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El jefe de contrainteligencia del FBI se aprovecha y roba criptomonedas cifradas por más de un millón de dólares; una brecha de seguridad en permisos internos alerta a la industria
Según CoinDesk, Patrick Steven Yarmoch, jefe de contrainteligencia con el máximo nivel de seguridad dentro del FBI de EE. UU., fue arrestado por presuntamente robar alrededor de 1 millón de dólares en criptomonedas. Los documentos judiciales federales ya han revelado detalles del caso.
Con 41 años, Yarmoch trabajó en el FBI en el distrito de Boston al comienzo de su carrera, y luego fue trasladado a la sede para desempeñarse como agente supervisor. Durante años se ha centrado en la seguridad nacional y en investigaciones contra el espionaje, y actualmente se encarga de dar seguimiento a cuentas de criptomonedas vinculadas a una organización hostil extranjera.
Gracias a los privilegios que le otorgaba su cargo, podía iniciar sesión en sistemas internos para recuperar la frase mnemotécnica y las claves de acceso de las billeteras involucradas en el caso; unos permisos destinados originalmente a la labor de aplicación de la ley, que él terminó pervirtiendo para obtener beneficios personales.
De acuerdo con su propia declaración, desde finales de 2024 realizó sucesivamente entre 10 y 12 transferencias no autorizadas. Con ello fue trasladando por partes los activos digitales de las carteras objetivo en la lista de vigilancia hacia sus cuentas personales, con un monto total aproximado de 1 millón de dólares.
El motivo de su delito fue que, según él, estaba insatisfecho con la forma en que el FBI gestionó las cuentas de criptomonedas implicadas y afirmó que estaba “compensando la falta de supervisión”. Sin embargo, debido a la culpa que le provocó la enorme ganancia, confesó voluntariamente a sus colegas. Dos días después de ser suspendido, el 31 de julio fue despedido y arrestado.
Tras registrar la residencia y los dispositivos electrónicos de Yarmoch, los investigadores descubrieron que había usado herramientas de IA para consultar planes de inversión de activos de millones de dólares y vías de inmigración en la Unión Europea. La IA recomendó Portugal como lugar de residencia preferido, y luego él reservó billetes de avión para que toda su familia viajara a la capital de ese país en septiembre.
En cuanto al lado financiero, mezcló fondos mediante la casa de cambio Kraken, el protocolo DeFi de la red Sui Suilend y la wallet Slush para ocultar el dinero obtenido ilícitamente. La policía finalmente recuperó criptoactivos por valor de 925.4 mil dólares, logrando un índice de recuperación de más del 90%.
Actualmente, el caso ya está en manos del Tribunal Federal del Distrito Este de Virginia. Yarmoch está acusado de dos delitos federales graves: transporte interestatal de bienes robados y recepción de activos robados. El caso también ha generado un amplio debate en los sectores de la criptografía y la seguridad.
En resumen, los agentes de aplicación de la ley abusaron de sus permisos internos para robar, lo que expone fallas regulatorias evidentes en áreas como el registro de activos digitales, la obtención de claves y los permisos del personal por parte de las instituciones federales. Esto sirve como una alerta de “control de riesgos” interna para los reguladores de distintos países.
#FBI监管漏洞
Según CoinDesk, Patrick Steven Yarmoch, jefe de contrainteligencia con el máximo nivel de seguridad dentro del FBI de EE. UU., fue arrestado por presuntamente robar alrededor de 1 millón de dólares en criptomonedas. Los documentos judiciales federales ya han revelado detalles del caso.
Con 41 años, Yarmoch trabajó en el FBI en el distrito de Boston al comienzo de su carrera, y luego fue trasladado a la sede para desempeñarse como agente supervisor. Durante años se ha centrado en la seguridad nacional y en investigaciones contra el espionaje, y actualmente se encarga de dar seguimiento a cuentas de criptomonedas vinculadas a una organización hostil extranjera.
Gracias a los privilegios que le otorgaba su cargo, podía iniciar sesión en sistemas internos para recuperar la frase mnemotécnica y las claves de acceso de las billeteras involucradas en el caso; unos permisos destinados originalmente a la labor de aplicación de la ley, que él terminó pervirtiendo para obtener beneficios personales.
De acuerdo con su propia declaración, desde finales de 2024 realizó sucesivamente entre 10 y 12 transferencias no autorizadas. Con ello fue trasladando por partes los activos digitales de las carteras objetivo en la lista de vigilancia hacia sus cuentas personales, con un monto total aproximado de 1 millón de dólares.
El motivo de su delito fue que, según él, estaba insatisfecho con la forma en que el FBI gestionó las cuentas de criptomonedas implicadas y afirmó que estaba “compensando la falta de supervisión”. Sin embargo, debido a la culpa que le provocó la enorme ganancia, confesó voluntariamente a sus colegas. Dos días después de ser suspendido, el 31 de julio fue despedido y arrestado.
Tras registrar la residencia y los dispositivos electrónicos de Yarmoch, los investigadores descubrieron que había usado herramientas de IA para consultar planes de inversión de activos de millones de dólares y vías de inmigración en la Unión Europea. La IA recomendó Portugal como lugar de residencia preferido, y luego él reservó billetes de avión para que toda su familia viajara a la capital de ese país en septiembre.
En cuanto al lado financiero, mezcló fondos mediante la casa de cambio Kraken, el protocolo DeFi de la red Sui Suilend y la wallet Slush para ocultar el dinero obtenido ilícitamente. La policía finalmente recuperó criptoactivos por valor de 925.4 mil dólares, logrando un índice de recuperación de más del 90%.
Actualmente, el caso ya está en manos del Tribunal Federal del Distrito Este de Virginia. Yarmoch está acusado de dos delitos federales graves: transporte interestatal de bienes robados y recepción de activos robados. El caso también ha generado un amplio debate en los sectores de la criptografía y la seguridad.
En resumen, los agentes de aplicación de la ley abusaron de sus permisos internos para robar, lo que expone fallas regulatorias evidentes en áreas como el registro de activos digitales, la obtención de claves y los permisos del personal por parte de las instituciones federales. Esto sirve como una alerta de “control de riesgos” interna para los reguladores de distintos países.
#FBI监管漏洞
Con verificación
Los ETF estadounidenses de BTC al contado registraron el lunes una entrada neta total de 170 millones de dólares; los ETF de ETH, en cambio, registraron una salida neta total de 11,42 millones de dólares
4 de agosto, según datos de SoSovalue: los ETF estadounidenses de BTC al contado registraron ayer 170 millones de dólares, con la primera entrada neta de fondos de la semana; además, ese día ningún ETF de BTC registró una salida neta de fondos;
Entre ellos, BlackRock (IBIT) y Fidelity (FBTC) ocuparon el primer y segundo lugar en entradas netas ayer, con 111 millones de dólares (1.740 BTC) y 33,36 millones de dólares (522,18 BTC), respectivamente;
A continuación estuvieron Franklin EZBZ e Invesco BTCO, con entradas netas diarias de 9,23 millones de dólares (144,44 BTC) y 6,67 millones de dólares (104,33 BTC), respectivamente;
VanEck HODL, Bitwise BITB y Ark&21Shares ARKB registraron entradas netas diarias de 4,52 millones de dólares (70,70 BTC), 2,77 millones de dólares (43,42 BTC) y 2,12 millones de dólares (33,16 BTC), respectivamente;
A la fecha, el valor total neto de los activos de los ETF de BTC al contado es de 77.580 millones de dólares, lo que representa el 6,06% del valor total de mercado de Bitcoin; las entradas netas acumuladas ascienden a 51.490 millones de dólares.
El mismo día, los ETF estadounidenses de Ethereum al contado registraron, por el contrario, una salida neta total de 11,42 millones de dólares, la primera salida neta de fondos del periodo desde esta semana;
Entre ellos, BlackRock (ETHA) registró la mayor salida neta ayer, con 9,03 millones de dólares (aprox. 4.830 ETH), y actualmente ETHA acumula una entrada neta de 11.440 millones de dólares;
El segundo lugar lo ocuparon Grayscale (ETHE) y Fidelity (FETH), que registraron salidas netas diarias de 7,84 millones de dólares (aprox. 4.190 ETH) y 0,93 millones de dólares (497,96 ETH), respectivamente;
Mientras que BlackRock (ETHB) y Morgan Stanley (MSSE) registraron entradas netas diarias de 5,78 millones de dólares (aprox. 3.090 ETH) y 0,60 millones de dólares (322,56 ETH), respectivamente;
A la fecha, el valor total neto de los activos de los ETF de Ethereum al contado es de 10.230 millones de dólares, lo que representa el 4,54% del valor total de mercado de Ethereum; las entradas netas acumuladas ascienden a 11.200 millones de dólares.
En otros ETF de todas las categorías, HYPE ETF registró ayer una salida neta total diaria de 0,96 millones de dólares, mientras que el ETF de XRP registró una entrada neta total diaria de 1,15 millones de dólares.
#比特币ETF #以太坊ETF
4 de agosto, según datos de SoSovalue: los ETF estadounidenses de BTC al contado registraron ayer 170 millones de dólares, con la primera entrada neta de fondos de la semana; además, ese día ningún ETF de BTC registró una salida neta de fondos;
Entre ellos, BlackRock (IBIT) y Fidelity (FBTC) ocuparon el primer y segundo lugar en entradas netas ayer, con 111 millones de dólares (1.740 BTC) y 33,36 millones de dólares (522,18 BTC), respectivamente;
A continuación estuvieron Franklin EZBZ e Invesco BTCO, con entradas netas diarias de 9,23 millones de dólares (144,44 BTC) y 6,67 millones de dólares (104,33 BTC), respectivamente;
VanEck HODL, Bitwise BITB y Ark&21Shares ARKB registraron entradas netas diarias de 4,52 millones de dólares (70,70 BTC), 2,77 millones de dólares (43,42 BTC) y 2,12 millones de dólares (33,16 BTC), respectivamente;
A la fecha, el valor total neto de los activos de los ETF de BTC al contado es de 77.580 millones de dólares, lo que representa el 6,06% del valor total de mercado de Bitcoin; las entradas netas acumuladas ascienden a 51.490 millones de dólares.
