La semaine dernière, la décision des taux de la Fed s’est matérialisée comme prévu. Entre 74 950 et 81 950 dollars, le BTC a réalisé une séquence « d’abord accumulation, puis rupture », très conforme à notre « trajectoire 2 » précédemment anticipée. Selon le plan, nous avons établi des positions long aux points de convergence multi-facteurs après l’annonce, puis avons clôturé rapidement lorsque, près de la zone de résistance à 82 850 dollars, le prix a stagné et a affiché un signal de résonance de sommet. Résultat : un seul trading à court terme a généré environ 4,76 % de rendement.
Parallèlement, le HYPE a rebondi violemment après avoir touché un plus bas proche de 75 dollars, et le 19 septembre a atteint un nouveau sommet historique à 94,52 dollars. Auparavant, notre analyse indiquait que la « fin du segment de hausse en clôture journalière » allait déclencher une correction ; et ce pronostic s’est pleinement confirmé pendant le repli.
En entrant dans cette semaine, les deux actifs clés se sont placés exactement sur des positions critiques : le BTC se rapproche de la borne supérieure du range à 82 850 dollars ; et le HYPE, lui, est près de son nouveau sommet historique, entrant dans une zone de surachat en profondeur. Notre « modèle de trading d’écart de prix » a successivement déclenché des signaux d’alerte de sommet, tandis que le « modèle quantitatif d’énergie » affiche simultanément un état de plafonnement du sommet. Plus le prix se rapproche du haut, plus il faut rester prudent et s’abstenir de poursuivre la hausse.
Cette semaine, nous introduirons pour la première fois un système d’analyse de la théorie des fractales (« chanlun ») pour décomposer de manière systématique la structure de la tendance en niveau journaliers du BTC et du HYPE. Nous nous concentrerons sur les nœuds de terminaison des segments haussiers du BTC (6-7) et du HYPE (16-17), et, en combinant les niveaux de support et de résistance, fournirons des plans d’opération à moyen et court terme.
Résumé des points clés de trading cette semaine :
• Analyse de la structure de la tendance du BTC au niveau journaliers (voir en détail la première partie)
• Prévision de la tendance du BTC cette semaine et stratégies d’opération à moyen/ court terme (voir en détail la deuxième partie)
• Analyse de la structure de la tendance du HYPE au niveau journaliers (voir en détail la troisième partie)
• Prévision de la tendance du HYPE cette semaine et stratégie de trading à court terme (voir en détail la quatrième partie)
Validation de la stratégie de trading de la semaine dernière :
• Résultats du trading à court terme du BTC : la semaine dernière, nous avons mené une opération à court terme long conformément au plan (levier x1), et avons réussi à réaliser un gain d’environ 4,76 %. (voir en détail la cinquième partie)
1、Analyse de la structure de la tendance journalière du Bitcoin
Dans l’édito de la semaine dernière, nous nous appuyions sur un cadre d’analyse basé sur les moyennes mobiles pour définir clairement la structure de la tendance du BTC après le pic de rebond enregistré le 3 septembre à 82 300 dollars (ce rebond a été lancé le 1er juillet). À court terme, le prix maintient une consolidation en range en zone haute : la limite supérieure du range se situe autour de 82 850 dollars, la limite inférieure autour de 75 500 dollars. Dans le même temps, un deuxième centre haussier au niveau journaliers s’est formé. En combinant la fenêtre de temps clé du 17 septembre (décision des taux de la Fed), l’édito de la semaine dernière a établi deux scénarios d’évolution pour la semaine et a, à partir de là, élaboré les plans correspondants de trading à court terme. D’après la validation par la tendance réelle : le plus bas a été testé près de 74 950 dollars, et le plus haut a touché la zone de 81 950 dollars, ce qui correspond fortement à la « trajectoire 2 » (détails du scénario voir l’édito du 14 septembre).
Cette semaine, nous allons introduire un système d’analyse de la théorie des fractales (« chanlun ») pour décomposer plus avant et prévoir la structure de la tendance journalière actuelle.
