adonay_

$UAI a presque doublé en une journée, et les contrats ouverts ont suivi.

UAI +105 %. Les positions longues paient 0.17 % par jour, avec un intervalle de financement de quatre heures. Les contrats ouverts sont passés de 46.5M à 60.3M en une journée, soit une hausse de 30 %. Les particuliers sont longs à 59.9 %, au 10e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours, de 57.2 % à 68.3 %, et au-dessus de 50 % durant les 30 jours. Aucune paire au comptant, contrats à terme uniquement. À moins de 1 % du cours médian, le carnet compte 21k USD d’ordres d’achat contre 42k d’ordres de vente, pour un volume échangé de 257M USD.
Côté dominant : les positions longues, les particuliers et les meilleurs traders.
Un mouvement réel, sans positionnement encombré.

CYBER +56 %. Les positions courtes paient 0.27 % par jour, avec un intervalle de quatre heures. Les contrats ouverts sont passés de 5.4M à 21.2M en une journée, soit une hausse de 294 %, la plus forte augmentation des cinq. Les particuliers sont longs à 56.4 %, au 10e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours, de 52.6 % à 68.4 %. Le marché au comptant existe et a évolué de concert avec le perpétuel, pour 20M USD.
Côté dominant : les positions longues, les particuliers et les meilleurs traders.
Deux camps, impossible de trancher.

ONE +41 %. Le taux de financement se situe au niveau de base de 0.005 %, soit 0.03 % par jour payés par les positions longues. Les contrats ouverts sont passés de 2.19B à 3.07B en une journée, soit une hausse de 40 %. Les particuliers sont longs à 58.2 %, au 97e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours, de 45.3 % à 58.6 %, et les meilleurs traders sont longs à 76.2 %, la valeur la plus élevée ici. Le marché au comptant existe et a évolué de concert avec le perpétuel, pour 11M USD.
Côté dominant : les positions longues, les particuliers et les meilleurs traders.
Camp surchargé et payeur : les positions longues.

ICNT +36 %. Les positions courtes paient 0.04 % par jour, un taux presque nul. Les contrats ouverts sont passés de 18.0M à 22.2M en une journée, soit une hausse de 23 %. Les particuliers sont longs à 63.4 %, au 38e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours, de 54.9 % à 81.0 %, et au-dessus de 50 % durant les 30 jours. Aucune paire au comptant, contrats à terme uniquement.
Côté dominant : les positions longues, les particuliers et les meilleurs traders.
Un mouvement réel, sans positionnement encombré.

LYN +21 %. Les positions longues paient 0.53 % par jour, le taux le plus élevé des cinq. Les contrats ouverts ont baissé de 6 % en une journée, passant de 540M à 506M. Les particuliers sont longs à 74.8 %, au 10e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours, de 73.0 % à 84.9 %, et au-dessus de 50 % durant les 30 jours. Aucune paire au comptant, et le carnet est le moins fourni ici : 20k USD d’ordres d’achat contre 17k d’ordres de vente.
Côté dominant : les positions longues, les particuliers et les meilleurs traders.
Camp surchargé et payeur : les positions longues.

Selon vous, lequel de ces mouvements est soutenu par le marché au comptant ?

$CYBER $ONE #Market_Update

$LYN Les particuliers sont presque quatre fois plus nombreux à être en position longue qu'en position courte, et les contrats ouverts sont en baisse.

LYN +20.80%. Les positions longues paient 0.06% par jour, avec un intervalle de financement de quatre heures : presque rien. Les contrats ouverts ont baissé de 2.6% sur la journée, passant de 564M à 549M. Les particuliers sont à 78.8% en position longue et l'ont été plus de la moitié du temps au cours des 30 derniers jours. Les offres de vente à moins de 1% du prix moyen s'élèvent à 38k USD, contre 19k d'offres d'achat. Pas de paire au comptant, contrats à terme uniquement.
Côté majoritaire : positions longues, particuliers et principaux traders.
Hausse sans substance, aucun carburant.

CAP +18.31%. Les positions longues paient 0.57% par jour, le taux le plus élevé des cinq. Les contrats ouverts sont passés de 258M à 291M sur la journée, soit une hausse de 12.9%. Les particuliers sont à 51.9% en position longue, au 34e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours, comprise entre 46.4% et 62.8%. Les principaux traders sont à 65.7% en position longue. Pas de paire au comptant.
Côté majoritaire : positions longues, particuliers et principaux traders.
Côté encombré et payeur : positions longues.

ON +14.14%. Les positions longues paient 0.05% par jour. Les contrats ouverts sont passés de 56M à 63M, soit une hausse de 12.4%. Les particuliers sont à 58.9% en position longue, au 24e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours, comprise entre 54.2% et 73.8%. Les principaux traders sont à 63.5% en position longue.
Côté majoritaire : positions longues, particuliers et principaux traders.
Hausse réelle, sans encombrement.

UAI +12.73%. Les positions longues paient 0.03% par jour, le taux de base. Les contrats ouverts ont baissé de 12.5% sur la journée, passant de 53M à 46M. Les particuliers sont à 66.1% en position longue, au 80e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours. Les preneurs ont vendu davantage qu'ils n'ont acheté, avec un ratio de 0.91.
Côté majoritaire : positions longues, particuliers et principaux traders.
Hausse sans substance, aucun carburant.

BIRB +8.87%. Les positions longues paient 0.03% par jour. Les contrats ouverts ont baissé de 6.3% sur la journée, passant de 46M à 43M. Les particuliers sont à 64.5% en position longue, au 15e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours, comprise entre 61.3% et 82.5%. Le ratio des preneurs est de 0.92 et le carnet compte 78k USD d'offres d'achat contre 66k d'offres de vente.
Côté majoritaire : positions longues, particuliers et principaux traders.
Hausse sans substance, aucun carburant.

Quel carnet vous semble le moins fourni ici ?

$CAP $ON #Market_Update

$CLANKER Les contrats ouverts ont presque quadruplé en une journée.

CLANKER +61 %. Les longs paient 0,36 % par jour, avec un intervalle de financement de quatre heures. Les contrats ouverts sont passés de 130k à 487k en une journée, soit une hausse de 275 %. Les particuliers sont longs à 63,6 %, soit le bas de leur propre fourchette sur 30 jours, comprise entre 63,6 % et 83,5 %, et ils sont au-dessus de 50 % pendant les 30 jours. Aucune paire spot, uniquement des contrats à terme. Côté dominant : les longs, chez les particuliers comme chez les principaux traders. Côté encombré et payeur : les longs.

CAP +26 %. Les longs paient 0,46 % par jour, avec un intervalle de quatre heures. Les contrats ouverts sont passés de 228M à 262M en une journée, soit une hausse de 15 %. Les particuliers sont longs à 54,4 %, au milieu de leur fourchette sur 30 jours, et au-dessus de 50 % pendant 24 de ces jours. Les principaux traders détiennent 65,6 % de positions longues. Aucune paire spot. Côté dominant : les longs, chez les particuliers comme chez les principaux traders. Côté encombré et payeur : les longs.

JCT +25 %. Les longs paient 0,03 % par jour, un taux proche de zéro. Les contrats ouverts sont passés de 3.56B à 3.64B en une journée, soit une hausse de 2 %. Les particuliers sont longs à 56,4 %, au 53e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours, qui s’étend de 31,7 % à 78,6 %. Les principaux traders détiennent 63,1 % de positions longues. Aucune paire spot. Côté dominant : les longs, chez les particuliers comme chez les principaux traders. Mouvement sans substance, aucun carburant.

