灯塔说

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—— La Girouette dit. Collaboration d’affaires (suivi) : veuillez envoyer un message privé

Les vendeurs sont de retour ! Le trend s’est-il inversé ?
Les retournements brusques de ces deux derniers jours ont fait perdre beaucoup de positions sur le marché. Le marché a baissé avant les élections, puis le rebond après les élections a ramené le BTC à 81K, sans toutefois déclencher d’achats durables. Ensuite, les valeurs technologiques américaines ont plongé et les capitaux crypto se sont retirés à leur tour. Les ventes agressives et les liquidations de positions longues se sont amplifiées mutuellement. Le cours teste à nouveau un support bas ; on attend de voir si les chiffres de l’emploi non agricole publiés ce soir feront revenir les acheteurs.
Les acheteurs vont encore miser ce soir sur les chiffres de l’emploi : la valeur précédente était de 29 000 et les prévisions sont de 69 000.
Les fondamentaux ont eu beaucoup d’influence ces deux derniers jours. La crise entre les États-Unis et l’Iran n’est pas résolue. Le pétrole rebondit à nouveau aujourd’hui, l’or est sous pression et la probabilité d’une hausse des taux en décembre reste supérieure à 86 %.
Le marché est plongé dans un climat défavorable ; à court terme, le risque de baisse persiste.

Sur le plan technique, les EMA journalières viennent de former une croix de la mort, première condition d’un retournement de tendance. Si le cours clôture sous 75K dans les prochains jours, le retournement de la tendance journalière sera confirmé et le BTC pourrait retester la zone des 60K.

Je suis toujours coincé avec une position longue sur le BTC ouverte à 78K. Si une bougie journalière clôture sous 75K, je n’aurai d’autre choix que de tout vendre et de suivre la tendance.
Même si le cours a baissé lors de ce mouvement, l’OI a également diminué, ce qui indique clairement un désendettement. J’espère que le cours trouvera un plancher à 75K aujourd’hui et que les chiffres de l’emploi publiés ce soir atténueront les anticipations de hausse des taux en décembre, ce qui serait favorable au marché.

On attend de voir aujourd’hui ! $BTC

La vache s’est enfuie
La vache s’est écroulée !
$BTC

Aujourd’hui, ça va mieux
J’ai récupéré pas mal
Ce matin, ça chutait encore sévèrement
Après être repassé dans le vert à midi
Ça a rebondi à toute vitesse l’après-midi

Quand le Bitcoin dépassera 78500 et que l’EMA journalière sera de nouveau reprise, ce sera bon
J’ai vendu la moitié de mon or à 3900, pas le choix : liquidation à 3700
J’ai aussi récupéré un peu maintenant ; tant qu’il y a des fonds, il y a une chance de regagner ce qu’on a perdu

En outre, la situation géopolitique reste instable
$BTC
$XAU

Les nouvelles d’Iran sont arrivées trop tard
Le pétrole brut a chuté trop tard
CNM
$CL

Pourquoi surveiller le niveau clé des 75K ?
C’est la dernière occasion à court terme de se positionner à l’achat.

$BTC
Sur le graphique journalier, la tendance haussière amorcée à 58K n’a pas encore été invalidée, mais le cours a déjà corrigé jusqu’à proximité du support extrême. C’est la zone où le rapport risque/rendement est le plus intéressant. Une cassure sous les 75K entraînerait un retournement de structure.
Du point de vue des indicateurs de long terme, les moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 21 et 55 périodes ne se sont pas encore croisées à la baisse. De plus, le cours se situe toujours sous les moyennes mobiles : le rapport risque/rendement est donc également très intéressant ici. Si les moyennes se croisent à la baisse, je vendrai et miserai sur un retournement.

Comment choisissez-vous de miser ? Je vais commencer par ouvrir une position longue, puis attendre une confirmation sur les graphiques horaires et en 4 heures avant de renforcer.
J’ai deux signaux de stop-loss, je ne crains donc pas de perdre le nord.

Si le Bitcoin passe sous 75000, je vendrai tout
et j’attendrai le prochain creux.
Donc, ces prochains jours, je prendrai des positions longues avec un bon ratio risque/rendement, en plaçant mon stop-loss à 75000.

Parallèlement, certains altcoins résistants à la baisse se prêtent très bien à des achats simultanés,
comme $LINK $UNI $NEAR

Nous sommes le dernier jour d’octobre.
À chaque échéance de ce genre, j’ai envie de couper avec tout ce qui n’a pas marché par le passé (positions comprises) et de repartir à zéro.

Ma conviction de conserver mes positions sur l’or et de miser à la hausse était trop subjective, et je comptais un peu trop sur le pari.
Cela tient surtout à mes doutes concernant le « TACO » de Trump, à mes espoirs de négociations entre les États-Unis et l’Iran, ainsi qu’au lien avec la baisse des prix du pétrole brut.
Le prix de l’or est actuellement particulièrement sensible à ces facteurs.

