章魚同學Nikki

El combustible que compraste hoy, las verduras que compraste, y los pedidos que hiciste, están aumentando en silencio.

El combustible que compraste hoy, las verduras que compraste, y los pedidos que hiciste, están aumentando en silencio. Nadie te lo notifica, pero la factura no te engañará.

No inviertes en acciones ni en criptomonedas, ¿crees que puedes escapar?

A 8000 kilómetros de distancia, un dron atacó la mayor refinería de Arabia Saudita, deteniendo una capacidad de 500,000 barriles/día. El petróleo Brent subió un 8.5% en un día, y el gas natural europeo se disparó un 24%.

> El precio del queroseno de aviación subió → el billete de avión a 30,000. El precio del diésel logístico subió → el costo de entrega subió. El precio de los fertilizantes subió → el precio del arroz, la harina y las verduras subieron. La inflación ya está cosechando tus ahorros, no necesitas poseer ningún activo.

> La compañía de seguros del estrecho de Ormuz retiró su cobertura. 150 petroleros están atascados afuera sin atreverse a moverse. El domingo, tres barcos fueron atacados, el 20% del transporte de petróleo global está bloqueado. Esto no es "posible", es "está sucediendo".

> El oro subió a $5390, las acciones de defensa alcanzaron un nuevo máximo. Tus fondos de jubilación en acciones de aerolíneas cayeron un 8%, las acciones de hoteles cayeron un 9%. No apostaste, pero ya estás perdiendo.

> BTC se mantuvo en 66000 sin colapsar. La salida de ETF fue de 9,000 millones, las instituciones se fueron, pero el precio no se desplomó. ¿Fracaso en la cobertura o limpieza institucional? Tres meses después se verá.

> El variable más peligroso: Arabia Saudita. La refinería fue atacada, la familia real dijo "debemos decidir cómo responder". Si Arabia Saudita cae, los seis países del Golfo se verán involucrados, la prueba de presión energética global comenzará oficialmente.

> La crisis del estrecho de 2019 se enfrió rápidamente. Esta vez: el líder supremo ha muerto, la refinería fue bombardeada, los barcos fueron atacados, los seguros se han ido. No hay ninguna condición para enfriar la situación.

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¿Crees que hay personas que pueden comprar una opción de vida humana por 1 centavo?

En Polymarket hay 6 cuentas, todas creadas en febrero de este año, apostando en una sola dirección: que Estados Unidos bombardearía Irán antes del 28 de febrero. Precio de compra 1 centavo por acción. Unas horas después, Teherán fue bombardeado. Las 6 cuentas ganaron un total de 1 millón de dólares.

Alguien dice que esto es tráfico de información privilegiada.
Personalmente, creo que es difícil de calificar. Estados Unidos ha insinuado que iba a actuar durante varias semanas, y un día antes del ataque, entraron 25 millones de dólares en contratos relacionados. Además, en estas 6 cuentas, hay una que previamente apostó mal la fecha y perdió 300 dólares. ¿Realmente alguien con información privilegiada cometería ese error?

El problema radica en su patrón de comportamiento, todos son nuevos monederos, una sola dirección y apuestas concentradas. Este conjunto en el análisis en cadena se considera un "perfil de comerciantes de información privilegiada". El mismo patrón apareció anteriormente en los contratos sobre la renuncia de Maduro.

Y ahora, Jamenei ha sido confirmado muerto en el ataque, y Irán rápidamente contraatacó con misiles y drones a Israel, bases militares de EE. UU., e incluso atacó el aeropuerto de Dubái. Aquellos que apostaron a la renuncia de Jamenei, han vuelto a ganar.

¿Y lo más aterrador de esto?
Incluso si alguien realmente apostara con un plan de combate, no podrías hacer nada al respecto. Polymarket está en el extranjero, no está regulado, solo se necesita un monedero anónimo.

Luego las cosas se vuelven más absurdas. Los términos no excluyen la muerte, la destitución cuenta, la renuncia cuenta, y la muerte también cuenta. Mientras desaparezca, aquellos que apostaron correctamente pueden retirar sus ganancias. Esto no es un mercado de predicción, es un anuncio de recompensa.