IDOL +17 %. Les longs paient 0,09 % par jour. Les contrats ouverts sont passés de 898M à 943M en une journée, soit une hausse de 5 %. Les particuliers sont longs à 55,6 %, au 22e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours, comprise entre 48,0 % et 82,1 %. À moins de 1 % du cours médian, le carnet compte 32k USD d’ordres d’achat contre 48k USD d’ordres de vente. Aucune paire spot. Côté dominant : les longs, chez les particuliers comme chez les principaux traders, mais avec une faible marge dans les deux cas. Mouvement réel, sans encombrement.

FLUID +14 %. Les longs paient 0,03 % par jour, un taux proche de zéro. Les contrats ouverts sont passés de 710k à 934k en une journée, soit une hausse de 32 %. Les particuliers sont longs à 65,2 %, au 17e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours, comprise entre 62,1 % et 80,0 %, et ils sont au-dessus de 50 % pendant les 30 jours. Les principaux traders détiennent 48,3 % de positions longues. Aucune paire spot. Côté dominant : les longs chez les particuliers, les shorts chez les principaux traders. Deux camps, sans résolution.

Lequel de ces cinq actifs avez-vous à l’écran aujourd’hui ?

$JCT $IDOL #Market_Update

$AGT affiche la plus forte hausse du tableau, sans aucun marché au comptant.

AGT +74 %. Les positions longues paient 0.32 % par jour, avec un intervalle de financement de quatre heures. Les contrats ouverts sont passés de 365M à 434M en une journée, soit une hausse de 19 %. Les particuliers sont longs à 56.1 %, au milieu de leur propre fourchette sur 30 jours, et au-dessus de 50 % pendant 20 des 30 jours. Aucune paire au comptant, uniquement des contrats à terme. Côté le plus important : les positions longues, chez les particuliers et les meilleurs traders. Côté encombré et payeur : les positions longues.

IDOL +53 %. Les positions longues paient 0.08 % par jour. Les contrats ouverts ont baissé de 9 % sur la journée, passant de 983M à 898M. Les particuliers sont longs à 63.2 %, soit le 17e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours, qui va de 48 % à 82 %. À moins de 1 % du prix médian, le carnet compte 32k USD d’ordres d’achat contre 33k USD d’ordres de vente. Côté le plus important : les positions longues, chez les particuliers et les meilleurs traders. Une hausse à vide, sans carburant.

ICNT +35 %. Les positions longues paient 0.03 % par jour, presque à l’équilibre. Les contrats ouverts sont passés de 15.4M à 25.3M, soit une hausse de 64 %. Les particuliers sont longs à 62.8 % et l’ont été pendant les 30 jours, mais cette proportion se situe au 20e percentile de leur propre fourchette. À moins de 1 % du prix médian, le carnet compte 51k USD d’ordres d’achat contre 39k USD d’ordres de vente. Côté le plus important : les positions longues, chez les particuliers et les meilleurs traders. Une hausse réelle, sans foule.

HOT +30 %. Les positions courtes paient 1.45 % par jour, avec un intervalle de financement horaire. Les contrats ouverts sont passés de 10.1B à 15.8B, soit une hausse de 57 %. Les particuliers sont longs à 60.3 %, leur niveau le plus bas sur les 30 derniers jours, et au-dessus de 50 % pendant ces 30 jours. Le marché au comptant existe et progresse de 27 %. Côté le plus important : les positions longues chez les particuliers, les positions courtes chez les meilleurs traders. Côté encombré et payeur : les positions courtes.

BMT +20 %. Les positions courtes paient 4.67 % par jour, le taux le plus élevé de ce tableau, tandis que le plancher du contrat reste bien plus bas, à 2 % par intervalle. Les contrats ouverts sont passés de 132M à 189M, soit une hausse de 43 %. Les particuliers sont longs à 37.4 %, au 3e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours. Le marché au comptant progresse de 21 %. Côté le plus important : les positions courtes chez les particuliers, les positions longues chez les meilleurs traders. Côté encombré et payeur : les positions courtes.

Lequel de ces cinq actifs avez-vous à l’écran aujourd’hui ?

$HOT $IDOL #Market_Update

$ARIA Les particuliers se situent au plus bas de leur propre fourchette sur 30 jours.

ARIA +35 %. Les positions longues paient 0,45 % par jour, avec un intervalle de financement de quatre heures. Les contrats ouverts sont passés de 103,7 M à 129,5 M en 24 h, soit une hausse de 25 %. Les particuliers sont longs à 57,7 %, au 3e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours, dont le sommet était à 85,9 %, et ils sont restés au-dessus de la moitié pendant les 30 jours. Aucune paire au comptant, uniquement des contrats à terme. Côté majoritaire : les positions longues, chez les particuliers comme chez les principaux traders. Côté encombré et payeur : les positions longues.

HAEDAL +21 %. Les positions courtes paient 0,41 % par jour, avec un intervalle de quatre heures. Les contrats ouverts sont passés de 131,3 M à 153,2 M, soit une hausse de 17 %. Les particuliers sont longs à 49,5 %, au 17e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours, et au-dessus de la moitié pendant 26 jours sur 30. Le marché au comptant existe et a progressé de 20,4 % sur un volume de 5 M USD. Côté majoritaire : les positions courtes chez les particuliers, les positions longues chez les principaux traders. Deux camps, pas de conclusion.

EVAA +20 %. Les positions longues paient 0,04 % par jour, presque à l’équilibre. Les contrats ouverts ont baissé de 1 % sur la journée. Les particuliers sont longs à 55,2 %, au 46e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours, et au-dessus de la moitié pendant 27 jours sur 30. Aucune paire au comptant, uniquement des contrats à terme. À moins de 1 % du cours médian, le carnet compte 55 k USD d’ordres acheteurs contre 96 k USD d’ordres vendeurs. Côté majoritaire : les positions longues, chez les particuliers comme chez les principaux traders. Mouvement réel, sans positionnement encombré.

LYN +16 %. Les positions longues paient 0,38 % par jour, avec un intervalle de quatre heures. Les contrats ouverts sont passés de 604 M à 682 M, soit une hausse de 13 %. Les particuliers sont longs à 80,1 %, au 65e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours et au-dessus de la moitié pendant les 30 jours. Aucune paire au comptant, uniquement des contrats à terme. Le carnet est le moins fourni des cinq : 19 k USD d’ordres acheteurs et 30 k USD d’ordres vendeurs à moins de 1 % du cours médian, pour 137 M USD échangés. Le flux des ordres agressifs est resté inférieur à un pendant les sept jours. Côté majoritaire : les positions longues, chez les particuliers comme chez les principaux traders. Côté encombré et payeur : les positions longues.

HOT +15 %. Le taux de financement est au plancher du contrat, à moins 2 % par intervalle de huit heures ; les positions courtes paient donc 6 % par jour. Les contrats ouverts sont passés de 5,46 B à 11,99 B en 24 h, soit une hausse de 120 %. Les particuliers sont longs à 61,6 %, au plus bas de leur propre fourchette sur 30 jours, dont le sommet était à 71,8 %, et ils sont restés au-dessus de la moitié pendant les 30 jours. Le marché au comptant existe et a progressé de 16,2 % sur un volume de 6 M USD. Côté majoritaire : les positions longues, chez les particuliers comme chez les principaux traders. Deux camps, pas de conclusion.

Avez-vous déjà vu un taux de financement atteindre son plancher ? Que s’est-il passé ensuite sur votre actif ?

$LYN $HOT #Market_Update

$ESPORTS Les particuliers n’ont pas été sous les 74 % de positions longues une seule fois en 30 jours.