El mismo día, los ETF estadounidenses de Ethereum al contado registraron, por el contrario, una salida neta total de 11,42 millones de dólares, la primera salida neta de fondos del periodo desde esta semana;
Entre ellos, BlackRock (ETHA) registró la mayor salida neta ayer, con 9,03 millones de dólares (aprox. 4.830 ETH), y actualmente ETHA acumula una entrada neta de 11.440 millones de dólares;
El segundo lugar lo ocuparon Grayscale (ETHE) y Fidelity (FETH), que registraron salidas netas diarias de 7,84 millones de dólares (aprox. 4.190 ETH) y 0,93 millones de dólares (497,96 ETH), respectivamente;
Mientras que BlackRock (ETHB) y Morgan Stanley (MSSE) registraron entradas netas diarias de 5,78 millones de dólares (aprox. 3.090 ETH) y 0,60 millones de dólares (322,56 ETH), respectivamente;
A la fecha, el valor total neto de los activos de los ETF de Ethereum al contado es de 10.230 millones de dólares, lo que representa el 4,54% del valor total de mercado de Ethereum; las entradas netas acumuladas ascienden a 11.200 millones de dólares.
En otros ETF de todas las categorías, HYPE ETF registró ayer una salida neta total diaria de 0,96 millones de dólares, mientras que el ETF de XRP registró una entrada neta total diaria de 1,15 millones de dólares.
#比特币ETF #以太坊ETF
Los principales responsables de las políticas de cifrado en el Departamento del Tesoro de EE. UU. dejan el cargo; el proyecto de ley CLARITY se atasca y aumenta la incertidumbre de la supervisión de la industria
4 de agosto, según informes: el alto funcionario del Departamento del Tesoro de EE. UU. responsable de las políticas sobre activos digitales y el asesor principal de criptomonedas del Secretario del Tesoro, Scott Bessent, Tyler Williams, dejó oficialmente su cargo el viernes de la semana pasada.
Este cambio de personal ocurre en un momento clave en el que la administración Trump impulsa con fuerza la estrategia de “convertir a Estados Unidos en el centro mundial de las criptomonedas”, lo que ha generado un amplio interés en la industria.
Al confirmar la noticia de la salida de William s, Bessent destacó especialmente que Williams desempeñó un papel “indispensable” al impulsar la agenda de activos digitales del gobierno.
Williams se incorporó al Departamento del Tesoro a principios de 2025. Antes, se desempeñó como responsable de políticas en la reconocida firma de inversión cripto Galaxy Digital, con amplia experiencia en el sector. Según se informa, se espera que Williams regrese al sector privado.
Cabe destacar que el momento de la salida de Williams es particularmente delicado. Actualmente, el proyecto de ley de claridad del mercado de activos digitales (CLARITY Act), que está siendo considerado por el Congreso, se encuentra estancado debido a una controversia sobre disposiciones éticas, y quizá le resulte difícil lograr avances antes del receso de agosto.
El proyecto busca establecer un marco regulatorio claro para el mercado de activos digitales, pero debido a que incluye disposiciones relacionadas con las normas éticas de los funcionarios federales que han provocado discrepancias, hasta ahora ambos partidos no han llegado a un consenso.
Además, para avanzar en el Senado, el proyecto requiere 60 votos, lo que significa que el Partido Republicano debe lograr el apoyo del Partido Demócrata para que el proyecto pueda aprobarse.
Los analistas emitieron el lunes una advertencia: si el “CLARITY Act” se sigue retrasando, podría prolongar la incertidumbre regulatoria y, en consecuencia, presionar los precios de los activos digitales.
En general, con el doble telón de fondo de la salida de Williams y el bloqueo del “CLARITY Act”, el rumbo de la política de regulación de criptomonedas en EE. UU. se vuelve aún más difícil de prever.
En resumen, esta serie de acontecimientos no solo pone de relieve la complejidad de la regulación de las criptomonedas, sino que también refleja la dificultad de buscar un equilibrio entre las finanzas tradicionales y la innovación en activos digitales.
Y para aquellos que esperan reglas regulatorias claras, el entorno político actual, sin duda, impone desafíos adicionales invisibles a la industria de las criptomonedas.
#美国财政部人事变动
4 de agosto, según informes: el alto funcionario del Departamento del Tesoro de EE. UU. responsable de las políticas sobre activos digitales y el asesor principal de criptomonedas del Secretario del Tesoro, Scott Bessent, Tyler Williams, dejó oficialmente su cargo el viernes de la semana pasada.
Este cambio de personal ocurre en un momento clave en el que la administración Trump impulsa con fuerza la estrategia de “convertir a Estados Unidos en el centro mundial de las criptomonedas”, lo que ha generado un amplio interés en la industria.
Al confirmar la noticia de la salida de William s, Bessent destacó especialmente que Williams desempeñó un papel “indispensable” al impulsar la agenda de activos digitales del gobierno.
Williams se incorporó al Departamento del Tesoro a principios de 2025. Antes, se desempeñó como responsable de políticas en la reconocida firma de inversión cripto Galaxy Digital, con amplia experiencia en el sector. Según se informa, se espera que Williams regrese al sector privado.
Cabe destacar que el momento de la salida de Williams es particularmente delicado. Actualmente, el proyecto de ley de claridad del mercado de activos digitales (CLARITY Act), que está siendo considerado por el Congreso, se encuentra estancado debido a una controversia sobre disposiciones éticas, y quizá le resulte difícil lograr avances antes del receso de agosto.
El proyecto busca establecer un marco regulatorio claro para el mercado de activos digitales, pero debido a que incluye disposiciones relacionadas con las normas éticas de los funcionarios federales que han provocado discrepancias, hasta ahora ambos partidos no han llegado a un consenso.
Además, para avanzar en el Senado, el proyecto requiere 60 votos, lo que significa que el Partido Republicano debe lograr el apoyo del Partido Demócrata para que el proyecto pueda aprobarse.
Los analistas emitieron el lunes una advertencia: si el “CLARITY Act” se sigue retrasando, podría prolongar la incertidumbre regulatoria y, en consecuencia, presionar los precios de los activos digitales.
En general, con el doble telón de fondo de la salida de Williams y el bloqueo del “CLARITY Act”, el rumbo de la política de regulación de criptomonedas en EE. UU. se vuelve aún más difícil de prever.
En resumen, esta serie de acontecimientos no solo pone de relieve la complejidad de la regulación de las criptomonedas, sino que también refleja la dificultad de buscar un equilibrio entre las finanzas tradicionales y la innovación en activos digitales.
Y para aquellos que esperan reglas regulatorias claras, el entorno político actual, sin duda, impone desafíos adicionales invisibles a la industria de las criptomonedas.
#美国财政部人事变动
Ejecutivos de Dragonfly: con solo 2 dólares se puede vulnerar una cold wallet; los proveedores de seguridad deben adoptar proactivamente un sistema de defensa basado en IA
El 4 de agosto, el socio gerente de Dragonfly, Haseeb Qureshi, publicó un análisis en una plataforma social, con comentarios profundos sobre el incidente de robo de fondos a través de Coldcard.
En su opinión, la esencia del tira y afloja entre atacantes y defensores hoy en día se ha convertido, de manera descarada, en una carrera de costos. El atacante utiliza IA para recuperar el gasto de explotar vulnerabilidades, mientras que el defensor invierte el costo de utilizar IA para construir una barrera de seguridad; quien sea más barato, tendrá la iniciativa.
El incidente de vulnerabilidad de la wallet de hardware Coldcard, que provocó el robo de activos por decenas de millones de dólares, ya se ha convertido en una referencia emblemática del desequilibrio total de las fuerzas de ataque y defensa en la era de la IA.
Desde el análisis técnico, los resultados de las pruebas muestran que el modelo de IA Claude solo tardó 8 minutos en localizar la causa raíz de la vulnerabilidad, y el modelo GLM también solo utilizó 20 minutos para replicar completamente la ruta de ataque;
Haseeb Qureshi también realizó cálculos de grano fino basándose en los precios de API públicos. Con ayuda de GLM 5.2, reprodujo íntegramente todo el proceso, desde la localización de la vulnerabilidad hasta la validación del ataque, y el consumo de potencia de cálculo acumulado convertido a costo fue, simplemente, de 2 dólares.
Dicho de otro modo, el bajo umbral de ataque implica que ningún hacker tiene motivo para dejar de usar IA para explotar vulnerabilidades. En contraste, Coldcard no contó prácticamente con un sistema de auditoría de seguridad basado en IA durante todo el proceso, lo que finalmente condujo a un grave incidente de seguridad.
Dada la situación actual del mercado, en la que las fuerzas de ataque y defensa están muy desiguales, Qureshi emitió una advertencia clara: en el futuro, las pequeñas empresas que se adentren en productos de alta seguridad, como wallets de hardware y la gestión de llaves privadas, tendrán cada vez más difícil sobrevivir.
En términos concretos, los hackers solo pueden, con ayuda de IA, lograr exploraciones de vulnerabilidades de bajo costo y a escala; mientras que las pequeñas empresas y equipos no tienen capacidad para dar seguimiento a largo plazo a la inversión en seguridad basada en IA, quedando naturalmente en desventaja en el juego de ataque y defensa.
También estableció reglas claras para la industria: en todos los productos de seguridad sensibles que involucren activos y privacidad, antes de cada lanzamiento de versión debe incorporarse una etapa de escaneo de seguridad con IA, para detectar de manera proactiva riesgos en firmware y código;
Porque, como parte defensora, solo incorporando proactivamente la detección de seguridad con IA en los procesos estandarizados del producto, y compensando con tecnología la tecnología, se puede proteger de manera efectiva el límite inferior de la seguridad de los activos.
#Coldcard漏洞根源
El 4 de agosto, el socio gerente de Dragonfly, Haseeb Qureshi, publicó un análisis en una plataforma social, con comentarios profundos sobre el incidente de robo de fondos a través de Coldcard.
