Vink柒

Te recomiendo un software para seguir el precio; es de lo mejor que he usado hasta ahora, y es un poco mejor que TV. Openmarket, sirve bien para todo tipo de estilos.

Sigo viendo ETH: aún necesito observar la corrección; todavía no es momento de una tendencia alcista. Continúo esperando la oportunidad para comprar en el fondo.
$ETH

Los gaps del gráfico diario ya se han completado y cubierto; ahora solo queda que se consolide un tiempo y luego vuelva a caer.
Después podrás abrir compras otra vez.
#ETH $ETH

Esta noche se actualizará el folleto de cotización de algún Xin
¡El beneficio neto del segundo trimestre explotó!
Todos los sectores relacionados se dispararon
A ver si se puede conseguir una asignación de acciones esta vez

Microestrategia vuelve a empezar a vender monedas; como era de esperar, una vez que pasa la primera vez, hay innumerables más, aunque ya ha cedido muchos CTO a otras instituciones

¡Qué destaque! Siento como si los otros pedidos ya no existieran.

Creo que el Sr. Qian debería ir a verlo: 6w8. En realidad, también se puede intentar 7w; justo para cubrir el hueco del gráfico diario.
#BTC $BTC

En cuanto la cuota de mercado de USDT supere el 8,8%, siempre llega una corrección; es decir, que el BTC tocará fondo a corto plazo.

Aunque el dinero se convierta en U, igual no se puede mantener; con el tiempo, uno no puede evitar cambiarlo por BTC. Así es el mercado.
#BTC $BTC

He vuelto a repasar lo que pasó en el mercado el 1 de julio:
Meta sube, mientras las acciones de chips caen.
A simple vista parecen dos direcciones distintas, pero en realidad el mercado está poniendo precio a lo mismo:
esta ronda de IA quemó tanto dinero… ¿cómo se va a recuperar la inversión?
Muchos, al ver que Meta quizá venda capacidad de cómputo de IA, piensan al instante: ¿no habrán comprado demasiado?
Pero yo creo que no es del todo así.
Meta, por un lado, sigue aumentando el gasto de capital; por otro, avanza en la comercialización de la capacidad de cómputo. Esto se parece más a “mantener lo nuevo con lo viejo”: convertir parte de la capacidad antigua en flujo de caja y, con eso, seguir invirtiendo en la siguiente generación de capacidad, que es la más escasa.
Así que el problema no es que la capacidad de cómputo para IA no tenga demanda, sino que las capacidades de distintas generaciones empiezan a revalorizarse.
Meta sube porque el mercado ve la posibilidad de que la infraestructura de IA pase de ser un centro de costos a convertirse en un activo generador de ingresos.
Las acciones de chips caen porque el mercado empieza a preocuparse por el punto de inflexión entre oferta y demanda de los chips de la generación anterior, y por el “descuento” de la valoración que se produce después de que el precio de la acción haya subido demasiado en el tramo previo.
Que caiga la bolsa no significa que la demanda se desplome.
Dicho con más precisión, el 1 de julio no es el fin del relato sobre la IA, sino una actualización del relato.
Antes el mercado miraba:
quién compró más GPU.
Ahora el mercado empieza a mirar:
quién puede convertir las GPU en flujo de caja.
La infraestructura de IA está pasando de la “competencia de gasto de capital” a la “competencia de operación de activos de cómputo”.
Ahí es donde realmente vale la pena prestar atención a los cambios de este ciclo.
$META.US

Después de todo ese flujo de liquidez que se absorbió de abajo, finalmente llegó el alza. Ahora las órdenes están bastante estables y ya estamos en un nivel de resistencia. Estamos a comienzos del tercer trimestre; debería haber primero un rebote y luego todavía caer una vez más. En el cuarto trimestre, en general, se moverá hacia arriba.

Depende de cómo sea la reducción del balance de Wosh: ¿cómo la recortan?

Como siempre: por mucho que caiga, no puede caer demasiado. Como máximo, como mucho se perdería 50%; y al alza, 200%. Una relación de ganancias/pérdidas de 1:4.
$BTC

La línea principal de hoy

Capa 1: los súper gigantes de la nube le entregan el dinero a Nvidia.

Microsoft, Meta, Amazon y Google, con el fin de construir centros de datos de IA, compran a gran escala GPU, sistemas completos, redes y soluciones de IA.

Así, Nvidia se queda con el mayor aumento de ingresos y la elasticidad de beneficios; esta es también la lógica de precios más central del mercado alcista de IA de los últimos dos años.

Capa 2: el crecimiento de Nvidia empuja al almacenamiento a convertirse en el nuevo cuello de botella.

Cuantas más GPU se venden, más servidores de IA se necesitan; por tanto, crece la demanda de HBM, DRAM de gama alta, NAND y empaquetado avanzado.

En ese momento, el “pozo de beneficios” empieza a expandirse desde los “chips de cómputo” hacia la “oferta de almacenamiento”.

Micron, Hynix y Samsung no suben solo por una recuperación cíclica simple, sino porque se convierten en una pieza indispensable de las fábricas de IA.

Capa 3: después de que las empresas de almacenamiento ganan dinero, tienen que seguir ampliando capacidad.

Micron, Hynix y Samsung, para cumplir los pedidos a largo plazo de sus clientes de IA, deben aumentar el gasto de capital: construir fábricas, comprar equipos, hacer empaquetado avanzado y mejorar el rendimiento (yield). Entonces, los nuevos pedidos empiezan a fluir hacia
$AMAT.US
$LRCX.US
$KLAC.US

ASML, estas empresas de equipos, así como las de materiales y componentes aguas arriba, y las de ingeniería de planta.

La migración de las ganancias no se completa de la noche a la mañana: se transmite capa por capa a lo largo de la cadena industrial.