Mais j’ai négligé un élément clé : les taux d’intérêt élevés ! C’est le facteur central. Avec des taux élevés, l’or peine à se retourner.

Même si une désescalade entre les États-Unis et l’Iran reste possible pour le moment, je ne peux plus conserver mes positions sur les contrats. Couper ses pertes sur des contrats ne signifie pas être baissier : cela revient à abandonner une transaction incorrecte. (Pourquoi couper ? Parce que conserver la position était une mauvaise décision et que le cours journalier est passé sous le précédent creux, prolongeant ainsi la tendance baissière à l’échelle journalière. Même si le prix est bas, je respecte la tendance et je coupe mes pertes.)

Je reste optimiste quant à l’or pour l’avenir. Les achats d’or des banques centrales du monde entier, le déficit budgétaire des États-Unis, le coût du financement de la dette et la tendance à la diversification des actifs de réserve mondiaux soutiennent tous la valeur stratégique de l’or dans les portefeuilles.

La prochaine véritable grande opportunité sur l’or ne viendra peut-être pas de la guerre, mais de la fin du cycle de taux élevés et d’une nouvelle évaluation de la confiance accordée au dollar à l’échelle mondiale.
Voyons comment les marchés évalueront les taux futurs lors des réunions de politique monétaire après décembre.
$XAU

C’est fini.
J’ai tout perdu, l’or a tellement chuté. Je ne veux plus jamais faire de placements à long terme. À partir de maintenant, je vais faire du trading à court terme. Je n’ai plus d’argent, j’ai tout perdu, tout est terminé. Ce sont mes proches à qui je dois le plus d’excuses.
J’ai encore une dernière question : ma position longue sur l’or, ouverte à 4100, a été liquidée à 3700. Est-ce que je devrais maintenant couper mes pertes ? $XAU

La lettre de Vance à l’Iran, alors que la réponse de l’Iran n’est pas encore arrivée
Je pense qu’il devrait y avoir une nouvelle occasion de négocier

J’ai donc ouvert une position vendeuse sur le pétrole brut autour de 104
$CL

La réunion de la Fed d’hier soir n’a rien apporté de nouveau.
Warsh continue simplement à entretenir le suspense.

En revanche, la situation entre les États-Unis et l’Iran retient beaucoup mon attention,
tout comme le cours du pétrole brut.

Dernièrement, Trump ne cesse de dire qu’il passera à l’action après les élections de mi-mandat
et qu’il fera monter les tensions.
Hier soir, Vance a encore écrit à l’Iran.

Je me demande si, ces derniers temps, tout cela n’est que du bluff.

Est-ce qu’un retournement dans les négociations pourrait bientôt se produire,
et le pétrole brut amorcer une baisse ?

Bref, ces prochains temps, soit j’attends un point d’entrée à l’achat, soit je reste à l’écart.

L’or ne devrait plus baisser, non ? S’il baisse encore, j’ai peur de me faire liquider.$XAU

La position longue sur le Bitcoin est provisoirement sortie de la zone de danger.
Aujourd’hui, on vise d’abord une poursuite du mouvement jusqu’à environ 82 000.
Warsh s’exprimera ce soir ; concernant les anticipations de hausse des taux en décembre, on verra quelle sera sa position.
$BTC

Point de vue haussier sur BTC, très risqué et anticipé
BTC enchaîne les baisses sur le graphique journalier et a balayé la liquidité IDM journalière. Dans l’idéal, il ne faudrait pas que la clôture journalière passe sous 79 200. Si c’est le cas, le prix pourrait aller jusqu’à l’OB extrême, dans la zone des 77–76K. C’est la dernière zone de support, et aussi le point d’entrée long offrant le meilleur ratio risque/rendement. Il suffirait de placer le stop-loss sous 75K.
Mais si le prix se stabilise avant d’atteindre cette zone, vous risquez de manquer l’occasion.
C’est pourquoi je vais commencer à prendre progressivement des positions longues dès maintenant.
Toute la baisse actuelle anticipe les mauvaises nouvelles à venir. Une fois celles-ci annoncées, l’occasion de se positionner à l’achat sera peut-être passée.
Je pense toujours que ce rebond pourrait culminer dans la zone des 96–97K.
Et je pense aussi qu’après cette correction, il y aura une nouvelle occasion de hausse.
Cette fois, je ne veux pas rester spectateur : je vais mettre cette idée à l’épreuve en passant à l’action.
$BTC

Le week-end, j’ai vu dans Jinshi une question :
Pourquoi l’or n’est-il plus une valeur refuge cette fois-ci ? Pourquoi les bons du Trésor américain sont-ils au contraire achetés à tout prix ?
Je l’ai soumise au niveau de réflexion le plus élevé de GPT pour une analyse approfondie
et je la partage aussi avec vous :