En su opinión, la esencia del tira y afloja entre atacantes y defensores hoy en día se ha convertido, de manera descarada, en una carrera de costos. El atacante utiliza IA para recuperar el gasto de explotar vulnerabilidades, mientras que el defensor invierte el costo de utilizar IA para construir una barrera de seguridad; quien sea más barato, tendrá la iniciativa.
El incidente de vulnerabilidad de la wallet de hardware Coldcard, que provocó el robo de activos por decenas de millones de dólares, ya se ha convertido en una referencia emblemática del desequilibrio total de las fuerzas de ataque y defensa en la era de la IA.
Desde el análisis técnico, los resultados de las pruebas muestran que el modelo de IA Claude solo tardó 8 minutos en localizar la causa raíz de la vulnerabilidad, y el modelo GLM también solo utilizó 20 minutos para replicar completamente la ruta de ataque;
Haseeb Qureshi también realizó cálculos de grano fino basándose en los precios de API públicos. Con ayuda de GLM 5.2, reprodujo íntegramente todo el proceso, desde la localización de la vulnerabilidad hasta la validación del ataque, y el consumo de potencia de cálculo acumulado convertido a costo fue, simplemente, de 2 dólares.
Dicho de otro modo, el bajo umbral de ataque implica que ningún hacker tiene motivo para dejar de usar IA para explotar vulnerabilidades. En contraste, Coldcard no contó prácticamente con un sistema de auditoría de seguridad basado en IA durante todo el proceso, lo que finalmente condujo a un grave incidente de seguridad.
Dada la situación actual del mercado, en la que las fuerzas de ataque y defensa están muy desiguales, Qureshi emitió una advertencia clara: en el futuro, las pequeñas empresas que se adentren en productos de alta seguridad, como wallets de hardware y la gestión de llaves privadas, tendrán cada vez más difícil sobrevivir.
En términos concretos, los hackers solo pueden, con ayuda de IA, lograr exploraciones de vulnerabilidades de bajo costo y a escala; mientras que las pequeñas empresas y equipos no tienen capacidad para dar seguimiento a largo plazo a la inversión en seguridad basada en IA, quedando naturalmente en desventaja en el juego de ataque y defensa.
También estableció reglas claras para la industria: en todos los productos de seguridad sensibles que involucren activos y privacidad, antes de cada lanzamiento de versión debe incorporarse una etapa de escaneo de seguridad con IA, para detectar de manera proactiva riesgos en firmware y código;
Porque, como parte defensora, solo incorporando proactivamente la detección de seguridad con IA en los procesos estandarizados del producto, y compensando con tecnología la tecnología, se puede proteger de manera efectiva el límite inferior de la seguridad de los activos.
#Coldcard漏洞根源
Saylor reafirma el “nunca vender monedas”, generando controversia; lo acusan de expresarse de forma vaga y de desorientar al mercado
El 4 de agosto, el presidente ejecutivo de Strategy, Michael Saylor, publicó en una plataforma social reiterando su postura de “nunca vender Bitcoin” y subrayó que personalmente nunca ha vendido ninguna unidad de Bitcoin.
Sin embargo, al mismo tiempo aclaró que, como empresa cotizada, Strategy ha divulgado desde 2020 sus posibles operaciones de compra o venta de BTC para gestionar el capital, y que su compromiso personal no representa la estrategia de la compañía.
Estas declaraciones provocaron rápidamente un intenso debate en el mercado. El reconocido analista Peter Schiff cuestionó que Saylor, sabiendo que sus palabras causarían malentendidos, nunca corrigió activamente la situación. Señaló que esto podría deberse a una intención de desinformar o, alternativamente, a que ahora se esté mintiendo para salvar la situación.
Los comentarios indicaron que Saylor, en ocasiones anteriores al hablar en público sobre el “nunca vender”, no había diferenciado claramente entre las acciones personales y las de la empresa; si hubiera hecho esa distinción desde el principio—por ejemplo, que la empresa quizá venda mi Bitcoin personal—se podría evitar la confusión.
El núcleo de la controversia radica en que Saylor se ha presentado durante mucho tiempo como un defensor alcista de Bitcoin. Su eslogan de “nunca vender” fue interpretado por el mercado como un compromiso corporativo de Strategy, pero la compañía, a finales de julio de este año, vendió Bitcoin para pagar dividendos en acciones preferentes.
Aunque las ventas relacionadas con Strategy ya fueron divulgadas oficialmente en los informes financieros, la discrepancia entre la afirmación pública de “nunca vender” de Saylor y la operación real de la empresa sigue siendo vista por algunos inversores como una comunicación poco transparente.
En resumen, esta oleada de controversia también pone de manifiesto la contradicción en la credibilidad de los principales narradores de la industria cripto. Este caso además nos recuerda que, en el ámbito de las criptomonedas, las declaraciones de las figuras públicas deben ser más rigurosas: los límites entre la postura personal y las decisiones empresariales deben quedar claramente definidos para mantener la confianza de los inversores.
#Saylor永不卖币
El 4 de agosto, el presidente ejecutivo de Strategy, Michael Saylor, publicó en una plataforma social reiterando su postura de “nunca vender Bitcoin” y subrayó que personalmente nunca ha vendido ninguna unidad de Bitcoin.
Sin embargo, al mismo tiempo aclaró que, como empresa cotizada, Strategy ha divulgado desde 2020 sus posibles operaciones de compra o venta de BTC para gestionar el capital, y que su compromiso personal no representa la estrategia de la compañía.
Estas declaraciones provocaron rápidamente un intenso debate en el mercado. El reconocido analista Peter Schiff cuestionó que Saylor, sabiendo que sus palabras causarían malentendidos, nunca corrigió activamente la situación. Señaló que esto podría deberse a una intención de desinformar o, alternativamente, a que ahora se esté mintiendo para salvar la situación.
Los comentarios indicaron que Saylor, en ocasiones anteriores al hablar en público sobre el “nunca vender”, no había diferenciado claramente entre las acciones personales y las de la empresa; si hubiera hecho esa distinción desde el principio—por ejemplo, que la empresa quizá venda mi Bitcoin personal—se podría evitar la confusión.
El núcleo de la controversia radica en que Saylor se ha presentado durante mucho tiempo como un defensor alcista de Bitcoin. Su eslogan de “nunca vender” fue interpretado por el mercado como un compromiso corporativo de Strategy, pero la compañía, a finales de julio de este año, vendió Bitcoin para pagar dividendos en acciones preferentes.
Aunque las ventas relacionadas con Strategy ya fueron divulgadas oficialmente en los informes financieros, la discrepancia entre la afirmación pública de “nunca vender” de Saylor y la operación real de la empresa sigue siendo vista por algunos inversores como una comunicación poco transparente.
En resumen, esta oleada de controversia también pone de manifiesto la contradicción en la credibilidad de los principales narradores de la industria cripto. Este caso además nos recuerda que, en el ámbito de las criptomonedas, las declaraciones de las figuras públicas deben ser más rigurosas: los límites entre la postura personal y las decisiones empresariales deben quedar claramente definidos para mantener la confianza de los inversores.
#Saylor永不卖币
《Clarity Act》controversia ética aún sin resolverse: la Casa Blanca no ha respondido a la contraoposición de los senadores
Según informó la periodista Eleanor Terrett, el lunes la Casa Blanca aún no ha respondido a la contraoposición de cláusulas éticas presentada la semana pasada jueves por los senadores Thom Tillis y Ruben Gallego.
Esto también significa que, de cara a la semana clave en la que podría celebrarse una votación, los temas pendientes de cláusulas éticas en el 《Clarity Act》 siguen sin resolverse.
Cabe destacar que Trump ya comenzó a evaluar, la semana pasada, una contraoposición de cláusulas éticas presentada por ambas partes que involucra a los fiscales generales de cada estado; el desenlace dependerá de lo que ocurra a lo largo de este fin de semana, lo que añade incertidumbre al futuro del 《Clarity Act》.
Para los partidarios del proyecto de ley, este fin de semana será un juego de espera de alto riesgo, ya que la Casa Blanca está considerando la respectiva contraoposición ética. Todo el proceso se encuentra en una fase decisiva, y todas las partes están prestando mucha atención a la decisión final de la Casa Blanca.
#ClarityAct
Según informó la periodista Eleanor Terrett, el lunes la Casa Blanca aún no ha respondido a la contraoposición de cláusulas éticas presentada la semana pasada jueves por los senadores Thom Tillis y Ruben Gallego.
Esto también significa que, de cara a la semana clave en la que podría celebrarse una votación, los temas pendientes de cláusulas éticas en el 《Clarity Act》 siguen sin resolverse.
Cabe destacar que Trump ya comenzó a evaluar, la semana pasada, una contraoposición de cláusulas éticas presentada por ambas partes que involucra a los fiscales generales de cada estado; el desenlace dependerá de lo que ocurra a lo largo de este fin de semana, lo que añade incertidumbre al futuro del 《Clarity Act》.
Para los partidarios del proyecto de ley, este fin de semana será un juego de espera de alto riesgo, ya que la Casa Blanca está considerando la respectiva contraoposición ética. Todo el proceso se encuentra en una fase decisiva, y todas las partes están prestando mucha atención a la decisión final de la Casa Blanca.
#ClarityAct
Con verificación
El servicio de “vista previa de publicaciones” de pago se lanza oficialmente en Truth Social, propiedad de Trump. Cuota mensual: 100.000 dólares; o bien, para empresas de pago, abre un enorme margen de arbitraje.
El 1 de agosto, hora local, el grupo mediático tecnológico de Trump presentó oficialmente a las instituciones financieras de Wall Street un servicio de API de pago. Las instituciones que paguen podrán acceder con antelación a publicaciones de cuentas de alta influencia de Trump, entre otras. La suscripción mensual cuesta 100.000 dólares.
