$KAITO Les 90 dernières bougies journalières (UTC, du 9 août au 6 novembre) montrent que le prix est passé de 0,726 à 0,2194 sur le marché spot de Binance, soit une baisse de 69,8 %. Une telle chute n’a rien d’inhabituel ; ce qui m’intéresse davantage, c’est le volume.
Au cours des 30 premiers jours, le volume quotidien moyen était d’environ 4,29 M USDT. Sur les 30 derniers jours, il n’était plus que d’environ 0,71 M, soit une baisse de 83,3 %.
En ne retenant que les jours où le volume des échanges dépassait deux fois la médiane des 90 jours, on en compte 19 au total : 16 au cours des 30 premiers jours, et aucun au cours des 30 derniers. La plus grosse bougie date du 12 août : 18,86 M échangés, soit 12,7 fois la médiane, et une chute de 26,63 % ce jour-là.
Au cours des 30 derniers jours, le prix a encore baissé de 32,0 %, mais l’amplitude quotidienne moyenne est passée de 9,68 % durant les 30 premiers jours à 6,69 %. Le cours a clôturé en hausse 14 jours sur 30. Le prix continue de baisser, tandis que la volatilité et les volumes diminuent. Le 5 novembre, il a même touché son plus bas niveau sur 90 jours, à 0,2043.
D’après les données, les ventes massives concentrées d’août ne se sont pas répétées : les acheteurs comme les vendeurs se font plus rares. Mais l’absence de ruée ne signifie pas que la baisse est terminée.
Pour le trading au comptant, avec des volumes aussi faibles, mieux vaut répartir ses ordres d’achat pour tenter de profiter d’un creux. Pour les contrats, multiplier les retournements de position dans une lente baisse à faible volume peut facilement faire balayer ses positions dans les deux sens.
Le graphique montre le cours de clôture et le volume quotidien des échanges ; le fond gris correspond aux 30 premiers jours et le fond bleu aux 30 derniers.
À votre avis, qu’est-ce qui est le plus difficile à supporter : une lente baisse accompagnée de volumes en diminution ou une chute brutale avec de gros volumes ?
Au cours des 30 premiers jours, le volume quotidien moyen était d’environ 4,29 M USDT. Sur les 30 derniers jours, il n’était plus que d’environ 0,71 M, soit une baisse de 83,3 %.
En ne retenant que les jours où le volume des échanges dépassait deux fois la médiane des 90 jours, on en compte 19 au total : 16 au cours des 30 premiers jours, et aucun au cours des 30 derniers. La plus grosse bougie date du 12 août : 18,86 M échangés, soit 12,7 fois la médiane, et une chute de 26,63 % ce jour-là.
Au cours des 30 derniers jours, le prix a encore baissé de 32,0 %, mais l’amplitude quotidienne moyenne est passée de 9,68 % durant les 30 premiers jours à 6,69 %. Le cours a clôturé en hausse 14 jours sur 30. Le prix continue de baisser, tandis que la volatilité et les volumes diminuent. Le 5 novembre, il a même touché son plus bas niveau sur 90 jours, à 0,2043.
D’après les données, les ventes massives concentrées d’août ne se sont pas répétées : les acheteurs comme les vendeurs se font plus rares. Mais l’absence de ruée ne signifie pas que la baisse est terminée.
Pour le trading au comptant, avec des volumes aussi faibles, mieux vaut répartir ses ordres d’achat pour tenter de profiter d’un creux. Pour les contrats, multiplier les retournements de position dans une lente baisse à faible volume peut facilement faire balayer ses positions dans les deux sens.
Le graphique montre le cours de clôture et le volume quotidien des échanges ; le fond gris correspond aux 30 premiers jours et le fond bleu aux 30 derniers.
À votre avis, qu’est-ce qui est le plus difficile à supporter : une lente baisse accompagnée de volumes en diminution ou une chute brutale avec de gros volumes ?