ESPORTS +83 %. Les positions longues paient 0,58 % par jour, avec un intervalle de financement de quatre heures. Les contrats ouverts sont passés de 715 M à 1,12 Md en 24 h, soit une hausse de 57 %. Les particuliers sont longs à 74,2 %, au plus bas de leur propre fourchette sur 30 jours, dont le sommet était à 86,5 %, et au-dessus de 50 % pendant les 30 jours. Pas de paire au comptant, contrats à terme uniquement. À moins de 1 % du prix médian, le carnet compte 124 k USD d’ordres acheteurs contre 66 k USD d’ordres vendeurs. Côté le plus important : positions longues chez les particuliers et les meilleurs traders. Côté encombré et payeur : les positions longues.

IDOL +19 %. Les positions longues paient 0,18 % par jour. Les contrats ouverts ont baissé de 2 % sur la journée. Les particuliers sont longs à 52,5 %, au 7e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours, et au-dessus de 50 % pendant 28 jours sur 30. Pas de paire au comptant, contrats à terme uniquement. Par rapport à son volume d’échanges, le carnet est le moins fourni des cinq : 45 k USD d’ordres acheteurs et 55 k USD d’ordres vendeurs à moins de 1 % du prix médian. Côté le plus important : positions longues chez les particuliers et les meilleurs traders. Hausse sans substance, pas de carburant.

AIN +17 %. Les positions longues paient 0,25 % par jour. Les contrats ouverts sont stables sur la journée. Les particuliers sont longs à 31,8 %, au 10e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours, même s’ils étaient au-dessus de 50 % pendant 24 jours. Pas de paire au comptant, contrats à terme uniquement. Sur la journée, le flux des takers a affiché un ratio achats/ventes de 1,07. Côté le plus important : positions courtes chez les particuliers, positions longues chez les meilleurs traders. Deux camps, pas de résolution.

牛来 +13 %. Le financement est au taux de base de 0,005 %, soit 0,03 % par jour payés par les positions longues. Les contrats ouverts ont progressé de 13 % sur la journée. Les particuliers sont longs à 56,5 %, au 80e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours, et au-dessus de 50 % pendant 21 jours sur 30. La paire au comptant existe et a évolué de concert avec le perpétuel. Côté le plus important : positions longues chez les particuliers et les meilleurs traders. Mouvement réel, sans encombrement.

LIT +12 %. Le financement est au taux de base de 0,005 %, soit 0,03 % par jour payés par les positions longues. Les contrats ouverts sont stables sur la journée. Les particuliers sont longs à 49,0 %, au 27e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours, et au-dessus de 50 % pendant 16 jours sur 30. La paire au comptant existe, mais elle a parcouru moins de la moitié de la distance du perpétuel. Le carnet est le plus fourni des cinq : 348 k USD d’ordres acheteurs contre 313 k USD d’ordres vendeurs à moins de 1 % du prix médian. Côté le plus important : positions courtes chez les particuliers, positions longues chez les meilleurs traders. Hausse sans substance, pas de carburant.

Selon vous, lequel de ces mouvements est soutenu par le marché au comptant ?

$AIN $IDOL #Market_Update

$LSK Les particuliers n’ont jamais été aussi positionnés à l’achat depuis 30 jours.

LSK +46 %. Les positions short paient 0,56 % par jour. Les contrats ouverts ont augmenté de 42 % sur la journée. Les particuliers sont positionnés à 62,3 % à l’achat, au plus haut de leur fourchette sur 30 jours, et au-dessus de 50 % pendant 25 des 30 derniers jours. La paire au comptant existe et a évolué avec le contrat perpétuel. À moins de 1 % du prix moyen, le carnet compte 123 k USD d’offres à la vente contre 90 k USD d’offres à l’achat. Camp dominant : positions longues chez les particuliers et les principaux traders. Signaux opposés, aucune conclusion.

AIN +37 %. Les positions longues paient 0,16 % par jour. Les contrats ouverts ont baissé de 14 % sur la journée. Les particuliers sont positionnés à 32,4 % à l’achat, au plus bas de leur fourchette sur 30 jours, bien qu’ils aient été au-dessus de 50 % pendant 25 des 30 derniers jours. Pas de paire au comptant, uniquement des contrats à terme. Sur la journée, le ratio des achats aux ventes au marché était de 1,10. Camp dominant : positions short chez les particuliers, positions longues chez les principaux traders. Signaux opposés, aucune conclusion.

COW +24 %. Les positions short paient 3,22 % par jour. Les contrats ouverts ont presque triplé sur la journée, en hausse de 171 %. Les particuliers sont positionnés à 68,5 % à l’achat, au milieu de leur fourchette sur 30 jours, et au-dessus de 50 % pendant les 30 jours. La paire au comptant existe. À moins de 1 % du prix moyen, le carnet compte 151 k USD d’offres à l’achat contre 103 k USD d’offres à la vente. Camp dominant : positions longues chez les particuliers et les principaux traders. Signaux opposés, aucune conclusion.

RSR +19 %. Les positions short paient 0,17 % par jour. Les contrats ouverts ont augmenté de 71 % sur la journée. Les particuliers sont positionnés à 34,5 % à l’achat, leur plus bas niveau des 30 derniers jours, et ils ont été au-dessus de 50 % pendant 19 de ces jours. La paire au comptant existe. Camp dominant : positions short chez les particuliers, positions longues chez les principaux traders. Camp le plus encombré et rémunéré : les positions short.

AIOT +18 %. Les positions short paient 0,06 % par jour. Les contrats ouverts ont augmenté de 29 % sur la journée. Les particuliers sont positionnés à 70,4 % à l’achat, au milieu de leur fourchette sur 30 jours, et au-dessus de 50 % pendant les 30 jours. Pas de paire au comptant, uniquement des contrats à terme. C’est le carnet le moins fourni des cinq : 36 k USD d’offres à l’achat et 44 k USD d’offres à la vente à moins de 1 % du prix moyen. Camp dominant : positions longues chez les particuliers et les principaux traders. Signaux opposés, aucune conclusion.

Selon vous, lequel de ces mouvements est soutenu par le marché au comptant ?

$AIN $AIOT #Market_Update

$BIRB Les positions vendeuses rapportent 1.1% par jour et les particuliers ne sont jamais passés sous les 50% de positions longues en 30 jours.

BIRB +45.79%. Les positions vendeuses rapportent 1.10% par jour, avec un intervalle de financement de quatre heures. Les contrats ouverts sont passés de 48.8M à 59.2M en 24h, soit une hausse de 21%. Les particuliers sont positionnés à 65.8% à l'achat et sont restés au-dessus de 50% pendant les 30 derniers jours, mais cette valeur se situe au 7e centile de leur propre fourchette, comprise entre 62.5 et 82.7. Les ordres vendeurs à moins de 1% du prix médian représentent 76k USD, contre 33k USD côté acheteur. Aucune paire au comptant ici. Positionnement dominant : acheteurs, particuliers et principaux traders. Deux camps, pas de conclusion.

IDOL +43.29%. Les positions longues rapportent 0.36% par jour. Les contrats ouverts sont passés de 1.08B à 927M en 24h, soit une baisse de 15%. Les particuliers sont positionnés à 48.0% à l'achat, au plus bas de leur fourchette sur 30 jours, après avoir dépassé 50% pendant 29 des 30 derniers jours. Aucune paire au comptant ici. Positionnement dominant : vendeurs chez les particuliers, acheteurs chez les principaux traders. Hausse sans fondement, aucun carburant.

BEAMX +35.98%. Le financement est de 0.03% par jour, payé par les acheteurs, et proche de zéro. Les contrats ouverts sont passés de 4.29B à 4.88B en 24h, soit une hausse de 14%. Les particuliers sont positionnés à 46.2% à l'achat, contre 66.5% chez les principaux traders. Le marché au comptant est également actif, en hausse de 36.85% sur 24M USD. Hier, le flux des preneurs de liquidité affichait un ratio achats/ventes de 1.12. Positionnement dominant : vendeurs chez les particuliers, acheteurs chez les principaux traders. Hausse réelle, sans engouement excessif.

