Repaso de la caída brusca de ETH: zonas clave entre compradores y vendedores bajo el impacto de un sesgo más hawkish de la Fed
$ETH Acabamos de salir de una vela individual de caída muy pronunciada. El precio pasó rápidamente de aproximadamente 2530 dólares a 2410 dólares. El gráfico de 30 minutos muestra con claridad que, tras la caída, el mercado entró en una zona clave de disputa, con el foco del tira y afloja entre compradores y vendedores perfectamente definido.
Esta caída coincide en gran medida con el momento del discurso de Warsh en la reunión de Jackson Hole. Antes de la intervención, ETH se mantuvo en consolidación estrecha en el rango de 2500–2530 dólares; después del discurso, el mercado reaccionó con tono hawkish: el precio rompió hacia abajo directamente. El movimiento es totalmente consistente con la lógica previa de $BTC , cuando el precio cayó de 79000 dólares a 78000 dólares.
No es que los fundamentos de ETH se hayan debilitado por sí mismos, sino que la Fed ha retrasado las expectativas de recortes de tipos, lo que provocó una revaloración de los múltiplos en todo el mercado.
Tras el desplome, el precio formó una base en la zona de demanda de 2410–2441 dólares. Después de tocar el soporte cerca de 2406 dólares, rebotó ligeramente. Actualmente la estabilidad se sitúa en 2441 dólares, que es precisamente la zona central de disputa del mercado. Si este soporte logra mantenerse, determinará directamente si la caída de ahora es un retroceso de corto plazo por noticias o si es el inicio de una nueva caída profunda.
La prueba real está en la zona de oferta superior: 2510–2530 dólares. Este es el “piso” de consolidación antes de la caída. Si el precio logra volver a situarse por encima de ese rango, significa que la caída se ha reparado por completo y se regresa al nivel de precios previo al discurso; si no puede recuperarlo, esta zona pasará a ser una fuerte presión, y 2410–2441 dólares se convertirá en la única línea de defensa, impidiendo que el precio penetre más hacia abajo y alcance nuevamente los mínimos previos de 2380 dólares.
La trayectoria actual no depende de una predicción en una sola dirección, sino de dos zonas clave:
Mantener el soporte de 2410 dólares + recuperar 2510–2530 dólares → esta caída será una oscilación de corto plazo provocada por noticias macro; perder 2410 dólares → el impacto hawkish de la Fed pasará de ser un evento puntual de una sola vela a convertirse en un cambio de tendencia bajista.#TrumpReachesVenezuelaOilDealOn17Fields
El Bitcoin golpea repetidamente el umbral de 82.000 dólares y no logra superarlo de manera efectiva a pesar de todo; hay una lógica interna en ello. Muchos creen que las fluctuaciones del precio de las monedas son pura casualidad. Pero si observamos las tendencias de más de una década, el Bitcoin siempre ha estado siguiendo ciclos fijos: una subida de 1064 días y una caída de 365 días. Si el ciclo histórico se repite, es posible que el BTC toque fondo en octubre de 2026. Antes, predije con precisión el fondo de 16.000 dólares del Bitcoin y el máximo de 126.000 dólares. La predicción que viene ahora es la más clave de este ciclo. Recuerda activar las notificaciones: cuando la mayoría reaccione, es posible que ya sea demasiado tarde. $BTC
Con paciencia, espera la tendencia: protege el interés compuesto con la posición
He acumulado ganancias en el mercado de criptomonedas de cerca de cincuenta millones de dólares, y mi capital inicial era de solo cincuenta mil. Desde que me gradué, no volví a reincorporarme al mundo laboral. Esos años viajé por todas partes, me alojé en toda clase de hoteles y, ante las subidas y bajadas del mercado, rara vez dejé que mis emociones fueran arrastradas por la volatilidad de los precios. Al mirar hacia atrás esta experiencia, si lo que se quiere es hacer crecer el patrimonio de manera gradual a partir de un capital inicial de decenas de miles de dólares, creo que el núcleo no está en realizar operaciones con frecuencia, sino en tener la paciencia para esperar la oportunidad de mercado que le pertenece a uno, y aprovechar la capitalización mediante el rollover de posiciones para lograr el interés compuesto. La clave del interés compuesto por rollover nunca ha sido la valentía, sino una paciencia suficiente. No hay muchas oportunidades reales en el mercado, pero una vez que se forma una tendencia con suficiente certeza, el espacio de ganancias puede ser enorme. Por eso, si no veo una oportunidad relativamente clara, prefiero elegir estar sin posición y esperar.