Figure 1 : Graphique en chandeliers journaliers du Bitcoin
1、Cadre général
Comme indiqué (figure 1) : depuis le rebond du BTC depuis son plus bas du 1er juillet, il a clairement tracé une structure haussière en sept segments allant de (0-1) à (6-7). Actuellement, il est en cours de construction de la phase haussière (6-7).
2、Analyse de la structure basée sur le centre A :
Sur la base de (1-2), (2-3) et (3-4), leurs trajectoires se chevauchent et ont déjà formé le premier centre haussier au niveau journaliers (centre A). Parmi ceux-ci, (0-1) correspond à la phase d’entrée dans le centre, et (4-5) à la phase de sortie du centre. En comparant la force haussière entre la phase d’entrée du centre A et la phase de sortie, la phase de sortie est nettement plus forte. Par conséquent, après la fin de la phase de sortie, la probabilité de construire le deuxième centre haussier à partir du « point d’extrémité 5 » est très élevée.
3、La tendance journalière se maintient en consolidation en zone haute, constituant une réserve pour le deuxième centre haussier potentiel
Depuis le « point d’extrémité 5 », le mouvement a déjà tracé la phase baissière (5-6). Actuellement, il est en train de construire la phase haussière (6-7). À ce jour, cette phase s’est approchée de la limite supérieure du range à 82 850 dollars. Le prix a connu une hausse continue à court terme, et plusieurs indicateurs techniques se trouvent dans la zone de surachat. Notre « modèle de trading d’écart de prix » a déjà déclenché un signal d’alerte de sommet (points jaune et blanc). En même temps, le « modèle quantitatif d’énergie » est en état de plafonnement (condition préalable à la construction d’une divergence de sommet de momentum). Ainsi, à ce niveau, il ne faut pas poursuivre la hausse ; il faut se méfier du risque de correction à court terme et surveiller l’éventuelle phase baissière qui pourrait se former en parallèle.
2、Prévision de la tendance du Bitcoin cette semaine et stratégie d’opération
1、Prévision de la tendance du BTC cette semaine
Point central de cette semaine : se concentrer sur le nœud de terminaison de la phase haussière (6-7), et suivre simultanément la construction d’une éventuelle phase baissière qui pourrait se former par la suite.
2、Niveau de résistance clé
• Première zone de résistance : autour de 82 850 dollars (points importants précédents)
• Deuxième zone de résistance : 84 500 à 86 500 dollars (zone de résistance importante précédente)
• Troisième zone de résistance : 90 000 dollars (barrière psychologique/entier clé)
3、Support clé
• Première zone de support : 79 500 à 80 500 dollars (important support précédent)
• Deuxième zone de support : 73 500 à 75 000 dollars (important support précédent)
• Troisième zone de support : 67 300 à 69 100 dollars (support important précédent)
4、本周操作策略（除排除突发消息影响）
①、Stratégie à moyen terme :
Figure 2 : graphique en chandeliers journaliers du Bitcoin _ (modèle de suivi de la position)
Modèle de suivi de la position : comme indiqué (figure 2), le prix a déjà franchi la « zone de canal acheteurs/vendeurs », mais n’est pas encore entré dans la phase de confirmation par re-test. Par conséquent, la stratégie actuelle à moyen terme privilégie l’attente en position neutre (hors marché).
②、Stratégie à court terme : avec une position de 30 %, définir des points de stop-loss, et selon les niveaux de support et de résistance, chercher des opportunités de « trading d’écart ». (Utiliser 30 minutes/60 minutes comme période de trading).
③、Pendant le trading à court terme, afin de s’adapter dynamiquement à l’évolution complexe du marché, nous avons établi à l’avance deux scénarios d’opération A/B.
• Plan A : tester un short en petite position dans une zone de forte résistance.
• Ouverture : si le prix monte vers la zone 82 850 à 84 500 dollars, et qu’une forme claire de rejet sous pression apparaît, avec un signal de sommet envoyé simultanément par le modèle quantitatif, alors une position short d’environ 30 % peut être établie.
