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La situación internacional fluctúa una y otra vez; el ambiente de refugio sigue afectando el ritmo del mercado. Todos están a la espera de las declaraciones de funcionarios en el extranjero para, con base en ello, juzgar cómo cambiará el ritmo macro a partir de ahora.

Ayer, los bonos del Tesoro de EE. UU. subieron. Los productos de resguardo de valor probaron la zona de 4430, pero no lograron mantenerse por encima del nivel de resistencia de 4438. En el corto plazo, el impulso alcista se desaceleró con claridad. El dólar tuvo una oscilación moderada y las diferencias entre posiciones largas y cortas aumentaron. Durante el día no hubo noticias de gran peso; en general, el movimiento estuvo dominado por la oscilación técnica.

En el ciclo de mayor tamaño, la tendencia general sigue siendo sólida. Esta caída de momento solo representa una consolidación con fuerza durante el proceso de alza, no una reversión de tendencia. El ciclo más corto continúa consolidando en niveles elevados; los indicadores se corrigen una y otra vez. Hoy, la lucha entre subidas y bajadas es evidente. En la primera parte del día, es probable que se mantenga la oscilación; seguir ciegamente la tendencia implica un riesgo elevado.

Anoche, el bono del Tesoro de EE. UU. a 30 años marcó un nuevo máximo, lo que llevó al precio a tocar 4430, pero la presión clave de 4438 no pudo romperse de manera efectiva. Además, con el conflicto regional que continúa escalando, la probabilidad de negociaciones disminuye y el precio del petróleo se mantiene en niveles altos, la clave a observar hoy es si las declaraciones de los funcionarios elevarán la expectativa de endurecimiento.

Soporte principal: 4404. Si se rompe, se acabará el impulso de esta recuperación. Luego, se miran sucesivamente 4392, 4384, 4377 y 4366.

Si durante la sesión de Asia/Europa la debilidad rompe 4377, preste atención a la intensidad del rebote hacia 4366. Si no logra recuperarlo rápidamente, se abrirá la senda hacia 4353, 4334 y 4315.

Presiones clave al alza: 4426 y 4438. Si se mantiene de forma efectiva por encima de 4438, entonces podrá seguir mirando a 4458 y 4476.

La mentalidad estable es lo que permite avanzar más lejos
Con el tiempo, uno entiende que la vida nunca sigue exactamente nuestros pensamientos. Las oscilaciones repetidas, las vueltas inesperadas y los cambios repentinos son, en realidad, lo más normal.

La mayoría de las veces, no es que las personas no entiendan la situación; lo que ocurre es que pierden por tener las emociones inestables y la mente poco firme.

Cuando el estado es tranquilo, siempre aparece el miedo a perder oportunidades: la prisa por actuar como los demás, sin aguantar. Y cuando el panorama se complica, es fácil caer en la esperanza de que “no será para tanto”, no aceptar pequeños errores y aferrarse a ellos sin querer volver atrás. Al final, un asunto pequeño se convierte en un gran pesar. Después de lograr por fin alguna recompensa, también es fácil volverse codicioso: no querer detenerse a tiempo y, al final, esa ganancia termina perdiéndose de forma vacía.

En la vida y en los asuntos, lo que más se debe aprender es a aceptar la imperfección. Es inevitable equivocarse al juzgar; es inevitable que las expectativas no se cumplan. No vale la pena alegrarse o desmoronarse demasiado por una sola ganancia o una sola pérdida. No hace falta exigir que cada elección salga perfecta. La verdadera ganancia duradera se ve en el ritmo de largo plazo y en cómo se decide qué se deja, no en el resultado de un momento, ni en un “ganar o perder” instantáneo.

Identifica la gran dirección, mantén tus límites y tu ritmo. Toma únicamente lo que esté dentro de tu capacidad. Aprende a esperar con paciencia, a contener los deseos innecesarios y a no dejar que los altibajos de un instante alteren tu estado mental.

En el mundo nunca faltan oportunidades; lo que siempre falta es un corazón sereno y disciplinado. Solo cuando estabilizas las emociones, te sostienes en tu esencia y respetas los principios, podrás caminar con firmeza y llegar más lejos en esta vida llena de subidas y bajadas.

El precio del oro continúa subiendo y llegó a situarse, en un momento, por encima de los 4400 dólares por onza; actualmente ha retrocedido un poco. El mercado está sopesando dos fuerzas opuestas: los datos económicos de EE. UU. más débiles reducen la presión sobre nuevas alzas de tasas de la Reserva Federal, pero el aumento del riesgo en el mercado energético vuelve a intensificar las preocupaciones por la inflación. El viernes pasado, el oro cerró en la sesión diaria con una vela de sombra inferior, el precio se mantuvo firme sobre el soporte de medias móviles a corto plazo y la semana logró dos subidas consecutivas, con una estructura de tendencia alcista completa. Hoy, durante la sesión asiática, después de la apertura continuó con un sesgo alcista; en el intradía alcanzó un máximo cerca de los 4416 y luego sufrió presión, retrocediendo ligeramente. En el corto plazo, el retroceso forma parte de una corrección técnica dentro del movimiento alcista, y el patrón general de funcionamiento sigue siendo predominantemente alcista, sin cambios.

