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$LITE et $MRVL redéfinissent ce que signifie une « alliance entre poids lourds »

Le 2 novembre, après l’annonce officielle de la fusion-acquisition, les cours des actions des deux sociétés ont baissé au lieu de monter.
MRVL a reculé d’environ 12,72 %, et $LITE d’environ 18,59 %.

Pourquoi le marché n’adhère-t-il pas ?

Principalement parce qu’il s’agit d’une transaction entièrement en actions. Les actionnaires de Lumentum peuvent échanger chaque action contre 4,5 actions Marvell. Une fois la fusion réalisée, les anciens actionnaires de Lumentum détiendront environ 33 % des parts de la nouvelle société. La participation des actionnaires historiques de Marvell sera considérablement diluée.

Les marchés financiers ne regardent que les gains immédiats, pas les perspectives à long terme.
#美国中期选举倒计时，美股博弈窗口已开启？

Quelqu’un dans les commentaires m’a dit : Canary est en train de demander un ETF pour le $PEPE .

Je suis allé vérifier, et c’est bien vrai. À y regarder de plus près, PEPE a donc un nouveau catalyseur potentiel plutôt crédible. Pas étonnant que Sun en ait acheté autant d’un coup… aurait-il vraiment appris quelque chose que nous, petits investisseurs, ignorons ?

Bien sûr, les effets d’un ETF sur le cours d’une crypto peuvent être très puissants : le $ZEC nous l’a bien montré il y a quelque temps. Depuis l’annonce des nouvelles liées à l’ETF, le cours s’est envolé comme s’il avait avalé des pilules dopantes.

J’ai aussi demandé à Grok de vérifier rapidement, et j’ai découvert qu’il y avait un détail à garder à l’esprit : le formulaire S-1 n’a pas de délai d’approbation fixe. Il faut attendre l’examen de la SEC ; impossible de dire quand il entrera en vigueur. Et le dépôt d’une demande ne garantit pas son approbation finale. Pour l’instant, l’ETF $PEPE est donc, plus exactement, un catalyseur potentiel majeur, et non une bonne nouvelle certaine.

J’ai demandé au bot Grok de suivre chaque jour l’avancement de l’approbation. Il faut dire qu’utiliser l’IA pour suivre ce genre d’informations est vraiment pratique : plus besoin d’aller éplucher les annonces tous les jours. S’il y a du nouveau concernant l’ETF $PEPE , je le partagerai ici dès que possible.

Cette fois, que la communauté gagne au moins une fois. 😎😎😎

Les baleines achètent toutes $PEPE , et @justinsuntron, le frère Sun, en a même acheté directement pour 20 millions de dollars. En regardant autour de moi, je constate aussi que pas mal d’amis ont commencé à monter dans le train ces derniers temps.

Mais une question m’est soudain venue : si tout le monde s’est déjà positionné, qui va faire monter le cours ?

S’il y a vraiment un gros acteur derrière tout ça, pourquoi porterait-il tout le monde ? Ce n’est pas une œuvre de charité, alors pourquoi ferait-il grimper le cours pour que tout le monde s’enrichisse ? Ou bien y a-t-il, derrière $PEPE , une bonne nouvelle que les petits porteurs ignorent encore ? Ou peut-être que la communauté a découvert récemment quelque chose qui lui a redonné la foi, et que je suis passé à côté ?

Plus j’y réfléchis, plus je trouve ça bizarre. J’ai donc décidé de prendre une petite position pour observer, histoire de participer moi-même à cette « expérience sociale » : quand tout le monde pense avoir pris position à l’avance, qui finira par servir de liquidité à qui ?

J’en profiterai pour voir quelle est la probabilité que le convoi se plante une fois lancé.

Je me rends compte que beaucoup de gens n’arrivent même pas à faire la chose la plus simple : s’en tenir aux faits lorsqu’ils investissent.

Ce n’est qu’en s’en tenant aux faits que l’on évite de s’emballer quand les autres sont pris par le FOMO.
Ce n’est qu’en s’en tenant aux faits que l’on garde la tête froide quand les autres sont pris par le FUD.

J’ai fait un tour sur X aujourd’hui : tout le monde achète des cryptos à la baisse.

J’en ai déjà acheté un peu hier $UNI . Je pensais en reprendre aujourd’hui, mais à voir ça, je peux encore attendre. J’ai l’impression que ça peut encore baisser.

