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Titulares

Bitcoin vuelve a un nivel de 91,000 dólares
La criptomoneda Bitcoin ha regresado a un nivel de 91,000 dólares estadounidenses después de la caída que experimentó la semana pasada, donde alcanzó aproximadamente 81,000 dólares estadounidenses. Este repunte, según los analistas, se debe al aumento de las compras y las optimistas expectativas del mercado sobre la posible reducción de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en diciembre. Este impulso alcista en Bitcoin coincide con las ganancias que han obtenido las acciones estadounidenses y otros activos principales como Ethereum y Solana, lo que refleja una estabilidad general en el sentimiento del mercado.

Aquí están las visualizaciones semanales de activos criptográficos de Rain:
Motores del mercado y eventos, la semana pasada, del 10 al 16 de noviembre

Los mercados cayeron a pesar de la escasez de datos económicos globales. El índice Nasdaq cayó más del 2 por ciento, el precio de Bitcoin bajó a menos de 100,000 dólares estadounidenses, y el oro también experimentó ventas, lo que refleja una presión generalizada sobre la liquidez.

Motores del mercado y eventos – la semana pasada (del 3 de noviembre al 9 de noviembre)
La administración estadounidense reanudó sus actividades después de un cierre que duró 40 días, el más largo en la historia del país. A pesar de eso, las reacciones del mercado no fueron fuertes, ya que este cierre no fue la causa principal de la reciente caída en el rendimiento de los activos criptográficos. Las entradas institucionales, las tendencias de inflación y la debilidad del mercado laboral siguen siendo los factores clave.

Motores del mercado y eventos – semana pasada (27 de octubre – 2 de noviembre)
Los precios y la situación económica general
Aún persiste un ambiente de cautela en los mercados tras la decisión de la Reserva Federal el 29 de octubre de reducir la tasa de interés en 25 puntos básicos. Esta decisión vino acompañada de una declaración del presidente del banco, Jerome Powell, de que la reducción de la tasa de interés en diciembre "no es un asunto dado por hecho", lo que afectó negativamente a los activos de alto riesgo y llevó al dólar a aumentar brevemente. En este contexto, el cierre del gobierno estadounidense continúa por cuarta semana consecutiva sin avances significativos.

Motores del mercado y eventos – la semana pasada (29 de septiembre – 5 de octubre)
Cierre del gobierno de EE. UU. → interrupción en el flujo de datos
El cierre del gobierno de EE. UU. que comenzó el 1 de octubre ha llevado a la suspensión de la publicación de datos económicos clave, incluyendo el informe de empleo no agrícola publicado el 3 de octubre. La Oficina de Estadísticas Laborales ha detenido la recopilación y publicación de datos hasta que se reanude la financiación. Los mercados avanzan sin una visión clara respecto a los datos laborales, lo que aumenta la incertidumbre sobre los próximos pasos que tomará la Reserva Federal.

Titulares

Los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin y Ethereum en los Estados Unidos atraen flujos que superan mil millones de dólares en un solo día
Los fondos cotizados en bolsa en EE. UU. para las criptomonedas Bitcoin y Ethereum registraron flujos netos entrantes que superaron mil millones de dólares el lunes, lo que refleja los flujos de salida que habían experimentado recientemente. Los fondos de Ethereum lideraron estos flujos con un total de 547 millones de dólares, registrando así su mejor rendimiento diario de todos los tiempos, mientras que los fondos de Bitcoin cotizados añadieron 522 millones de dólares. Los productos de Fidelity se destacaron en liderar estos flujos en ambas categorías, ya que el fondo FETH atrajo alrededor de 202 millones de dólares, mientras que el fondo FBTC atrajo 299 millones de dólares. Como resultado de este aumento, el total de activos bajo gestión de los fondos cotizados de Ethereum alcanzó 27.5 mil millones de dólares, mientras que el total de activos bajo gestión de los fondos cotizados de Bitcoin fue de 150 mil millones de dólares, lo que representa el 5.4% y el 6.6% de la capitalización de mercado total de ambas criptomonedas, respectivamente.

Las principales direcciones

Los fondos de criptomonedas atraen flujos por valor de 3.3 mil millones de dólares con un repunte en el sentimiento
Los fondos de activos digitales han vuelto a experimentar grandes flujos de entrada que alcanzaron los 3.3 mil millones de dólares, tras una semana de flujos de salida por un valor de 352 millones de dólares. Este aumento se debe a los débiles datos económicos de EE. UU. y las crecientes expectativas de una reducción de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Esto ha resultado en un aumento del total de activos bajo gestión a 239 mil millones de dólares, que se aproxima a los niveles récord. Los productos estadounidenses dominaron estos flujos de entrada, alcanzando los 3.2 mil millones de dólares, liderados por el fondo IBIT de BlackRock, que superó el mil millones de dólares. Además, los fondos de bitcoin registraron flujos de entrada de 2.4 mil millones de dólares, la mayor cantidad desde julio. En cuanto a Ethereum, revertió la tendencia de flujos de salida para registrar 646 millones de dólares en flujos de entrada. Solana experimentó flujos semanales récord de 198 millones de dólares, de los cuales 145 millones de dólares se produjeron en un solo día. En este contexto, CoinShares anunció sus planes para salir a bolsa mediante una fusión con un SPAC de Nasdaq valorado en 1.2 mil millones de dólares.

Pronósticos del mercado – Estrategia de esta semana y el corto plazo
El contexto económico general: el mercado espera la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto el 17 de septiembre. Los mercados anticipan con una confianza cercana al 95% una reducción de 25 puntos básicos en la tasa de interés, y las curvas de futuros sugieren tres recortes más para finales de año, llevando las tasas de interés hacia el 3.75-4.00%. Sin embargo, las revisiones de nómina que revelan debilidad en el mercado laboral, y los índices de precios al consumidor y productor que no son lo suficientemente altos como para prevenir un alivio monetario, le dan a la Reserva Federal espacio para cambiar su rumbo.

Los fondos de criptomonedas globales experimentan flujos de 3.75 mil millones de dólares
Los productos de inversión en criptomonedas experimentaron un gran aumento la semana pasada, atrayendo flujos de 3.75 mil millones de dólares, marcando así la cuarta cifra semanal más alta de todos los tiempos. El total de activos bajo gestión alcanzó un récord de 244 mil millones de dólares hasta el 13 de agosto. La mayoría de estos flujos provino de EE. UU. y se concentró casi por completo en el fondo iShares Ethereum Trust ETF de BlackRock. Los fondos de Ethereum lideraron los flujos con 2.87 mil millones de dólares, elevando el total de flujos desde el comienzo del año a 11 mil millones de dólares. Por otro lado, los productos de Bitcoin registraron flujos de 552 millones de dólares, mientras que los fondos de Solana y XRP sumaron 176.5 millones de dólares y 125.9 millones de dólares, respectivamente. Los productos de Litecoin y Ton también vieron flujos pequeños. A nivel mundial, Canadá, Hong Kong y Australia atrajeron flujos modestos, mientras que Brasil y Suecia registraron flujos de salida.