En el marco de 4 horas, el oro aún se encuentra dentro de una estructura de rebote a corto plazo; el precio vuelve a acercarse a los 4446 dólares, lo que indica que los compradores están intentando reparar el rápido retroceso previo. El impulso en ciclos cortos se inclina por el lado alcista, pero como el precio ya está cerca de la zona de negociación densa anterior, para seguir atacando de forma sostenida se necesita una coordinación simultánea del dólar y del rendimiento de los bonos del Tesoro.

Si el nivel de 4 horas logra mantenerse estable por encima de los 4400 dólares y además rompe los 4420, es probable que la tendencia a corto plazo pase del rebote a un nuevo impulso alcista;

si después de subir vuelve a caer por debajo de los 4382 dólares, lo más probable es que evolucione hacia una consolidación en la zona alta y busque un nuevo soporte cerca de los 4365 dólares.

Posiciones clave: Resistencias: 4450, 4535. Soportes: 4383, 4365

Oro: 4363-4375 compra. Objetivos: 4415-4450-4480$XAUT

El WTI de crudo actual se encuentra en medio de una pugna entre la prima por riesgo geopolítico y las expectativas de un debilitamiento de la demanda. El estancamiento en el Estrecho de Ormuz, la escalada del conflicto en Líbano y los ataques a refinerías rusas brindan un soporte a corto plazo al precio del petróleo; sin embargo, la OIEA y la OPEP han recortado sus previsiones de demanda de forma simultánea, y sumado al incremento de la oferta de los países fuera de la OPEP+, constituyen factores de presión para los fundamentales de mediano plazo. Si el conflicto en Oriente Medio se intensifica aún más, el precio del petróleo podría romper el rango actual al alza y poner a prueba la zona de 86-90 dólares; si, por el contrario, se observan señales de relajación del riesgo geopolítico o si la preocupación por la demanda sigue agravándose, el petróleo podría retroceder para volver a testear soportes más profundos, como 81.60 dólares e incluso 73.10 dólares. Los operadores prestan especial atención al informe de inventarios de crudo del API del martes en busca de más pistas sobre el lado de la demanda. A continuación, se dará prioridad al seguimiento de los avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, el estado de la navegación por el Estrecho, la puesta en marcha de las refinerías nacionales y los cambios en inventarios. Debido a la perturbación por riesgos geopolíticos, se espera que el lunes en curso el futuro del crudo nacional mantenga una tendencia de consolidación con sesgo alcista.

Posiciones clave: Niveles de resistencia: 84.6, 86.0 Niveles de soporte: 80.7, 79.5

Cómo entender el mercado del oro:
El oro spot de Londres en el mercado OTC = compartimento del motor
El oro de futuros de la Bolsa Mercantil de Nueva York = acelerador
Asesores de comercio de materias primas / fondos de cobertura = acelerador
Market makers de opciones en la Bolsa de Chicago = estabilizador / amplificador
Cambios en las reservas de oro de los bancos centrales de cada país = combustible a largo plazo
Esa forma de comparar el precio del oro con un automóvil es muy gráfica y resulta muy útil para que los pequeños inversores comprendan el mercado del oro.
Índice del dólar + la tasa de interés real de los bonos del Tesoro a 10 años + el cambio en la posición de futuros del oro de la Bolsa Mercantil de Nueva York + el informe de posiciones de oro de la CFTC = cuatro indicadores principales del comercio a corto y mediano plazo del oro

El mercado internacional del petróleo crudo oscila al alza en medio de un intenso tira y afloja entre la geopolítica y los fundamentos. La confrontación entre EE. UU. e Irán en torno al control del Estrecho de Ormuz sigue escalando, los ataques contra petroleros se vuelven frecuentes y EE. UU. amenaza con mantener indefinidamente un bloqueo marítimo a Irán. A esto se suma que el proceso de paz no avanza de manera sustancial, y la preocupación del mercado por una interrupción del suministro vuelve a intensificarse. Al mismo tiempo, factores bajistas como un aumento significativo de las reservas de crudo en EE. UU. y recortes de las expectativas de demanda por parte de instituciones internacionales presionaron inicialmente el precio del petróleo, pero al final el riesgo geopolítico terminó imponiéndose. Tras un retroceso durante la semana, el precio del petróleo se revirtió con fuerza antes del fin de semana, lo que muestra que la tensión en Oriente Medio domina el sentimiento del mercado. En cuanto al panorama técnico, según la perspectiva diaria, después de tocar fondo el precio se recupera y cierra en verde; el precio vuelve a la zona de medias móviles de corto plazo; el RSI retrocede desde niveles altos y el impulso alcista se debilita algo. No obstante, la tendencia alcista de medio plazo no se ha roto por completo; se trata de una fase de digestión en la parte alta posterior a una subida. En el gráfico de cuatro horas, el MACD forma una “muerte cruzada”, la banda superior de Bollinger se curva hacia abajo y la dinámica cambia a un patrón de consolidación con sesgo ligeramente bajista. La zona cercana a 84.5 que antes era un punto de inflexión ahora se convierte en una resistencia fuerte. En el gráfico por horas, el precio se encuentra en un canal alcista; la fuerza del rebote es relativamente alta. A corto plazo, se prioriza la idea de retroceder para comprar, esperando señales de reversión frente a una resistencia clave; no se recomienda perseguir la subida de forma ciega.