Quand les autres sont avides, j’ai peur 🥲🥲🥲🥲

Pour être honnête, je ne pense pas que le compte @HYPERDailyTK puisse représenter la position officielle de @HyperliquidX : il n’est même pas suivi par le compte officiel.

Cela dit, on voit bien que la personne qui gère ce compte en coulisses n’a pas beaucoup de scrupules. En Chine, ce genre de comportement s’apparente à profiter du malheur des autres.

La concurrence entre acteurs du même secteur est tout à fait normale, et même quelques échanges de piques de temps à autre n’ont rien de répréhensible. Mais regardez comment M. Xu de @star_okx s’y prend. Il a souvent croisé le fer avec Binance, mais cette fois, au lieu d’en profiter pour lui prendre des clients ou de lui enfoncer le clou, il lui a tendu la main de sa propre initiative.

Voilà la hauteur de vue dont devrait faire preuve un acteur mature du secteur.

En tant qu’adulte, je me réjouis de voir une concurrence saine. Que ce soit finalement un CEX ou un DEX qui l’emporte, j’espère que ce sera grâce à une compétition équitable fondée sur les produits, les services et les compétences, et non en poignardant les autres dans le dos.

Je détiens également $HYPE . J’espère que ces comptes qui affichent HYPE ne terniront pas l’image de Hyperliquid.

Enfin, j’espère que Binance surmontera rapidement cette épreuve.

$INTC Une telle chute, en clair, tient en quatre mots : les prévisions se sont effondrées.

Le chiffre d’affaires attendu pour ce trimestre était de 17 milliards, mais il n’a finalement atteint que 16,5 milliards ; les prévisions pour le trimestre prochain sont directement tombées à 15 milliards, soit une baisse de 9,1 % par rapport au trimestre précédent. Intel lui-même manque de confiance. Si l’entreprise n’y croit pas, pourquoi le marché y croirait-il ?

Il y a aussi une impasse dont Intel ne peut pas sortir. La mémoire devient plus chère, les ventes d’ordinateurs stagnent et l’activité PC est durement touchée. Mais si le prix de la mémoire baisse vraiment, cela pourrait signifier que l’engouement pour l’IA retombe. Que faire alors des clusters d’IA et des centres de données construits à grands frais ? Le PC et l’IA sont aujourd’hui comme les deux faces d’une même pièce : quoi qu’il arrive, il y aura des pertes.

Par ailleurs, le marché commence à douter que les investissements massifs dans l’IA puissent générer des revenus. Après avoir dépensé autant pour développer l’IA, cet investissement sera-t-il vraiment rentabilisé ? La question est particulièrement importante pour les entreprises en aval de cette industrie.

Les fondamentaux d’Intel se sont effectivement dégradés. Reste à voir si, au cours des 2 à 4 prochains trimestres, l’entreprise parviendra à faire croître DCAI, à améliorer sa marge brute et à réduire les pertes de Foundry.

Enfin, même si une baisse peut représenter une occasion, veillez impérativement à bien gérer votre exposition.
#英特尔INTC

Au réveil, une cascade m’a rincé le visage.

Binance s’est fait voler 5,6 milliards de dollars, et le secteur technologique américain est au bord du gouffre. J’ai déjà liquidé toutes mes positions à court terme. Je ne pense pas que Binance soit en grande difficulté : même rembourser les 5,6 milliards ne représente pas une somme énorme pour elle (de toute façon, on ne peut pas retirer son argent pour l’instant, alors ne vous faites pas peur tout seuls).

Mais les fondamentaux du secteur technologique américain se sont effectivement dégradés. Hier, $GOOGL a publié des résultats inférieurs aux attentes. Rien de bien grave : j’avais acheté après la forte chute, donc mon prix de revient est très bas. Mais la forte baisse après la clôture de $AMZN et $INTC cette fois-ci était assez inquiétante ; ça commence vraiment à sentir le risque systémique.

Par ailleurs, les inquiétudes du marché concernant les dépenses colossales de l’IA sont de retour. Les investissements de plusieurs géants sont impressionnants, leur trésorerie se dégrade et les investisseurs commencent à se demander si ces investissements dans l’IA seront vraiment rentables. Les capitaux se retirent donc des grandes entreprises technologiques pour se tourner vers les petites capitalisations. Le Nasdaq a chuté de 1,4 %, tandis que les petites capitalisations du Russell 2000 ont au contraire progressé d’environ 1 %.