El servicio se llama “Truth API” y está dirigido principalmente a empresas de trading de alta frecuencia e instituciones de trading algorítmico. Ofrece una velocidad de entrega de datos a nivel de milisegundos, muy superior a la velocidad con la que los usuarios normales refrescan contenidos a través de aplicaciones.
La plataforma incluye una selección de 10 de las cuentas más influyentes, entre ellas la de Trump. Sus publicaciones tratan mayormente temas importantes como políticas arancelarias, la situación en Oriente Medio y la política de la Reserva Federal, y a menudo desencadenan rápidamente fuertes fluctuaciones en los precios de acciones, bonos, tipos de cambio y materias primas.
Trump cuenta con más de diez millones de seguidores en la plataforma Truth Social y, a veces, publica más de 100 mensajes en un solo día. Los datos históricos muestran que sus publicaciones sobre temas como la guerra en Oriente Medio y las políticas arancelarias han provocado, en varias ocasiones, intensas turbulencias en los mercados financieros.
Cabe destacar que Trump reveló previamente avances en las negociaciones entre EE. UU. e Irán en los primeros 15 minutos, lo que provocó apuestas masivas en el mercado del petróleo, por un monto de hasta 500 millones de dólares.
A pesar de la controversia, en la industria se prevé que alrededor de un centenar de las principales empresas de trading de alta frecuencia en EE. UU. pagarán suscripciones. Porque en el ámbito del trading de alta frecuencia, la ventaja temporal implica grandes oportunidades de arbitraje, y los 100.000 dólares de cuota mensual podrían considerarse un costo necesario para mantener la ventaja competitiva.
El director ejecutivo interino de Trump Media & Technology Group, Kevin McGown, señaló que esta medida es un paso clave para impulsar la estrategia del grupo de “monetizar activos propios”. Si los clientes se comprometen a firmar por tres años, la cuota mensual puede reducirse a 60.000 dólares; actualmente, al menos cinco instituciones de trading de alta frecuencia ya muestran interés en firmar.
El CEO de la empresa afirma que esta medida constituye un paso clave en la “monetización de activos propios” del grupo de tecnología mediática. Si los clientes firman por tres años, pueden obtener un descuento de 60.000 dólares en la cuota mensual; hasta ahora, al menos cinco instituciones de trading de alta frecuencia han confirmado su intención de firmar.
Sin embargo, los grandes bancos e instituciones financieras de Wall Street guardan en general silencio al respecto: las 12 instituciones consultadas mostraron una postura de rechazo. Esto también refleja su cautela frente al posible riesgo político.
#TruthSocial #API服务
El 1 de agosto, hora local, el grupo mediático tecnológico de Trump presentó oficialmente a las instituciones financieras de Wall Street un servicio de API de pago. Las instituciones que paguen podrán acceder con antelación a publicaciones de cuentas de alta influencia de Trump, entre otras. La suscripción mensual cuesta 100.000 dólares.
El servicio se llama “Truth API” y está dirigido principalmente a empresas de trading de alta frecuencia e instituciones de trading algorítmico. Ofrece una velocidad de entrega de datos a nivel de milisegundos, muy superior a la velocidad con la que los usuarios normales refrescan contenidos a través de aplicaciones.
La plataforma incluye una selección de 10 de las cuentas más influyentes, entre ellas la de Trump. Sus publicaciones tratan mayormente temas importantes como políticas arancelarias, la situación en Oriente Medio y la política de la Reserva Federal, y a menudo desencadenan rápidamente fuertes fluctuaciones en los precios de acciones, bonos, tipos de cambio y materias primas.
Trump cuenta con más de diez millones de seguidores en la plataforma Truth Social y, a veces, publica más de 100 mensajes en un solo día. Los datos históricos muestran que sus publicaciones sobre temas como la guerra en Oriente Medio y las políticas arancelarias han provocado, en varias ocasiones, intensas turbulencias en los mercados financieros.
Cabe destacar que Trump reveló previamente avances en las negociaciones entre EE. UU. e Irán en los primeros 15 minutos, lo que provocó apuestas masivas en el mercado del petróleo, por un monto de hasta 500 millones de dólares.
A pesar de la controversia, en la industria se prevé que alrededor de un centenar de las principales empresas de trading de alta frecuencia en EE. UU. pagarán suscripciones. Porque en el ámbito del trading de alta frecuencia, la ventaja temporal implica grandes oportunidades de arbitraje, y los 100.000 dólares de cuota mensual podrían considerarse un costo necesario para mantener la ventaja competitiva.
El director ejecutivo interino de Trump Media & Technology Group, Kevin McGown, señaló que esta medida es un paso clave para impulsar la estrategia del grupo de “monetizar activos propios”. Si los clientes se comprometen a firmar por tres años, la cuota mensual puede reducirse a 60.000 dólares; actualmente, al menos cinco instituciones de trading de alta frecuencia ya muestran interés en firmar.
El CEO de la empresa afirma que esta medida constituye un paso clave en la “monetización de activos propios” del grupo de tecnología mediática. Si los clientes firman por tres años, pueden obtener un descuento de 60.000 dólares en la cuota mensual; hasta ahora, al menos cinco instituciones de trading de alta frecuencia han confirmado su intención de firmar.
Sin embargo, los grandes bancos e instituciones financieras de Wall Street guardan en general silencio al respecto: las 12 instituciones consultadas mostraron una postura de rechazo. Esto también refleja su cautela frente al posible riesgo político.
#TruthSocial #API服务
Strategy mantiene las acciones preferentes STRC con un rendimiento de dividendos del 12%: en lugar de subir la tasa, usa recompras para sostener el precio de las acciones
El 3 de agosto, Strategy anunció que, pese a que el precio de cierre de sus acciones preferentes de julio fue de solo 89,46 dólares, muy por debajo del valor nominal de 100 dólares (más de un 10%), la compañía decidió mantener el rendimiento anualizado de dividendos de sus acciones preferentes STRC para agosto en 12% sin cambios.
Esta medida no solo rompe con la expectativa general del mercado de que “si el precio está por debajo del valor nominal, automáticamente se incrementa la tasa”, sino que también refleja que la empresa ya no ajusta pasivamente los dividendos en función de las fluctuaciones del precio, sino que cuenta con criterios y una estrategia operativa propios.
Se sabe que Strategy ha trasladado el foco para sostener el precio de las acciones desde el aumento de la tasa hacia las recompras. En la semana del 20 al 26 de julio, la empresa gastó aproximadamente 25 millones de dólares para recomprar 288.930 acciones, con un precio promedio de 86,53 dólares, lo que representa un descuento del 13,47% frente a los 100 dólares del valor nominal objetivo.
Actualmente, Strategy dispone de una autorización de recompra de 975 millones de dólares en acciones preferentes. La compañía planea intensificar las recompras cuando el precio tenga un descuento profundo, y reducir las operaciones de recompra cuando el precio se acerque a los 100 dólares.
A día de hoy, Strategy tiene alrededor de 3.750 millones de dólares en reservas denominadas en USD, lo que le permite cubrir aproximadamente 2,1 años de gastos por dividendos de acciones preferentes y por intereses de deuda.
Los gastos por dividendos de acciones preferentes en el segundo trimestre alcanzaron 400,7 millones de dólares, muy por encima de los 49,1 millones de dólares del mismo periodo del año pasado.
Aunque en el trimestre, por sus tenencias de bitcoins, registró una pérdida no realizada de 8.320 millones de dólares, esa pérdida no implica una salida de efectivo, y la empresa ya autorizó vender bitcoins cuando sea necesario para reforzar sus reservas de liquidez.
Strategy anunció que STRC ahora pagará dividendos dos veces al mes: el día 15 y a fin de mes. El dividendo por acción STRC será de aproximadamente 0,5 dólares, es decir, un total acumulado de alrededor de 1 dólar por acción STRC al mes.
El CEO Phong Le señaló que el objetivo de Strategy sigue siendo que STRC “regrese con el tiempo” al rango de 99 a 100 dólares, pero no fijó un calendario específico.
Cabe destacar que el precio de cierre de STRC, la semana pasada, fue de 89,46 dólares, lo que indica que el mercado aún ve un espacio de rendimiento esperado de alrededor del 12%.
Además, el presidente ejecutivo Michael Saylor promocionó el producto el fin de semana, destacando la característica de “dividendos cada medio mes” para atraer a inversores orientados al rendimiento, pero la reacción real del mercado a la tasa que determina el nivel de mantenimiento se verá solo después de la apertura de Nasdaq.
#Strategy
El 3 de agosto, Strategy anunció que, pese a que el precio de cierre de sus acciones preferentes de julio fue de solo 89,46 dólares, muy por debajo del valor nominal de 100 dólares (más de un 10%), la compañía decidió mantener el rendimiento anualizado de dividendos de sus acciones preferentes STRC para agosto en 12% sin cambios.
Esta medida no solo rompe con la expectativa general del mercado de que “si el precio está por debajo del valor nominal, automáticamente se incrementa la tasa”, sino que también refleja que la empresa ya no ajusta pasivamente los dividendos en función de las fluctuaciones del precio, sino que cuenta con criterios y una estrategia operativa propios.
Se sabe que Strategy ha trasladado el foco para sostener el precio de las acciones desde el aumento de la tasa hacia las recompras. En la semana del 20 al 26 de julio, la empresa gastó aproximadamente 25 millones de dólares para recomprar 288.930 acciones, con un precio promedio de 86,53 dólares, lo que representa un descuento del 13,47% frente a los 100 dólares del valor nominal objetivo.
Actualmente, Strategy dispone de una autorización de recompra de 975 millones de dólares en acciones preferentes. La compañía planea intensificar las recompras cuando el precio tenga un descuento profundo, y reducir las operaciones de recompra cuando el precio se acerque a los 100 dólares.
A día de hoy, Strategy tiene alrededor de 3.750 millones de dólares en reservas denominadas en USD, lo que le permite cubrir aproximadamente 2,1 años de gastos por dividendos de acciones preferentes y por intereses de deuda.
Los gastos por dividendos de acciones preferentes en el segundo trimestre alcanzaron 400,7 millones de dólares, muy por encima de los 49,1 millones de dólares del mismo periodo del año pasado.