PARTI +34.46%. Les positions vendeuses rapportent 0.03% par jour, un taux proche de zéro. Les contrats ouverts sont passés de 143M à 167M en 24h, soit une hausse de 17%. Les particuliers sont positionnés à 41.9% à l'achat, au 27e centile de leur fourchette sur 30 jours ; ils ont dépassé 50% pendant 15 des 30 derniers jours. Le marché au comptant affiche 41M USD et a évolué presque comme le contrat perpétuel. Positionnement dominant : vendeurs, particuliers et principaux traders. Camp surpeuplé et rémunéré : les vendeurs.

MAGMA +29.58%. Les positions longues rapportent 0.21% par jour. Les contrats ouverts sont passés de 16.8M à 23.1M en 24h, soit une hausse de 38%. Les particuliers sont positionnés à 58.5% à l'achat, au 53e centile de leur propre fourchette ; ils ont dépassé 50% pendant 28 des 30 derniers jours. Les ordres vendeurs à moins de 1% du prix médian représentent 57k USD, contre 32k USD côté acheteur. Aucune paire au comptant ici. Positionnement dominant : acheteurs, particuliers et principaux traders. Camp surpeuplé et rémunéré : les acheteurs.

Laquelle de ces cinq valeurs avez-vous à l'écran aujourd'hui ?

$PARTI $IDOL #Market_Update

$IDOL les contrats ouverts ont doublé en une journée et les particuliers sont à leur niveau le moins acheteur depuis 30 jours.

IDOL +70 %. Les positions longues paient 0.18 % par jour, avec un intervalle de financement de quatre heures. Les contrats ouverts sont passés de 516M à 1.08B en 24 h, soit une hausse de 110 %. Les particuliers sont longs à 59.9 %, au plus bas de leur propre fourchette sur 30 jours, dont le sommet était à 82.1 %. Les principaux traders sont longs à 57.9 %, et il n’y a pas de paire au comptant. Camp le plus important : positions longues, particuliers et principaux traders. Mouvement réel, sans engouement excessif.

BEAT +29 %. Les positions longues paient 0.16 % par jour. Les contrats ouverts ont à peine bougé, passant de 96M à 98M, soit une hausse de 2 %. Les particuliers sont longs à 78.4 %, au 80e percentile d’une fourchette sur 30 jours qui n’est jamais passée sous 74.7 %. Les principaux traders sont longs à 60.4 %, et il n’y a pas de paire au comptant. Camp le plus important : positions longues, particuliers et principaux traders. Camp surchargé et payeur : positions longues.

APR +24 %. Les positions longues paient 0.15 % par jour. Les contrats ouverts sont stables sur la journée à 267M. Les particuliers sont longs à 67.3 %, au 68e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours, et les principaux traders sont longs à 63.6 %. Les vendeurs proposent 72k USD à moins de 1 % du cours médian, contre 50k du côté des acheteurs : c’est le côté acheteur le moins fourni des cinq, et il n’y a pas de paire au comptant. Camp le plus important : positions longues, particuliers et principaux traders. Camp surchargé et payeur : positions longues.

LSK +25 %. Les positions courtes paient 2.77 % par jour : c’est le seul taux de financement négatif des cinq. Les contrats ouverts sont passés de 29M à 41M en 24 h, soit une hausse de 44 %. Les particuliers sont longs à 53.8 %, au 86e percentile d’une fourchette dont le plancher était à 48.8 %, et les principaux traders sont longs à 56.9 %. Le spot se négocie ici et a progressé de 24.4 % sur un volume de 7M USD. Camp le plus important : positions longues, particuliers et principaux traders, avec une faible avance dans les deux cas. Deux camps, sans issue claire.

HYPE +20 %. Les positions longues paient 0.03 % par jour, un taux presque neutre. Les contrats ouverts sont passés de 4.13M à 4.97M en 24 h, soit une hausse de 20 %. Les particuliers sont longs à 67.6 %, au sommet de leur propre fourchette sur 30 jours, et les principaux traders sont longs à 73.4 %, le niveau le plus élevé ici. Le spot se négocie ici et a progressé de 19.6 % sur un volume de 103M USD. Camp le plus important : positions longues, particuliers et principaux traders. Camp surchargé et payeur : positions longues.

Selon vous, lequel de ces mouvements est soutenu par le spot ?

$HYPE $APR #Market_Update

$EVAA les longs retail viennent tout juste d’atteindre un plus bas sur 30 jours.

EVAA +111.2 %. Les longs paient 0.29 % par jour. Les contrats ouverts sont en hausse de 59 % sur la journée. Le retail est à 54.9 % long, au plus bas de sa propre fourchette sur 30 jours après 78.9 % hier. Pas de paire spot, uniquement des contrats à terme. Côté dominant : longs, retail et top traders. Mouvement réel, pas d’encombrement.

XAN +39.0 %. Les shorts paient 0.71 % par jour. Les contrats ouverts sont en hausse de 162 % sur la journée, la plus forte accumulation des cinq. Le retail est à 69.9 % long, près du plancher de sa propre fourchette sur 30 jours, et chacun de ces 30 jours était au-dessus de 50 %. Les bids tiennent 88k USD à l’intérieur de 1 % du mid contre 51k sur les asks. Côté dominant : longs, retail et top traders. Deux côtés, sans résolution.

BLESS +35.9 %. Les longs paient 0.17 % par jour. Les contrats ouverts sont en hausse de 68 % sur la journée. Le retail est à 70.2 % long, au 90e percentile de sa propre fourchette sur 30 jours. Pas de paire spot, uniquement des contrats à terme. Côté dominant : longs, retail et top traders. Encombré et côté payeur : longs.

DOS +30.8 %. Les longs paient 0.22 % par jour. Les contrats ouverts sont en hausse de 32 % sur la journée. Le retail est à 68.3 % long tandis que les top traders sont à 47.0 % long. Les bids tiennent 26k USD à l’intérieur de 1 % du mid contre 62k sur les asks, le côté bid le plus mince des cinq. Côté dominant : longs chez le retail, shorts chez les top traders. Encombré et côté payeur : longs.

INIT +23.5 %. Les shorts paient 0.41 % par jour. Les contrats ouverts sont stables sur la journée, en baisse de 1 %. Le retail est à 51.4 % long, toujours au sommet de sa propre fourchette sur 30 jours, dont le plancher était à 37.8 %. La paire spot se traite et est en hausse de 25.4 % sur 18M USD. Côté dominant : longs, retail et top traders. Mouvement réel, pas d’encombrement.

Lequel de ces carnets vous paraît le plus mince ?

$BLESS $INIT #Market_Update

Google publiera demain ses résultats du T3 après la clôture des marchés américains, et l’argument le plus souvent avancé contre l’entreprise s’appuie sur la mauvaise ligne de revenus.

Selon SparkToro, qui s’appuie sur les données de clics de Similarweb pour la période de janvier à avril 2026, 68,01 % des recherches Google aux États-Unis se sont terminées sans aucun clic, contre 60,45 % en 2024. C’est le chiffre que tout le monde cite.

Une expérience de terrain menée par Agarwal et Sen, de l’Indian School of Business et de Carnegie Mellon, auprès de 1 065 participants américains entre janvier et février 2026, permet de décomposer ce chiffre. Lorsque les aperçus IA apparaissaient, les clics organiques sortants ont chuté de 38 %, le taux de recherches sans clic est passé de 54 % à 72 %, et les clics sortants par recherche ont diminué de 0,61 à 0,38. Les clics sponsorisés, eux, sont restés stables.

Voilà le mécanisme. Google n’a jamais facturé les liens organiques. Les annonceurs paient au clic publicitaire, et c’est précisément ce clic que la réponse de l’IA n’a pas supprimé. Les réponses de l’IA grignotent le trafic des éditeurs, pas l’emplacement facturé.

