Nouveaux investisseurs, ou toute personne disposant de liquidités et se disant qu’elle a raté la hausse liée à l’IA : celle-ci est pour vous.
On me demande tout le temps comment je construirais aujourd’hui, à partir de zéro, un portefeuille axé sur l’IA tout en conservant une certaine diversification.
Évidemment, ce n’est pas diversifié au sens traditionnel. C’est 100% IA.
Mais c’est diversifié à travers toute la chaîne de valeur de l’IA : applications, GPU, silicium sur mesure, fonderies, mémoire, réseaux, infrastructure cloud et IA physique.
Ce n’est PAS non plus une liste des meilleures entreprises, quel que soit le prix. Les allocations reflètent les valorisations actuelles et le R/R que je vois aujourd’hui.
Voici comment je le structurerais :
20% $META
20% $NVDA
20% $AVGO
10% $DRAM
10% $TSM
10% $NBIS
10% $CRDO
Cela fait 80% de la part consacrée à des leaders établis et des goulets d’étranglement critiques, et les 20% restants à des noms de calcul et de réseau à plus forte croissance.
Si je construisais un portefeuille IA à partir de zéro aujourd’hui, c’est probablement par là que je commencerais.
Vous pouvez toujours l’ajuster au fil du temps si vous souhaitez davantage de risque et potentiellement plus de potentiel à la hausse.
On me demande tout le temps comment je construirais aujourd’hui, à partir de zéro, un portefeuille axé sur l’IA tout en conservant une certaine diversification.
Évidemment, ce n’est pas diversifié au sens traditionnel. C’est 100% IA.
Mais c’est diversifié à travers toute la chaîne de valeur de l’IA : applications, GPU, silicium sur mesure, fonderies, mémoire, réseaux, infrastructure cloud et IA physique.
Ce n’est PAS non plus une liste des meilleures entreprises, quel que soit le prix. Les allocations reflètent les valorisations actuelles et le R/R que je vois aujourd’hui.
Voici comment je le structurerais :
20% $META
20% $NVDA
20% $AVGO
10% $DRAM
10% $TSM
10% $NBIS
10% $CRDO
Cela fait 80% de la part consacrée à des leaders établis et des goulets d’étranglement critiques, et les 20% restants à des noms de calcul et de réseau à plus forte croissance.
Si je construisais un portefeuille IA à partir de zéro aujourd’hui, c’est probablement par là que je commencerais.
Vous pouvez toujours l’ajuster au fil du temps si vous souhaitez davantage de risque et potentiellement plus de potentiel à la hausse.