En outre, deux membres de la Fed ont voté en faveur d’une hausse des taux. Le PIB publié hier a progressé de 3,4 % et les demandes d’allocations chômage restent faibles : l’économie est en surchauffe. Les anticipations d’une hausse des taux en décembre ont donc augmenté, ce qui pèse aussi sur les valeurs technologiques très valorisées.

Continuez à bien maîtriser votre exposition : le pire, c’est de ne plus avoir de munitions quand les cours baissent.
#美国中期选举倒计时，美股博弈窗口已开启？

. @star_okx M. Xu, vous parliez de vous ? Bouhouhou, le monde des cryptomonnaies est à nouveau uni. Le vieux Xu a tout de même gardé sa dignité dans un moment crucial, sans enfoncer quelqu’un qui est déjà à terre.

Même si les cryptomonnaies traversent une période difficile en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens comme un petit côté romantique.

Après avoir surmonté ensemble cette période difficile, est-ce que tout le monde se serrera la main et fera la paix ? J’en doute, car les deux entreprises resteront toujours concurrentes. Mais j’espère quand même voir Binance et OKX s’unir pour créer encore plus de valeur pour les cryptomonnaies.

Quand vous vous disputez, ce sont toujours les petits investisseurs qui en pâtissent.

Si vous n’avez pas encore utilisé Grok Bot, félicitations : vous venez de découvrir une pépite.

Voici ce que je vous conseille : que vous investissiez vous-même ou que vous cherchiez à vous informer, intégrez-le à votre propre flux de travail. C’est comme avoir un assistant de recherche disponible 24 h/24, à la demande. Voici quelques usages auxquels je fais souvent appel ; à vous ensuite de les adapter et d’imaginer les vôtres.

1. Analyse des résultats financiers.

C’est la saison des résultats, et la quantité d’informations est vraiment énorme. De mon côté, je demande à Bot d’analyser les rapports financiers originaux, les comptes rendus des conférences téléphoniques, les prévisions de la direction et les questions-réponses des analystes. Je lui demande d’abord de passer en revue les revenus, les bénéfices, la marge brute, les flux de trésorerie et les différentes activités, puis de mettre en évidence les résultats supérieurs ou inférieurs aux attentes et de repérer si le ton de la direction a changé par rapport au trimestre précédent. Enfin, je lui demande de me préparer une liste d’une page : « Quels sont les principaux éléments à surveiller pour cette entreprise à partir de maintenant ? »
C’est un gain de temps, et on risque moins de passer à côté d’un point important.

2. Analyse macroéconomique.

Pour les données macroéconomiques, les déclarations des banques centrales, les politiques budgétaires et les événements géopolitiques, vous pouvez demander à Bot de clarifier les événements, les données, les attentes du marché et la logique derrière la réaction des prix des actifs. L’important est de voir comment il explique « pourquoi le marché valorise les choses de cette façon », plutôt que de se contenter d’un avis haussier ou baissier.

3. Analyse des marchés américains avant et après la séance.

Avant l’ouverture, c’est idéal pour passer rapidement en revue les nouvelles de la nuit, les contrats à terme, les actions qui connaissent des mouvements inhabituels et les données attendues dans la journée. Après la clôture, concentrez-vous sur les résultats, les prévisions, les annonces importantes et les mouvements de cours après la séance.
Demandez à Bot de structurer sa réponse ainsi : « Ce qui s’est passé — les personnes ou entreprises concernées — ce qu’il faudra surveiller demain ». Vous aurez ainsi les idées claires avant l’ouverture du lendemain.

4. Analyse des actions à suivre de près.

Créez un portefeuille de suivi des actions que vous surveillez sur le long terme, puis demandez régulièrement à Bot de synthétiser les annonces, les résultats financiers, les actualités, l’évolution de la concurrence et les changements de valorisation. Faites-lui ressortir les arguments haussiers et baissiers, les hypothèses clés et les risques. Il n’aura pas forcément raison à chaque fois, mais il peut vous aider à mettre en place un cadre de suivi très pratique.

5. Décryptage rapide des annonces et des actualités.

En cas de fusion-acquisition, d’augmentation de capital, de rachat d’actions, de changement à la direction ou de sanction réglementaire, demandez directement à Bot de commencer par établir les faits : que s’est-il passé, quels montants sont en jeu, quelles pourraient être les conséquences sur les comptes et le cours de l’action, et comment des événements similaires ont évolué par le passé ? Faites d’abord une évaluation rapide, puis décidez s’il faut approfondir.

Les passages que j’ai mis en gras peuvent être directement copiés-collés dans Bot comme commandes.

Pour finir, je dirai simplement que j’ai officiellement intégré Grok Bot à mon flux de travail.