La pression se traduit donc par un ralentissement de la croissance, pas par un trou dans les revenus. Les revenus de la recherche et autres ont atteint 63,3 milliards de dollars au T2 2026, en hausse de 17 % sur un an, après 19 % au trimestre précédent. Le consensus pour le T3 d’Alphabet dans son ensemble se situe autour de 127,9 milliards de dollars. Le chiffre le plus préoccupant concerne les coûts : les dépenses d’investissement ont atteint 80,6 milliards de dollars au premier semestre 2026, dont 44,9 milliards au seul T2.

Sur les contrats à terme de Binance, le perpétuel GOOGL s’échange à 322,04 USD, en hausse de 0,49 % sur 24 heures, pour un volume de 125 millions de dollars. Le perpétuel MSFT est à 535,43 USD, en hausse de 0,81 %, pour un volume de 33 millions de dollars. Données relevées le 27 octobre à 16:07 UTC.

La première ligne que je regarde dans ce rapport, c’est l’évolution des clics payants par rapport au coût par clic. Si les clics payants se maintiennent alors que le Web ouvert rétrécit, l’activité de publicité sur les recherches reste intacte, et tout le débat se déplace vers les dépenses d’investissement.

Quelle ligne allez-vous regarder en premier dans le rapport : les clics payants, les revenus du Cloud ou les dépenses d’investissement ?

$GOOGL $MSFT #CanGoogleDefindItsCore #EarningsSeason

$BULLA a dominé tout le marché aujourd’hui, tandis que les positions des particuliers sont proches du bas de leur propre fourchette à long terme.

BULLA +69 %. Les positions longues paient 0,13 % par jour, avec un intervalle de financement de quatre heures. Les contrats ouverts sont passés de 115M à 144M en 24 h, soit une hausse de 25 %. Les particuliers sont longs à 58,3 %, au 23e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours, après avoir été au-dessus de 50 % pendant 29 des 30 derniers jours. Les principaux traders sont longs à 52,5 %. Les ordres d’achat s’élèvent à 66k USD, contre 82k USD pour les ordres de vente, à moins de 1 % du cours médian, et il n’y a pas de paire au comptant. Côté dominant : les positions longues, les particuliers et les principaux traders. Mouvement réel, sans surconcentration.

DOOD +43 %. Les positions courtes paient 2,62 % par jour. Les contrats ouverts sont passés de 2.82B à 4.02B en 24 h, soit une hausse de 42 %. Les particuliers sont longs à 64,4 %, au 10e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours, après avoir été au-dessus de 50 % pendant 29 des 30 derniers jours. Les principaux traders sont longs à 53,2 %. Les ordres d’achat s’élèvent à 72k USD, contre 78k USD pour les ordres de vente, à moins de 1 % du cours médian, et il n’y a pas de paire au comptant. Côté dominant : les positions longues, les particuliers et les principaux traders. Mouvement réel, sans surconcentration.

AIN +26 %. Les positions longues paient 0,22 % par jour. Les contrats ouverts sont passés de 265M à 287M en 24 h, soit une hausse de 8 %. Les particuliers sont longs à 74,8 %, au 80e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours. Les principaux traders sont longs à 67,5 %. Les ordres d’achat s’élèvent à 16k USD, contre 11k USD pour les ordres de vente, à moins de 1 % du cours médian, et il n’y a pas de paire au comptant. Côté dominant : les positions longues, les particuliers et les principaux traders. Côté surconcentré et payeur : les positions longues.

BEAT +21 %. Les positions longues paient 0,06 % par jour, un taux proche de zéro. Les contrats ouverts sont passés de 78M à 94M en 24 h, soit une hausse de 20 %. Les particuliers sont longs à 76,8 %, au 47e percentile d’une fourchette sur 30 jours qui n’est jamais descendue sous 74,7 %. Les principaux traders sont longs à 67,2 %. Les ordres d’achat s’élèvent à 45k USD, contre 36k USD pour les ordres de vente, à moins de 1 % du cours médian, et il n’y a pas de paire au comptant. Côté dominant : les positions longues, les particuliers et les principaux traders. Côté surconcentré et payeur : les positions longues.

LIGHT +18 %. Les positions longues paient 0,03 % par jour, un taux proche de zéro. Les contrats ouverts sont restés stables en 24 h, passant de 26.9M à 26.7M. Les particuliers sont longs à 71,8 %, au plancher de leur propre fourchette sur 30 jours, après avoir été au-dessus de 50 % pendant 30 jours sur 30. Les principaux traders sont longs à 60,7 %. Les ordres d’achat s’élèvent à 21k USD, contre 27k USD pour les ordres de vente, à moins de 1 % du cours médian, et il n’y a pas de paire au comptant. Côté dominant : les positions longues, les particuliers et les principaux traders. Mouvement sans substance, sans carburant.

Lequel de ces cinq actifs avez-vous à l’écran aujourd’hui ?

$DOOD $AIN #Market_Update

$APR le secteur des particuliers n’a pas été majoritairement vendeur une seule fois en 30 jours.

APR +68 %. Les positions longues paient 0,20 % par jour, avec un intervalle de financement de quatre heures. Les contrats ouverts sont passés de 223 M à 321 M en 24 h, soit une hausse de 44 %. Les particuliers sont à 70,9 % en positions longues, au 94e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours, après 30 jours sur 30 au-dessus de 50 %. Les meilleurs traders sont à 59,8 % en positions longues. Les offres d’achat s’élèvent à 65 k USD, contre 76 k USD d’offres de vente dans une fourchette de 1 % autour du cours médian, et il n’y a pas de paire au comptant. Côté dominant : les positions longues, chez les particuliers comme chez les meilleurs traders. Côté surchargé et payeur : les positions longues.

JCT +49 %. Les positions longues paient 0,34 % par jour. Les contrats ouverts sont passés de 3,85 Md à 4,64 Md en 24 h, soit une hausse de 21 %. Les particuliers sont à 38,1 % en positions longues, près du plancher de leur propre fourchette sur 30 jours, après avoir été au-dessus de 50 % pendant 26 des 30 derniers jours. Les meilleurs traders sont à 57,9 % en positions longues. Les offres d’achat s’élèvent à 129 k USD, contre 67 k USD d’offres de vente dans une fourchette de 1 % autour du cours médian, et il n’y a pas de paire au comptant. Côté dominant : les positions courtes chez les particuliers, les positions longues chez les meilleurs traders. Deux camps, pas de conclusion.

CAP +30 %. Les positions longues paient 0,31 % par jour. Les contrats ouverts sont passés de 183 M à 215 M en 24 h, soit une hausse de 17 %. Les particuliers sont à 62,1 % en positions longues, au 82e percentile de leur fourchette sur 30 jours, et les meilleurs traders sont à 66,4 % en positions longues. Les offres d’achat s’élèvent à 48 k USD, contre 131 k USD d’offres de vente dans une fourchette de 1 % autour du cours médian : c’est le côté acheteur le plus faible ici. Il n’y a pas de paire au comptant. Côté dominant : les positions longues, chez les particuliers comme chez les meilleurs traders. Côté surchargé et payeur : les positions longues.

MAGMA +20 %. Les positions longues paient 0,03 % par jour, presque à l’équilibre. Les contrats ouverts ont baissé de 17 % en 24 h, passant de 24,9 M à 20,7 M. Les particuliers sont à 57,5 % en positions longues et les meilleurs traders à 53,6 % ; les deux se situent dans la moitié supérieure de leur propre fourchette sur 30 jours. Le carnet est équilibré : 22 k USD d’offres d’achat contre 21 k USD d’offres de vente dans une fourchette de 1 % autour du cours médian. Côté dominant : les positions longues, chez les particuliers comme chez les meilleurs traders. Hausse sans carburant.

