Cas pratique : comment se couvrir contre la baisse des actions sans les vendre
Situation : vous détenez 5 000 $ en actions réelles de Nvidia via Binance (Nest Trading). Les résultats de l’entreprise doivent paraître dans une semaine, et vous souhaitez vous protéger contre un éventuel krach — sans pour autant vendre la position (taxes sur les plus-values, plan à long terme).
Solution — des instruments TradFi de Binance pour se couvrir sans vendre l’actif sous-jacent :
🔹 Perpétuel sur actions (Equity perp) pour NVDA — vous ouvrez une position short avec un levier modéré sur un montant qui couvre une partie du risque. Il est négocié 24/7, donc la couverture fonctionne même pendant le week-end avant la publication des résultats.
🔹 Ou un put sur option — vous achetez une option put sur NVDA (contrat physiquement garanti), en fixant la perte maximale au montant de la prime de l’option — un outil plus précis que le perpétuel pour un risque ponctuel de type « résultats ».
Que se passe-t-il ensuite :
— Si l’action baisse après la publication → le gain du short/de l’option compense en partie la baisse de la valeur des actions réelles.
— Si l’action monte → vous perdez seulement la prime de l’option (ou une somme relativement faible sur le perpétuel), tandis que la position actions de base augmente.
Avantage clé : tout se fait dans un seul compte.
#TradFi #BinanceSquareTalks #Hedgingexpert
Situation : vous détenez 5 000 $ en actions réelles de Nvidia via Binance (Nest Trading). Les résultats de l’entreprise doivent paraître dans une semaine, et vous souhaitez vous protéger contre un éventuel krach — sans pour autant vendre la position (taxes sur les plus-values, plan à long terme).
Solution — des instruments TradFi de Binance pour se couvrir sans vendre l’actif sous-jacent :
🔹 Perpétuel sur actions (Equity perp) pour NVDA — vous ouvrez une position short avec un levier modéré sur un montant qui couvre une partie du risque. Il est négocié 24/7, donc la couverture fonctionne même pendant le week-end avant la publication des résultats.
🔹 Ou un put sur option — vous achetez une option put sur NVDA (contrat physiquement garanti), en fixant la perte maximale au montant de la prime de l’option — un outil plus précis que le perpétuel pour un risque ponctuel de type « résultats ».
Que se passe-t-il ensuite :
— Si l’action baisse après la publication → le gain du short/de l’option compense en partie la baisse de la valeur des actions réelles.
— Si l’action monte → vous perdez seulement la prime de l’option (ou une somme relativement faible sur le perpétuel), tandis que la position actions de base augmente.
Avantage clé : tout se fait dans un seul compte.
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