贪吃蛇-减肥版

Buscar la espada en el barco....$$BTC

[Dibujo]

[Compartir]
Diferentes formas de K

Cotización de pines, barrido arriba y abajo....

[Idea]
El Nasdaq en comparación con Bitcoin, si los informes financieros de las empresas tecnológicas no son buenos esta semana, el Nasdaq realmente tiene una necesidad de corrección. Si hay una gran ola de corrección, ¿cómo crees que se verá el colapso en el mundo de las criptomonedas? ¿Podremos ver un BTC que comience con 7?

[Idea]
Cuando el Nasdaq cae, sé que el mundo de las criptomonedas reaccionará inmediatamente y continuará cayendo, paquete.

[交易指标]
En el período de 15 minutos, fusiona para ver las velas de 4 horas, utiliza el período de 4 horas para determinar la dirección y realiza operaciones de 15 minutos para encontrar puntos de entrada.

[分享工具]
Me gusta hacer trading de cobertura, pero los cálculos de los intercambios en este aspecto no cumplen con mis requisitos, así que utilizo programación api+ai para calcular mi posición y ver la verdadera relación de apalancamiento neto de mi posición después de la cobertura.

[Guía de Compra Bajas]
1. Índice de Miedo y Codicia (Fear & Greed Index): cae por debajo de 20 alcanzando alrededor de 10 (extremo miedo)
2. La caída del mercado supera el 50%
3. Tanto el gráfico de 4 horas como el diario están por debajo de la EMA200

Después de cumplir tres condiciones, acumula en partes (relativamente sin pensar):
Primero compra 10% (posición inicial, para evitar perder la oportunidad)
Si cae un 10%: compra 10%
Si cae un 20%: compra 20%
Si cae un 30%: compra 30%
Estructura de pirámide en la acumulación, cuanto más cae, más compras, así tu costo promedio se acercará rápidamente al fondo
Compra donde nadie pregunta, vende donde hay mucho ruido

Construcción psicológica: comprar en bajas no significa "comprar y luego sube"
Período de "consolidación" después de comprar en bajas: después de que las monedas principales toquen fondo, a menudo experimentarán 1-3 meses de consolidación horizontal
Muchos pequeños inversores compraron en el fondo, pero murieron en el silencio antes del amanecer (no soportaron la consolidación y vendieron a pérdida)

Molesto

[Problema]
(2) Creadores de mercado
3. Crear una ilusión (Wash Trading) —— Te invitamos a caer en la trampa (continuación)

3. Respuesta en la estrategia de trading
Si descubres que una criptomoneda parece estar creando una ilusión, pero aún deseas participar (alto riesgo), o quieres evitar riesgos por completo, toma las siguientes acciones:
No coloques órdenes de mercado:
La profundidad de la criptomoneda que está siendo manipulada es falsa. Entrar con una orden de mercado puede hacer que compres fácilmente en el techo (comido por las órdenes de venta a precios altos de los bots, debes usar órdenes limitadas (Limit Orders), y controlar estrictamente el deslizamiento.
Observa los niveles de soporte "reales":
Ignora esas órdenes que parpadean rápidamente. Busca aquellas grandes órdenes que han estado ahí quietas por mucho tiempo, esas son el verdadero soporte o resistencia.
Evita el "tiempo basura":
Si es una criptomoneda pequeña, observa su volumen de trading en los principales mercados (como Asia Oriental, América del Norte) durante la noche. Si todo el mundo está durmiendo y su curva de volumen de trading sigue siendo suave y alta, definitivamente es un bot que está manipulando.
Ajustes de estrategia cuantitativa (para desarrolladores):
Si tu bot está utilizando "picos en el volumen de trading" como señal de compra, debes aumentar las condiciones de filtrado:
Filtro A: La volatilidad de precios debe ampliarse simultáneamente.
Filtro B: Elimina los datos con un diferencial de compra-venta (Spread) muy pequeño y transacciones de alta frecuencia.

4. Mentalidad
Si una operación parece demasiado buena para ser verdad, tú eres el que está siendo estafado.
Construcción de mentalidad: El propósito de manipular el volumen es crear FOMO. Al ver un aumento inexplicable y un gran volumen, la primera reacción no debería ser "¡rápido, a comprar!", sino "¿por qué?"
Elegir el campo de batalla: Intenta operar en los principales intercambios (como Binance, Coinbase, OKX), aunque ellos también tengan creadores de mercado, la presión regulatoria y de cumplimiento hará que el Wash Trading desenfrenado se contenga un poco.