Primera etapa: el gasto de capital de los gigantes de la nube se dirige hacia Nvidia; las GPU se convierten en el primer “ancla” de valoración del mercado alcista de la IA.

Segunda etapa: Nvidia entrega más sistemas de IA; HBM y el almacenamiento de gama alta se consolidan como el nuevo cuello de botella; Micron, Hynix y Samsung empiezan a capturar la elasticidad de beneficios.

Tercera etapa: para asegurar los pedidos futuros, las empresas de almacenamiento se ven obligadas a aumentar el gasto de capital; las empresas de equipos y materiales vuelven a situarse en la entrada del flujo de pedidos de la siguiente ronda.

En otras palabras:
El capital compra primero al líder más visible; luego compra el cuello de botella que el líder aprieta; y, por último, compra las palas detrás de la ampliación de capacidad del cuello de botella.

El libro naranja de codex también ha obtenido una insignia de 2k

De verdad te enseña codex desde cero, para que puedas hacer tú mismo una aplicación de seguimiento del mercado; busca los datos que necesitas. Lo que necesites, puedes ver mi Twitter

Cállate ya, Azu
Abajo todo es para comprar a precio de ganga, ya no hay espacio, $BTC

Mira el mapa de liquidaciones: ¿a qué rangos de precio se están produciendo las liquidaciones de gran cuantía? Entonces, ¿qué rangos de precio tienen más probabilidades de convertirse en un fondo o un techo a corto plazo? Después de la liquidación, lo más probable es que entre en una fase de consolidación durante un periodo.

Más abajo: es cuando hay liquidaciones masivas de 4w6 y 1w7. Hoy recién estalló una liquidación masiva.
Más arriba, lo más cercano sería 6w4: tiene 1800 BTC que se liquidarán.

豆包 lanza la versión profesional

Paquete estándar mensual 68元, paquete anual continuo 688元
Paquete mejorado mensual 200元, paquete anual continuo 2048元
Paquete premium mensual 500元, paquete anual continuo 5088元

¿Eres un pro en trading?

Los fondos siguen subiendo y los picos también marcan nuevos máximos
Deberíamos ver un movimiento hacia la zona de 67-70 para cubrir el hueco de la caída diaria
A largo plazo, todavía no hay condiciones que se cumplan para un mercado alcista

$BTC #BTC

¿Qué significa comprar siguiendo órdenes pendientes? ¿Tan impaciente es esto?
Pero no espero que suba tan rápido, una caída es más saludable, aún no he comprado lo suficiente en mi DCA
$BTC

Hay varios grandes órdenes sosteniéndonos abajo, pero ya estamos en época de vacaciones, así que veamos si la próxima semana se retiran las órdenes.

Si no se retiran, podríamos hacer un pequeño long en esos niveles. Si se desploma de una vez, no hay que asustarse, solo lo tomamos como un DCA. Ahora, el máximo que podemos caer es un 20%, pero hacia arriba tenemos un 100% de potencial, aunque la espera puede ser larga.

Como mencioné antes, una vez que se capte la liquidez, seguro habrá una caída después. Los mercados bajistas son lentos, no se disparan de inmediato.

El short en ETH también se ha liberado, actualmente en ganancias, pero sigo preparándome para mantenerlo un poco más.
$BTC

mrvl ¡a tope! $MRVL

Volví a acumular MRVL, esto definitivamente merece otra señal de compra.

No voy a entrar en esos modelos de negocio complicados, solo voy a poner un ejemplo sencillo.

Imagina la IA como un Black Friday que nunca cierra. Todos están mirando a esas fábricas (GPU, poder de cómputo) que están produciendo a mil por hora, viendo quién tiene la mayor capacidad, quién lanza el producto más espectacular. La producción se ve genial, todos lo pueden ver.

Pero si recuerdas, lo que realmente se convierte en un cuello de botella cada año durante el Black Friday no es que las fábricas no puedan producir, sino que no pueden enviar la mercancía.

Los almacenes están saturados, las entregas colapsan, tu paquete se queda atascado en un centro de distribución durante tres días sin moverse: en ese momento, no importa cuánta mercancía produzcas, solo se acumula y se echa a perder en el almacén.

Marvell es ese ‘contratista general de logística’ que está detrás del Black Friday, arreglando los centros de distribución, estableciendo las líneas de transporte y ajustando la capacidad.

Lo que realmente hace se reduce a una cosa: hacer que cada una de las “mercancías” (datos de inferencia de IA) vuela rápida, estable y de manera eficiente entre las fábricas (chips).
Y este Black Friday de la IA está justo en ese punto crítico: el cuello de botella está pasando de “producción y envío” (poder de cómputo + almacenamiento) a “conexión y entrega” (conectividad).

Los modelos son cada vez más grandes y más complejos, cada pregunta requiere mover enormes volúmenes de datos entre miles de chips; en este punto, lo que determina la velocidad de todo el sistema ya no es solo cuán potente es un solo chip, sino si esta “red de distribución” es suficiente.

Lo impresionante de Marvell es que no solo repara redes. Toman toda la cadena de suministro: el transporte entre ciudades (interconexión óptica), el centro de distribución (chips de intercambio), y toda la logística final, además de ayudar a algunos de los mayores clientes de comercio electrónico a personalizar sus centros de cumplimiento (chips personalizados) — todo en una sola jugada.

Por debajo de $MRVL 300 realmente es comprar sin pensar, cuanto más baja, más se compra, y unos meses después, al mirar de nuevo, 300 será un precio muy barato, como un bitcoin cayendo a 2w.

El dólar está testeando este nivel en el gráfico mensual por cuarta vez, una vez que lo rompa, todos los activos de riesgo sufrirán una fuerte caída
#ETH