Aunque en el trimestre, por sus tenencias de bitcoins, registró una pérdida no realizada de 8.320 millones de dólares, esa pérdida no implica una salida de efectivo, y la empresa ya autorizó vender bitcoins cuando sea necesario para reforzar sus reservas de liquidez.
Strategy anunció que STRC ahora pagará dividendos dos veces al mes: el día 15 y a fin de mes. El dividendo por acción STRC será de aproximadamente 0,5 dólares, es decir, un total acumulado de alrededor de 1 dólar por acción STRC al mes.
El CEO Phong Le señaló que el objetivo de Strategy sigue siendo que STRC “regrese con el tiempo” al rango de 99 a 100 dólares, pero no fijó un calendario específico.
Cabe destacar que el precio de cierre de STRC, la semana pasada, fue de 89,46 dólares, lo que indica que el mercado aún ve un espacio de rendimiento esperado de alrededor del 12%.
Además, el presidente ejecutivo Michael Saylor promocionó el producto el fin de semana, destacando la característica de “dividendos cada medio mes” para atraer a inversores orientados al rendimiento, pero la reacción real del mercado a la tasa que determina el nivel de mantenimiento se verá solo después de la apertura de Nasdaq.
#Strategy
El volumen mensual de negociación del mercado de predicciones alcanza un máximo histórico; las tres principales plataformas superan los 50.6 mil millones de dólares en volumen de julio
El 3 de agosto, según los datos recopilados por The Block, las tres plataformas de trading de predicciones Polymarket, Polymarket US y Kalshi registraron en conjunto un volumen de operaciones de 50.6 mil millones de dólares en julio, estableciendo un nuevo récord histórico mensual.
Al desglosar las cifras, la versión estadounidense conforme de Polymarket US incrementó su escala de negociación mes a mes en un 54%, hasta llegar a 5 mil millones de dólares; mientras que el volumen de negociación del mercado nativo de Polymarket cayó un 26% mes a mes, situándose en 7.9 mil millones de dólares.
Además, según los porcentajes mostrados en el gráfico, el grueso del aumento del tamaño general del mercado de predicciones proviene principalmente de Kalshi. Este fenómeno indica que las plataformas de predicciones conformes ya se han convertido en la principal fuerza impulsora del crecimiento del volumen de negociación en todo el sector de predicciones.
#Polymarket #预测市场
El 3 de agosto, según los datos recopilados por The Block, las tres plataformas de trading de predicciones Polymarket, Polymarket US y Kalshi registraron en conjunto un volumen de operaciones de 50.6 mil millones de dólares en julio, estableciendo un nuevo récord histórico mensual.
Al desglosar las cifras, la versión estadounidense conforme de Polymarket US incrementó su escala de negociación mes a mes en un 54%, hasta llegar a 5 mil millones de dólares; mientras que el volumen de negociación del mercado nativo de Polymarket cayó un 26% mes a mes, situándose en 7.9 mil millones de dólares.
Además, según los porcentajes mostrados en el gráfico, el grueso del aumento del tamaño general del mercado de predicciones proviene principalmente de Kalshi. Este fenómeno indica que las plataformas de predicciones conformes ya se han convertido en la principal fuerza impulsora del crecimiento del volumen de negociación en todo el sector de predicciones.
#Polymarket #预测市场
El “CLARITY Act” no figura en el orden del día del Senado para el lunes; quedan solo 72 horas para avanzar la legislación antes de la prórroga
El 2 de agosto, según Cryptoslate, en el orden del día del lunes publicado por el Senado de EE. UU. no se contemplan los pasos de tramitación relacionados con el “Digital Asset Market Clarity Act” (CLARITY Act) H.R.3633. Solo se ha iniciado un procedimiento de votación con fines procesales sobre una medida de asignaciones continuas (H.R. 6500).
Este calendario también hace que, de momento, el proyecto de ley quede temporalmente fuera de la vía para una votación pública. Debido a que el Senado comenzará el receso laboral dentro del estado el 10 de agosto, el margen para impulsar el proyecto de ley es de apenas 72 horas.
Sin embargo, esto no significa que el proyecto de ley esté totalmente detenido. Si el 5 de agosto (miércoles) se presenta una petición para poner fin al debate, lo antes posible este viernes se podría iniciar una votación de carácter procesal. No obstante, esa votación solo serviría para abrir el examen del proyecto de ley, no para la votación final, y requiere reunir el umbral de 60 votos;
además, si parlamentarios de diferentes partidos presentan una petición conjunta y todos los miembros acuerdan impulsar el proceso del pacto, también podría comprimirse aún más el calendario. Pero si cualquiera de los senadores se opone, puede vetar el acuerdo de unanimidad.
En este momento, la situación de la votación del proyecto de ley aún es incierta. Entre los senadores demócratas que participan en las negociaciones, hay 7 que consideran que el borrador actual aún tiene deficiencias; además, legisladores como Elizabeth Warren también han manifestado su oposición explícita al texto revisado de este proyecto de ley.
El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, también ha indicado que solo si cuenta con el apoyo suficiente de los senadores demócratas buscará completar la votación procesal antes del receso. Sin embargo, la versión final con la que se cerrará y avanzará el proyecto de ley —si se hará con el texto original de la Cámara de Representantes, una enmienda o un texto completamente nuevo— aún no está claro.
El principal obstáculo actual para el proyecto de ley se concentra sobre todo en las disposiciones relacionadas con la moral. Las distintas partes no han logrado ponerse de acuerdo sobre las limitaciones de supervisión de los activos cifrados para los cargos públicos; incluso si el proyecto de ley supera sin problemas la votación procesal del viernes, posteriormente aún deberá pasar por múltiples rondas de debate y etapas de segunda votación.
En la industria señalan que la señal más crítica a observar en este momento es si el liderazgo del Senado presentará a tiempo la solicitud para poner fin al debate y cerrará el vehículo legislativo para el examen del proyecto de ley. Si se pierde esta ventana de tiempo, el calendario de implementación de las directrices regulatorias para la industria cripto de EE. UU. se retrasaría significativamente.
#CLARITY法案 #参议院立法
El 2 de agosto, según Cryptoslate, en el orden del día del lunes publicado por el Senado de EE. UU. no se contemplan los pasos de tramitación relacionados con el “Digital Asset Market Clarity Act” (CLARITY Act) H.R.3633. Solo se ha iniciado un procedimiento de votación con fines procesales sobre una medida de asignaciones continuas (H.R. 6500).
Este calendario también hace que, de momento, el proyecto de ley quede temporalmente fuera de la vía para una votación pública. Debido a que el Senado comenzará el receso laboral dentro del estado el 10 de agosto, el margen para impulsar el proyecto de ley es de apenas 72 horas.
Sin embargo, esto no significa que el proyecto de ley esté totalmente detenido. Si el 5 de agosto (miércoles) se presenta una petición para poner fin al debate, lo antes posible este viernes se podría iniciar una votación de carácter procesal. No obstante, esa votación solo serviría para abrir el examen del proyecto de ley, no para la votación final, y requiere reunir el umbral de 60 votos;
además, si parlamentarios de diferentes partidos presentan una petición conjunta y todos los miembros acuerdan impulsar el proceso del pacto, también podría comprimirse aún más el calendario. Pero si cualquiera de los senadores se opone, puede vetar el acuerdo de unanimidad.
En este momento, la situación de la votación del proyecto de ley aún es incierta. Entre los senadores demócratas que participan en las negociaciones, hay 7 que consideran que el borrador actual aún tiene deficiencias; además, legisladores como Elizabeth Warren también han manifestado su oposición explícita al texto revisado de este proyecto de ley.
El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, también ha indicado que solo si cuenta con el apoyo suficiente de los senadores demócratas buscará completar la votación procesal antes del receso. Sin embargo, la versión final con la que se cerrará y avanzará el proyecto de ley —si se hará con el texto original de la Cámara de Representantes, una enmienda o un texto completamente nuevo— aún no está claro.
El principal obstáculo actual para el proyecto de ley se concentra sobre todo en las disposiciones relacionadas con la moral. Las distintas partes no han logrado ponerse de acuerdo sobre las limitaciones de supervisión de los activos cifrados para los cargos públicos; incluso si el proyecto de ley supera sin problemas la votación procesal del viernes, posteriormente aún deberá pasar por múltiples rondas de debate y etapas de segunda votación.
En la industria señalan que la señal más crítica a observar en este momento es si el liderazgo del Senado presentará a tiempo la solicitud para poner fin al debate y cerrará el vehículo legislativo para el examen del proyecto de ley. Si se pierde esta ventana de tiempo, el calendario de implementación de las directrices regulatorias para la industria cripto de EE. UU. se retrasaría significativamente.
#CLARITY法案 #参议院立法
La volatilidad del mercado bursátil de Corea del Sur se intensifica y provoca refugio de capitales: en un solo mes, más de 240,9 billones de wones surcoreanos entran a los bancos para depósitos a plazo
Según informó el medio coreano Daum, la volatilidad del mercado bursátil coreano se ha intensificado debido a los ajustes en el sector de semiconductores y al endurecimiento de la regulación sobre la inversión apalancada. La preferencia por el riesgo de los inversores se ha enfriado con claridad, y el dinero está retornando desde la bolsa hacia activos refugio como los depósitos bancarios, dando lugar a un fenómeno de “migración inversa de capital”.
De acuerdo con datos del sector financiero, los cinco principales bancos de Corea, a saber KB Kookmin, Shinhan, Hana, Woori y Nonghyup, registraron a 29 de julio un saldo de depósitos a plazo de 973,49 billones de wones, con un aumento mensual neto de 24,09 billones de wones, el mayor incremento porcentual mensual en lo que va del año.
Al mismo tiempo, los depósitos a la vista en los bancos han caído con fuerza: el saldo se redujo a 664,94 billones de wones, lo que supone una disminución de 57,35 billones de wones mes contra mes. El capital ocioso del mercado se ha movido en masa desde las cuentas a la vista de baja rentabilidad hacia depósitos a plazo con un rendimiento más estable.