Israel ha presentado en febrero el primer caso penal en el mundo que vincula el mercado de predicciones con información de inteligencia militar. El mercado de predicciones ha salido de la zona gris y ha entrado formalmente en la vista de la aplicación de la ley.

Pero, ¿la ley podrá seguir el ritmo?
La cadena de bloques puede rastrear cada transacción, pero no puede responder la pregunta más crucial: en el momento de la apuesta, ¿esta persona está realmente apostando o sabe algo? Si este mercado continúa existiendo, ¿quién será el próximo en tener un precio asignado?

Las tres ovejas del ámbito de transmisión en la China continental que fueron prohibidas, ¡de hecho, lograron salir a bolsa en Estados Unidos con una valoración de casi 10 mil millones de dólares! ¿Realmente ha logrado levantarse Xiao Yang? Si esto es de verdad una salida a bolsa exitosa, ¿por qué el precio de las acciones cayó de 180 dólares a menos de 10 dólares en menos de un mes, evaporándose un 90%?

Para entender esta situación, primero debes comprender a los expertos detrás de las tres ovejas. No empaquetaron su controvertido negocio nacional de ventas anuales de cientos de miles de millones, sino que solo pusieron el "negocio en el extranjero" en una nueva empresa para tomar prestada la bolsa de EE. UU. ¿Por qué hicieron que el hermano sin palabras, con 360 millones de seguidores, poseyera el 49%, mientras que las tres ovejas solo tienen el 13%? A simple vista, el hermano sin palabras es el mayor accionista, pero la clave está en el derecho operativo. Las tres ovejas obtuvieron un derecho exclusivo de operación de 36 meses de parte del hermano sin palabras. A Wall Street le encanta escuchar este tipo de historias: la capacidad de transmisión más fuerte de China + IP de alto flujo global. Esto no es hacer negocios, es vender conceptos.

Pero el mercado de capitales no es tonto; una vez que se cuenta la historia, al final se debe ver el rendimiento. Las tres ovejas, que alguna vez rompieron el récord de mil millones en una sola sesión, durante su reanudación en enero de este año, ¿vendieron menos de 250,000 en 4 horas? El incidente de los pasteles de luna de Meixin, la falsificación de origen, la publicidad falsa, una vez que se adhieren estas etiquetas, en el mercado nacional, básicamente equivalen a una sentencia de muerte.

Cuando la base en la China continental se derrumbó, y las puertas de las acciones A y del mercado de Hong Kong se cerraron, la transición al extranjero se convirtió en la última ruta de supervivencia. Sin embargo, ¿realmente puede el estilo de venta de bajo precio "gritando micrófono" que surgió en China, recrear una leyenda de 27,7 mil millones de RMB en un mercado extranjero donde la cultura y la logística son completamente diferentes?

Actualmente, la tendencia del precio de las acciones de ANPA se asemeja más a una película de terror dirigida a los pequeños inversores. Wall Street ve claramente: lo que contiene la empresa que salió a bolsa es solo el derecho operativo, los activos más rentables permanecen fuera. Esto es esencialmente un escape digno de un libro de texto. ¿El destino de las tres ovejas es, en última instancia, el final de una historia de superación de las raíces o el cierre de la era de la recolección del comercio en vivo? Cuando los beneficios del tráfico desaparecen, el control de calidad, el cumplimiento y el valor a largo plazo, esas cosas que antes se ignoraban, se están convirtiendo en el único estándar que determina la vida o la muerte.

¡No te dejes engañar por el eslogan de 6,000 dólares! Los grandes capitales ya han cambiado el oro por bonos del gobierno japonés.

Hoy es 17 de febrero. El oro al contado todavía ha caído por debajo de 5,000 dólares, actualmente está luchando cerca de 4,980; mientras que Bitcoin, tras un fracaso al intentar alcanzar 71,000, ha vuelto a 68,900 en una fase de consolidación. Muchas personas no entienden: la inflación en EE. UU. claramente ha disminuido, las expectativas de recortes de tasas también se han estabilizado, ¿por qué el oro y BTC siguen cayendo?