[问题]
(2)Hacedores de mercado

3. Crear una ilusión (Wash Trading) —— Por favor, entre en la trampa
Operación: Mano izquierda vende a mano derecha. Los hacedores de mercado compran y venden entre dos cuentas, sin gastar un centavo, pero generan un volumen de transacciones muy alto, creando la falsa impresión de que “esta moneda está muy activa”.
Objetivo: Atraer a robots cuantitativos y a pequeños inversores que les gusta seguir las tendencias para que compren.

Métodos de respuesta:
1. Identificar características: Cómo ver de un vistazo la “ilusión”
Antes de entrar al mercado, primero debe aprender a identificar el comportamiento de manipulación de volumen. La manipulación de volumen generalmente deja huellas muy poco naturales:
Forma de código de barras:
Abra el gráfico K de 1 minuto o 5 minutos. Si el gráfico K presenta una forma de “telar” uniforme (el precio oscila arriba y abajo dentro de un rango muy estrecho, sin fluctuaciones de tendencia naturales), esta es una característica típica del manipuleo de volumen por robots.
Divergencia volumen/precio (Volume/Price Divergence):
Fenómeno: el volumen de transacciones es enorme, pero la fluctuación de precios es extremadamente pequeña (baja volatilidad).
Lógica: las transacciones genuinas de gran volumen generalmente traerán fuertes fluctuaciones de precios (porque consumen la profundidad del libro de órdenes). Si no se gasta dinero y solo se mueve de mano izquierda a mano derecha, el precio generalmente se mantendrá en su lugar.
Profundidad débil (Thin Order Book):
Revise la profundidad de las órdenes de compra/venta (Bid/Ask). Si hay miles de dólares de transacciones cada segundo en el registro de transacciones, pero las órdenes en el libro de órdenes son solo de unos pocos cientos de dólares, esto es un claro indicativo de transacciones falsas. Una vez que realmente compre, podría enfrentar un deslizamiento significativo debido a la falta de profundidad real.

2. Verificación de datos:
No solo confíe en el “volumen de transacciones de 24 horas” que muestra la página principal del intercambio, esos datos se pueden modificar en el backend.
Revise los datos en cadena:
Para tokens descentralizados (intercambio DEX), use herramientas como Dextools/Bubblemaps
Distribución de tenencias: verifique si los tokens están altamente concentrados en unas pocas billeteras (excepto billeteras de contratos e intercambios)
Registros de transferencias:
Las direcciones de transacción reales suelen ser aleatorias y diversas. Si ve que solo unas pocas direcciones de billetera específicas están transferiéndose entre sí con alta frecuencia, eso es una creación de ilusión.
Utilice fuentes de datos ajustadas:
Considere el “Trust Score” o la razón “Volume/Market Cap (24h)” de CoinGecko o CoinMarketCap, si una moneda con una capitalización de mercado muy pequeña tiene una tasa de rotación que supera el 100% o incluso el 500%, es muy probable que sea manipulación.

[Problema]
(2) Creadores de mercado
2. Caza de liquidez (Stop-Loss Hunting) —— Recolección dirigida
Esto explica "por qué justo cuando la aguja llega a tu línea de stop-loss, rebota"

Principio: Los creadores de mercado tienen una perspectiva divina, pueden ver los datos del backend de la bolsa y saben en qué rango de precios se han acumulado muchas órdenes de stop-loss o liquidación de minoristas.

Operación: Si esa posición no está muy lejos del precio actual, instantáneamente usarán grandes fondos para presionar (o levantar) el precio hasta esa posición -> pinchar

Objetivo: Activar tu stop-loss (dado que eres un stop-loss de venta, significa que les vendiste monedas a bajo precio). Después de obtener tus fichas baratas, inmediatamente retiran la presión, y el precio naturalmente vuelve a subir.