Posiciones clave: Niveles de resistencia: 84.6, 86.0; Niveles de soporte: 80.7, 79.5

Análisis de la última tendencia del oro
El viernes pasado, el oro físico en general mostró un patrón de consolidación en niveles altos: “retroceso y acumulación de energía durante las sesiones Asia-Europa, repunte en la sesión de EE. UU., y convergencia en los cierres en las últimas horas”. Finalmente, cerró en 4375.29 USD por onza, con una subida diaria del 0.57%, y en la semana el alza fue del 0.77%. Fue la segunda semana consecutiva con vela alcista; sin embargo, durante toda la semana el precio se mantuvo siempre por debajo del umbral de 4400 dólares y no logró perforar los máximos de dos meses cercanos a 4449 del día anterior. En adelante, el mercado esperará nuevos catalizadores como los datos de bienes raíces en EE. UU., ADP sobre empleo y la primera estimación del PMI de la próxima semana, además del discurso de la reunión anual del Banco Central de Jackson Hole a finales de agosto. En el marco diario, el precio tocó fondo y rebotó formando una vela alcista con cuerpo real, y oscila y consolida cerca de la media móvil de 100 días. Aunque la estructura de tendencia general alcista no se ha roto, los compradores han intentado en varias ocasiones atacar el nivel de 4400, pero sin éxito, y la presión vendedora hacia arriba sigue manifestándose. El RSI se mantiene en zona alcista, pero la dinámica de subida muestra cierto debilitamiento; no se ha formado una señal de aceleración fuerte, y el patrón de reparación de la consolidación a corto plazo es evidente.

Puntos clave: Resistencias: 4400, 4435. Soportes: 4315, 4305

Ante el debilitamiento de los datos de inflación y empleo en EE. UU., el mercado ha rebajado las expectativas de subidas de tipos de la Fed para septiembre; el índice del dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro también han caído en paralelo, lo que brinda un soporte favorable al oro de esta semana. El conflicto geopolítico en Medio Oriente vuelve a reavivarse en forma intermitente, el precio del petróleo se mantiene alto y reaviva las preocupaciones por la inflación, lo que a su vez limita el espacio al alza del precio del oro. Así, las fuerzas a favor y en contra continúan tironeándose en una lucha constante, y el oro opera en general en consolidación en máximos.

En el aspecto técnico (nivel diario), se observó una vela tipo “sonda” que indica rebote tras tocar fondo; los máximos y mínimos van ascendiendo gradualmente, y la estructura de tendencia alcista de mediano plazo permanece intacta. No obstante, aparecen con frecuencia mechas superiores, lo que refleja claramente la presión de venta bajo carga; después del impulso alcista, el mercado entra en un ciclo de descanso. En el marco de 4 horas, varias velas pequeñas con cuerpo reducido muestran una consolidación lateral en forma de pulso, lo que corresponde a una señal de “lavado” durante una continuación al alza. En el corto plazo, el soporte está en 4300 y la resistencia en 4400. El lunes, la prioridad en la operativa es colocar posiciones largas aprovechando retrocesos; lo más prudente es mantener un enfoque conservador.

Oro: cerca de 4310-4315, con objetivo al alza en 4400-4435
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El precio del oro cayó desde la zona del máximo anterior de 4450, llegando a 4311; luego rebotó hasta 4397, donde encontró resistencia y volvió a retroceder. En conjunto, el mercado se encuentra en una fase de consolidación y reparación en la parte alta después de una gran subida. La gran estructura de tendencia alcista de mediano y largo plazo, por el momento, no se ha roto, pero la subida continua previa acumuló una gran cantidad de ganancias para realizar, lo que ha intensificado de forma clara la pugna entre compradores y vendedores en el corto plazo. El tramo de subida en una sola dirección ya ha terminado. Los datos económicos de EE. UU. ampliarán aún más la volatilidad del mercado.

Las expectativas de política de la Reserva Federal siguen siendo la línea principal clave de la cotización. El mercado ha estado debatiendo el desempeño de la inflación en EE. UU. y los datos económicos. Si la inflación se debilita y aumentan las expectativas de recortes de tasas, el oro tendrá un respaldo; si los datos económicos resultan fuertes y la inflación repunta, se pospondrán las expectativas de recortes, subirá el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro, y el precio del oro se verá presionado a la baja. Los eventos geopolíticos, en la mayoría de los casos, solo provocan impulsos de corto plazo: las compras por refugio llegan rápido y se van igual de rápido, por lo que es difícil cambiar el patrón actual de consolidación, y con frecuencia, tras tocar máximos, el precio cae con rapidez. La compra continua de oro por parte de los bancos centrales globales sostiene la base del ciclo de mediano y largo plazo: solo permite estabilizar el ciclo grande, pero difícilmente puede cambiar directamente el ritmo de la consolidación a corto plazo. A partir de ahora, conviene prestar especial atención a la inflación y a los datos de ventas minoristas de EE. UU.; entre antes y después de la publicación de los datos, las oscilaciones del oro se intensificarán de forma notable.