La Asociación de Inversiones Financieras de Corea informó que el margen en cuentas de valores, que había alcanzado el máximo histórico de 139,69 billones de wones el 4 de junio, cayó a 107,20 billones de wones al 28 de julio. En menos de dos meses se han perdido acumuladamente más de 32 billones de wones.
En paralelo, el saldo de financiación crediticia, que refleja el sentimiento de la inversión apalancada, también se contrajo: desde el máximo de 37,72 billones de wones registrado a inicios de mes hasta 33,19 billones de wones al 28 de julio, con una caída del 12%. Esto indica que el ánimo de compras agresivas ya se ha enfriado claramente.
Personas del sector bancario señalan que, a medida que la volatilidad del mercado continúa aumentando, la preferencia por el riesgo de los inversores se está desplazando de forma evidente. Es decir, los inversores ya no buscan de manera exclusiva rentabilidades elevadas, y en su lugar aumenta con fuerza la demanda de productos de depósito que combinan liquidez y rendimientos estables.
Las entidades de análisis prevén que, mientras la volatilidad en el mercado bursátil no se calme, la tendencia de que el capital siga fluyendo hacia activos de bajo riesgo como los depósitos bancarios continuará, y el rumbo de “migración de capital en sentido inverso” probablemente no se podrá revertir a corto plazo.
#韩国股市 #资金避险
Según informó el medio coreano Daum, la volatilidad del mercado bursátil coreano se ha intensificado debido a los ajustes en el sector de semiconductores y al endurecimiento de la regulación sobre la inversión apalancada. La preferencia por el riesgo de los inversores se ha enfriado con claridad, y el dinero está retornando desde la bolsa hacia activos refugio como los depósitos bancarios, dando lugar a un fenómeno de “migración inversa de capital”.
De acuerdo con datos del sector financiero, los cinco principales bancos de Corea, a saber KB Kookmin, Shinhan, Hana, Woori y Nonghyup, registraron a 29 de julio un saldo de depósitos a plazo de 973,49 billones de wones, con un aumento mensual neto de 24,09 billones de wones, el mayor incremento porcentual mensual en lo que va del año.
Al mismo tiempo, los depósitos a la vista en los bancos han caído con fuerza: el saldo se redujo a 664,94 billones de wones, lo que supone una disminución de 57,35 billones de wones mes contra mes. El capital ocioso del mercado se ha movido en masa desde las cuentas a la vista de baja rentabilidad hacia depósitos a plazo con un rendimiento más estable.
La Asociación de Inversiones Financieras de Corea informó que el margen en cuentas de valores, que había alcanzado el máximo histórico de 139,69 billones de wones el 4 de junio, cayó a 107,20 billones de wones al 28 de julio. En menos de dos meses se han perdido acumuladamente más de 32 billones de wones.
En paralelo, el saldo de financiación crediticia, que refleja el sentimiento de la inversión apalancada, también se contrajo: desde el máximo de 37,72 billones de wones registrado a inicios de mes hasta 33,19 billones de wones al 28 de julio, con una caída del 12%. Esto indica que el ánimo de compras agresivas ya se ha enfriado claramente.
Personas del sector bancario señalan que, a medida que la volatilidad del mercado continúa aumentando, la preferencia por el riesgo de los inversores se está desplazando de forma evidente. Es decir, los inversores ya no buscan de manera exclusiva rentabilidades elevadas, y en su lugar aumenta con fuerza la demanda de productos de depósito que combinan liquidez y rendimientos estables.
Las entidades de análisis prevén que, mientras la volatilidad en el mercado bursátil no se calme, la tendencia de que el capital siga fluyendo hacia activos de bajo riesgo como los depósitos bancarios continuará, y el rumbo de “migración de capital en sentido inverso” probablemente no se podrá revertir a corto plazo.
#韩国股市 #资金避险
Datos de Glassnode: el rendimiento de las criptomonedas lleva 157 días seguidos quedando por detrás de los bonos del Tesoro de EE. UU., y la última vez una situación similar terminó en el fondo de un mercado bajista
El 2 de agosto, la firma de análisis blockchain Glassnode publicó en X una gráfica en la que se observa que el rendimiento anualizado del diferencial (basis) de los futuros trimestrales de criptoactivos ha permanecido de forma continua por debajo del rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 2 años desde febrero de este año.
A la fecha de corte del análisis, esta fase ya lleva 157 días y sigue en curso. Como resultado, el mercado de criptomonedas ha sufrido un impacto directo en su profundidad y en el volumen de operaciones.
Al revisar el comportamiento histórico, el rendimiento de los criptoactivos y los bonos de “tasa libre de riesgo” de EE. UU. solo mostraron una situación similar de inversión prolongada entre agosto de 2022 y enero de 2023.
Es decir, durante ese periodo el rendimiento de los criptoactivos quedó por detrás del de los bonos del Tesoro durante 160 días consecutivos, y ese tramo coincidió con el mínimo de la anterior fase bajista.
El análisis señala que, si el rendimiento de los futuros de cripto durante mucho tiempo no logra superar a los bonos del Tesoro de EE. UU. con tasa libre de riesgo, se debilitará directamente la profundidad del mercado y la actividad de las operaciones, lo que, a su vez, frenará aún más la intención de los fondos de participar en el mercado.
En general, la inversión sostenida durante 157 días se acerca al récord de 160 días de 2022 a 2023. Según los patrones históricos, el mercado actual podría estar en la parte baja del ciclo o cerca de ella.
Como inversores, debemos prestar mucha atención a los cambios clave en este indicador de comparación. En cuanto el sentimiento del mercado comience a mejorar y la intención de participación de los fondos se recupere gradualmente, podría convertirse en una señal importante para juzgar la transición de la tendencia del mercado.
#Glassnode #宏观流动性
El 2 de agosto, la firma de análisis blockchain Glassnode publicó en X una gráfica en la que se observa que el rendimiento anualizado del diferencial (basis) de los futuros trimestrales de criptoactivos ha permanecido de forma continua por debajo del rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 2 años desde febrero de este año.
A la fecha de corte del análisis, esta fase ya lleva 157 días y sigue en curso. Como resultado, el mercado de criptomonedas ha sufrido un impacto directo en su profundidad y en el volumen de operaciones.
Al revisar el comportamiento histórico, el rendimiento de los criptoactivos y los bonos de “tasa libre de riesgo” de EE. UU. solo mostraron una situación similar de inversión prolongada entre agosto de 2022 y enero de 2023.
Es decir, durante ese periodo el rendimiento de los criptoactivos quedó por detrás del de los bonos del Tesoro durante 160 días consecutivos, y ese tramo coincidió con el mínimo de la anterior fase bajista.
El análisis señala que, si el rendimiento de los futuros de cripto durante mucho tiempo no logra superar a los bonos del Tesoro de EE. UU. con tasa libre de riesgo, se debilitará directamente la profundidad del mercado y la actividad de las operaciones, lo que, a su vez, frenará aún más la intención de los fondos de participar en el mercado.
En general, la inversión sostenida durante 157 días se acerca al récord de 160 días de 2022 a 2023. Según los patrones históricos, el mercado actual podría estar en la parte baja del ciclo o cerca de ella.
Como inversores, debemos prestar mucha atención a los cambios clave en este indicador de comparación. En cuanto el sentimiento del mercado comience a mejorar y la intención de participación de los fondos se recupere gradualmente, podría convertirse en una señal importante para juzgar la transición de la tendencia del mercado.
#Glassnode #宏观流动性
Saylor revela que el precio de Bitcoin actualmente se encuentra cerca de la media móvil de 200 semanas; históricamente solo en el 8% de los periodos el precio ha estado por debajo de dicha media
El 3 de agosto, Michael Saylor, fundador de Strategy, publicó en X datos del mercado de Bitcoin recopilados por Strategy.com, indicando que el precio actual de Bitcoin es de 63.498 dólares, casi en par con la media móvil de 200 semanas (63.476 dólares), con una prima de apenas 0,0%.
Saylor señaló que, desde que nació el indicador de la media de 200 semanas, en el 92% de los periodos de negociación el precio de Bitcoin se ha mantenido por encima de la media; hoy, el precio está prácticamente pegado a esa línea, lo cual corresponde a un rango de ubicación relativamente poco frecuente en la historia.
Los datos de la imagen muestran que la capitalización total de mercado de BTC es de 1,262 billones de dólares, el rendimiento en el último año es de -46% y el rendimiento anualizado a 10 años puede alcanzar el 61%. Actualmente, se encuentra a una retirada de aproximadamente el 50% desde su máximo histórico.
En cuanto a la volatilidad, su volatilidad histórica a 30 días es del 29%, la volatilidad histórica anual es del 42% y la volatilidad implícita es del 36%.
En datos del lado de la negociación, el volumen de operaciones diario de Bitcoin es de 15.314 millones de dólares, el promedio diario de los últimos 30 días es de 24.431 millones de dólares y el tamaño de contratos de derivados abiertos es de 73.1000 millones de dólares. El valor de nuevos tokens diarios suministrados es de aproximadamente 28,60 millones de dólares.
Además, según datos del mercado spot de Bitcoin, el mercado de ETFs spot de Bitcoin actualmente mantiene acumuladas 1.230.211 unidades; en los últimos 30 días, el ETF en conjunto registró salidas netas de capital por 2.159 millones de dólares;
En general, aunque la cuota de mercado actual de Bitcoin es del 66,3% y el hashrate de toda la red se mantiene estable en 920EH/s, el índice de miedo y codicia del mercado es 27, lo que indica que el mercado global se encuentra actualmente en una fase dominada por el miedo.
#比特币200周均线
El 3 de agosto, Michael Saylor, fundador de Strategy, publicó en X datos del mercado de Bitcoin recopilados por Strategy.com, indicando que el precio actual de Bitcoin es de 63.498 dólares, casi en par con la media móvil de 200 semanas (63.476 dólares), con una prima de apenas 0,0%.
