En trading, l’une des compétences les plus importantes ne consiste pas à trouver des occasions d’entrer sur le marché, mais à reconnaître le moment où il est temps d’arrêter de trader.
Pourquoi ?
Parce que le trading n’est pas un jeu de certitudes. C’est un exercice de probabilités.
Aussi expérimenté soit un trader, aussi bien étudiée que soit sa méthode et aussi prometteuse qu’une opération puisse paraître, il ne peut jamais garantir que le prix montera ou baissera après son entrée en position.
Toute méthode comporte des opérations gagnantes et perdantes. Même une stratégie rentable peut connaître des séries négatives.
Et c’est là qu’apparaît une différence importante entre un trader qui se contente d’exécuter des opérations et un autre qui comprend réellement sa méthode.
Le marché n’offre pas toujours les mêmes conditions
Une stratégie peut très bien fonctionner dans certaines conditions de marché et perdre en efficacité lorsque ces conditions changent.
Il y a des périodes où la volatilité, la structure des prix, le volume et le comportement des participants favorisent les signaux d’une méthode.
Mais il existe aussi des périodes où le marché évolue d’une manière qui rend son exécution plus difficile.
Le marché est dynamique, spéculatif et influencé par de nombreux participants et intérêts. Ses conditions changent constamment et nous ne pouvons pas toujours anticiper ces changements.
C’est pourquoi une bonne méthode ne signifie pas que chaque entrée est bonne.
Cela signifie qu’il existe des règles pour repérer les occasions, gérer le risque et déterminer quand les conditions cessent d’être favorables.
Une série de pertes est aussi riche en enseignements
Imagine qu’un trader commence à appliquer sa stratégie et constate que plusieurs opérations consécutives se soldent par des pertes.
Une perte isolée fait partie des statistiques. Deux ou trois pertes ne prouvent pas non plus automatiquement que la méthode a cessé de fonctionner.
Cependant, lorsque les résultats commencent à montrer que les conditions actuelles ne sont pas favorables à la méthode, le trader doit s’arrêter et évaluer la situation.
Entre-t-il sur des signaux de mauvaise qualité ?
La structure du marché a-t-elle changé ?
La volatilité nuit-elle à sa stratégie ?
Trade-t-il par discipline ou simplement parce qu’il veut récupérer ses pertes ?
Répondre à ces questions peut éviter qu’une série défavorable n’entraîne des pertes encore plus importantes pour son capital.
Savoir s’arrêter, c’est aussi appliquer une stratégie
Beaucoup de traders étudient comment entrer, où placer leurs objectifs et comment gérer une position, mais consacrent très peu de temps à définir quand ils doivent cesser de trader.
Or, cette décision devrait elle aussi faire partie de la méthode.
Un trader peut définir des limites de pertes, des conditions d’entrée minimales, des critères pour repérer les changements de régime et des règles pour reprendre le trading.
Faire une pause ne signifie pas abandonner le trading ni renoncer à une stratégie.
Cela signifie attendre que des conditions compatibles avec celle-ci se présentent à nouveau.
Il ne s’agit pas de s’arrêter chaque fois qu’une perte survient, ni d’essayer de deviner quand le marché redeviendra favorable à notre méthode. Il s’agit de prendre des décisions fondées sur des éléments concrets et des règles définies à l’avance.
L’objectif n’est pas de trader davantage, mais de trader quand cela a du sens
Une idée fausse circule dans le trading : croire que plus on réalise d’opérations, plus on a de chances de gagner.
Mais trader davantage peut aussi signifier s’exposer plus souvent à des conditions défavorables, payer plus de commissions et commettre davantage d’erreurs.
La rentabilité durable ne dépend pas uniquement de la capacité à trouver de bonnes entrées. Elle dépend aussi de la maîtrise des pertes, du respect des limites et de l’évitement des opérations lorsqu’il n’existe aucun avantage statistique démontrable.
Un trader professionnel n’a pas besoin d’être constamment sur le marché.
Il peut observer, analyser, attendre et rester à l’écart d’une opération lorsque sa méthode ne détecte pas de conditions favorables.
Car préserver son capital fait aussi partie du métier.
La véritable expérience consiste à savoir quand participer et quand attendre
Le marché sera toujours là. Les occasions se présenteront de nouveau.
Mais le capital, la discipline et la capacité à prendre des décisions rationnelles doivent être protégés.
Un trader peut avoir une méthode solide et pourtant traverser des moments difficiles. La différence réside dans le fait de reconnaître qu’aucune stratégie ne fonctionne avec la même efficacité dans toutes les conditions de marché.
Savoir quand entrer est une compétence. Savoir quand sortir du marché et quand ne pas y revenir tout de suite en est une autre.
Et l’un des signes les plus évidents de maturité en trading est peut-être de comprendre que toutes les occasions ne méritent pas que l’on y investisse notre argent.
Question à la communauté :
As-tu une règle précise pour interrompre tes opérations lorsque ta méthode commence à donner des résultats défavorables, ou continues-tu à trader en essayant de récupérer tes pertes ?
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