"Les bons du Trésor américain sont achetés à tout prix, mais l’or baisse : de quoi le marché a-t-il vraiment peur ?
Récemment, le marché a montré un phénomène anormal :
les prix du pétrole montent, tandis que les rendements des bons du Trésor américain et le dollar reculent ensemble ; même l’or n’a pas réussi à capter les flux de refuge.
Je pense que le marché passe progressivement de la crainte de l’inflation à la crainte de la croissance économique.
Il y a trois logiques derrière cela :
① Hausse des bons du Trésor américain : les institutions commencent à s’inquiéter des valorisations des actions américaines et du ralentissement économique, et les capitaux se tournent vers les bons du Trésor américain, qui offrent des intérêts et de la liquidité, comme refuge.
② Baisse de l’or : la pression sur les marchés actions entraîne un désendettement de certains flux, et l’or est vendu pour obtenir de la liquidité ; en même temps, les taux réels restent élevés, ce qui pèse sur l’attrait de l’or.
③ Hausse du pétrole : à court terme, cela alimente l’inflation, mais à long terme, cela peut comprimer la consommation et les bénéfices des entreprises. La Fed a à la fois du mal à baisser les taux et doit faire face au risque de ralentissement économique.
C’est là que se trouve la principale contradiction actuelle du marché : l’inflation n’est pas réglée, et la croissance commence en même temps à être sous pression.
Pour l’or, je suis plutôt prudent à court terme, mais je reste haussier à moyen et long terme ; toutefois, il faudra une baisse des taux réels et un retour des flux de capitaux pour le confirmer.
Il y a aussi une question encore plus digne de réflexion :
Aujourd’hui, les institutions achètent des bons du Trésor américain pour se protéger du risque économique.
Mais si, à l’avenir, le risque venait des finances publiques américaines et de la crédibilité du dollar lui-même, vers quoi les capitaux devraient-ils alors se réfugier ?
Je pense que la prochaine véritable grande opportunité pour l’or pourrait ne pas venir d’une guerre, mais d’une revalorisation mondiale de la crédibilité du dollar."
$XAU

$BTC a pris une position longue sur le Bitcoin
😡😡

Le 22 octobre, le Nasdaq américain a reculé d’environ 2,6 %, tandis que le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans est tombé à environ 4,95 %. Cela témoigne d’une recherche de valeurs refuges.
Le 21 octobre, les ETF BTC ont enregistré des entrées nettes d’environ 525 millions de dollars, avant de connaître des sorties nettes d’environ 382 millions de dollars le 22 octobre. Les ETF ETH ont enregistré des sorties nettes d’environ 17,9 millions de dollars le 22 octobre.
Le 22 octobre, les cours du pétrole ont continué de grimper sous l’effet de la situation au Moyen-Orient, tandis que les valeurs technologiques ont nettement corrigé. Cela signifie que la baisse des rendements obligataires s’explique probablement en partie par des achats de valeurs refuges.
La Réserve fédérale tiendra sa réunion du FOMC les 27 et 28 octobre. Les premières estimations du PIB américain du troisième trimestre et les données de septembre sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) seront publiées le 29 octobre.

Pourquoi l’or chute autant ?
On n’est pas censés être à la veille d’une guerre ?
Avec des manœuvres militaires multinationales d’une telle ampleur…
Et voilà, je me retrouve encore coincé avec mes positions 😂😂😂
$XAU

Quand tu veux tenir une position à moyen ou long terme,
tu te réveilles et tu te retrouves à la case départ.
Sans un bon mental,
tu n’as plus qu’à attendre qu’on se moque de toi !
Haha

On est toujours dans une phase de consolidation.
Il faut de la patience.
Pour l’instant, le Bitcoin a pris la liquidité sous les cours sur le graphique journalier,
sans toucher le support clé situé plus bas.

Si, après avoir touché le support, l’EMA ne montre aucun signe de retournement,
alors on aura atteint le creux.

Fais quelques trades à court terme pour accumuler, et patiente.

$BTC

$BTC Le Bitcoin a enfin réussi à franchir les 82K et se maintient au-dessus des 83K. Comme je l’ai dit précédemment, le BTC peut évoluer dans un sens comme dans l’autre. Il oscille depuis quelque temps, et on ne sait pas encore quelle direction il prendra en premier.
Si le mouvement actuel se poursuit, il semble plutôt parti pour tenter une poussée à la hausse.
$CL Le pétrole a de nouveau montré hier que les négociations entre les États-Unis et l’Iran avaient encore une marge de manœuvre. Si le pétrole baisse par la suite, cela pourrait entraîner une hausse du marché.
Les anticipations de hausse des taux en octobre restent également inchangées. Pour l’instant, aucun facteur fondamental négatif n’est attendu. Gardez vos positions longues autour des 82K et voyons comment les choses évoluent.
$XAU
Pour l’or, on privilégie toujours les achats à bas prix et on garde une perspective à moyen et long terme. L’évolution actuelle de l’or ressemble à celle observée précédemment autour du support des 3980-4000. Attendons une poussée à la hausse.
Si le marché continue d’évoluer latéralement, continuons d’attendre.