Saylor señaló que, desde que nació el indicador de la media de 200 semanas, en el 92% de los periodos de negociación el precio de Bitcoin se ha mantenido por encima de la media; hoy, el precio está prácticamente pegado a esa línea, lo cual corresponde a un rango de ubicación relativamente poco frecuente en la historia.
Los datos de la imagen muestran que la capitalización total de mercado de BTC es de 1,262 billones de dólares, el rendimiento en el último año es de -46% y el rendimiento anualizado a 10 años puede alcanzar el 61%. Actualmente, se encuentra a una retirada de aproximadamente el 50% desde su máximo histórico.
En cuanto a la volatilidad, su volatilidad histórica a 30 días es del 29%, la volatilidad histórica anual es del 42% y la volatilidad implícita es del 36%.
En datos del lado de la negociación, el volumen de operaciones diario de Bitcoin es de 15.314 millones de dólares, el promedio diario de los últimos 30 días es de 24.431 millones de dólares y el tamaño de contratos de derivados abiertos es de 73.1000 millones de dólares. El valor de nuevos tokens diarios suministrados es de aproximadamente 28,60 millones de dólares.
Además, según datos del mercado spot de Bitcoin, el mercado de ETFs spot de Bitcoin actualmente mantiene acumuladas 1.230.211 unidades; en los últimos 30 días, el ETF en conjunto registró salidas netas de capital por 2.159 millones de dólares;
En general, aunque la cuota de mercado actual de Bitcoin es del 66,3% y el hashrate de toda la red se mantiene estable en 920EH/s, el índice de miedo y codicia del mercado es 27, lo que indica que el mercado global se encuentra actualmente en una fase dominada por el miedo.
#比特币200周均线
Los ETF spot de BTC registran esta semana una salida neta total de 61,53 millones de dólares; los ETF de ETH registran una entrada neta total semanal de 27,42 millones de dólares
2 de agosto, según datos de SosoValue, los ETF spot de BTC en EE. UU. esta semana, con 61,53 millones de dólares, registraron la primera semana con una salida neta total de fondos;
Entre ellos, Fidelity (FBTC), Grayscale (GBTC) y ARK & 21Shares (ARKB) registraron, respectivamente, salidas netas semanales de fondos de 85,19 millones de dólares, 52,63 millones de dólares y 30,67 millones de dólares;
Mientras tanto, BlackRock (IBIT), Morgan Stanley (MSBT) y Grayscale (BTC) registraron, respectivamente, entradas netas semanales de fondos de 86,90 millones de dólares, 7,42 millones de dólares y 7,37 millones de dólares;
Después vienen Bitwise (BITB) y VanEck (HODL), que registraron entradas netas semanales de fondos de 2,97 millones de dólares y 2,29 millones de dólares, respectivamente;
A la fecha, el valor liquidativo (NAV) total neto de los ETF spot de Bitcoin es de 76.29 mil millones de dólares, lo que representa el 6,04% del valor total de mercado de Bitcoin; la entrada neta total acumulada es de 51,32 mil millones de dólares.
En la misma semana, los ETF spot de Ethereum en EE. UU., con casi 27,42 millones de dólares, también registraron una entrada neta total de fondos de manera consecutiva durante la semana 4;
BlackRock, a través de ETHA y ETHB, y Morgan Stanley (MSSE) registraron, respectivamente, entradas netas semanales de fondos de 36,62 millones de dólares, 21,30 millones de dólares y 19,86 millones de dólares;
Por el contrario, Fidelity (FETH), Grayscale (ETHE) y Grayscale (ETH) registraron, respectivamente, salidas netas semanales de fondos de 20,81 millones de dólares, 11,29 millones de dólares y 10,05 millones de dólares;
Bitwise (ETHW), Invesco (QETH), 21Shares (TETH) y VanEck (ETHV) registraron, respectivamente, salidas netas semanales de fondos de 2,52 millones de dólares, 2,52 millones de dólares, 2,46 millones de dólares y 0,70 millones de dólares;
A la fecha, el valor liquidativo (NAV) total neto de los ETF spot de Ethereum es de 10.23 mil millones de dólares, lo que representa el 4,55% del valor total de mercado de Ethereum; la entrada neta total acumulada es de 11,21 mil millones de dólares.
En otros ETF spot, además, aparte del ETF HYPE, que esta semana registró una salida neta total de 14,75 millones de dólares; los ETF de XRP, SOL y HBAR registraron entradas netas totales semanales de 14,86 millones de dólares, 2,82 millones de dólares y 0,46 millones de dólares, respectivamente;
#比特币ETF #以太坊ETF
2 de agosto, según datos de SosoValue, los ETF spot de BTC en EE. UU. esta semana, con 61,53 millones de dólares, registraron la primera semana con una salida neta total de fondos;
Entre ellos, Fidelity (FBTC), Grayscale (GBTC) y ARK & 21Shares (ARKB) registraron, respectivamente, salidas netas semanales de fondos de 85,19 millones de dólares, 52,63 millones de dólares y 30,67 millones de dólares;
Mientras tanto, BlackRock (IBIT), Morgan Stanley (MSBT) y Grayscale (BTC) registraron, respectivamente, entradas netas semanales de fondos de 86,90 millones de dólares, 7,42 millones de dólares y 7,37 millones de dólares;
Después vienen Bitwise (BITB) y VanEck (HODL), que registraron entradas netas semanales de fondos de 2,97 millones de dólares y 2,29 millones de dólares, respectivamente;
A la fecha, el valor liquidativo (NAV) total neto de los ETF spot de Bitcoin es de 76.29 mil millones de dólares, lo que representa el 6,04% del valor total de mercado de Bitcoin; la entrada neta total acumulada es de 51,32 mil millones de dólares.
En la misma semana, los ETF spot de Ethereum en EE. UU., con casi 27,42 millones de dólares, también registraron una entrada neta total de fondos de manera consecutiva durante la semana 4;
BlackRock, a través de ETHA y ETHB, y Morgan Stanley (MSSE) registraron, respectivamente, entradas netas semanales de fondos de 36,62 millones de dólares, 21,30 millones de dólares y 19,86 millones de dólares;
Por el contrario, Fidelity (FETH), Grayscale (ETHE) y Grayscale (ETH) registraron, respectivamente, salidas netas semanales de fondos de 20,81 millones de dólares, 11,29 millones de dólares y 10,05 millones de dólares;
Bitwise (ETHW), Invesco (QETH), 21Shares (TETH) y VanEck (ETHV) registraron, respectivamente, salidas netas semanales de fondos de 2,52 millones de dólares, 2,52 millones de dólares, 2,46 millones de dólares y 0,70 millones de dólares;
A la fecha, el valor liquidativo (NAV) total neto de los ETF spot de Ethereum es de 10.23 mil millones de dólares, lo que representa el 4,55% del valor total de mercado de Ethereum; la entrada neta total acumulada es de 11,21 mil millones de dólares.
En otros ETF spot, además, aparte del ETF HYPE, que esta semana registró una salida neta total de 14,75 millones de dólares; los ETF de XRP, SOL y HBAR registraron entradas netas totales semanales de 14,86 millones de dólares, 2,82 millones de dólares y 0,46 millones de dólares, respectivamente;
#比特币ETF #以太坊ETF
Informe de Blockaid: en el primer semestre de 2026, los ataques cripto roban 1100 millones de dólares; el sector empieza a ver nuevas formas de ataque
Según el informe de seguridad semestral más reciente publicado por la firma de seguridad blockchain Blockaid, el primer semestre de 2026 fue el periodo con mayor frecuencia de ciberataques de toda la historia. En total, se registraron 212 incidentes de ataques a criptoactivos en la industria, con un monto robado de 1100 millones de dólares.
El informe señala que esos fondos sustraídos, en cuatro grandes incidentes de seguridad relacionados con KelpDAO, Drift, Resolv y CoW Swap, sumaron pérdidas de 707 millones de dólares.
Entre ellos, KelpDAO fue víctima de un robo de 292 millones de dólares, y la plataforma de contratos perpetuos de Solana, Drift Protocol, sufrió una sustracción de 285 millones de dólares, que se ubican como los dos mayores casos de pérdida del semestre.
Además, un grupo de hackers vinculado a Corea del Norte, el de TraderTraitor bajo el paraguas del grupo Lazarus, junto con el robo de 32 millones de dólares a Humanity Protocol, elevó el total de fondos robados asociados a hackers norcoreanos a 609 millones de dólares, lo que representa el 55% del total de pérdidas por robos del primer semestre.
En cuanto a los tipos de ataque, la filtración de claves privilegiadas fue la vía principal que provocó pérdidas de fondos, con un volumen de robo cercano a 790 millones de dólares. El segundo lugar lo ocuparon vulnerabilidades de acuñación sin garantía; mientras que las vulnerabilidades de contratos inteligentes, aunque con pérdidas por incidente relativamente bajas, representaron el 80% del total de ataques.
El informe también menciona que está surgiendo una nueva modalidad de ataque en la industria. Antes, en mayo, los hackers emplearon una técnica de “inyección de indicaciones” para engañar con éxito al asistente de IA de la plataforma Bankr, logrando que aprobara una transacción no autorizada de aproximadamente 216.000 dólares.
Al mismo tiempo, los puentes entre cadenas también fueron atacados con frecuencia debido a la falsificación de credenciales de verificación. En el registro del informe, se describen 4 casos de ataques a vulnerabilidades ocurridos en carteras con custodia basada en EIP-7702, lo que evidencia que los defectos de seguridad en los contratos inteligentes tradicionales siguen quedando expuestos de manera continua.
El informe señala además que, si el robo se origina por una vulnerabilidad del contrato inteligente, el equipo del proyecto aún tiene la posibilidad de congelar activos y negociar la recuperación de los fondos; pero si se filtra y se roba una clave privada, la mayor parte del dinero robado suele blanquearse y desviarse mediante mezcladores y transferencias entre cadenas, y casi resulta imposible recuperarlo.