En el corto plazo, la primera zona de resistencia está entre 4395 y 4410. Solo si logra mantenerse efectivamente por encima de 4410, la fase de rebote puede continuar y existiría la oportunidad de volver a intentar atacar el máximo previo de 4450. Si varias veces intenta entrar en ese rango y no logra superarlo bajo presión, el precio del oro volverá a una trayectoria de corrección. El soporte fuerte a corto plazo se ubica en 4310‑4315: si se sostiene entre 4350‑4360, se podrá mantener el patrón de consolidación en zona alta. En caso de una ruptura efectiva por debajo de 4310‑4305, se abrirá el espacio para la corrección; el siguiente objetivo estaría en el rango 4250‑4280.

Después del repunte y retroceso del período anterior, en los indicadores la sobrecompra ya ha sido digerida en parte. En este momento no se ha establecido una dirección única clara; estamos en una etapa de pugna por consolidación. No conviene apostar subjetivamente a una subida o caída en un solo sentido: hay que esperar las señales de ruptura de soportes y resistencias clave para decidir la dirección. De cara al futuro, vigile tres puntos: la evolución del rendimiento real del dólar y de los bonos del Tesoro, los datos económicos de alto impacto de EE. UU., y el resultado entre el soporte 4315‑4335 y el rango de presión 4395‑4410. La estructura alcista del ciclo mayor aún está vigente; en esta fase, predomina el mercado lateral como forma de digerir las ganancias. Las oscilaciones repetidas serán la norma. La dirección de la cotización necesita confirmarse con una ruptura de precios acompañada de la confirmación de los datos. $XAU

Análisis de la cotización más reciente del oro
El oro mostró un patrón de lavado estándar con recuperación durante la sesión: por la tarde siguió una caída lenta y agotadora en forma de tendencia bajista, lo que hizo que muchos pequeños inversores entraran en pánico y vendieran con pérdidas. Pero por la noche, una sola vela grande de una hora se disparó directamente desde la base, recuperando con fuerza las zonas perdidas; el precio del oro se mantuvo firme cerca de 4356 y el mercado cambió instantáneamente de débil a fuerte.

Desde el marco de 4 horas, este retroceso de la ronda actual es completamente un “lavado” sano, no una reversión de tendencia. El precio del oro volvió a tocar dos veces el soporte clave de 4310 y en ambas ocasiones lo sostuvo con firmeza. Esa zona es la posición defensiva central del impulso alcista en el rango de 4 horas: claramente es el movimiento del operador principal acumulando en niveles bajos y limpiando la liquidez flotante que no estaba decidida. La idea de compras en varios tramos basada en 4315 se cumplió a la perfección; la cotización osciló al alza, rompió con fuerza y logró mantenerse por encima del nivel de presión de 4345, lo que demuestra que la fuerza compradora por debajo es muy suficiente.

La estructura técnica en 4 horas se ha reparado nuevamente hacia el lado favorable; el impulso bajista a corto plazo ya se agotó por completo y la tendencia alcista continúa. Ahora el mercado regresa al ritmo de una subida sana: a corto plazo no hace falta mirar con sesgo bajista. En la operativa, el foco debe estar en el rango del soporte principal 4310-4320. Mientras los retrocesos posteriores no sean una caída efectiva por debajo de esa zona, la estructura alcista seguirá intacta. Para el futuro se espera que continúe una oscilación al alza. Ojo con no dejar que las bajadas temporales y breves durante el día arruinen el ritmo.

Oro: 4315-4325-4335 por tramos, arriba hacia 4385-4395$XAUT

Análisis del último comportamiento del oro
A corto plazo, el oro en general ha entrado en una fase de corrección del retroceso en la zona alta; el movimiento ya no es una subida en una sola dirección. En el gráfico de 4 horas se aprecia claramente: después de que el precio del oro alcanzó el máximo de 4450, cayó con fuerza. La toma de ganancias de los compradores (posiciones largas) se liberó de forma concentrada; las medias móviles a corto plazo giraron hacia abajo, los indicadores se debilitaron y se terminó por completo el ritmo previo de alza dominante. Ahora, el precio se caracteriza principalmente por un rango de oscilación con sesgo bajista.

Ayer, los datos del PPI de EE. UU. fueron en conjunto moderados, pero la inflación subyacente sigue siendo relativamente rígida. Además, las declaraciones algo más “agresivas” de funcionarios de la Reserva Federal enfriaron el entusiasmo del mercado por seguir comprando en la tendencia. Aunque las expectativas de subidas de tasas por parte de la Fed se han relajado, y los bancos centrales globales continúan comprando oro—lo que brinda un soporte a largo plazo y limita el espacio para una caída grande—, el impulso alcista a corto plazo ya se ha materializado todo. No hay una nueva fuerza que impulse una subida.