Proyección del mercado bajo variables dobles Viendo en conjunto la señal de largo plazo liberada por la cumbre y el impacto de corto plazo de los datos que llegarán mañana por la noche, en el mercado cripto se presentarán, en líneas generales, dos escenarios:
Escenario uno: fuerte revisión a la baja del dato base de nóminas no agrícolas (non-farm) Si los datos confirman que el mercado laboral está más débil de lo que se había previsto anteriormente, el mercado apostará aún más por que la Reserva Federal cambie hacia una política más laxa. Eso sería un impulso a corto plazo para los criptoactivos, y la cotización podría reproducir la trayectoria de rebote tras la publicación de los datos a inicios de agosto. Pero también hay que tener cuidado con el riesgo: si el recorte supera las expectativas del mercado y provoca pánico por una posible recesión económica, el capital se refugiará en activos defensivos en lugar de en criptoactivos, limitando así el espacio para una subida del precio.
Escenario dos: revisión menor a la esperada Si el ajuste queda por debajo de lo previsto y el mercado laboral muestra una resiliencia fuerte, las expectativas de recortes de tasas se enfrían en consecuencia. Los criptoactivos podrían entonces enfrentar presión por una corrección a corto plazo: una parte de la subida anterior ya había anticipado las expectativas de política monetaria más laxa.
Sin embargo, lo clave para el mediano y largo plazo es la lógica de fondo: independientemente de cómo resulten los datos de non-farm, la tendencia de que las instituciones siguen acumulando posiciones en la cumbre, que las finanzas tradicionales aceleran su entrada y que el marco regulatorio de cumplimiento en Hong Kong continúa avanzando no se verá alterada. Como dijo Zhao Changpeng: “Bitcoin será, con seguridad, más importante que el oro”. Este resultado necesita tiempo para materializarse, pero la tendencia ya está tomando forma gradualmente.
Esta noche a las diez, los datos se publicarán oficialmente. Si quieres seguir el impacto en tiempo real que los datos macro puedan tener sobre el mercado cripto, o si deseas entender la lógica del forcejeo de los grandes actores en puntos clave, puedes enviarme un mensaje privado. Después de que se publiquen los datos, te entregaré de inmediato una interpretación en profundidad del tablero, para ayudarte a distinguir qué señales pueden servir de referencia y cuáles pertenecen a trampas del mercado. #SP500Rises0.7%TechSectorGains3.3% $BTC
Durante estos años en que he estado mezclándome en el mundo de las criptomonedas, he acumulado bastantes percepciones profundas y también he sido testigo de que muchas personas, por falta de comprensión y descontrol emocional, acaban convirtiéndose en víctimas del mercado, en los que este termina “recogiendo” su dinero. Me repito a menudo que Bitcoin y todo tipo de monedas alternativas y de creadores de contenido (monedas de influencers) tienen una base y una lógica subyacente esencialmente distintas. Bitcoin lleva muchos años desarrollándose y ha recibido el reconocimiento de varias instituciones y empresas; incluso hay fondos y compañías cotizadas que lo tienen en cartera como reserva. En cierto sentido, ya se ha convertido en el “oro” del ámbito de los criptoactivos. Desde una perspectiva a largo plazo, Bitcoin tiene expectativas de valor; en el futuro quizá suba hasta 100.000 dólares, 500.000 dólares o incluso más. Pero a corto plazo el precio es totalmente impredecible: hoy puede subir muchísimo y mañana caer en picada; incluso el fin de semana podría registrarse una fuerte volatilidad debido a movimientos en la bolsa o a mensajes inesperados. Estas subidas y bajadas, en esencia, son el resultado de la pugna entre las fuerzas del mercado por el lado de la demanda y la oferta. Lo que gana una bolsa proviene de las comisiones y de las ganancias generadas por el apalancamiento; y la gran mayoría de los pequeños inversores, con mucha facilidad, acaba siendo el objetivo a “recoger”. En cuanto a las diversas monedas alternativas, no hace falta decir mucho más. La mayoría de quienes participan son especuladores que entraron al principio y buscan salir en el momento oportuno; casi nadie planea mantenerlas a largo plazo. En esencia, es un juego de confrontación, difícil de calificar como un valor real. Los emisores de los proyectos solo piensan en “recoger” una ronda y marcharse; no existe la posibilidad de un desarrollo a largo plazo. Es como muchas monedas que en su día llegaron a altos niveles y luego cayeron durante todo el tiempo hasta apenas unos cuantos céntimos: estas monedas, por definición, no tienen valor a largo plazo. Si eliges Bitcoin, la estrategia correcta debería ser mantenerlo a largo plazo, no obsesionarte con la especulación de corto plazo. En cambio, en el caso de las monedas alternativas, lo que se llama “entras pronto y sales rápido” es que la mayoría de la gente ni siquiera alcanza a retirarse a tiempo; al final, terminan siendo los “últimos en quedarse” con la bolsa. También hay que desconfiar de la inercia fija de las estrategias de trading. Mucha gente cree que ha descubierto un patrón que siempre genera ganancias: por ejemplo, estar convencida de que si el fin de semana se vende Bitcoin en corto siempre se gana, o pensar que el fin de semana el mercado está dominado por un tipo de capital específico. Pero el mercado siempre presenta escenarios contrarios: se tragan todas las ganancias pasadas, y si sigues operando basándote en el pensamiento por inercia, antes o después el mercado te cobrará con la misma moneda. #SECSendsCryptoCustodyRuleToWhiteHouse $BTC
El precio de Bitcoin supera los 81.000 dólares: ¿el mundo cripto volverá a dar un giro o un “accidente”?
