Crypto_君少

社区阵地转移币安群聊，
这里有meme专家、
这里有精准研报组、
这里有二级分析师、
这里有撸毛基地班、
这里有一帮志同道合的战友！

机长带你飞，不坠机那种！

群里有各种福利，赚钱了大家一起红包庆贺，错过了拍大腿也有人陪着你！
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这次我一定要赢🥇
条件虽差点，有梦就有远方！

Starlink 正在通过一项新的申请再次尝试进入印度市场，该申请涉及近 30,000 颗 Gen 2 卫星，包括 D2D 服务。

印度此前仅批准了其 Gen 1 网络，因为频谱定价和 D2D 规则仍在最终确定中，$AMZN Leo 也在竞争。$SPCX

SPACEX 试图收购一家 AI 编程初创公司但遭拒绝

SpaceX 曾向 Cognition AI 提出收购意向，据 Bloomberg 报道。目前谈判并未进行中。双方仍在讨论合作事宜，包括可能允许 Cognition 使用 SpaceX 的计算能力。CEO 此前已在公开场合回答过这个问题：

“这能让我们保持独立，继续作为一家独立企业运营，这对我们来说非常重要，”Scott Wu 在五月份向 Bloomberg 谈及 Cognition 的 10 亿美元融资时表示。

Bloomberg 报道称，Wu 无论在公开场合还是与投资者交谈时，都坚决表示无意出售公司。

被拒绝的交易规模：Cognition 在五月份估值达 260 亿美元，目前已与投资者展开初步谈判，估值至少为 400 亿美元。

这将是 SpaceX 在数月内进行的第二笔大型 AI 收购交易。该公司最近完成了对 Cursor 的 600 亿美元收购。

Cognition 的旗舰产品是一款名为 Devin 的 AI 代理，可自动化编程任务。其客户名单包括 Mercedes-Benz 和 GE Aerospace，Bloomberg 报道称，这些商业关系也是吸引力的一部分，而不仅仅是技术本身。$SPCX

一个曾经赚过 4900 万、连胜 23 场的聪明交易员，刚刚被彻底清算了。
他空了整整 5 万个 $ETH ，名义价值 1.06 亿美元，现在全部爆仓，直接亏掉 2390 万。
再聪明的人，杠杆一拉高，市场一反手，连胜记录瞬间清零。

你们猜，
这个空军会不会被清算掉！
$BTC 会再来一下吗？

🇺🇸 特朗普总统刚刚发布了以下内容：

“我宣布启动有史以来针对任何国家采取的最具毁灭性的经济行动！这将是前所未有的规模的经济战和孤立。”

这老登，一肚子坏水，$BTC 还能拉吗……

🚨 爆仓：一位巨鲸的 1.17 亿美元比特币空头头寸在 $BTC 突破 68,000 美元后被完全清算，导致其损失 292 万美元。

又又又一个大盘子上桌啦！

不知道这次又有多少韭菜要被噶了，让我来拯救你们吧，只有一个忠告：远离，远离，再远离！

又一个高市值，低流动，高控盘的代币……你是不是忍不住想空啦？
分析完如果你还敢碰，我只能说你真勇士，留钱买BTC不香吗？

▌持仓极度集中
➥链上数据显示头部地址持有比例极高（有数据显示单一地址约70%+量级，其他大户也集中），这是最大结构性风险之一。高度集中意味着价格容易被少数方影响，出货/对敲空间大。

⚠️头部持仓概况
• Top 1：约 72.92%
• Top 5：合计约 94–96%
• Top 10：合计约 98%
• Top 100：合计约 99.9%
☞感兴趣可以查top1的合约身份，中心化风险很高

▌链上的流动性低到可怕：
➥几百万到千万级买单就能把池子价格打出极端K线，这不1min最高把K线画到6倍之高，24H成交量才1200多万，那还有啥真实流动性，18亿市值的池子才有150wU，你仔细品。

▌换手率惊掉下巴：
➥为了制造FOMO，量化来充当买卖盘，3553%的换手率让我想到了 $H 这个盘子，你可以现在就去复盘一下H的走势。这种换手率明显是掩护主力资金逃跑，如图所示，高点就跑了1.4亿多美金，所谓领导先走，干部随后，最后散户接盘，目前看好戏才刚开始。

今天$BTW 行情还有Binance Wallet的Bitway Booster相关奖励活动、HTX交易/持仓奖励、Earn类产品激励等催化，如果你玩质押或者锁仓年化收益的你要仔细研究好，风险管理很重要。

为什么7月会跌得这么猛，8月如何看？

前两个月杠杆疯狂累积了将近2000亿美元，市场情绪一度亢奋到极点。借钱炒股的人多到了溢出来的地步。

杠杆是市场的放大器，涨的时候助涨，跌的时候就是“连环踩踏”。
➫850亿美元去杠杆是一次集中式”压力释放”
➫机构未必撤退，而是散户和游资被“踩踏式强平”