A corto plazo, lo principal es vigilar la franja clave: la zona de 4383-4395 en la parte superior es la principal resistencia. Si el rebote no logra superarla, lo más probable es que continúe la oscilación a la baja. El soporte clave en la parte inferior está en 4330, que también es la línea vital del lado comprador a corto plazo. Si se mantiene esa zona, el oro será solo una corrección en niveles altos; pero si se rompe, el retroceso podría profundizarse aún más. En conjunto, se espera que hoy el oro probablemente se mantenga en un rango de oscilación y reparación. A corto plazo, la tendencia es más bien bajista, pero la tendencia general sigue siendo alcista; no persigas subidas de forma ciega ni vendas por pánico.

Análisis de la última cotización del oro
El viernes pasado, los datos de empleo no agrícola (NFP) sorprendieron por el lado negativo, sentando la base de este tramo de fuerte alza. En el mercado, en general, se descuenta que la Reserva Federal (Fed) dejará de subir las tasas y, posteriormente, se producirán recortes; el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro se han mantenido débiles. A esto se suma que los bancos centrales a nivel global siguen aumentando sus tenencias de oro y que las preocupaciones geopolíticas sirven como “respaldo” de refugio. A medio y largo plazo, la lógica alcista se mantiene sólida. Durante el día, el precio del oro subió en la sesión de la mañana hasta el máximo de 4435, pero luego sufrió presión: las tomas de ganancias se concentraron y, por la tarde, hubo un retroceso profundo hasta el mínimo de 4356. En la noche, el precio rebotó y se estabilizó alrededor de 4360, con una oscilación estrecha; aliviaron las noticias geopolíticas a corto plazo, lo que por el momento reduce la fuerza explosiva del lado comprador en el corto plazo. Los compradores y vendedores han entrado en un estado de equilibrio y tironeo.

La jornada muestra una racha de velas grandes alcistas consecutivas; en general, las medias móviles están alineadas al alza. La estructura de subida no se ha roto. La mecha superior larga en la vela K solo representa una reparación técnica tras la sobrecompra, y no indica un cambio de tendencia. Soportes clave en el marco de 4 horas: 4330-4352-4341-4407. Resistencias a corto plazo arriba: 4400-4437-4475-4500. Solo si se mantiene por encima de 4400 con incremento de volumen, se podría volver a abrir espacio al alza; el ataque para romper 4458 permitiría, en el mejor de los casos, apuntar al objetivo de 4500. En la actualidad, la energía del corto plazo del lado comprador se está debilitando y el patrón de oscilación es evidente, por lo que no es adecuado perseguir una orden de compra de forma agresiva.

Ayer, el oro subió con fuerza en la mañana, luego cayó de manera significativa. Tras el rebote nocturno, volvió a oscilar y caer, y finalmente la sesión diaria cerró en rojo (con tono bajista). Observando la trayectoria actual del oro: a corto plazo hay indicios de un nuevo retroceso, pero la tendencia general sigue siendo alcista; la idea continúa siendo buscar compras en retroceso (low buy).

Oro: alrededor de 4335-4345, esperar que suba hacia 4398-4435-4458
#黄金# #现货黄金# #伦敦金# #金价# #金价升破4400美元创两月高位 #美国7月CPI与PPI数据本周出炉

El Black Friday con el gran protagonismo de los datos de nóminas no agrícolas (NFP). El jueves, las cifras iniciales de desempleo de EE. UU. registraron un desempeño destacado: la semana reportó 199 mil solicitudes iniciales, la tercera semana consecutiva por debajo de 200 mil; el promedio de cuatro semanas marcó su mínimo desde septiembre de 2022, lo que refleja que el mercado laboral estadounidense sigue mostrando una fortaleza notable. Las solicitudes continuas de desempleo coincidieron con lo esperado por el mercado. Los economistas prevén que el viernes los datos de empleo de julio de las nóminas no agrícolas podrían mantener un crecimiento saludable. El consumo continúa sosteniendo la economía y los NFP se convertirán en el factor clave que determinará el rumbo del oro en el próximo periodo.

En la gráfica diaria, el oro cerró con una vela alcista sólida (media), las Bandas de Bollinger se abrieron de forma pronunciada, el KDJ hizo un cruce dorado y el MACD amplió sus barras rojas. En marcos de mayor nivel, domina la tendencia alcista; sin embargo, existe riesgo de un retroceso por etapas en el medio plazo. En el marco de 4 horas, el KDJ cruza a la baja (muerte), y las barras rojas se van reduciendo; en el gráfico por hora, los indicadores cruzan hacia abajo y las barras verdes aumentan de volumen, por lo que en el corto plazo hay necesidad de un ajuste y reparación del retroceso.

Soportes a corto plazo: 4225‑4207‑4180‑4142;

Resistencias arriba: 4275‑4304‑4335‑4358.