• Gestion du risque : définir le niveau initial du stop-loss.
• Clôture : lorsque la correction atteint une zone de support importante et, avec les signaux du modèle, peut progressivement clôturer pour réaliser les profits.
• Plan B : tester un long en petite position dans une zone de fort support.
• Ouverture : si le prix revient vers les supports clés mentionnés ci-dessus, et qu’une forme claire de stabilisation/renversement apparaît, avec un signal de creux envoyé simultanément par le modèle quantitatif, alors une position long d’environ 30 % peut être établie.
• Gestion du risque : définir le niveau initial du stop-loss.
• Clôture : lorsque le rebond atteint une zone de résistance importante et, en combinaison avec les signaux du modèle, on peut progressivement clôturer pour réaliser les profits.
3、Analyse de la structure de la tendance du HYPE au niveau journaliers
Dans l’édition de l’évaluation de la semaine dernière, nous avons introduit un cadre d’analyse de la théorie des fractales (« chanlun ») et, sur le graphique en 4 heures, décomposé et analysé la phase haussière journalière (14-15) : la tendance haussière au niveau des graphiques journaliers lancée par le « point d’extrémité 14 » (plus bas du 2 août à 51,11 dollars) a confirmé sa fin au « point d’extrémité 15 » (plus haut du 6 septembre à 89,76 dollars), et à partir de là, nous avons anticipé qu’une correction allait se mettre en place. En observant la tendance réelle de la semaine dernière : la phase baissière au niveau journaliers (15-16) a vu le prix passer du sommet à 89,76 dollars jusqu’au plus bas à 75,10 dollars, avec un repli maximal de 16,33 %. Les points de vue précédemment avancés ont été pleinement confirmés par le marché.
Cette semaine, nous analyserons la structure de la tendance actuelle à partir du niveau des graphiques journaliers.
Figure 3 : Graphique en chandeliers journaliers du HYPE
1、La tendance haussière se poursuit
Comme indiqué (figure 3) : après s’être stabilisé au niveau du « plus bas 16 » (plus bas du 15 septembre à 75,18 dollars), le HYPE a lancé la phase haussière en journaliers (16-17). Cette phase a déjà créé un nouveau sommet historique de 94,52 dollars le 19 septembre, et la structure haussière n’a pas encore confirmé sa fin. À mesure que ce nouveau sommet apparaît, cela confirme que la tendance haussière en cours, lancée depuis le plus bas du 21 janvier à 20,46 dollars, se poursuit encore.
2、Après un nouveau sommet de prix, les indicateurs entrent en zone de surachat en profondeur
Comme indiqué (figure 3) : près du sommet à 94,52 dollars, notre « modèle de trading d’écart de prix » a déclenché en continu des signaux d’alerte de sommet (points jaune/blanc + points verts). En même temps, le « modèle quantitatif d’énergie » est entré dans un état de plafonnement du sommet. Par conséquent, le prix actuel est entré dans une zone de surachat en profondeur, et la marge de hausse à partir de ce point est limitée. En opération, il ne faut absolument pas poursuivre la hausse, et il faut aussi se méfier du risque de correction en zone haute.
3、Analyse du scénario après la fin du segment haussier
Après confirmation de la fin de la phase haussière (16-17), le marché pourrait entrer dans un schéma de consolidation en zone haute. Si, pendant le repli, le prix casse efficacement le support clé autour de 90 dollars, alors une baisse supplémentaire vers un support proche de 85 dollars, voire une recherche à nouveau d’un support autour de 77 dollars, deviendrait possible.
4. Prévision de la tendance du HYPE cette semaine et stratégie d’opération à court terme
1、Prévision de la tendance du HYPE cette semaine
①、Niveau de résistance clé :
• Premier niveau de résistance : autour de 100 dollars
②、Support clé :
• Première zone de support : autour de 90 dollars ;
• Deuxième zone de support : 84 à 85 dollars ;
• Troisième zone de support : 76 à 77 dollars ;
③、Principaux points de cette semaine : porter une attention particulière au point de terminaison de la phase de rebond (16-17), ainsi qu’à l’intensité de la correction potentielle qui pourrait suivre.