Método de respuesta: Oculta tu stop-loss, no hagas un objetivo "obvio", esta es la parte que más requiere contenido técnico, los creadores de mercado también predicen dónde hay muchas órdenes de stop-loss a través de algoritmos.
Estrategia de respuesta A: Evitar los "niveles de stop-loss populares"
Enfoque erróneo: Establecer un stop-loss justo debajo del punto bajo anterior (Soporte) o justo debajo de un número entero (como 60,000), todos los minoristas del mundo lo establecen allí, ¿dónde no pincharán los creadores de mercado si no es allí?
Enfoque correcto: Deja un margen para el stop-loss, por ejemplo, si el punto bajo anterior es 59,500, la mayoría de las personas tienen su stop-loss en 59,490, tú lo estableces en 59,200, dejando un poco más de espacio para evitar la zona de caza más congestionada.
Estrategia de respuesta B: Reducir el apalancamiento, ampliar el rango del stop-loss
¿Por qué tienes tu stop-loss tan cerca? Generalmente es porque tu apalancamiento es demasiado alto (por ejemplo, 50 veces), con un ligero movimiento ya estás liquidado, por lo que debes establecer un stop-loss estrecho.
Solución: Baja el apalancamiento a 2-3 veces, o incluso al contado. De esta manera, tu stop-loss puede establecerse con un margen amplio (por ejemplo, liquidar después de una caída del 10%), los creadores de mercado tendrían que esforzarse mucho para presionar en esta profundidad costosa.
Estrategia de respuesta C: Usar el indicador ATR para establecer el stop-loss
No establezcas tu stop-loss basado en tu instinto, utiliza el indicador ATR (Promedio del Rango Verdadero). Puede calcular cuál es la volatilidad promedio reciente de esta moneda.
Si el ATR de BTC es 1000U, tu stop-loss debe estar al menos 1000U por debajo del nivel de soporte, esa es la distancia de seguridad que no puede ser alcanzada por la volatilidad del mercado.

[问题]
(2)Hacedores de mercado
Hacedores de mercado (Market Makers)：el crupier del casino
Los hacedores de mercado regulados proporcionan liquidez, permitiéndote comprar y vender en cualquier momento, pero en el mundo de las criptomonedas, que carece de regulación, muchos hacedores de mercado "son tanto árbitros como jugadores".

1. Comer el diferencial (The Spread) —— ganancia fácil
Esta es la forma más regulada de ganar dinero.
Principio: Por ejemplo, el precio actual de Bitcoin es 60,000U. El hacedor de mercado colocará simultáneamente una orden de compra a 59,999U y una orden de venta a 60,001U.
Resultado: Si tienes prisa por vender, venderás a su 59,999; si tienes prisa por comprar, comprarás su 60,001. Con esta entrada y salida, él ganó 2U de diferencia.
Punto de alta rentabilidad: Multiplicado por cientos de millones de transacciones diarias, esto es una cifra astronómica.
Respuesta: Rechazar hacer órdenes a "precio de mercado", disputar el poder de fijación de precios; lo que ganan los hacedores de mercado es el dinero de aquellos que "tienen prisa por comprar/vender"; cuanto más prisa tengas, más ganan ellos.
Estrategia de respuesta A: Usar firmemente "órdenes limitadas".
No hagas clic en "comprar/vender a precio de mercado": una orden a precio de mercado significa que aceptas el peor precio ofrecido por el hacedor de mercado (comprar caro, vender barato; debes colocar una "orden limitada", por ejemplo, si el precio actual es 100 y deseas comprar, no hagas clic directamente en comprar, sino coloca una orden a 99.8 y espera.
Efecto: De esta manera, no solo no le pagas al hacedor de mercado el diferencial, sino que, en cambio, estás compitiendo con el hacedor de mercado por el negocio (tú también proporcionas liquidez; el intercambio incluso podría recompensarte con tarifas más bajas; puedes consultar por ti mismo las tarifas de órdenes [limitadas] y órdenes [a precio de mercado]).
Estrategia de respuesta B: Evitar las "monedas de perro" con poca liquidez.
El diferencial de las monedas principales (BTC/ETH) suele ser pequeño (alrededor del 0.01%), por lo que los hacedores de mercado solo pueden obtener pequeñas ganancias a través de grandes volúmenes de ventas.
En cambio, en las monedas pequeñas, el diferencial puede llegar al 1%~5%. Si compras y vendes, sin hacer nada, ya habrás perdido tu capital, no juegues en charcas demasiado superficiales.

[问题]
¿Por qué no se necesita un gran capital para aumentar los precios?

5.操作方式
Crear la emoción FOMO: los operadores no son tan tontos como para depender solo de su propio dinero para comprar. Primero generarán atención en las redes sociales, atrayendo a muchos inversores minoristas. Cuando comienzan a aumentar el precio con capital, los inversores minoristas que siguen la tendencia ayudarán a absorber las órdenes de venta, amplificando el efecto de aumento y reduciendo su propio costo.

Utilizar el efecto de alto apalancamiento: como se mencionó anteriormente, la volatilidad de los precios puede desencadenar liquidaciones. Durante el proceso de aumento, las órdenes de compra forzadas generadas por las liquidaciones de los cortos se convertirán en un "refuerzo gratuito" adicional que ayudará a elevar rápidamente los precios.