T +18 %. Les positions courtes paient 13,73 % par jour, avec un intervalle de financement d’une heure. Les contrats ouverts sont passés de 306 M à 1,12 Md en 24 h, soit une hausse de 268 %. Les particuliers sont à 65,1 % en positions longues, après 30 jours sur 30 au-dessus de 50 %. Les meilleurs traders sont à 48,0 % en positions longues. Le flux taker est au plus bas des sept derniers jours, et il existe ici un marché au comptant, en hausse de 22,8 % avec un volume de 17 M USD. Côté dominant : les positions longues chez les particuliers, les positions courtes chez les meilleurs traders. Deux camps, pas de conclusion.

Lequel de ces cinq actifs s’affiche sur votre écran aujourd’hui ?

$JCT $MAGMA #Market_Update

$AKE a dominé tout le classement hier, alors que son nombre de contrats ouverts diminuait.

AKE +54 %. Les positions longues paient 0.13 % par jour, avec un intervalle de financement de quatre heures. Les contrats ouverts ont diminué de 5 % en 24 h, passant de 553M à 523M. Les particuliers sont longs à 48.5 %, au plus bas de leur propre fourchette sur 30 jours, après avoir dépassé 50 % pendant 29 des 30 derniers jours. Les principaux traders sont longs à 44.2 %. Les offres d’achat s’élèvent à 142k USD, contre 132k USD pour les offres de vente, à moins de 1 % du prix médian, et il n’y a pas de paire au comptant. Côté dominant : les positions courtes, chez les particuliers comme chez les principaux traders. Un mouvement sans substance, sans carburant.

MAGMA +45 %. Les positions longues paient 0.12 % par jour. Les contrats ouverts sont passés de 19.8M à 36.1M en 24 h, soit une hausse de 83 %. Les particuliers sont longs à 32.3 %, au plus bas de leur fourchette sur 30 jours. Les principaux traders sont longs à 53.4 %, dans le sens opposé. Côté dominant : les positions courtes chez les particuliers, les positions longues chez les principaux traders. Deux camps, pas de résolution.

BTR +36 %. Les positions longues paient 0.03 % par jour, un taux proche de zéro. Les contrats ouverts ont augmenté de 53 % en 24 h, passant de 109M à 167M. Les particuliers sont longs à 50.0 %, leur plus bas sur 30 jours. Les principaux traders sont longs à 62.1 %, et les offres d’achat s’élèvent à 71k USD, contre 43k USD pour les offres de vente, à moins de 1 % du prix médian. Côté dominant : les positions longues, chez les particuliers comme chez les principaux traders. Le camp le plus encombré, et celui qui paie : les positions longues.

IRYS +33 %. Les positions longues paient 0.06 % par jour. Les contrats ouverts ont augmenté de 3 % en 24 h, passant de 543M à 558M. Les particuliers sont longs à 54.8 % et les principaux traders à 55.1 % ; les deux se situent au bas de leurs propres fourchettes sur 30 jours. Pas de paire au comptant. Côté dominant : les positions longues, chez les particuliers comme chez les principaux traders, mais de peu. Un vrai mouvement, sans concentration excessive.

BMT +31 %. Les positions courtes paient 0.29 % par jour. Les contrats ouverts ont augmenté de 20 % en 24 h, passant de 199M à 239M. Les particuliers sont longs à 53.3 %, au plus bas sur 30 jours, tandis que les principaux traders sont longs à 47.0 %. Il existe une paire au comptant ici, qui a progressé de 28.6 % avec un volume d’échanges de 17M USD. Côté dominant : les positions longues chez les particuliers, les positions courtes chez les principaux traders, mais de peu. Deux camps, pas de résolution.

Quel carnet vous semble le moins fourni ici ?

$MAGMA $IRYS #Market_Update

$DOOD a plus que triplé ses contrats ouverts en une journée.

DOOD +124.25%. Les positions longues paient 0.03% par jour, avec un intervalle de financement de quatre heures. Les contrats ont augmenté de 242% en 24 h, passant de 1.67B à 5.70B. Les particuliers sont positionnés à 48.6% à l’achat, au plus bas de leur propre fourchette sur 30 jours, après avoir dépassé 50% pendant 29 des 30 derniers jours. Les principaux traders sont positionnés à 51.2% à l’achat. Aucune paire au comptant, et les ordres acheteurs s’élèvent à 235k contre 155k USD d’ordres vendeurs dans une fourchette de 1% autour du cours médian. Côté dominant : positions courtes chez les particuliers, positions longues chez les principaux traders, avec une faible avance dans les deux cas. Un mouvement réel, sans surpopulation.

JCT +80.34%. Les positions longues paient 0.21% par jour. Les contrats ont augmenté de 79% en 24 h, passant de 3.40B à 6.08B. Les particuliers sont positionnés à 31.7% à l’achat, au plus bas de leur propre fourchette sur 30 jours, après avoir dépassé 50% pendant 29 des 30 derniers jours. Les principaux traders sont positionnés à 52.4% à l’achat. Aucune paire au comptant, et les ordres acheteurs s’élèvent à 45k contre 94k USD d’ordres vendeurs dans une fourchette de 1% autour du cours médian. Côté dominant : positions courtes chez les particuliers, positions longues chez les principaux traders. Deux positions opposées, sans conclusion.

IOST +65.14%. Les positions courtes paient 0.55% par jour. Les contrats ont augmenté de 243% en 24 h, passant de 2.54B à 8.69B. Les particuliers sont positionnés à 49.7% à l’achat, au 68e centile de leur propre fourchette sur 30 jours, et n’ont dépassé 50% que 9 jours sur les 30 derniers. Les principaux traders sont positionnés à 54.7% à l’achat. Le marché au comptant est présent et a progressé de 66.76% avec un volume de 21M USD, et les ventes des takers ont dépassé leurs achats chacun des 7 derniers jours. Côté dominant : positions courtes chez les particuliers, positions longues chez les principaux traders, avec une faible avance dans les deux cas. Le côté surchargé et payeur : les positions courtes.

ARIA +50.58%. Les positions longues paient 0.06% par jour. Les contrats ont augmenté de 16% en 24 h, passant de 121M à 141M, la plus faible hausse ici. Les particuliers sont positionnés à 58.3% à l’achat, au plus bas de leur propre fourchette sur 30 jours, avec une position supérieure à 50% pendant les 30 jours. Les principaux traders sont positionnés à 60.4% à l’achat. Aucune paire au comptant, et le carnet est le moins fourni ici : 58k d’ordres acheteurs contre 51k USD d’ordres vendeurs dans une fourchette de 1% autour du cours médian. Côté dominant : les positions longues, chez les particuliers comme chez les principaux traders. Le côté surchargé et payeur : les positions longues.

ICNT +35.36%. Les positions courtes paient 0.11% par jour. Les contrats ont baissé de 5% en 24 h, la seule baisse ici, passant de 25.2M à 23.9M. Les particuliers sont positionnés à 63.6% à l’achat, au 33e centile de leur propre fourchette sur 30 jours, avec une position supérieure à 50% pendant les 30 jours. Les principaux traders sont positionnés à 55.4% à l’achat. Aucune paire au comptant, et les ordres acheteurs s’élèvent à 45k contre 82k USD d’ordres vendeurs dans une fourchette de 1% autour du cours médian. Côté dominant : les positions longues, chez les particuliers comme chez les principaux traders. Un mouvement à vide, sans carburant.

Quel carnet vous semble le moins fourni ici ?

$JCT $IOST #Market_Update

$TSLA aborde la publication de ses résultats sans aucun financement sur son contrat perpétuel et avec un septième de ses contrats en moins.

