GEMINI
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#Bitcoin Los ETFs listados en los EE. UU. vieron entradas récord de $72.6B en octubre de 2025. Desde ese pico, $6.1B ha salido del mercado, reduciendo las tenencias totales a $66.5B. Eso coloca a los ETFs en un descenso del 8.4% desde sus máximos, marcando la primera prueba de presión significativa desde su lanzamiento.
Esta fase revelará cuán fuertes son realmente los poseedores de ETFs. Si las ventas disminuyen, apoyará el caso alcista a largo plazo. Si las salidas continúan, podría añadir presión a corto plazo en todo el mercado de criptomonedas e influir en el comportamiento institucional en el futuro.
Esta fase revelará cuán fuertes son realmente los poseedores de ETFs. Si las ventas disminuyen, apoyará el caso alcista a largo plazo. Si las salidas continúan, podría añadir presión a corto plazo en todo el mercado de criptomonedas e influir en el comportamiento institucional en el futuro.
Históricamente, el Índice de Riesgo y el Crecimiento de la Red juntos han sido un indicador líder confiable para #Bitcoin. . En ciclos anteriores, una caída abrupta en el Crecimiento de la Red durante un entorno de alto riesgo a menudo ha aparecido antes de fuertes movimientos alcistas. Esto generalmente señala un reinicio del mercado antes de la expansión. Dado que Bitcoin tiende a reaccionar tarde, esta configuración podría estar insinuando un sólido repunte por delante si el patrón se repite.
Long term #Bitcoin holders have sold nearly 143,000 #BTC over the past month, according to Glassnode, marking the fastest selling pace since August. This shift highlights increased profit taking from experienced investors after recent price strength.
While it may add short term pressure on the market, similar patterns in the past have often appeared during periods of consolidation rather than clear reversals. The data suggests a changing dynamic in holder behavior that could influence Bitcoin’s near term direction.
While it may add short term pressure on the market, similar patterns in the past have often appeared during periods of consolidation rather than clear reversals. The data suggests a changing dynamic in holder behavior that could influence Bitcoin’s near term direction.
A pesar de un reciente rebote, #BTC’s spot premium sigue siendo profundamente negativo. Aún hay poca o ninguna participación de los compradores de spot en EE. UU. La fortaleza de los precios hasta ahora parece estar impulsada principalmente por los mercados de futuros y la posición apalancada. La cobertura corta continúa superando la demanda genuina.
Sin una mejora en el spot premium, esta recuperación carece de una fuerte confirmación. Para que el movimiento se mantenga y se extienda, es necesario que la compra real de spot intervenga en lugar de depender únicamente del apalancamiento.
Sin una mejora en el spot premium, esta recuperación carece de una fuerte confirmación. Para que el movimiento se mantenga y se extienda, es necesario que la compra real de spot intervenga en lugar de depender únicamente del apalancamiento.
Las condiciones de liquidez suelen ser el primer lugar al que mirar al evaluar si el mercado se está preparando para un rally sostenido. La Relación de Beneficio/Pérdida Realizada (SMA de 90 días) ha desempeñado históricamente un papel clave en esta evaluación, con un movimiento sostenido por encima del nivel 5 que indica un renovado flujo de liquidez.
Tal cambio generalmente refleja una mejora en la participación del mercado y una convicción más fuerte entre los inversores. Sin esta confirmación, el movimiento ascendente de precios tiende a seguir siendo vulnerable y carece del respaldo de una amplia participación de capital.
Tal cambio generalmente refleja una mejora en la participación del mercado y una convicción más fuerte entre los inversores. Sin esta confirmación, el movimiento ascendente de precios tiende a seguir siendo vulnerable y carece del respaldo de una amplia participación de capital.
Flujos mensuales #BTC a Binance han caído a alrededor de 5.7k BTC, el nivel más bajo desde 2020. Esto es menos de la mitad del promedio histórico de alrededor de 12k BTC y se ha mantenido consistentemente bajo durante varios meses, lo que apunta a un cambio estructural en lugar de una caída temporal.
Dado que los flujos #BTC a los intercambios suelen estar vinculados a la presión de venta, este declive sugiere que los inversores eligen mantener en lugar de vender. En general, a pesar de la consolidación del mercado y la incertidumbre macroeconómica, la señal sigue siendo positiva, mostrando acumulación en lugar de distribución.
Dado que los flujos #BTC a los intercambios suelen estar vinculados a la presión de venta, este declive sugiere que los inversores eligen mantener en lugar de vender. En general, a pesar de la consolidación del mercado y la incertidumbre macroeconómica, la señal sigue siendo positiva, mostrando acumulación en lugar de distribución.
#Bitcoin’s El puntaje del régimen ha mejorado drásticamente, subiendo 21 puntos en solo tres días de -36.8 a -15.7, mientras que el precio solo ha subido un 1.4%. Este tipo de divergencia sugiere que la estructura subyacente del mercado se está estabilizando antes del precio, lo que a menudo ocurre durante las fases tempranas de recuperación.