Órdenes falsas (Spoofing): esta es una técnica de manipulación. El operador colocará grandes órdenes de venta (pero no tiene la intención de llevarlas a cabo) para crear la ilusión de "una fuerte presión por arriba", asustando a otros vendedores, mientras que él mismo absorberá silenciosamente las órdenes de venta reales por debajo. Una vez que tenga éxito, retirarán rápidamente esa gran orden de venta falsa.

[Pregunta]
(1)¿Por qué no se necesita un gran capital para aumentar el precio?

4. Formas de presentación

⚠️
“Subida con bajo volumen”
“Precio en aumento” pero “volumen muy bajo” (divergencia entre precio y volumen)
Colapso inminente: porque la demanda no es fuerte, solo hay menos oferta; en el momento en que alguien (como un gran inversor) de repente quiera vender y salir, con solo un pedido de venta un poco más grande, puede romper instantáneamente esta delgada capa de demanda, causando un colapso repentino del precio (Flash Crash)

Resumiendo en una frase:
Una subida con volumen es “los toros vencieron a los osos” (subiendo por su propia fuerza);
Una subida con bajo volumen es “los osos se han retirado temporalmente” (aprovechando que no hay nadie para subir a escondidas).

[Pregunta]
(1)¿Por qué no se necesita un gran capital para aumentar el precio?

3. Trampa de liquidez: deslizamiento causado por "diferencia de profundidad"
Este fenómeno es especialmente evidente en algunas criptomonedas pequeñas (altcoins) o en el mercado de NFT.

Fondo poco profundo: Si en el fondo de liquidez (Liquidity Pool) de una moneda hay muy poco dinero, podrías comprar solo 10,000 U y lograr elevar el precio un 10%, pero esto no significa que el valor de la moneda realmente haya aumentado, simplemente es porque el fondo es demasiado poco profundo, lo que provoca un gran deslizamiento (Slippage).

Este aumento es ilusorio, porque una vez que quieras vender 10,000 U, el precio también caerá instantáneamente un 10%.

[Pregunta]
(1)¿Por qué no se necesita un gran capital para aumentar el precio?

2. Juego psicológico: Estrategia de la ciudad vacía
El aumento de volumen a menudo ocurre cuando el mercado está indeciso, o cuando el operador está actuando.

La "auto-dirección" del operador: El operador tiene la mayor parte de las fichas en sus manos; mientras no venda, no hay mucho producto en el mercado. Solo necesita colocar una orden de compra a un precio alto con su cuenta de la mano izquierda y venderse a sí mismo con la cuenta de la mano derecha, y el precio sube. Debido a que no hay pequeños inversores interfiriendo (vendiendo), no necesita gastar dinero real para soportar la presión de venta de los pequeños inversores.

Características de este aumento: el precio es volátil, da la sensación de que puede caer en cualquier momento, porque no ha pasado por un suficiente intercambio (no se ha consolidado a través de un gran volumen de compras y ventas a este precio).

[Pregunta]
(1) ¿Por qué no se necesita mucho capital para aumentar el precio?

1. Mecanismo clave: agotamiento de ventas (Order Book Thinness)
Esta es la explicación más técnica.
El precio de las criptomonedas es determinado por el libro de órdenes (Order Book).
Imagina la situación actual del libro de órdenes:

Escenario A (alta presión de venta):
Vender1: $100 (hay 1000 monedas en venta)
Vender2: $101 (hay 2000 monedas en venta)
Para llevar el precio de $100 a $101, necesitas gastar dinero para comprar esas 1000 monedas. Esto requiere mucho capital.

Escenario B (aumento en volumen reducido - nadie vende):
Vender1: $100 (sólo hay 1 moneda)
Vender2: $105 (sólo hay 1 moneda)
Vender3: $110 (sólo hay 1 moneda)
En este momento, solo necesitas gastar un poco de dinero para comprar 3 monedas, y podrás llevar instantáneamente el precio de $100 a $110.

Conclusión: Cuando el mercado genera una psicología de "reticencia a vender" (todos sienten que el precio seguirá subiendo y no quieren vender), o cuando los grandes jugadores controlan en gran medida el mercado (las fichas están en manos de los grandes jugadores y los minoristas no tienen monedas), las órdenes de venta por encima son extremadamente escasas. En este momento, solo se necesita un pequeño número de órdenes de compra para elevar el precio.

[奇思妙想]
La tendencia estacional de 25 años y la sensación de 21 años están justo invertidas. Si continuamos según la inversión de 21 años, habrá un último aumento a finales de año. Actualmente, la probabilidad de reducción de tasas también está aumentando, aunque el riesgo sigue siendo alto.