #CriticalMinerals #Mining #AI #Stocks #Investing

AMD ($AMD) : La course aux puces d’IA s’intensifie. 👀

AMD continue de s’étendre au-delà des processeurs traditionnels : son chiffre d’affaires « Data Center » atteint 5,8 Md$ au T1 2026, soit +57 % sur un an. L’entreprise intensifie la montée en puissance de ses accélérateurs d’IA Instinct tout en élargissant ses partenariats avec de grands acteurs du cloud et de l’IA.

Plus récemment, le directeur financier d’AMD a indiqué que le marché adressable de l’entreprise pourrait atteindre environ 2 000 Md$ d’ici 2030, porté par la demande en IA sur les CPU et les GPU. AMD s’attend également à ce que son activité CPU progresse de plus de 80 % au second semestre 2026.

Forte perspective de croissance de l’IA, mais la concurrence, la valorisation et la pérennité des investissements dans l’infrastructure d’IA restent des facteurs clés à surveiller.

#AMD #AdvancedMicroDevices #AI #Semiconductors #DataCenter #Stocks #Investing
$AMDB

Alibaba ($BABA) : l’IA pourrait devenir le prochain moteur de croissance. 👀

Alibaba demeure l’une des plus grandes plateformes technologiques de Chine, couvrant le commerce électronique, le cloud computing et l’IA. Son activité Alibaba Cloud prend de plus en plus d’importance à mesure que la demande en infrastructures d’IA et en services cloud augmente.

Le marché observe désormais si Alibaba peut transformer des investissements lourds dans l’IA en une croissance cloud durable et en une rentabilité plus solide. Dans le même temps, son ADR s’est récemment négocié nettement en dessous de son plus haut sur 52 semaines, ce qui montre que le sentiment des investisseurs reste volatile.

Forte perspective d’IA et de cloud, mais la concurrence, les dépenses et les risques liés à la Chine restent des facteurs clés à surveiller.

#BABA #Alibaba #AlibabaCloud #IA #ChinaStocks #Stocks #Investing
$BABAB

Seagate ($STX) : l’IA a aussi besoin de stockage. 👀

Seagate a déclaré 3,6 Md$ de revenus pour son T4 2026, avec une marge brute atteignant 52,3 %. L’entreprise continue de bénéficier d’une forte demande en stockage haute capacité auprès des clients du cloud et des centres de données.

La véritable histoire, c’est l’infrastructure pour l’IA. Les modèles d’IA génèrent d’énormes quantités de données, ce qui accroît la demande en disques durs (HDD) haute capacité. Seagate progresse aussi sur sa technologie HAMR, avec sa plateforme de prochaine génération visant des densités de stockage encore plus élevées.

L’opportunité est claire, mais STX reste exposé à la demande cyclique en stockage, aux dépenses des hyper-scalers et aux attentes élevées du marché.

L’IA a besoin de puissance de calcul — mais elle a aussi besoin d’un endroit pour stocker toutes ces données.

#STX #Seagate #IA #DataCenter #Stockage #Semi-conducteurs #Actions #Investing
$STXB

$WDCB Western Digital ($WDC) : L’IA crée un boom du stockage. 👀

Western Digital profite de plus en plus de la rapide expansion des centres de données alimentés par l’IA, où d’immenses volumes de données doivent être stockés. Son chiffre d’affaires du T3 fiscal 2026 s’est établi à 3,34 Md$, en hausse de 46 % sur un an, tandis que le résultat net a fortement bondi d’une année sur l’autre.

L’activité de disques durs (HDD) de l’entreprise bénéficie d’une forte demande des hyperscalers et du cloud, faisant du stockage une composante importante du cycle d’infrastructures liées à l’IA. L’évolution récente du marché a également montré un vif intérêt pour les valeurs du secteur du stockage, dont WDC, Seagate et SanDisk.

Cependant, WDC a déjà connu une forte hausse et reste bien en dessous de son plus haut sur 52 semaines à 799,87 $, ce qui souligne à quel point le titre peut être volatil.

Forte demande tirée par l’IA, mais la valorisation et le caractère cyclique de l’industrie du stockage demeurent des risques clés à surveiller.

#WDC #WesternDigital #IA #DataCenter #Stockage #Actions #Investing

$QQQB QQQ ($QQQ) : Le fonds indiciel (ETF) poids lourd de l’IA et de la technologie. 👀

QQQ suit le Nasdaq-100, offrant aux investisseurs une exposition à 100 des plus grandes entreprises non financières cotées au Nasdaq. Ses principales positions incluent certains des plus grands noms de l’IA, des semi-conducteurs, du cloud computing et de la technologie.

QQQ a bénéficié du cycle d’investissement en IA qui s’est poursuivi. Sa VNI (NAV) a progressé de 27,68 % au T2 2026, dépassant nettement le S&P 500 sur la même période.

La question clé à présent est de savoir si la forte croissance de l’IA peut continuer à justifier des attentes élevées. Les dépenses en IA, les taux d’intérêt et la concentration des méga-capitalisations restent les principaux facteurs à surveiller.

Forte exposition au récit de la croissance technologique, mais les attentes sont élevées.

#QQQ #Nasdaq100 #IA #Technologie #ETF #Actions #Investing

$SPYB SPY ($SPY) : Le principal indice de référence du marché continue de bien tenir. 👀

SPY suit le S&P 500, offrant aux investisseurs une exposition à 500 grandes entreprises américaines. Au 3 septembre, SPY valait environ 773 $, avec des actifs sous gestion dépassant 817 Md$.

La technologie reste le plus grand secteur avec 37,8 %, tandis que Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon et Alphabet figurent parmi les principales positions. Cela donne à SPY une exposition significative à la tendance actuelle de l’IA et des méga-capitalisations technologiques.

Le principal risque concerne la valorisation et la concentration du marché. Après une forte progression en 2026, septembre pourrait apporter davantage de volatilité, notamment autour de l’inflation, des taux d’intérêt et des prochaines décisions de la Fed.

La large diversification reste la force de SPY, mais les attentes du marché sont déjà élevées.