La plata de Londres se mantiene en una amplia fluctuación dentro de un rango. A medio plazo, la tendencia se inclina a una bajada por etapas; después del rebote, conviene prestar atención también a un retroceso en el corto plazo. Resistencias: 62.7 y 66.1; soportes: 59.4 y 57.

La tendencia general a largo plazo es alcista, pero la técnica a corto plazo muestra señales de retroceso. La prioridad es esperar la guía de los datos de los NFP. La jornada de datos suele traer una volatilidad intensa; no persigas órdenes de forma impulsiva y asegúrate de gestionar bien la posición y el control del riesgo con stops.

I. Desencadenante a corto plazo: los débiles datos de empleo avivan las expectativas de recortes de tipos
Los datos de ADP decepcionan: en julio, el empleo en ADP solo aumentó en 44.000 personas, muy por debajo de lo esperado (70.000), lo que indica que el mercado laboral de EE. UU. se está enfriando rápidamente.
Caen de forma brusca las expectativas de alzas: según el CME FedWatch, la probabilidad de que en septiembre se mantenga el tipo de interés sin cambios sube al 45%, el nivel más alto en más de un mes; a la vez, la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años también baja, reduciendo de manera significativa el costo de oportunidad de mantener el oro que no devenga intereses.
El dólar más débil ayuda: el índice del dólar cae; el oro cotizado en dólares resulta más atractivo para compradores extranjeros, y el dinero se concentra en el mercado de metales preciosos.
II. Punto de inflexión clave: las negociaciones en el Estrecho de Ormuz reescriben el relato sobre la inflación
Avances en las conversaciones EE. UU.-Irán: EE. UU., Irán y Omán están impulsando un acuerdo temporal para reabrir el Estrecho de Ormuz; el precio internacional del petróleo se desploma de inmediato, más de un 6%.
Se alivia la presión inflacionaria: la caída de los precios de la energía rompe la cadena de lógica que antes elevaba el precio del petróleo y empujaba a la Reserva Federal a mantener tasas altas; así, se despeja el mayor lastre para el precio del oro.
Cambio en la lógica de precios: la línea principal del mercado pasa de “conflicto geopolítico → alza del precio del petróleo → inflación elevada → la subida de tasas presiona al oro” a “calma de la situación → caída del precio del petróleo → menor inflación → se abre espacio para recortes → el oro se beneficia”.
III. Base a largo plazo: los bancos centrales globales siguen comprando oro a gran escala
Récord en compras de oro en el 2T: los bancos centrales del mundo compraron netamente 289 toneladas de oro en el segundo trimestre, un 62% más interanual; resulta especialmente llamativo que el banco central de Corea del Sur reanude la compra de oro después de 13 años.
Se profundiza la tendencia a la desdolarización: para cubrir el riesgo de crédito del dólar, muchos países continúan sustituyendo reservas de divisas por oro físico en lugar de bonos estadounidenses, creando una demanda compradora rígida y estable a largo plazo y reforzando el soporte del precio del oro

¡El precio del oro rompe con fuerza al alza! ¡Comparte niveles de soporte y resistencia!
El mes pasado, el precio se mantuvo en un rango amplio y oscilante. En el propio post ya mencioné que habría que buscar la dirección. Mi opinión ha sido siempre bastante alcista, así que el fondo yo lo he estado sosteniendo sin soltarlo. En medio de ese rango con barridos y limpieza del mercado, ni siquiera me sacaron. Ayer, cuando el precio subió, ya gestioné y cerré toda la posición en la parte inferior del fondo; aun así, al final fue una venta rapidísima, ¡jajaja! Pero también hay algunos amigos que siguieron el plan y salieron cuando el precio llegó a 4300, ¡ZhiYing! ¡Está muy bien! ¡No en vano he ido recordando a lo largo del camino que estaba a favor de la subida! ¡La posición y la dirección se las fui dando cada día con antelación!

Volviendo al gráfico: ayer el precio superó con fuerza algunas resistencias clave previas, y no dio una oportunidad de retroceso ideal. Pero tampoco conviene perseguirlo a ciegas. Para el corto plazo, presta atención por debajo a 4235-4253; luego 4210-4220. Por arriba, 4315-4330; después, la fuerte resistencia previa a un nivel mayor: 4370-4385. Observar y esperar a que el precio llegue a las zonas clave para reevaluar la oportunidad es lo más adecuado.

Aviso de riesgo: el contenido es solo para compartir ideas técnicas basadas en el gráfico y no constituye asesoramiento de inversión; gestiona el riesgo correctamente.

El PMI del sector manufacturero de ISM llega a 55,6, estableciendo un máximo de cuatro años. Las subpartidas de nuevos pedidos, producción y empleo se fortalecen de forma integral. Siguiendo la lógica macroeconómica tradicional, un sobrecalentamiento de la economía debería impulsar los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Sin embargo, en la cotización aparece una divergencia evidente: después de que se publicaran los datos, los precios de los bonos subieron, mientras que los rendimientos, en cambio, cayeron. Este desfase respecto a las expectativas merece la atención de todos los traders.

