52%的股票已经跌进超卖 他偏要等到88%才肯动手 🦖
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美银首席策略师 Hartnett 的牛熊指标本周从8.1掉到7.4 跌破8.0 这意味着他5月26日挂出的卖出信号正式结束
但他在最新一期 Flow Show 里把话说得很清楚 卖出信号结束 不等于买入信号 想让他11月中旬重返科技股 得先看到两个前提 而这两个前提现在一个都没兑现
先看第一个 美联储10月28日加息 市场现在给的加息概率只有15.5% 一周前还在50%以上 换句话说 市场已经提前认定美联储不会动手 这跟他说的恢复信誉恰好相反 ⚖️
第二个是AI融资担忧缓解 现实是刚经历年内最差一周 纳斯达克100单周跌5.5% 创18个月最大周跌幅 CoreWeave 2031年到期债券利差一度超过美国国债1100个基点 其5年期CDS隐含的违约概率约63% 更别说超大规模云厂明年资本开支预期1.16万亿美元 自由现金流却要从今年的负630亿扩大到负1630亿 💥
更扎心的是仓位 标普500里355只成分股距52周高点跌超10% 188只跌超20% 93只跌超30% 但美银私人客户股票占比创纪录66.4% 现金只剩9.3% 科技股超配程度是2020年8月以来最高 大家嘴上说怕 手上其实没走
这对币圈不是隔岸观火 比特币现在约81648美元 24小时只涨0.22% 以太坊2408美元 24小时还在跌 10月至今美国现货比特币ETF累计净流出约6.15亿美元 加息概率都掉到15.5%了 价格还是没被顶起来 说明宽松预期这条腿已经用过 市场在等真金白银 🐋
我的看法 现在最该盯的不是美联储嘴上的表态 是10年期实际利率 已经逼近3% 历史上这个位置对应过科网泡沫破裂 全球金融危机和硅谷银行 另一个是半导体价格 涨 说明AI军备竞赛还在 11月中旬风险偏好可能回来 比特币这种高beta资产通常跑在前面 跌 就是AI信贷收紧 资本开支见顶 那时候先被抽走的同样是风险资产
所以别把信号结束当成发令枪 情绪降温不等于资金进场 真正的转折要等实际利率和芯片价格给出方向 在这之前 反弹都只能先当反弹看
你手里现在还有多少仓位在等11月 评论区聊聊
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第二个是AI融资担忧缓解 现实是刚经历年内最差一周 纳斯达克100单周跌5.5% 创18个月最大周跌幅 CoreWeave 2031年到期债券利差一度超过美国国债1100个基点 其5年期CDS隐含的违约概率约63% 更别说超大规模云厂明年资本开支预期1.16万亿美元 自由现金流却要从今年的负630亿扩大到负1630亿 💥
更扎心的是仓位 标普500里355只成分股距52周高点跌超10% 188只跌超20% 93只跌超30% 但美银私人客户股票占比创纪录66.4% 现金只剩9.3% 科技股超配程度是2020年8月以来最高 大家嘴上说怕 手上其实没走
这对币圈不是隔岸观火 比特币现在约81648美元 24小时只涨0.22% 以太坊2408美元 24小时还在跌 10月至今美国现货比特币ETF累计净流出约6.15亿美元 加息概率都掉到15.5%了 价格还是没被顶起来 说明宽松预期这条腿已经用过 市场在等真金白银 🐋
我的看法 现在最该盯的不是美联储嘴上的表态 是10年期实际利率 已经逼近3% 历史上这个位置对应过科网泡沫破裂 全球金融危机和硅谷银行 另一个是半导体价格 涨 说明AI军备竞赛还在 11月中旬风险偏好可能回来 比特币这种高beta资产通常跑在前面 跌 就是AI信贷收紧 资本开支见顶 那时候先被抽走的同样是风险资产
所以别把信号结束当成发令枪 情绪降温不等于资金进场 真正的转折要等实际利率和芯片价格给出方向 在这之前 反弹都只能先当反弹看
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