Voici quelque chose que j’ai remarqué en analysant différentes cryptomonnaies sur des graphiques en 5 minutes : de nombreux actifs semblent répéter des comportements similaires et connaître des mouvements presque simultanés.
Lorsque j’examine le marché, en particulier les actifs qui baissent le plus, je remarque quelque chose d’intéressant : à certains moments, de nombreuses cryptomonnaies commencent à chuter en même temps. Et lorsque le marché commence à se redresser, je constate également que de nombreux actifs commencent à monter de manière synchronisée.
Cela ne signifie pas que toutes les cryptomonnaies évoluent exactement de la même façon, mais un schéma semble se répéter sur une part importante du marché.
Le marché semble évoluer par plages et par cycles
L’une des choses qui m’interpellent le plus, c’est que de nombreux actifs évoluent latéralement pendant certaines périodes.
Le prix évolue dans une plage, trouve des zones de support et de résistance, rebondit entre ces niveaux et semble attendre un nouveau mouvement.
Parfois, ces mouvements semblent former une sorte d’escalier : le prix progresse, recule, repart à la hausse et répète ce comportement.
Mais vient un moment où le prix sort de cette plage.
C’est alors qu’apparaît un autre comportement intéressant : de nombreux actifs commencent à évoluer dans une direction donnée au cours de périodes similaires.
Lorsque le marché prend un élan haussier, nous voyons de nombreuses cryptomonnaies accompagner ce mouvement. Lorsque la pression baissière apparaît, beaucoup commencent également à perdre de la valeur.
La corrélation entre les cryptomonnaies
Ce comportement peut être lié à la corrélation entre les différents actifs du marché.
Même si chaque cryptomonnaie a ses propres fondamentaux, acheteurs, vendeurs et niveaux techniques, beaucoup sont exposées à des facteurs communs :
Les mouvements du Bitcoin.
Les changements du sentiment général du marché.
Les entrées et sorties de liquidités.
Le comportement des grands acteurs.
Les mouvements liés au risque et les liquidations sur les contrats à terme.
C’est pourquoi, même si nous analysons différentes cryptomonnaies, nous pouvons observer des mouvements très similaires à certains moments.
C’est comme si de nombreux actifs réagissaient à une même force qui affecte le marché dans son ensemble.
Cette corrélation n’est toutefois pas permanente. Certains actifs peuvent évoluer plus fortement, d’autres peuvent prendre du retard, et certains peuvent même évoluer dans la direction opposée.
Observer plusieurs actifs peut révéler des informations sur le marché
Lorsque j’analyse le marché sur une période de 5 minutes, je ne me concentre pas uniquement sur une cryptomonnaie.
J’examine différents actifs, en particulier ceux qui affichent des mouvements importants, et j’observe l’évolution de leurs prix.
Je cherche à repérer les zones de support et de résistance, les périodes de consolidation et les éventuelles sorties de plage. J’utilise également les bandes de Bollinger comme outil complémentaire pour étudier le comportement du prix et sa volatilité.
L’observation de plusieurs actifs permet de découvrir quelque chose qui pourrait passer inaperçu si nous n’analysions qu’un seul graphique :
Parfois, le mouvement d’une cryptomonnaie n’est pas un phénomène isolé, mais fait partie d’un mouvement plus large du marché.
Comprendre ce contexte peut apporter des informations supplémentaires pour choisir une opération.
Lorsque le marché sort de sa plage, la situation change
La consolidation et les cassures sont deux comportements qu’il vaut la peine d’étudier.
Pendant une phase de consolidation, le prix peut rester coincé entre certains niveaux, tandis que les acteurs achètent et vendent dans cette plage.
Lorsqu’une cassure se produit enfin, un mouvement plus rapide peut suivre.
Si nous observons que plusieurs actifs sortent de leurs plages dans la même direction et à peu près au même moment, cela pourrait indiquer qu’une force commune pousse le marché.
Mais il faut rester prudent : toutes les cassures ne sont pas réelles. Certaines peuvent être fausses, et la cassure d’un actif ne garantit pas que les autres vont suivre.
C’est pourquoi il est important de confirmer le comportement du prix et de ne pas anticiper simplement parce que d’autres cryptomonnaies montent ou baissent.
Une observation qui mérite d’être étudiée statistiquement
L’intérêt de ce phénomène, c’est que nous pouvons transformer une observation visuelle en une étude.
Par exemple, nous pourrions étudier :
Combien de cryptomonnaies montent ou baissent simultanément.
Quel pourcentage d’actifs accompagne les mouvements du Bitcoin.
Combien de temps ils restent en phase de consolidation.
À quelle fréquence ils sortent de leurs plages au cours de périodes similaires.
Ce qu’il advient de leur corrélation lors des fortes fluctuations du marché.
Ainsi, nous pouvons passer d’une perception du comportement du marché à des données permettant de vérifier s’il existe réellement une tendance exploitable.
Conclusion : le marché n’évolue pas toujours de manière indépendante
J’observe que de nombreuses cryptomonnaies semblent connaître des cycles de consolidation, des mouvements par paliers et des cassures qui, dans certaines circonstances, se produisent de manière synchronisée.
Cela nous rappelle qu’analyser un seul actif peut ne pas suffire. Il est également important d’observer ce qui se passe autour de lui et comment le marché se comporte dans son ensemble.
L’un des avantages de l’étude de plusieurs cryptomonnaies n’est peut-être pas seulement de trouver laquelle monte ou baisse le plus, mais aussi de repérer quand tout le marché commence à aller dans la même direction.
Car parfois, pour comprendre le mouvement d’une cryptomonnaie, il faut d’abord observer le comportement du marché dans son ensemble.
Question pour la communauté :
As-tu également observé que de nombreuses cryptomonnaies évoluent latéralement et sortent de leurs plages presque au même moment, ou penses-tu que chaque actif évolue principalement de manière indépendante ?
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