$SKHY dépasse les attentes comme prévu, et plusieurs points méritent une attention particulière :

1. Environ 100 000 milliards de wons au total pour l’exercice 2026 : au moins 30 000 milliards de dividendes en espèces et au moins 60 000 milliards de rachats d’actions suivis de leur annulation. Sur ces 60 000 milliards, 40 000 milliards correspondent au programme lancé en août et achevé la semaine dernière.

2. Une nouvelle série de rachats d’actions de 20 000 milliards : 10 000 milliards seront consacrés à leur annulation ; environ 10 000 milliards serviront à rémunérer les employés et ne seront pas comptabilisés dans le rendement pour les actionnaires.

3. Les capacités de production de DRAM et de HBM sont quasiment entièrement réservées pour les trois prochaines années.

4. 80 % de marge opérationnelle, un pouvoir de fixation des prix imbattable. Après avoir consulté les résultats du troisième trimestre de Hynix, je ne peux que dire que le cycle des mémoires n’est pas encore terminé. Les chiffres sont tout simplement stupéfiants, en particulier les rachats d’actions : cette année, l’entreprise aura racheté et annulé pour 60 000 milliards de wons d’actions — autrement dit, une sorte de « déflation », comme on dit dans le monde des cryptos.

Il faut savoir que la capitalisation boursière totale de $SKHY n’est que de 1 063 000 milliards de wons : en un an, elle va donc réduire de 5,6 % le nombre d’actions en circulation… C’est plus agressif que les destructions de jetons de nombreux projets crypto.

Quoi qu’il en soit, j’ai déjà pris une position à court terme maximale sur $SKHY . Je suis optimiste quant à son évolution à court terme.

#SKHy

$SKHY publiera ses résultats du troisième trimestre demain. Une nouvelle plus importante pourrait être annoncée en même temps : un programme de rachat d’actions de 38 à 45 milliards de dollars.

Après l’annonce du dernier programme de rachat de 34 milliards de dollars, le cours de l’action avait grimpé d’environ 70 %. Jusqu’où cette nouvelle vague le fera-t-elle monter ? L’avenir nous le dira, mais le contexte macroéconomique est actuellement plus complexe.

J’ai augmenté ma position à court terme sur $SKHY . Voyons si je peux récupérer l’argent dépensé pour acheter une place de parking la semaine dernière.

#SKHy

Tu as eu la trouille ?

Sauf qu’en Chine, personne ne verra tes excuses, parce que tu as déjà été complètement banni, hahaha.

C’est comme quand, après avoir trompé ton ex, tu veux t’excuser et le/la reconquérir : tu lui envoies un long message, et là, un point d’exclamation rouge apparaît.

On t’a déjà bloqué, bon sang. Tu peux bien t’excuser, personne ne le verra. Tire les leçons de cette histoire et retiens-en quelque chose. Lis davantage, renseigne-toi, et arrête de raconter n’importe quoi dès que tu ouvres la bouche.

Cet après-midi, j’ai fait un tour dans les groupes de fans de Mbappé : quelle ambiance ! Certains en sont même à brûler son maillot. Avec cette affaire, tu as réussi à te mettre à dos pratiquement tous les fans de Chine.

Je viens de lire un commentaire qui disait : « Les Chinois peuvent insulter les dirigeants des autres pays, alors pourquoi les étrangers ne pourraient-ils pas insulter les dirigeants chinois ? »

Je veux dire que ceux qui pensent comme ça sont pour la plupart complètement débiles. Mbappé est une personnalité publique ; salir publiquement l’image du dirigeant d’un autre pays, c’est vraiment manquer de jugeote. Tu seras content quand tu auras fait disparaître toute sa valeur commerciale en Chine ?

Je n’ai jamais vu une personnalité publique chinoise salir publiquement l’image du dirigeant d’un autre pays.

Et puis, vous dites qu’on ne peut pas insulter les dirigeants chinois ? Sur Twitter, ils s’en prennent à eux sans arrêt. Qui vous en a empêchés ?

On ne peut que dire que Mbappé ne connaît ni l’histoire de la Chine ni la place qu’occupe Mao dans le cœur des Chinois. S’il est boycotté, il ne l’a pas volé.

Certains disent aussi que le marché chinois va perdre Mbappé et que ce serait une perte pour la Chine. Putain, Mbappé, c’est qui ? Le perdre ne m’empêchera pas de prendre un pilon de poulet en plus à midi. Non seulement je ne le regretterai pas, mais je vais même fêter ça.