¿Por qué unos datos sólidos no logran elevar los rendimientos?

1. La caída del precio del petróleo compensa la preocupación por la inflación de un sobrecalentamiento manufacturero.
Aunque la demanda del sector manufacturero está muy activa, en las últimas semanas la distensión en el conflicto en Oriente Medio ha hecho que el precio del petróleo caiga con fuerza. El mercado considera que las presiones inflacionarias en el frente energético se alivian de forma temporal, contrarrestando las preocupaciones de inflación derivadas de la mejora del ciclo manufacturero, y entra demanda por bonos largos.

2. El mercado ya ha anticipado con antelación una expectativa de economía fuerte.
En el periodo previo, los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo fueron al alza de manera sostenida, reflejando ya el “price in” de la resiliencia de la economía estadounidense y el aplazamiento de los recortes. El ISM solo valida una lectura que ya existía; no aporta un incremento inflacionario por encima de lo esperado. Se activan flujos de “comprar los hechos”.

3. Peligros ocultos dentro de las subpartidas.
Aunque la subpartida de precios todavía se mantiene en niveles altos, ya muestra una caída marginal. El mercado interpreta que la recuperación del sector manufacturero es una reparación moderada, no una explosión por sobrecalentamiento, y por tanto no es suficiente para obligar a la Reserva Federal a reanudar subidas de tasas.

1. Corto plazo: ventana de reparación del ánimo para los activos de riesgo
La caída de los rendimientos del Tesoro reduce la presión sobre la valoración de activos de duración larga como BTC y ETH. Los sectores cíclicos del mercado bursátil se benefician del buen momento de la manufactura; con ello sube el apetito por el riesgo y, de forma indirecta, se impulsa un rebote en el mercado cripto.

2. Mediano y largo plazo: no dejarse engañar por la coyuntura.
Si el ISM sigue situándose por encima de la línea 50 de separación entre expansión y contracción, indica que la economía estadounidense mantiene una fortaleza notable y que los recortes seguirán retrasándose. Esta ronda de descenso de rendimientos es una reparación por etapas, no significa que la tendencia alcista de las tasas se haya revertido por completo. Si posteriormente los datos de inflación vuelven a repuntar, los rendimientos reaccionarán con rapidez al alza.

Opinión personal e independiente
Es el caso típico de un escenario en el que las expectativas ya estaban “plenamente descontadas” y, cuando los datos se materializan, se cumple la previsión.
No interpreten la caída de los rendimientos de esta vez como una señal de que la liquidez va a cambiar de rumbo.
La economía fuerte + la caída del petróleo solo representan un “bono” de combinación por etapas. Si ese bono puede sostenerse o no, depende sobre todo de si el precio del petróleo puede mantenerse en niveles bajos y de si los datos de inflación PCE siguen enfriándose.

A corto plazo se puede especular con la reparación del ánimo, pero eviten perseguir precios al alza.
El entorno macro sigue siendo de tasas altas durante más tiempo; conviene mantener foco en ello. Lo clave es comprobar si la inflación PCE y los rendimientos de los bonos del Tesoro a 30 años pueden romper hacia abajo de manera efectiva los niveles críticos.

Análisis de la última tendencia del oro
En la actualidad, la tendencia general del oro es alcista. En el corto plazo, oscila en niveles altos con sesgo favorable, sin señales de caída. Resumo las razones principales: primero, la inflación de Estados Unidos sigue bajando; el mercado en general espera que la Reserva Federal pronto recorte las tasas. Esto debilita el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro, lo que impulsa directamente el alza del precio del oro: esa es la fuerza motriz principal de la fortaleza sostenida del metal.

Los bancos centrales de todo el mundo han estado comprando oro de forma continua y masiva, lo que brinda un soporte a largo plazo y reduce mucho el margen para una caída; una gran debacle es prácticamente difícil de que ocurra. Además, la situación geopolítica internacional sigue siendo inestable: en cualquier momento el mercado puede aumentar la demanda por refugio, lo que aporta un soporte adicional en forma de prima al oro.

Mientras el oro se mantenga por encima de los niveles de soporte clave, la tendencia general de los compradores sigue intacta. Por ahora, lo que sucede es solo un pequeño descanso después del alza, y no se ve como un techo. En el corto plazo aún hay espacio para subir, así que no hace falta caer en el pesimismo ciego.

Por último, recordatorio: aunque la gran tendencia es alcista, ahora el precio del oro está en zona alta; evita perseguirlo. La mejor estrategia es aprovechar retrocesos para comprar en soporte. Si más adelante se rompe el soporte clave, ajusta la idea de forma oportuna.

Oro: alrededor de 4045-4055, ojo con el movimiento; al alza, apunta a 4110-4120

La línea diaria de oro actualmente es, después de una caída, una consolidación en un rango bajo y reparación lateral; las oscilaciones arriba y abajo están bastante equilibradas, sin una tendencia clara de subida o bajada unilateral, lo que corresponde a un patrón típico de mercado lateral.