Esto es un mercado puramente especulativo. ¿Qué importa si se da la vuelta o no? Lo importante es si tienes una posición (un “posición” en el mercado) y si puedes ganar dinero. Ahora el entorno está peor, y la gente común básicamente no gana dinero con su trabajo. Todos quieren aumentar sus ingresos mediante algunas maniobras especulativas. Las criptomonedas son así: para la gente común, es una herramienta de especulación. No mires si tiene o no tiene valor. Su llamado “valor” es algo que está definido y asignado. Si quieres que tenga valor, entonces lo tiene; si quieres que valga cero, también puede volverse cero en cualquier momento. Solo que el ciclo de cambios del precio de las criptomonedas es más rápido que el de las acciones o los futuros, el umbral para participar es más bajo y el apalancamiento también es más alto. Eso crea una ilusión: hay muchos mitos de hacerse rico de la noche a la mañana, oportunidades de cambiar la vida apostando con poco. Pero la realidad es que, por lo general, la mayoría de la gente no tiene la disciplina suficiente, ni la calidad (formación) necesaria, ni la suerte; es difícil aprovechar esas oportunidades. Y cada mito de riqueza repentina se genera de forma sangrienta, paso a paso, apoyándose en los cadáveres de liquidaciones repetidas.
Tengo 38 años. En 2024-2025, mi relación de precio objetivo se acerca a casi 8 veces. Casi no he pasado por negocios en los que haya que discutir con la gente; hay menos cosas que me preocupen. Tengo paciencia para resumir mis aprendizajes: lo más importante en el trading de criptomonedas es la mentalidad; la técnica es lo segundo. 1. En la mayoría de los casos, Bitcoin es el que marca la pauta de las subidas y bajadas en el mercado cripto. Las monedas fuertes $ETH a veces se desvían del impacto de Bitcoin y salen de la tendencia lateral de un solo sentido; las altcoins casi nunca escapan a su influencia. 2. Bitcoin y USDT se mueven en dirección inversa. Si ves que USDT sube, debes prestar atención a que Bitcoin probablemente esté cayendo. Cuando Bitcoin sube, ese es un buen momento para comprar USDT. 3. Entre la medianoche (0:00) y la 1:00, el precio de las monedas suele mostrar el fenómeno de “mechas” o pinchazos. Por eso, para los amigos en China, antes de dormir pueden poner primero una orden de compra a un precio más bajo que el que desean para la moneda que les gusta, y lo más alto posible una orden de compra a su precio objetivo para esa moneda. A ver si justo así se ejecuta: te quedas “en posición” (sin más ajustes). 4. De 6:00 a 8:00 de la mañana es un momento para evaluar si comprar o vender, y también para juzgar si ese día tenderá a subir o bajar. Si de 0:00 a 6:00 ha estado cayendo de forma continua, esa caída reciente suele ser un buen momento básico para comprar o promediar hacia abajo. Si de 0:00 a 6:00 ha estado subiendo de forma continua, esa subida reciente es para vender; lo más probable es que el día termine bajando. 5. Las 17:00 (5 de la tarde) es un punto importante a vigilar. Por la diferencia horaria, cuando los amigos de EE. UU. se despiertan y comienzan a trabajar, eso puede provocar fluctuaciones en el precio de las monedas. Algunas grandes subidas o grandes caídas realmente han ocurrido en ese momento, así que conviene estar muy atento. 6. En el mercado cripto existe la frase “viernes negro”. Ha habido algunas veces en las que por coincidencia el viernes hubo caídas fuertes, pero también ha habido ocasiones de grandes subidas o de rango lateral. No es tan fiable; basta con prestar un poco atención al flujo de noticias. 7. Si el precio de una moneda cuenta con cierto respaldo de volumen de operaciones, y aun así cae, no te preocupes: con paciencia, mantenerla recupera el capital. Corto: 3 o 4 días; largo: alrededor de un mes. Si tienes USDT adicional, promedia comprando y tirando del precio hacia abajo: recuperarás más rápido. Si no te sobra dinero, espera; no te defraudará. A menos que realmente hayas comprado la I. 8. En operaciones de contado, para la misma moneda, mantenerla a largo plazo con pocas transacciones genera mayor rentabilidad que operar muchas veces; depende de si tienes paciencia para mantener. Compré dogecoin con 0,1. Ahora mismo ya se multiplicó más de 20 veces 💡 El “código” del patrimonio futuro a menudo se esconde en los huecos entre lo que crees saber y lo que realmente es—la tendencia va primero; el plan de entrada va después.