2、Stratégie de trading à court terme du HYPE cette semaine
Le support clé empêche la chute ; test de long en position légère.
Si le prix monte mais rencontre une résistance et commence à retomber. Lorsque le prix de correction atteint le support clé mentionné ci-dessus et montre un signal indiquant un arrêt de la baisse et une stabilisation, et que le modèle quantitatif émet simultanément un signal d’achat au fond, alors on peut envisager de tester un long en petite position.
5. Récapitulatif du trading à court terme du Bitcoin
Nous suivons strictement le plan d’opération : en nous basant sur les signaux de trading émis par notre propre « modèle de trading d’écart de prix » et le « modèle quantitatif d’énergie », nous avons réalisé la semaine dernière une opération à court terme (long). Au total, le gain sur l’opération est d’environ 4,76 %.
1、Historique du trading à court terme : (voir tableau 1)
Résumé des détails du trading à court terme du Bitcoin : (levier *1)
Tableau 1
2、Récapitulatif du trading à court terme : (voir figure 4)
Stratégie d’ouverture :
①、Avant et après l’annonce de la décision des taux de la Réserve fédérale américaine, le prix des cryptomonnaies a maintenu une consolidation dans la fourchette 74 950 à 77 346 dollars. Après l’annonce, le marché a d’abord absorbé brièvement l’information, puis le prix a franchi avec force la borne supérieure du range et a poursuivi sa progression.
②、En même temps, le « modèle quantitatif d’énergie » forme une croix dorée sur la zone des longs, et le « modèle de trading d’écart de prix » émet simultanément un signal de position long.
Sur la base de la convergence de plusieurs facteurs ci-dessus, établir une position long de 30 % à 77 600 dollars.
Stratégie de clôture :
①、Quand le prix monte vers la zone autour de 82 850 dollars, il montre un ralentissement (stagnation) et des chandeliers forment une configuration de « sommet en divergence / top pattern » ;
②、Le « modèle de trading d’écart de prix » a libéré en continu des signaux d’alerte de sommet (points jaune/blanc + points verts), puis la ligne de signal (bleu) a franchi à nouveau la ligne d’horizon (vert), et cela s’est conjugué à une résonance de sommet avec le « modèle quantitatif d’énergie ».
Compte tenu de la convergence de signaux de sommet ci-dessus, nous avons clôturé intégralement à 81 294 dollars.
Résumé : lors de cette opération, le gain réalisé est d’environ 4,76 %.
3、Schéma illustratif du trading à court terme
Figure 4 : Graphique en chandeliers BTC_60 minutes (modèle quantitatif d’énergie + modèle de trading d’écart de prix)
6. Avertissement spécial
1. Lors de l’ouverture : définir immédiatement le niveau initial du stop-loss.
2. Quand le profit atteint 1 % : déplacer le stop-loss au prix de coût d’ouverture (point mort / équilibre), afin d’assurer la sécurité du principal.
3. Quand le profit atteint 2 % : déplacer le stop-loss vers la position correspondant à un profit de 1 %.
4. Suivi continu : ensuite, à chaque fois que le prix augmente de 1 %, le niveau de stop-loss se déplace simultanément de 1 %, offrant une protection dynamique et verrouillant les gains.
Les marchés financiers évoluent en un instant. Toutes les analyses de tendance et stratégies de trading doivent être ajustées dynamiquement. Tous les points de vue, modèles d’analyse et stratégies d’opération mentionnés dans cet article proviennent d’une analyse technique personnelle ; ils sont uniquement destinés à un journal de trading individuel et ne constituent pas un conseil en investissement ni une base pour effectuer des opérations. Les marchés comportent des risques, investir avec prudence. Ne prenez pas de décision sur cette base.