El evento clave de hoy es la reunión del FOMC. El resultado de la tasa de interés ya está reflejado en las expectativas del mercado, por lo que el impacto real vendrá del lenguaje de Jerome Powell. Cambios sutiles en su postura sobre la inflación, el crecimiento o la política futura podrían cambiar rápidamente el sentimiento tanto en los mercados de criptomonedas como en los tradicionales.
El evento clave de hoy es la reunión del FOMC. El resultado de la tasa de interés ya está reflejado en las expectativas del mercado, por lo que el impacto real vendrá del lenguaje de Jerome Powell. Cambios sutiles en su postura sobre la inflación, el crecimiento o la política futura podrían cambiar rápidamente el sentimiento tanto en los mercados de criptomonedas como en los tradicionales.
Los futuros perpetuos muestran un mercado cauteloso. El interés abierto está cayendo, lo que significa que los traders están reduciendo posiciones en lugar de añadir nuevo apalancamiento. Las tasas de financiación cerca de lo neutral sugieren que el movimiento no está impulsado por largos excesivos. Esto se parece más a una gestión de riesgos controlada que a una venta por pánico. Un apalancamiento más bajo reduce el riesgo a la baja, pero la falta de crecimiento en el interés abierto también señala una débil convicción al alza.
Todavía no hay indicios de un nuevo interés de compra, ya que el SMA de 30 días de los flujos netos para ambos #Bitcoin y #Ethereum ETF spot sigue siendo negativo. Esto refleja salidas continuas y una falta de convicción por parte de los grandes inversores.
Hasta que los flujos de entrada regresen y se estabilicen, es probable que el mercado en general se mantenga cauteloso, con movimientos de precios impulsados más por traders a corto plazo que por la demanda a largo plazo.
Hasta que los flujos de entrada regresen y se estabilicen, es probable que el mercado en general se mantenga cauteloso, con movimientos de precios impulsados más por traders a corto plazo que por la demanda a largo plazo.
#Ethereum transaction fees are now at their cheapest point since May 2017. This reflects a much calmer network, where sending transactions costs significantly less than usual. Lower fees make Ethereum more user friendly and can encourage more activity from builders and users, even if overall demand on the network is currently quiet 🔥
#Ethereum las tarifas de transacción ahora están en su punto más bajo desde mayo de 2017. Esto refleja una red mucho más tranquila, donde enviar transacciones cuesta significativamente menos que de costumbre. Tarifas más bajas hacen que Ethereum sea más amigable para el usuario y pueden fomentar más actividad de constructores y usuarios, incluso si la demanda general en la red actualmente es tranquila 🔥
#XRP el interés abierto en #Binance alcanzó un máximo de $1.76B en julio, pero luego cayó drásticamente a medida que el precio cayó de $3.55 a $1.83. Después de fuertes liquidaciones, el interés abierto cayó por debajo de $500M y ha permanecido bajo desde el evento del 10 de octubre. En general, el interés abierto ha bajado casi un 60%, lo que significa un fuerte desapalancamiento. Históricamente, tales fases ayudan a reiniciar el mercado y a menudo han sido seguidas por una recuperación alcista una vez que el interés regresa.
Los datos de CryptoQuant muestran que #Bitcoin ha sufrido aproximadamente $4.5 mil millones en pérdidas realizadas, la cifra más alta en los últimos tres años. Venta intensa por parte de los inversores que aseguran pérdidas, un comportamiento que a menudo se observa durante las fases de miedo intenso. En ciclos anteriores, momentos como este a veces han señalado que el mercado se está acercando a la agotamiento.
#Bitcoin is negociando a $87.3K después de una fuerte caída, colocando el precio justo en un área crítica en cadena. El precio al contado ahora está muy por debajo de la base de costo STH en $96.5K, lo que significa que la mayoría de los tenedores a corto plazo están en pérdidas, lo que a menudo aumenta el miedo y la venta reactiva. Al mismo tiempo, el precio se sitúa justo por debajo de la Media de Inversores Activos en $87.5K, un nivel que puede decidir la dirección a corto plazo.
Mantener o recuperar esta zona podría ayudar a estabilizar el mercado, mientras que un fracaso puede invitar a una mayor caída hacia la Media del Mercado Verdadero en $80.7K, un nivel que históricamente ha actuado como un fuerte soporte durante correcciones. Desde una perspectiva más amplia, el Precio Realizado en $56.0K permanece muy por debajo del precio al contado y continúa definiendo el valor del mercado a largo plazo.
Mantener o recuperar esta zona podría ayudar a estabilizar el mercado, mientras que un fracaso puede invitar a una mayor caída hacia la Media del Mercado Verdadero en $80.7K, un nivel que históricamente ha actuado como un fuerte soporte durante correcciones. Desde una perspectiva más amplia, el Precio Realizado en $56.0K permanece muy por debajo del precio al contado y continúa definiendo el valor del mercado a largo plazo.
Still Extreme Fear 👀
Still Extreme Fear 👀
El PnL Realizado Neto ha caído a un nivel no visto desde marzo de 2022. Esto indica una realización de pérdidas generalizada en el mercado, reflejando una fuerte presión de venta y miedo de los inversores. En ciclos anteriores, fases similares a menudo han ocurrido cerca de períodos de reinicio del mercado, cuando el riesgo es alto pero las oportunidades a largo plazo comienzan a formarse.
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