[M1_mag7]
NBIS affiche une baisse sur 24 heures de -5,478 %, le prix se stabilise à 212,41, tandis que le taux de financement est de -0,00146688. Cet ensemble est plutôt intéressant : le prix baisse, mais les positions short doivent payer les positions long.
Un taux de financement négatif et une baisse du prix ne correspondent pas au scénario typique d’un squeeze haussier. En général, lorsque la baisse s’accompagne d’un taux négatif, cela signifie que les shorts augmentent activement leurs positions et sont même prêts à supporter des coûts pour maintenir la position. Le volume de la position actuelle est de 63606,99 ; combiné à la position du prix, cela indique que les shorts ne reculent pas malgré des paiements continus. Au contraire, ils peuvent estimer qu’il reste encore une marge de baisse. Le volume des échanges, 9943223,4962 (en USDT), apporte de la liquidité, mais cela ne renverse pas la tendance du prix.
Je pense que nous sommes toujours dans un schéma dominé par les bears. La valeur négative du taux correspond au coût que les shorts paient, mais le prix continue de baisser : cela signifie que la pression vendeuse ou la volonté de vendre à découvert couvre temporairement ce coût. Le risque de faire du long à contre-tendance est très élevé. Mon action : ne rien faire, sauf si le prix parvient à se reprendre et à repasser au-dessus de 215, ou si le taux de financement repasse clairement positif. À ce moment-là seulement, cela pourrait indiquer un possible renversement des forces entre acheteurs et vendeurs.
Le camp opposé dira que le taux négatif est le prélude à un squeeze : une fois la baisse suffisante, un rebond devrait arriver. Mais il faut alors voir des signes clairs que les shorts se désengagent après que le prix se soit stabilisé ; pour l’instant, les signaux font défaut.
Tags de transaction : #BinanceFutures #TradFi #USDⓈM #NBIS #NBISUSDT $NBIS
NBIS affiche une baisse sur 24 heures de -5,478 %, le prix se stabilise à 212,41, tandis que le taux de financement est de -0,00146688. Cet ensemble est plutôt intéressant : le prix baisse, mais les positions short doivent payer les positions long.
Un taux de financement négatif et une baisse du prix ne correspondent pas au scénario typique d’un squeeze haussier. En général, lorsque la baisse s’accompagne d’un taux négatif, cela signifie que les shorts augmentent activement leurs positions et sont même prêts à supporter des coûts pour maintenir la position. Le volume de la position actuelle est de 63606,99 ; combiné à la position du prix, cela indique que les shorts ne reculent pas malgré des paiements continus. Au contraire, ils peuvent estimer qu’il reste encore une marge de baisse. Le volume des échanges, 9943223,4962 (en USDT), apporte de la liquidité, mais cela ne renverse pas la tendance du prix.
Je pense que nous sommes toujours dans un schéma dominé par les bears. La valeur négative du taux correspond au coût que les shorts paient, mais le prix continue de baisser : cela signifie que la pression vendeuse ou la volonté de vendre à découvert couvre temporairement ce coût. Le risque de faire du long à contre-tendance est très élevé. Mon action : ne rien faire, sauf si le prix parvient à se reprendre et à repasser au-dessus de 215, ou si le taux de financement repasse clairement positif. À ce moment-là seulement, cela pourrait indiquer un possible renversement des forces entre acheteurs et vendeurs.
Le camp opposé dira que le taux négatif est le prélude à un squeeze : une fois la baisse suffisante, un rebond devrait arriver. Mais il faut alors voir des signes clairs que les shorts se désengagent après que le prix se soit stabilisé ; pour l’instant, les signaux font défaut.
Tags de transaction : #BinanceFutures #TradFi #USDⓈM #NBIS #NBISUSDT $NBIS