Au final, ce sont quand même les fans de Mbappé qui ont frappé le plus fort : son propre fan-club en est même arrivé à faire des « photos en noir et blanc ».

Anthropic a officiellement déposé son dossier d’introduction en bourse, sous le symbole ANT. Quelles actions américaines pourraient profiter de son entrée en bourse ?

1. Les premiers bénéficiaires sont bien sûr ses actionnaires.
$AMZN a investi au total 13 milliards auparavant, avec un engagement supplémentaire de 20 milliards.
$GOOGL détient environ 14 % du capital. Ce sont les deux principaux actionnaires ; parmi les autres figurent NVDA, CRM et ZM.

2. La chaîne d’approvisionnement en puissance de calcul et en puces
Les accords de fourniture de puissance de calcul dévoilés dans le prospectus d’Anthropic atteignent au total 516,5 milliards de dollars, ce qui correspond directement aux commandes futures des fournisseurs. Ces commandes devraient être réparties principalement entre les trois entreprises suivantes : $AVGO , $NVDA et $ALAB. En outre, le développement des serveurs d’IA stimulera également la demande de mémoire, ce qui profitera à $MU et $SNDK.

3. Les partenaires du cloud et des centres de données, qui bénéficient directement du partage des revenus
$AKAM a signé avec Anthropic un contrat d’engagement cloud de sept ans d’une valeur de 11,6 milliards de dollars, susceptible d’être porté à 20 milliards.
$CRWV est l’un des principaux partenaires cloud d’IA d’Anthropic et fait partie des valeurs les plus prometteuses de la catégorie des « nouveaux clouds » (Neocloud).
$RIOT et $WULF sont liés à l’expansion de la puissance de calcul d’Anthropic par leurs capacités de centres de données et leur approvisionnement en électricité. Ce sont des valeurs proxy à bêta élevé dans les domaines de l’« électricité et des centres de données », mais elles ne sont pas explicitement présentées comme des fournisseurs directs dans le prospectus. Leur visibilité est donc moindre que celle de Broadcom et d’Akamai.

Par ailleurs, cela devrait certainement profiter au syndicat de banques chargé de la souscription. Les commissions liées au marché primaire sont très prévisibles, mais je m’intéresse rarement aux valeurs financières et je ne ferai donc pas de recommandation.

Enfin, $SPCX collabore également avec Anthropic sur d’importantes infrastructures de calcul. Toutefois, comme les activités de SpaceX ne se limitent pas à l’IA, l’impact sur le cours de l’action est relativement complexe ; je ne l’ai donc pas inclus ci-dessus.

YYDS @KaitoAI, ce mois-ci, je ne tiens que grâce à Kaito. Il faut absolument que j’aille en acheter un peu pour soutenir $KAITO .

Que les actions américaines remontent aussi, ça fait déjà deux semaines qu’elles baissent. Tout l’argent que Kaito gagne, je le mets dans des actions américaines.

Les trois principaux indices ont tous progressé aujourd’hui. Ils ont déjà baissé pendant deux semaines d’affilée, il était donc temps qu’un vrai rebond se produise.

Je voulais aussi parler de Nvidia. J’ai envie de monter un PC moi-même depuis quelque temps, mais les cartes graphiques Nvidia ne cessent de grimper en Chine : la RTX 5090 atteint 60 000 yuans, alors que son prix de lancement était de 30 000 ; la RTX 5080 coûte 18 000 yuans, contre 8 000 à son lancement. Pour monter une configuration complète capable de faire tourner des jeux en 4K, il faut désormais compter au moins 30 000 yuans.

J’ai demandé au vendeur chez qui j’avais acheté les pièces pour mon dernier PC : la hausse des prix des cartes graphiques de la série 50 serait principalement due à Pearl Coin ($pearl). Beaucoup de gens achètent des cartes graphiques pour miner. Mais le minage n’est-il pas interdit en Chine ? Pourquoi voit-on autant de vidéos sur Douyin où ces gens se vantent de miner ?

Les prix du matériel sont maintenant tirés vers le haut. Pour une cryptomonnaie comme celle-ci, à quel stade du marché en est-on ?

J’aimerais savoir : y a-t-il encore des KOL qui défendent StandX ?

Si oui, il n’y a que deux possibilités : soit ils ont été payés, soit leur mère est morte.

Enfin, si vous voyez un KOL défendre StandX, bloquez-le directement. Cette personne n’a absolument aucun scrupule.