Six des sept contrats perpétuels des Mag 7 sur Binance affichent actuellement exactement 0,0000 % de taux de financement, sur un intervalle de 8 heures avec un plancher et un plafond de 2 %. Seul AMZN s’écarte de zéro, à 0,04 % par jour. Sur un contrat perpétuel crypto, le camp le plus encombré paie, et les frais de financement permettent de mesurer cet encombrement. Ici, l’indicateur est à plat : il faut donc lire le positionnement directement dans les données de position. Tous les chiffres ci-dessous ont été relevés à 05:36 UTC, le 21 octobre.

TSLA gagne 3,81 % sur 24 h, à 380 USD, avec un volume échangé de 192 M USD. Les comptes particuliers sont acheteurs à 69,9 %, ce qui correspond au 28e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours, et aucun de ces 30 jours ne s’est terminé sous les 50 %. Les principaux traders, classés par position, sont acheteurs à 60,4 %. Le nombre de contrats a baissé de 7,4 % en 25 heures, passant de 153,7 k à 142,3 k : le mouvement s’est donc accompagné de sorties de positions plutôt que de nouvelles entrées. Les takers ont vendu davantage qu’ils n’ont acheté lors de chacune des 7 dernières journées. Le carnet est proche de l’équilibre : 2,54 M USD d’ordres acheteurs contre 2,55 M USD d’ordres vendeurs à moins de 1 % du cours médian.

META perd 0,53 % sur 24 h, à 701 USD, avec un volume échangé de 67 M USD. Les comptes particuliers sont acheteurs à 52,5 %, ce qui correspond au 98e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours, alors que seuls 11 des 30 derniers jours ont dépassé les 50 %. Les principaux traders sont acheteurs à 58,8 %. Le nombre de contrats a baissé de 2,8 % en 25 heures, passant de 30,3 k à 29,5 k. Les ordres vendeurs à moins de 1 % du cours médian représentent 2,45 M USD, contre 1,52 M USD d’ordres acheteurs : c’est le déséquilibre le plus marqué des deux.

Sur ces deux sujets : une Roadster volante fera les gros titres en 2026, mais ne figurera pas dans le compte de résultat de 2026 ; et les dépenses de Meta dans l’IA apparaîtront dans les dépenses d’investissement et les amortissements bien avant de se traduire en revenus par utilisateur. Ce n’est là que ne se situe le risque cette semaine. Le risque, c’est un mois de positionnement unilatéral des particuliers, qui n’a rien coûté à conserver, sur les deux titres, et une publication de résultats qui en fixe le prix.

Je ne détiens aucune position sur l’un ou l’autre et je ne prédis pas de direction. Ce que je regarderai dans le récapitulatif, c’est si l’intérêt ouvert se reconstitue ou continue de diminuer, et si le taux de financement s’éloigne de zéro pour la première fois.

Sur quels contrats perpétuels des Mag 7 surveillez-vous le taux de financement ?

$META #EarningsSeason #Market_Update

$BR traite 511M USD par jour et n’a pas de marché spot.

BR +45.87%. Les positions vendeuses paient 0.74% par jour, avec un intervalle de financement de quatre heures. Les contrats ont augmenté de 2% en 24h, passant de 21.5M à 21.9M, sans suivre le mouvement. Les particuliers sont en position longue à 50.6%, au 73e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours, et au-dessus de 50% pendant seulement 8 des 30 derniers jours. Les principaux traders sont en position longue à 54.7%. Aucune paire spot, et les ordres d’achat s’élèvent à 142k contre 176k USD d’ordres de vente à moins de 1% du cours médian. Camp le plus important : les positions longues, chez les particuliers comme chez les principaux traders, avec un faible écart dans les deux cas. Deux camps, impossible de trancher.

PHA +30.71%. Les positions vendeuses paient 0.98% par jour, le taux le plus élevé ici. Les contrats ont augmenté de 50% en 24h, passant de 73M à 110M. Les particuliers sont en position longue à 49.6%, au 80e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours, et au-dessus de 50% pendant seulement 5 des 30 derniers jours. Les principaux traders sont en position longue à 55.5%. Le marché spot existe et a progressé de 31.90% avec un volume de 17M USD. Camp le plus important : les positions vendeuses chez les particuliers, les positions longues chez les principaux traders, avec un faible écart dans les deux cas. Côté le plus encombré et qui paie : les positions vendeuses.

ALT +14.98%. Les positions longues paient 0.02% par jour. Les contrats ont augmenté de 30% en 24h, passant de 770M à 1002M, la plus forte hausse ici. Les particuliers sont en position longue à 62.6%, au 37e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours, et en position nette longue pendant 30 jours sur 30. Les principaux traders sont en position longue à 65.2%. Le marché spot existe et a progressé de 15.06%. Les ventes des takers ont dépassé les achats pendant chacun des 7 derniers jours. Camp le plus important : les positions longues, chez les particuliers comme chez les principaux traders. Côté le plus encombré et qui paie : les positions longues.

GTC +14.36%. Les positions vendeuses paient 0.27% par jour. Les contrats ont augmenté de 5% en 24h, passant de 32.9M à 34.7M, la plus faible hausse ici. Les particuliers sont en position longue à 48.2%, au 23e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours, et au-dessus de 50% pendant 20 des 30 derniers jours. Les principaux traders sont en position longue à 45.4%, la seule valeur inférieure à 50 ici. Le marché spot existe et a progressé de 14.90% avec un volume de 21M USD. Camp le plus important : les positions vendeuses, chez les particuliers comme chez les principaux traders, avec un faible écart dans les deux cas. Côté le plus encombré et qui paie : les positions vendeuses.

NIL +14.51%. Les positions vendeuses paient 0.03% par jour. Les contrats ont baissé de 6% en 24h, passant de 83.3M à 78.7M. Les particuliers sont en position longue à 35.8%, au 33e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours, et au-dessus de 50% pendant seulement 4 des 30 derniers jours. Les principaux traders sont en position longue à 54.1%. Le marché spot existe et a progressé de 14.01%. Camp le plus important : les positions vendeuses chez les particuliers, les positions longues chez les principaux traders. Mouvement sans conviction, pas de carburant.

Selon vous, lequel de ces mouvements est soutenu par le marché spot ?

$GTC $PHA #Market_Update

Les positions short sur $ERA rapportent 4,53 % par jour.

ERA +10,49 %. Les positions short rapportent 4,53 % par jour, avec une périodicité de financement d’une heure. Le nombre de contrats a augmenté de 28 % en 24 h, passant de 85M à 108M. Les particuliers sont acheteurs à 59,3 %, au 14e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours, avec une proportion supérieure à 50 % pendant les 30 jours. Le marché spot est présent et a progressé de 10,02 % sur un volume de 12M USD. Le camp le plus important : les positions acheteuses, chez les particuliers comme chez les top traders. Camp le plus encombré et qui paie : les positions vendeuses.

Q +33,06 %. Le taux de financement est stable à 0,03 % par jour, payé par les acheteurs. Le nombre de contrats a baissé de 48 % en 24 h, passant de 609M à 318M. Les particuliers sont acheteurs à 30,7 %, au 3e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours, après avoir dépassé 50 % pendant 23 des 30 derniers jours. Pas de paire spot. Camp le plus important : les positions vendeuses chez les particuliers, les positions acheteuses chez les top traders. Mouvement sans intérêt, pas de carburant.

ARIA +26,12 %. Les acheteurs paient 0,03 % par jour. Le nombre de contrats a augmenté de 27 % en 24 h. Les particuliers sont acheteurs à 72,3 %, le niveau le plus bas de leur propre fourchette sur 30 jours, alors que la proportion a dépassé 50 % pendant les 30 jours. Le carnet est le moins fourni ici : 32k USD d’ordres acheteurs contre 51k USD d’ordres vendeurs à moins de 1 % du cours médian. Camp le plus important : les positions acheteuses, chez les particuliers comme chez les top traders. Camp le plus encombré et qui paie : les positions acheteuses.