不少人认为：2022年1月保证金债务暴跌，随后触发了美股和加密货币的大熊市，所以这次也一样。

这种对照看似有道理，但忽略了核心背景区别：
➥2022年初背景： 联储刚准备开启几十年来最激进的加息周期，全球流动性面临抽血，基本面和资金面双重转向。当时去杠杆是宏观流动性紧缩带来的必然结果。
➥现在背景： 现在降息预期、流动性环境以及美股核心科技股的盈利支撑，与2022年完全不同。如果宏观流动性没死，仅凭短期杠杆资金被洗掉，很难直接断定“大熊市来了”。

有人说“美股去杠杆会打压加密货币”这一观点，我认为有道理。
现在的加密市场早已不是早年的独立避险资产，而是全球高风险高Beta资产的代表。当交易员在美股市场上遭遇Margin Call时，首先想到卖掉的是比特币，比如微策略。

决定后续走势的，不在于7月降了多少，而在于8月的数据会不会继续出现深坑。

▌场景 A：单月清洗
➥如果8月数据止跌甚至小幅回升，说明7月的850亿只是一场“去除浮盈与泡沫”的清创手术。杠杆挤干了，市场反而能卸下包袱，轻装上阵。

▌场景 B：持续去杠杆，真正危险信号
➥如果8月、9月保证金债务连续大幅下降，那意味着资金正在主动撤离市场，流动性陷入正反馈式收缩。此时当心美股和加密货币二次探底甚至熊市风险。

接下来重点看8月的杠杆修复情况以及宏观流动性的配合。$BTC

美国银行认为，对 $NVDA Rubin Ultra 永久 HBM “降规格”的担忧被夸大了，他们认为最终 ~1TB 内存将成为必需品（特别是对于物理 AI）。

英伟达正在评估低至 192GB 的配置，因为 HBM 供应和 HBM4e 认证限制，但该报告指出，性能在低于 500GB 时会急剧下降，而供应链已经转向更高容量的堆栈。

这使得当前的降规格看起来更像是临时瓶颈，而不是内存需求的变化，这保持了 $MU 和 $SKHY 背后的势头，因为 HBM4e 和 HBM5 向每个加速器 500GB 至 1TB 扩展。

不知不觉，

已经走过了小登、中登，步入了老登，

不久后我将是传说中的洪荒登祖！

你是何许登也？

迈克尔·塞勒的新战略：

1. 减债、增现金 → Strategy 更安全
2. STRC 更安全 → 投资者接受更低收益率
3. STRC 升至 $100+ → 低股息发行更多 STRC 融资
4. 用融到的钱买入更多 BTC
5. 每股 MSTR 含 BTC 增加 → MSTR 更具吸引力
6. 模式跑通 → 投资者愿为$MSTR 付更高溢价

成功，皆大欢喜；
失败，则有机会低价买入$BTC

凯茜·伍德今天购买了价值约2300万美元的 $NVDA

木头姐这是要抛弃加密了吗？

突然让我感知$BTC 不好的信号……

Cramer 认为 $MU 还能再翻倍，因为市场仍然将 Micron 视为一种繁荣与萧条的存储芯片股票。

他说数据中心需求已经变得“无穷无尽”，而长期协议锁定了利润率，使得这一轮周期从根本上不同于市场所习惯的。

黄仁勋刚刚表示：
随着计算需求增长速度快于前沿实验室保障基础设施的速度，人工智能的下一个瓶颈是“土地、电力和壳体”。

$NVDA 现在正利用其资产负债表锁定像 PORTS-Pike 这样的长期站点，每个计算世代可能支持约 150 万个 GPU，并带来高达 2000 亿美元的 NVIDIA 收入。

OpenAI 的更广泛承诺可能达到约 16 GW，并代表到 2030 年约 6000 亿美元的计算量，因为 Nvidia 从供应芯片扩展到保障围绕它们的整个基础设施。

全球市值最大的 10 只股票总价值现为 29.78 万亿美元，较上周的 30.17 万亿美元有所下降。

埃隆·马斯克：“在未来几年，美国很可能将在人工智能竞赛中获胜。然后，这将取决于谁控制人工智能芯片制造。如果更多的工厂由中国拥有，那么中国将获胜。”

“目前所有芯片制造厂都在台湾。100%。”

“如果中国在短期内入侵台湾，世界将被切断对先进人工智能芯片的供应。”

“我认为，从国家安全的角度来看，我们开始在美国制造自己的芯片是至关重要的。”

瑞银看好 $SPCX 前景

随着“星舰”开启卫星互联网与 AI 的新阶段，预计到2030年年收入将达4000亿美元，息税前利润约2000亿美元。

近期核心催化剂：
➫第14次试飞： 将首次部署商用V3卫星，并尝试回收上级飞船，马斯克称隔热顶难题已破
➫规模化扩张： 计划在2027年上半年前部署多达1000颗V3卫星

斯坦利·德鲁肯米勒开立了一个新的 $IREN 仓位，购买了价值约 400 万美元的 87,100 股。

德鲁肯米勒被广泛认为是史上最伟大的投资者之一，他在近三十年的时间里实现了每年约 30% 的复合回报。

这么牛逼的人物，要不要扒点车上上……