Imaginez quelqu’un qui s’appelle Xiao Wei et qui vend des produits de la mer au marché de l’est de la ville. Une fois le marché du matin terminé et les couvercles des congélateurs refermés, il a enfin le temps de regarder les graphiques journaliers. Il note séparément les variations de clôture par rapport à la veille : les hausses d’un côté, les baisses de l’autre. Il calcule d’abord la moyenne des hausses et celle des baisses sur les 14 dernières variations, puis actualise ces moyennes chaque jour de la même manière. La nouvelle moyenne des hausses est égale à la moyenne de la veille multipliée par 13, à laquelle on ajoute la hausse du jour, le tout divisé par 14. Il calcule la moyenne des baisses de la même façon. Il utilise ensuite ces deux moyennes pour obtenir un nombre compris entre 0 et 100 : le RSI sur 14 jours. Il n’achète pas à l’avance quand cet indicateur oscille dans les zones basses. Il n’agit que dans un seul cas : si la veille, il était encore sous 30, puis qu’un jour il remonte à 30 ou plus, il achète à la clôture de cette bougie, en une seule fois. La règle de vente est tout aussi fixe : il attend que l’indicateur atteigne pour la première fois 50 ou plus, puis vend à la clôture ce jour-là.
Sur ces 90 bougies journalières, du 12 août au 9 novembre, cela ne s’est produit qu’une fois. Le 25 octobre, $BANK a clôturé à 0.0236 ; l’indicateur était à 29.20, toujours sous 30. Le lendemain, le 26 octobre, le cours a ouvert à 0.0236, atteint un plus haut de 0.0288, un plus bas de 0.0233 et clôturé à 0.0258, soit une hausse de 9.32 % par rapport à l’ouverture. Ce jour-là, l’indicateur est monté à 42.11, repassant au-dessus de 30. La condition était remplie : il a acheté à 0.0258. Ensuite, il n’avait plus qu’à attendre que l’indicateur atteigne pour la première fois 50 ou plus avant de vendre.
Le 27 octobre, le cours a ouvert à 0.0259 et atteint un plus haut de 0.0336, soit 0.0078 de plus que son prix d’achat, autrement dit 30.23 %. La clôture, à 0.0315, dépassait son prix d’achat de 0.0057, soit 22.09 %. Entre l’ouverture et la clôture, le cours a progressé de 21.62 %. Ce jour-là, l’indicateur est monté à 61.63, dépassant ainsi 50. La condition était remplie : il a vendu à 0.0315.
S’il avait remplacé sa règle de vente par une détention de 5 jours de bourse, suivie d’une vente à la clôture, le cours aurait clôturé à 0.0260 le 31 octobre, soit seulement 0.0002 de plus que son prix d’achat, autrement dit 0.78 %. S’il avait conservé sa position jusqu’au 9 novembre, le cours aurait clôturé à 0.0227, soit 0.0031 de moins que son prix d’achat, une baisse de 12.02 % ; entre-temps, le 8 novembre, le plus bas aurait même atteint 0.0218, soit 0.0040 de moins que son prix d’achat, une baisse de 15.50 %. S’il n’avait pas vendu le 27, le cours aurait ouvert à 0.0315 le 28 et clôturé à 0.0274, en baisse de 13.02 % sur la journée, tout en restant 6.20 % au-dessus de son prix d’achat.
Vous est-il déjà arrivé de vous dire : « Le lendemain même du retournement haussier de l’indicateur, le point de vente est déjà atteint ; pourtant, j’ai voulu garder ma position quelques jours de plus et j’ai fini par rendre mes gains » ?
Sur ces 90 bougies journalières, du 12 août au 9 novembre, cela ne s’est produit qu’une fois. Le 25 octobre, $BANK a clôturé à 0.0236 ; l’indicateur était à 29.20, toujours sous 30. Le lendemain, le 26 octobre, le cours a ouvert à 0.0236, atteint un plus haut de 0.0288, un plus bas de 0.0233 et clôturé à 0.0258, soit une hausse de 9.32 % par rapport à l’ouverture. Ce jour-là, l’indicateur est monté à 42.11, repassant au-dessus de 30. La condition était remplie : il a acheté à 0.0258. Ensuite, il n’avait plus qu’à attendre que l’indicateur atteigne pour la première fois 50 ou plus avant de vendre.
Le 27 octobre, le cours a ouvert à 0.0259 et atteint un plus haut de 0.0336, soit 0.0078 de plus que son prix d’achat, autrement dit 30.23 %. La clôture, à 0.0315, dépassait son prix d’achat de 0.0057, soit 22.09 %. Entre l’ouverture et la clôture, le cours a progressé de 21.62 %. Ce jour-là, l’indicateur est monté à 61.63, dépassant ainsi 50. La condition était remplie : il a vendu à 0.0315.
S’il avait remplacé sa règle de vente par une détention de 5 jours de bourse, suivie d’une vente à la clôture, le cours aurait clôturé à 0.0260 le 31 octobre, soit seulement 0.0002 de plus que son prix d’achat, autrement dit 0.78 %. S’il avait conservé sa position jusqu’au 9 novembre, le cours aurait clôturé à 0.0227, soit 0.0031 de moins que son prix d’achat, une baisse de 12.02 % ; entre-temps, le 8 novembre, le plus bas aurait même atteint 0.0218, soit 0.0040 de moins que son prix d’achat, une baisse de 15.50 %. S’il n’avait pas vendu le 27, le cours aurait ouvert à 0.0315 le 28 et clôturé à 0.0274, en baisse de 13.02 % sur la journée, tout en restant 6.20 % au-dessus de son prix d’achat.
Vous est-il déjà arrivé de vous dire : « Le lendemain même du retournement haussier de l’indicateur, le point de vente est déjà atteint ; pourtant, j’ai voulu garder ma position quelques jours de plus et j’ai fini par rendre mes gains » ?