Debemos plantearnos una pregunta: si los recortes de tasas son realmente positivos, ¿quién está vendiendo ahora?
Esto se llama agotamiento de liquidez en días festivos. El Año Nuevo Lunar chino y el Día del Presidente en EE. UU. han cerrado los mercados, ahora el mercado es una ciudad fantasma. Para los grandes tiburones que ya estaban posicionados en 4,500 puntos, 5,000 dólares es su último refugio para aprovechar el optimismo de los minoristas y completar una retirada ordenada.

Entonces, ¿a dónde ha ido este gran capital que se ha retirado de activos duros?
Aunque BTC, como oro digital, ha absorbido parte de la liquidez, su pérdida y recuperación en 70,000 puntos ha demostrado que en este momento solo es una estación de prueba de presión para los fondos. El verdadero destino que alberga enormes capitales institucionales es la deuda soberana japonesa.

Incluso el mayor bajista de la deuda japonesa, Mark Nash, ahora ha vuelto a comprar deuda japonesa con grandes posiciones. ¿Por qué?
Porque anteriormente, el rendimiento de los bonos del gobierno japonés a 10 años había subido a niveles no vistos en décadas, lo cual era una señal de colapso del mercado de bonos; pero tras la victoria de Suga, la estabilidad política eliminó directamente el miedo del mercado a la imprevisibilidad de las políticas. Mientras EE. UU. todavía se preocupa por un déficit fiscal de 2 billones de dólares y el crédito del dólar se erosiona, la certeza de los bonos japoneses se ha convertido en un manjar para los fondos globales. Lo que Nash busca no es solo el retorno de los bonos, sino también el espacio de apreciación del yen en comparación con el franco suizo de 9%. Este es el verdadero punto de aterrizaje que el dinero inteligente ha elegido después de retirarse del oro.

¿Es una oportunidad o un abismo después de que el oro rompa los 5,000 dólares?
Como Goldman Sachs y Bank of America predicen que el precio del oro podría alcanzar los 5,400 o incluso 6,000 a finales de año, pero a corto plazo, cuanto más tiempo permanezca por debajo de 5,000 dólares, más se derrumbará la confianza alcista. Los grandes capitales están cambiando de un oro emocional a una certeza japonesa.

¡Es demasiado raro! La inflación en EE.UU. de enero acaba de caer al 2.4%, marcando el mínimo en seis meses, el banco central casi se ríe de la sorpresa. Se suponía que el mercado de valores debería estar celebrando, pero no se esperaba que el gigante del comercio electrónico Amazon acabara de establecer el récord de caídas más severo en 20 años, regresando a la sombra de 2006. Dado que el dinero ya no se está encareciendo, ¿por qué Wall Street decide enviar a Amazon al mercado bajista en este momento?

Para encontrar la respuesta, retrocedemos en el tiempo a 2006. Ese año, Amazon también cayó 9 días seguidos como ahora, porque Bezos estaba dispuesto a invertir en algo que nadie entendía en ese momento: la computación en la nube AWS. En ese entonces, todos decían que estaba loco, que estaba desperdiciando efectivo, y las ganancias cayeron un 55%.

Hoy, veinte años después, la historia se repite. El actual director ejecutivo Jassy también está dispuesto a gastar, pero esta vez la suma se convierte en asombrosos 2,000 millones de dólares, ¿qué está apostando?

Esta vez no está apostando por la nube, está apostando por la infraestructura de IA. ¿Qué significa 2,000 millones de dólares? Esto podría agotar todas las reservas de efectivo de Amazon, e incluso llevar a la compañía a asumir enormes deudas. Wall Street no teme a la IA, sino a estos chips que cuestan decenas de miles de dólares cada uno, que ya se han devaluado a chatarra antes de que se recuperen.

Entonces, la tercera pregunta: si AWS tardó 10 años en mostrar resultados, ¿tendrán los inversores paciencia para esperar otros diez años en la actual carrera de IA?

Ahora Microsoft y Amazon han entrado en un mercado bajista técnico, ¿significa esto que la fe en la IA de los siete gigantes ya presenta fisuras? El CEO pide a todos que tengan paciencia, diciendo que esto no es una inversión ciega, sino una máquina de hacer dinero para el futuro. Al final del video, ¿crees que esta vez Amazon, como en 2006, podrá dominar los próximos veinte años con IA, o será completamente aplastada por estos 2,000 millones de dólares?