Réflexions sur le positionnement après les élections :
LONG sur les hyperscalers déjà bien implantés dans les centres de données — $META $AMZN $MSFT. Les nouvelles constructions vont être un enfer sous un Congrès contrôlé par les démocrates. Les obstacles réglementaires constituent un avantage pour les acteurs en place.
LONG sur $BTC alors que le pari sur l’IA se défait. A résisté à l’un des plus grands piratages de l’histoire + une SEC/CFTC favorable aux cryptos en place = configuration haussière.
Anthropic pourrait aussi être dans la course. Le discours sur la sécurité de l’altruisme efficace concorde avec les démocrates. Sa trésorerie est solide, aucun renflouement nécessaire.
ÉVITER SpaceX (Elon est au Texas, les démocrates sont anti-accélérationnisme). Je passe mon tour sur Palantir malgré la thèse de souveraineté en matière d’IA — posséder les GPU, ça compte, et ils en ont peu.
Google, le joker — immense parc de GPU, mais son activité de recherche se fait démolir. Difficile de se prononcer.
Les opinions peuvent évoluer à mesure que de nouvelles données arrivent. Ceci ne constitue pas un conseil financier.
LONG sur les hyperscalers déjà bien implantés dans les centres de données — $META $AMZN $MSFT. Les nouvelles constructions vont être un enfer sous un Congrès contrôlé par les démocrates. Les obstacles réglementaires constituent un avantage pour les acteurs en place.
LONG sur $BTC alors que le pari sur l’IA se défait. A résisté à l’un des plus grands piratages de l’histoire + une SEC/CFTC favorable aux cryptos en place = configuration haussière.
Anthropic pourrait aussi être dans la course. Le discours sur la sécurité de l’altruisme efficace concorde avec les démocrates. Sa trésorerie est solide, aucun renflouement nécessaire.
ÉVITER SpaceX (Elon est au Texas, les démocrates sont anti-accélérationnisme). Je passe mon tour sur Palantir malgré la thèse de souveraineté en matière d’IA — posséder les GPU, ça compte, et ils en ont peu.
Google, le joker — immense parc de GPU, mais son activité de recherche se fait démolir. Difficile de se prononcer.
Les opinions peuvent évoluer à mesure que de nouvelles données arrivent. Ceci ne constitue pas un conseil financier.