$NBIS
J’ai passé toute la journée à hésiter au sujet de Nebius, à me demander si je devais réduire un peu ma position ou en reprendre à ces niveaux.
Les prévisions n’étaient pas aussi impressionnantes que certains d’entre nous l’espéraient, mais l’entreprise a réalisé le meilleur trimestre de son histoire. Le chiffre d’affaires s’est établi à 980,8 M$ contre environ 907 M$ attendus, l’EBITDA ajusté a atteint 465,8 M$, soit une marge d’environ 47 %, et l’entreprise est déjà rentable sur une base ajustée tout en développant ses activités à plein régime.
Les prix du calcul ont augmenté tout au long de l’année, la demande reste soutenue et une montée en puissance plus lente ne fait que repousser le chiffre d’affaires d’un ou deux trimestres. À environ 127, le titre est revenu près de son cours d’il y a une semaine.
Si je n’étais pas déjà investi sur cette valeur, le rapport risque-rendement serait suffisamment intéressant pour que j’en rachète ici, même avec des prévisions plus modestes.
Après la publication des résultats, vous achetez, vous conservez ou vous vendez ?
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Les prix du calcul ont augmenté tout au long de l’année, la demande reste soutenue et une montée en puissance plus lente ne fait que repousser le chiffre d’affaires d’un ou deux trimestres. À environ 127, le titre est revenu près de son cours d’il y a une semaine.
Si je n’étais pas déjà investi sur cette valeur, le rapport risque-rendement serait suffisamment intéressant pour que j’en rachète ici, même avec des prévisions plus modestes.
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