AVA +19,35 %. Les vendeurs paient 0,15 % par jour. Le nombre de contrats a augmenté de 82 % en 24 h, passant de 10,3M à 18,7M. Les particuliers sont acheteurs à 53,2 %, au 55e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours ; les top traders, eux, sont acheteurs à 50,5 %. Le marché spot est présent et a progressé de 18,02 % sur un volume de 17M USD. Camp le plus important : les positions acheteuses, chez les particuliers comme chez les top traders, avec une faible marge dans les deux cas. Un vrai mouvement, sans positionnement encombré.

GTC +10,34 %. Les vendeurs paient 2,79 % par jour. Le nombre de contrats a augmenté de 12 % en 24 h. Les particuliers sont acheteurs à 56,6 %, au 48e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours, après avoir dépassé 50 % pendant 21 des 30 derniers jours. Le marché spot est présent et a progressé de 9,26 % sur un volume de 10M USD. Camp le plus important : les positions acheteuses, chez les particuliers comme chez les top traders. Camp le plus encombré et qui paie : les positions vendeuses.

Lequel de ces cinq actifs avez-vous à l’écran aujourd’hui ?

$AVA $GTC #Market_Update

$AGT a doublé du jour au lendemain, tandis qu’un cinquième des contrats a disparu.

AGT +96 %. Les positions longues paient 0.37 % par jour. Le nombre de contrats a chuté de 21 % en 24 h alors que le prix doublait. Les particuliers sont exposés à 30.4 % à la hausse, au 3e percentile de leur fourchette sur 30 jours, après avoir été au-dessus de 50 % pendant 27 des 30 derniers jours. Pas de marché spot. Côté dominant : positions vendeuses chez les particuliers, positions longues chez les traders de premier plan. Un mouvement sans substance, sans carburant.

Q +53 %. Les positions longues paient 0.40 % par jour. Le nombre de contrats a augmenté de 2 % en 24 h, sans suivre le mouvement. Les particuliers sont exposés à 32.8 % à la hausse, au 7e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours. Le flux taker est passé de 0.97 à 1.15 en sept jours. Côté dominant : positions vendeuses chez les particuliers, positions longues chez les traders de premier plan. Un mouvement sans substance, sans carburant.

EPIC +30 %. Les positions longues paient 0.15 % par jour. Le nombre de contrats a augmenté de 34 % en 24 h. Les particuliers sont exposés à 53 % à la hausse, au 73e percentile de leur fourchette sur 30 jours, et les traders de premier plan à 71.3 % à la hausse. Le marché spot est disponible et a progressé de 29.7 %. Les ordres acheteurs s’élèvent à 40k USD et les ordres vendeurs à 42k USD dans une fourchette de 1 % autour du cours médian : le carnet le moins fourni des cinq. Côté dominant : les positions longues, chez les particuliers comme chez les traders de premier plan. Camp surchargé et qui paie : les positions longues.

ICNT +24 %. Les positions vendeuses paient 0.17 % par jour. Le nombre de contrats a augmenté de 52 % en 24 h, la plus forte hausse ici. Les particuliers sont exposés à 54.9 % à la hausse, au plus bas de leur fourchette sur 30 jours, sans jamais être passés sous 50 % durant cette période. Pas de marché spot. Côté dominant : les positions longues, chez les particuliers comme chez les traders de premier plan, avec une faible marge dans les deux cas. Deux camps, impossible de trancher.

GTC +19 %. Les positions vendeuses paient 3.49 % par jour, de loin le taux le plus élevé des cinq. Le nombre de contrats a augmenté de 23 % en 24 h. Les particuliers sont exposés à 43.9 % à la hausse, au 7e percentile de leur fourchette, contre 84.4 % au plus haut. Le marché spot est disponible et a progressé de 20.8 %. Côté dominant : positions vendeuses chez les particuliers, positions longues chez les traders de premier plan. Camp surchargé et qui paie : les positions vendeuses.

Lequel de ces cinq actifs avez-vous à l’écran aujourd’hui ?

$ICNT $GTC #Market_Update

$ZEREBRO contrats ajoutés toute la journée alors que les particuliers abandonnaient leurs positions longues.

ZEREBRO +52 %. Les positions longues paient 0,03 % par jour. Le nombre de contrats a augmenté de 71 % en 24 h, la plus forte hausse ici. Les particuliers sont positionnés longs à 44,9 %, au plus bas de leur fourchette sur 30 jours, contre 69,3 % hier. Les traders de premier plan sont positionnés longs à 50,6 %. Les offres d’achat s’élèvent à 71 k USD contre 92 k USD d’offres de vente, à moins de 1 % du prix médian. Aucun marché au comptant. Côté dominant : positions courtes chez les particuliers, longues chez les traders de premier plan, avec de faibles écarts dans les deux cas. Hausse réelle, sans engouement excessif.

ARC +40 %. Les positions longues paient 0,08 % par jour. Le nombre de contrats a baissé de 19 % en 24 h, le plus fort débouclage ici. Les particuliers sont positionnés longs à 60,3 %, au 86e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours. Les traders de premier plan sont positionnés longs à 59,4 %. Les offres d’achat s’élèvent à 42 k USD contre 83 k USD d’offres de vente, le déséquilibre le plus marqué ici. Les ventes agressives ont dépassé les achats agressifs chacun des 7 derniers jours. Aucun marché au comptant. Côté dominant : positions longues chez les particuliers comme chez les traders de premier plan. Hausse sans substance, sans carburant.

SIREN +33 %. Les positions courtes paient 0,08 % par jour. Le nombre de contrats a augmenté de 3 % en 24 h. Les particuliers sont positionnés longs à 82,6 %, au 39e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours, et n’ont jamais été sous les 80 % au cours des 30 derniers jours. Les traders de premier plan sont positionnés longs à 58,2 %. Les offres d’achat s’élèvent à 13 k USD contre 41 k USD d’offres de vente, le carnet le moins fourni ici. Les ventes agressives ont dépassé les achats agressifs 6 des 7 derniers jours. Aucun marché au comptant. Côté dominant : positions longues chez les particuliers comme chez les traders de premier plan. Hausse sans substance, sans carburant.

AKE +24 %. Les positions longues paient 0,03 % par jour. Le nombre de contrats est stable sur 24 h. Les particuliers sont positionnés longs à 59,3 %, au sommet de leur fourchette sur 30 jours, contre 55,9 % hier. Les traders de premier plan sont positionnés longs à 47,1 %, la seule valeur sous les 50 % ici. Les offres d’achat s’élèvent à 106 k USD contre 110 k USD d’offres de vente, à moins de 1 % du prix médian. Aucun marché au comptant. Côté dominant : positions longues chez les particuliers, courtes chez les traders de premier plan. Côté le plus encombré et qui paie : les positions longues.

ZK +18 %. Les positions courtes paient 0,05 % par jour. Le nombre de contrats a baissé de 4 % en 24 h. Les particuliers sont positionnés longs à 61,3 %, au 69e percentile de leur propre fourchette sur 30 jours, et ont été nets longs les 30 jours sur 30. Les traders de premier plan sont positionnés longs à 60,9 %. Les offres d’achat s’élèvent à 210 k USD contre 201 k USD d’offres de vente, le carnet le plus profond ici. Les ventes agressives ont dépassé les achats agressifs chacun des 7 derniers jours. Le marché au comptant a progressé de 18 %, le seul marché au comptant ici. Côté dominant : positions longues chez les particuliers comme chez les traders de premier plan. Hausse sans substance, sans carburant.

Lequel de ces cinq actifs avez-vous à l’écran aujourd’hui ?

$arc $AKE #Market_Update