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Marché en feu après la flambée du PPI, le Brent s’envole à 110 dollars pour la première fois depuis mai

Le PPI a bondi, faisant aussi grimper la probabilité d’une hausse des taux de la Fed lors de la réunion de la semaine prochaine, qui passe de 61 % à 71 %. La raison principale de cette hausse du PPI réside dans les prix de l’énergie.

Le pétrole Brent s’est envolé à 110 dollars pour la première fois depuis mai, alors que Hormuz n’a pas encore eu le temps de se calmer ; les forces houthis élargissent à nouveau leurs opérations de contrôle de la mer Rouge, perturbant ainsi les exportations de l’Arabie saoudite.

Hier soir, la BCE
🇪🇺
a relevé son taux de 25 points de base, exactement comme prévu, pour la deuxième hausse de l’année, en raison des tensions entre les États-Unis et l’Iran.

Les rendements des obligations américaines ont également fortement rebondi jusqu’à leur plus haut niveau proche de 3 ans. Le marché est plongé en territoire rouge :
• L’or recule à 4 0 K3, M. Bê tombe à 76K
• Les actions américaines sont rouges pour la 4e séance consécutive ; le secteur technologique subit la plus forte pression. Nvidia -2,3 %, Micron -4,7 %, seul Apple fait contre-courant +3,6 % grâce à son nouveau produit.

À 19 h 30 ce soir, ce sera au tour de l’inflation CPI
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du mois d’août :
- Inflation CPI Y/Y (Prévision = 3,4 %, précédente = 3,4 %)
- Inflation Core CPI Y/Y (Prévision = 2,4 %, précédente = 2,5 %)

Combien de temps faut-il détenir du BTC pour augmenter les chances d’être bénéficiaire ?

La stratégie a simulé l’achat de Bitcoin par les utilisateurs n’importe quel jour entre 2010 et août 2026, puis a vérifié les résultats après 1, 2, 3 et 4 ans, comme indiqué dans la figure jointe.

Les données montrent que si l’on n’achète que pour conserver 1 à 2 ans, les utilisateurs restent exposés à un risque de pertes très élevé (pire des cas : de -68 % à -83 %). Mais en prolongeant la durée de détention jusqu’à la barre des 4 ans (ce qui correspond à un cycle de Halving), il n’y a jamais eu de période de 4 ans qui se termine en dessous du prix d’achat.

Même dans le scénario le plus défavorable, en achetant au plus haut du mois d’avril 2021, la position reste bénéficiaire +32,6 % après 4 ans. C’est pourquoi la stratégie considère 4 ans comme un cadre de planification minimal afin d’éliminer le risque de se tromper de point d’entrée dans l’ordre.

Cependant, il faut préciser que :
- Les gains vont s’essouffler : la croissance exponentielle observée au début ne peut pas se répéter indéfiniment à mesure que la taille de la capitalisation boursière grossit.
- Le cycle à long terme n’a du sens que si vous n’êtes pas éliminé du jeu en cours de route : liquidation du compte à cause de l’effet de levier, ou obligation de vendre immédiatement au creux parce que vous manquez de liquidités pour les dépenses de la vie quotidienne—alors, même si le cycle long terme augmente ensuite de plusieurs fois, cela ne pourra pas vous sauver.

#BTC #holding

Les sociétés qui extraient du Bitcoin ont-elles été induites en erreur en faisant demi-tour lorsque le BTC a atteint 60 000 $ ?

• Depuis le 17/8, le BTC a bondi de +22 %, entraînant une série d’actions exposées au Bitcoin vers le haut : MSTR +50 %, MARA +35 %, et en particulier ASST (Strive) qui a grimpé jusqu’à 120 %.

• Mais lorsqu’on examine le TOP10 des sociétés minières de Bitcoin, la hausse moyenne n’est que d’environ 3 %, voire certaines entreprises sont dans le rouge.

• La raison : à l’époque où le BTC stagnait autour de 60 000 $ et que le marché était morose, de nombreuses sociétés minières ont redirigé leurs ressources vers la donnée/IA afin de réduire leur dépendance au crypto.

• Ainsi, quand le BTC a soudainement franchi les 80 000 $, le virage supposé pour survivre aux moments difficiles, au lieu de les faire entrer dans l’élan, les a laissées en dehors de la hausse.

• Toutefois, on ne peut pas dire que ce soit une mauvaise décision. Elles peuvent rater le moment lorsque le BTC grimpe, mais les revenus de l’IA les aident à tenir pendant la baisse du marché, en limitant la nécessité de vendre du BTC ou d’aboutir à la faillite.

#BTC

Le ministère américain des Finances augmente le volume d’obligations rachetées à l’approche du PPI, mais le marché reste sous tension

Le département du Trésor américain augmente le nombre d’obligations à long terme qu’il rachète de 4 Md$ → 6 Md$, mais demeure inférieur aux attentes du marché de 10 Md$. Le rendement des obligations américaines à 10 ans augmente légèrement après la nouvelle.

Combiné à la flambée des prix du pétrole, le marché reste morose :
• Les actions américaines sont dans le rouge pour la 3e séance consécutive, 3 indices reculent légèrement <1%
• L’or reste autour de 4 4K, M. Bear revient vers le seuil de 78K

19 h 30 ce soir, les États-Unis publieront l’inflation PPI du mois d’août :
- Inflation PPI Y/Y (Prévision = 5,3 %, précédent = 4,7 %)
- Inflation Core PPI Y/Y (Prévision = 4,6 %, précédent = 4,2 %)$
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