Las grandes instituciones dicen en voz alta que hay que tener cuidado con los riesgos, pero el cuerpo es bastante más sincero
El segundo mayor gigante mundial de gestión de activos, Vanguard, antes era el acérrimo enemigo de la cripto en el sector; nunca dijo ni una sola buena palabra y se dedicaba a desacreditarlo. Pero ayer dio un giro total de 180 grados y anunció que permite que los clientes de su propia plataforma compren y vendan directamente el ETF spot de Bitcoin de BlackRock. Esto demuestra que la postura de las grandes instituciones y del gran capital ha cambiado por completo#HKJulyGoldNetExportsToMainland56.193Tons $BTC
Y esto ni siquiera es todo: el Bank of America tampoco pudo quedarse quieto. Directamente les dio a sus clientes más exclusivos una recomendación: pueden destinar del 1% al 4% de sus activos para asignarlos a algunos activos digitales y “probar suerte”. Si lo piensas, el 1% ya es una cifra astronómica. Si ese dinero entra en masa, ¿cómo no iba a subir el Bitcoin?
Contradice tu naturaleza humana y toma la decisión correcta Si eliges el mercado adecuado, en tres meses basta; mirando en serio seis días es suficiente
Vamos a mantenernos siempre desde la perspectiva del largo plazo El cerebro, por naturaleza, “recuerda los estímulos placenteros”; activemos el sistema de recompensas mediante la familiaridad $ETH #BitcoinRejectedAt$81K50WeekMA
En nuestra sala de operaciones, nadie es fuerte por naturaleza
Todos siempre sienten que los traders son muy libres, pero solo nosotros sabemos la verdad: en nuestra sala de operaciones, cada día es como pelear una batalla invisible. 📊 Ritmo de la sesión de la mañana 📉 El equipo principal limpia órdenes 📈 Variaciones en el libro de órdenes Si no vigilas algún detalle, puede convertirse en una pérdida directa. Pero aquí, nadie es un genio. Lo que nos guía no es “si te parece que va bien, entras”, sino cada operación en cuentas reales, cada página de las revisiones; y, poco a poco, vas quemando hasta construir tu propio modelo y tu propio ritmo. El trading es, de hecho, solitario, pero aquí al menos no tienes que cargarlo todo tú solo.#BTCReaches$80000 $BTC $ETH
Esta es la razón por la que los bonos del Tesoro de EE. UU. dan miedo y ahogan al mundo
Es posible que muchos no lo sepan: en la actualidad, la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años ya ha alcanzado el 4,65%. Este rendimiento es bastante alto. En teoría, este rendimiento debería ser razonable si está alrededor del 2% o incluso por debajo del 2%. Porque la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años suele ser una versión “rebajada” del PIB; normalmente es inferior al crecimiento del PIB en 2 a 4 puntos. Es decir, la rentabilidad normal de los bonos del Tesoro a 10 años debería ser igual a entre 0,6 y 0,8 veces la rentabilidad del PIB. Por lo tanto, la rentabilidad de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años debería ser 2,2%*0,8=0,0176, como máximo cerca del 1,8%. Nota: el crecimiento del PIB de Estados Unidos actualmente es de aproximadamente 2,2%. ¿Qué consecuencias traerá esto?
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