14 septembre Marchés US spot quantitatifs : observation
Vendredi dernier, les trois principaux indices ont clôturé en hausse collective, mettant fin à une série de quatre baisses consécutives. Le repli du prix du pétrole a contribué à alléger une partie des pressions inflationnistes, mais l’IPC core d’août s’est avéré plutôt solide : le marché price désormais presque à 90% une hausse des taux de 25 points lors du FOMC de ce mercredi. Dell, grâce aux revenus tirés par la demande de serveurs IA, a établi un nouveau record en clôture ; le sentiment reste également porteur sur la chaîne matérielle et stockage.
Situation la plus récente des 4 actions US spot suivies dans le portefeuille quantitatif (bStocks, actifs tokenisés) :
NVDAB (Nvidia)
Huang Renxun continue de souligner que la demande en IA reste forte, avec une prévision de croissance d’environ 70% des revenus l’an prochain. La société discute aussi de la participation à l’IPO d’Anthropic en tant qu’investisseur « ancre ». Le cours a récemment reculé depuis ses plus hauts pour se stabiliser ; le portefeuille a renforcé la position, avec une référence de prise de profit autour de 224. $NVDAB
CRCLB (Circle)
Circle vient d’annoncer un rachat en actions d’environ 400 millions de dollars d’une plateforme de paiements transfrontaliers basée à Singapour, Tazapay, et le réseau principal Arc prévoit un lancement cette semaine. La réglementation des stablecoins et le volume de USDC en circulation restent des variables clés ; la volatilité à court terme s’intensifie, le portefeuille est relativement chargé, et la perte latente est notable. $CRCL
SNDKB (SanDisk)
Grâce à la demande des serveurs IA et des appareils « edge », l’offre et la demande de NAND sont plutôt tendues. Les performances précédentes ont montré une forte sensibilité, mais une correction est apparue récemment en raison d’orientations jugées prudentes. Le secteur du stockage suit globalement la volatilité du sentiment sur le matériel ; le portefeuille a légèrement augmenté la position. $SNDKB
SKHYB (SK Hynix)
Le HBM continue de bénéficier de la construction de capacités de calcul IA, avec un profit record au premier semestre. Le marché de Séoul a récemment ajusté sa trajectoire à mesure que l’appétit pour le risque recule, mais à moyen/long terme, la valeur reste arrimée à la chaîne d’approvisionnement de Nvidia. La position est la plus légère, avec la perte latente la plus faible.
Globalement, la majorité des valeurs du portefeuille sont actuellement en perte latente ; le portefeuille a déjà renforcé les positions conformément à la stratégie. Le stockage et l’infrastructure IA demeurent la ligne directrice de ce cycle, mais avant la concrétisation des hausses de taux, la volatilité pourrait augmenter : appliquer strictement les règles de prise de profit et de stop-loss.
Ce qui précède constitue un journal de suivi quantitatif et ne constitue aucun conseil en investissement. Le marché comporte des risques ; la gestion de la position prime.
#美股 #量化交易 #FOMC
Vendredi dernier, les trois principaux indices ont clôturé en hausse collective, mettant fin à une série de quatre baisses consécutives. Le repli du prix du pétrole a contribué à alléger une partie des pressions inflationnistes, mais l’IPC core d’août s’est avéré plutôt solide : le marché price désormais presque à 90% une hausse des taux de 25 points lors du FOMC de ce mercredi. Dell, grâce aux revenus tirés par la demande de serveurs IA, a établi un nouveau record en clôture ; le sentiment reste également porteur sur la chaîne matérielle et stockage.
Situation la plus récente des 4 actions US spot suivies dans le portefeuille quantitatif (bStocks, actifs tokenisés) :
NVDAB (Nvidia)
Huang Renxun continue de souligner que la demande en IA reste forte, avec une prévision de croissance d’environ 70% des revenus l’an prochain. La société discute aussi de la participation à l’IPO d’Anthropic en tant qu’investisseur « ancre ». Le cours a récemment reculé depuis ses plus hauts pour se stabiliser ; le portefeuille a renforcé la position, avec une référence de prise de profit autour de 224. $NVDAB
CRCLB (Circle)
Circle vient d’annoncer un rachat en actions d’environ 400 millions de dollars d’une plateforme de paiements transfrontaliers basée à Singapour, Tazapay, et le réseau principal Arc prévoit un lancement cette semaine. La réglementation des stablecoins et le volume de USDC en circulation restent des variables clés ; la volatilité à court terme s’intensifie, le portefeuille est relativement chargé, et la perte latente est notable. $CRCL
SNDKB (SanDisk)
Grâce à la demande des serveurs IA et des appareils « edge », l’offre et la demande de NAND sont plutôt tendues. Les performances précédentes ont montré une forte sensibilité, mais une correction est apparue récemment en raison d’orientations jugées prudentes. Le secteur du stockage suit globalement la volatilité du sentiment sur le matériel ; le portefeuille a légèrement augmenté la position. $SNDKB
SKHYB (SK Hynix)
Le HBM continue de bénéficier de la construction de capacités de calcul IA, avec un profit record au premier semestre. Le marché de Séoul a récemment ajusté sa trajectoire à mesure que l’appétit pour le risque recule, mais à moyen/long terme, la valeur reste arrimée à la chaîne d’approvisionnement de Nvidia. La position est la plus légère, avec la perte latente la plus faible.
Globalement, la majorité des valeurs du portefeuille sont actuellement en perte latente ; le portefeuille a déjà renforcé les positions conformément à la stratégie. Le stockage et l’infrastructure IA demeurent la ligne directrice de ce cycle, mais avant la concrétisation des hausses de taux, la volatilité pourrait augmenter : appliquer strictement les règles de prise de profit et de stop-loss.
Ce qui précède constitue un journal de suivi quantitatif et ne constitue aucun conseil en investissement. Le marché comporte des risques ; la gestion de la position prime.
#美股 #量化交易 #FOMC