En el corto plazo de 4 horas, el intervalo más importante es muy claro: 4080 arriba es el techo de fortaleza/debilidad; 4020 abajo es el fondo de soporte. Cuando el precio sube y alcanza la zona alta, es fácil que vuelva a caer; cuando cae hasta el nivel bajo, es probable que haya fondos comprando y recogiendo, así que predomina el “lavado” de ida y vuelta.

Las expectativas de tipos de interés desde el exterior vienen presionando el precio del oro, impidiendo una subida fuerte; pero los bancos centrales de distintos países siguen comprando oro para sostenerlo, por lo que una caída grande tampoco puede caer con facilidad. Así que, en el periodo reciente, en general es un rango de consolidación.

Presiones arriba: 4074—4082; al llegar a esta zona, lo más probable es que ocurra un retroceso. Una presión más fuerte está por encima de 4105; si no se rompe, no hay una tendencia alcista.

Soportes abajo: 4022—4030; si el precio cae hasta ahí, es fácil que rebote. Si se rompe de forma efectiva 4020, la cotización se debilita por completo y apunta directamente al nivel de 4000.

No persigas subidas ni “caces” bajadas; solo opera el rango: si retrocede y se estabiliza en 4025–4030, entonces mira el rebote; si sube y encuentra resistencia en 4075–4080, entonces mira la caída.

Mientras no se rompa 4020, puedes hacer compras largas ligeramente por debajo sin problema. No te lances si no se mantiene por encima de 4080: no persigas subidas. En la zona intermedia, todo es para observar; la estrategia principal es comprar en las caídas y vender en las subidas.$XAUT

Consejos prácticos para detectar en minutos las claves del oro y técnicas de aplicación

La volatilidad del mercado del oro está influida por múltiples factores: políticas, datos económicos, el ánimo geopolítico y el flujo de capital. Si quieres interpretar con precisión la cotización, puedes apoyarte en un conjunto de “frases” para evaluación rápida, combinadas con la lógica de la resonancia, para juzgar la tendencia del mercado y evitar la mayoría de los errores de trading. Es importante tener claro que estas frases son solo un resumen de patrones; no se deben usar de forma aislada. Debes combinarlas con el comportamiento del dólar (USD), el rendimiento de los bonos del Tesoro y el análisis de indicadores técnicos en resonancia.

La opinión pública y las políticas son el factor central que afecta el precio del oro. Si los funcionarios liberan señales de flexibilización, el mercado incrementa las expectativas de medidas laxas; el dólar y el rendimiento de los bonos se debilitan y el oro tiende a encontrar soporte. En cambio, si los mensajes son más bien restrictivos, se mantendrán las expectativas de tasas altas y se presionará la cotización del oro.

Los datos económicos determinan directamente las expectativas del mercado. Si los datos de empleo se debilitan y la dinámica económica se enfría, será favorable para el oro. Si la inflación repunta y la economía muestra solidez, el mercado eleva las expectativas de endurecimiento monetario, y el oro suele quedar bajo presión.

La situación geopolítica solo provoca “impulsos” de corto plazo, pero no tiene tendencia de largo recorrido. Si aumentan los conflictos regionales, sube el sentimiento de aversión al riesgo y el oro puede dispararse en el corto plazo; sin embargo, la continuidad es muy pobre. Cuando la situación se calma y el dinero de refugio se retira, el precio cae con rapidez: evita perseguir con ceguera subidas y vender por pánico.

En el mediano y largo plazo, lo que manda es la lógica de fondos y reservas. Los bancos centrales de varios países siguen acumulando oro, lo que puede consolidar el soporte del precio. Por el contrario, si el flujo de capital de los ETF de oro continúa saliendo, se generará un escenario de presión para el periodo medio.

En la práctica existen dos reglas principales para evitar riesgos. Primero: cuando las noticias de “largo” y “corto” se compensan (mensajes que se neutralizan), el mercado suele moverse en una banda estrecha de agitación y lavado; la mejor opción es mantenerse al margen y esperar a que la dirección se aclare. Segundo: cuando el mercado anticipa el precio por las expectativas y luego, tras la publicación de datos, suele ocurrir que se “materialicen” las buenas o malas noticias y se produzca una caída o retroceso; no operes siguiéndote a la corriente.

El proceso central de la operativa puede resumirse así: primero, usar las frases para definir si el flujo de noticias favorece más al “largo” o al “corto”; luego, validar la veracidad con el comportamiento de los activos relacionados; finalmente, usar indicadores técnicos para filtrar el momento de entrada. Mantener siempre el principio de operar por resonancia, evitar los extremos, controlar estrictamente la posición y no forzar operaciones es la clave para captar de forma estable el ritmo del mercado del oro.

Recientemente he estado dando constantemente ideas de largos de baja, diciendo todo el tiempo que una corrección es solo una oportunidad para subir al tren de los largos. ¡El gran pastel y el pastel mediano llegaron según el guion, cumpliendo la trama, y alcanzaron la posición objetivo!