#加密安全 #黑客攻击
Según el informe de seguridad semestral más reciente publicado por la firma de seguridad blockchain Blockaid, el primer semestre de 2026 fue el periodo con mayor frecuencia de ciberataques de toda la historia. En total, se registraron 212 incidentes de ataques a criptoactivos en la industria, con un monto robado de 1100 millones de dólares.
El informe señala que esos fondos sustraídos, en cuatro grandes incidentes de seguridad relacionados con KelpDAO, Drift, Resolv y CoW Swap, sumaron pérdidas de 707 millones de dólares.
Entre ellos, KelpDAO fue víctima de un robo de 292 millones de dólares, y la plataforma de contratos perpetuos de Solana, Drift Protocol, sufrió una sustracción de 285 millones de dólares, que se ubican como los dos mayores casos de pérdida del semestre.
Además, un grupo de hackers vinculado a Corea del Norte, el de TraderTraitor bajo el paraguas del grupo Lazarus, junto con el robo de 32 millones de dólares a Humanity Protocol, elevó el total de fondos robados asociados a hackers norcoreanos a 609 millones de dólares, lo que representa el 55% del total de pérdidas por robos del primer semestre.
En cuanto a los tipos de ataque, la filtración de claves privilegiadas fue la vía principal que provocó pérdidas de fondos, con un volumen de robo cercano a 790 millones de dólares. El segundo lugar lo ocuparon vulnerabilidades de acuñación sin garantía; mientras que las vulnerabilidades de contratos inteligentes, aunque con pérdidas por incidente relativamente bajas, representaron el 80% del total de ataques.
El informe también menciona que está surgiendo una nueva modalidad de ataque en la industria. Antes, en mayo, los hackers emplearon una técnica de “inyección de indicaciones” para engañar con éxito al asistente de IA de la plataforma Bankr, logrando que aprobara una transacción no autorizada de aproximadamente 216.000 dólares.
Al mismo tiempo, los puentes entre cadenas también fueron atacados con frecuencia debido a la falsificación de credenciales de verificación. En el registro del informe, se describen 4 casos de ataques a vulnerabilidades ocurridos en carteras con custodia basada en EIP-7702, lo que evidencia que los defectos de seguridad en los contratos inteligentes tradicionales siguen quedando expuestos de manera continua.
El informe señala además que, si el robo se origina por una vulnerabilidad del contrato inteligente, el equipo del proyecto aún tiene la posibilidad de congelar activos y negociar la recuperación de los fondos; pero si se filtra y se roba una clave privada, la mayor parte del dinero robado suele blanquearse y desviarse mediante mezcladores y transferencias entre cadenas, y casi resulta imposible recuperarlo.
#加密安全 #黑客攻击
Con múltiples vientos en contra, Bitcoin cierra con alza en julio; analistas dicen que el impulso de ventas forzadas ya se ha agotado
2 de agosto: aunque Bitcoin registró una caída diaria de alrededor del 3% a finales de julio y llegó a bajar por debajo de los 63.000 dólares, en todo el mes aún acumula una subida de aproximadamente el 7,36%, mostrando en general una gran resiliencia del mercado.
Esto también significa que, incluso ante el endurecimiento de las expectativas de subidas de tipos de la Fed, el alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro, el retroceso del sector de la IA y el robo de una cartera de hardware Coldcard, el mercado sigue mostrando una fuerte resistencia a las caídas.
El analista de Bitfinex señaló que la resiliencia mostrada en esta ronda de mercado se debe principalmente a que, a finales de junio, el mercado ya completó un gran proceso de desapalancamiento. En ese momento, el precio de Bitcoin cayó por debajo de los 58.000 dólares, lo que desencadenó la liquidación masiva de posiciones en derivados con apalancamiento y el mercado atravesó además una ronda de ajuste profundo.
Tras este desapalancamiento, el importe diario de las liquidaciones se mantuvo constantemente por debajo del promedio anual de 400 a 500 millones de dólares, lo que indica que el impulso de ventas forzadas capaz de provocar caídas rápidas ya se ha agotado. Esta es precisamente la razón central por la que la caída de los criptoactivos ha sido muy inferior a la del sector de acciones con alto apalancamiento.
Sin embargo, en el corto plazo aún existen factores de perturbación. Por ejemplo, el viernes de esta semana se produjo un importante incidente de vulnerabilidad en Coldcard, que provocó el robo de aproximadamente 38 millones de dólares en Bitcoin. Aunque este evento no causó un impacto sustancial en el precio, también sirve como recordatorio de que la seguridad de los activos digitales debe seguir recibiendo una atención muy alta.
De cara al futuro, las instituciones esperan que el comportamiento de agosto probablemente se mantenga dentro de un patrón de consolidación. Los próximos datos de empleo de EE. UU., la evolución de la política monetaria de la Fed y los cambios en los flujos de dinero hacia los ETF spot de Bitcoin serán, en adelante, variables clave que afectarán la trayectoria del precio.
#比特币7月收涨
2 de agosto: aunque Bitcoin registró una caída diaria de alrededor del 3% a finales de julio y llegó a bajar por debajo de los 63.000 dólares, en todo el mes aún acumula una subida de aproximadamente el 7,36%, mostrando en general una gran resiliencia del mercado.
Esto también significa que, incluso ante el endurecimiento de las expectativas de subidas de tipos de la Fed, el alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro, el retroceso del sector de la IA y el robo de una cartera de hardware Coldcard, el mercado sigue mostrando una fuerte resistencia a las caídas.
El analista de Bitfinex señaló que la resiliencia mostrada en esta ronda de mercado se debe principalmente a que, a finales de junio, el mercado ya completó un gran proceso de desapalancamiento. En ese momento, el precio de Bitcoin cayó por debajo de los 58.000 dólares, lo que desencadenó la liquidación masiva de posiciones en derivados con apalancamiento y el mercado atravesó además una ronda de ajuste profundo.
Tras este desapalancamiento, el importe diario de las liquidaciones se mantuvo constantemente por debajo del promedio anual de 400 a 500 millones de dólares, lo que indica que el impulso de ventas forzadas capaz de provocar caídas rápidas ya se ha agotado. Esta es precisamente la razón central por la que la caída de los criptoactivos ha sido muy inferior a la del sector de acciones con alto apalancamiento.
Sin embargo, en el corto plazo aún existen factores de perturbación. Por ejemplo, el viernes de esta semana se produjo un importante incidente de vulnerabilidad en Coldcard, que provocó el robo de aproximadamente 38 millones de dólares en Bitcoin. Aunque este evento no causó un impacto sustancial en el precio, también sirve como recordatorio de que la seguridad de los activos digitales debe seguir recibiendo una atención muy alta.
De cara al futuro, las instituciones esperan que el comportamiento de agosto probablemente se mantenga dentro de un patrón de consolidación. Los próximos datos de empleo de EE. UU., la evolución de la política monetaria de la Fed y los cambios en los flujos de dinero hacia los ETF spot de Bitcoin serán, en adelante, variables clave que afectarán la trayectoria del precio.
#比特币7月收涨
Los ETF estadounidenses de spot de BTC registran una salida neta total de 265 millones de dólares el viernes; los ETF de ETH registran una entrada neta total de 9.03 millones de dólares
1 de agosto, según datos de SoSovalue: los ETF estadounidenses de spot de BTC registraron ayer una salida neta total de 265 millones de dólares, el 3.er día consecutivo de salidas netas de fondos en lo que va de la semana;
De ellos, BlackRock (IBIT) acumuló la mayor entrada neta ayer, con casi 123 millones de dólares (aprox. 1,950 BTC). Actualmente, IBIT registra una salida neta total acumulada de 60.48 mil millones de dólares;
En segundo lugar, Fidelity (FBTC) y Grayscale (GBTC) registraron salidas netas de fondos en un solo día de 54.78 millones de dólares (870.05 BTC) y 52.63 millones de dólares (835.85 BTC), respectivamente;
Bitwise (BITB) y Ark & 21Shares (ARKB) registraron, cada uno, salidas netas de fondos de 17.77 millones de dólares (282.22 BTC) y 17.54 millones de dólares (278.55 BTC) en un solo día;
A la fecha, el valor liquidativo neto total de los ETF de spot de Bitcoin asciende a 76.29 mil millones de dólares, lo que representa el 6.04% de la capitalización total del mercado de Bitcoin. La entrada neta acumulada es de 51.32 mil millones de dólares.
Ese mismo día, los ETF estadounidenses de spot de Ethereum, en cambio, registraron una entrada neta total de 9.03 millones de dólares, alcanzando el 4.º día consecutivo de entradas netas de fondos en lo que va de la semana;
De ellos, BlackRock (ETHB) lideró la lista de entradas netas de ayer con 15.38 millones de dólares (aprox. 8,240 ETH), y además fue el único ETF de ETH que registró entrada neta ayer;
Mientras que Bitwise (ETHW), Grayscale (ETH) y Fidelity (FETH) registraron, respectivamente, salidas netas de fondos en un solo día de 2.54 millones de dólares (aprox. 1,360 ETH), 1.96 millones de dólares (aprox. 1,050 ETH) y 1.86 millones de dólares (995.87 ETH);
A la fecha, el valor liquidativo neto total de los ETF de spot de Ethereum asciende a 10.23 mil millones de dólares, representando el 4.55% de la capitalización total del mercado de Ethereum, y la entrada neta acumulada es de 11.21 mil millones de dólares.
En otros ETF de todas las demás categorías, además del HYPE ETF, que registró ayer una salida neta total de 1.83 millones de dólares, los ETF de XRP y SOL registraron entradas netas totales en un solo día de 7.69 millones de dólares y 0.395 millones de dólares, respectivamente;
#比特币ETF #以太坊ETF
1 de agosto, según datos de SoSovalue: los ETF estadounidenses de spot de BTC registraron ayer una salida neta total de 265 millones de dólares, el 3.er día consecutivo de salidas netas de fondos en lo que va de la semana;
De ellos, BlackRock (IBIT) acumuló la mayor entrada neta ayer, con casi 123 millones de dólares (aprox. 1,950 BTC). Actualmente, IBIT registra una salida neta total acumulada de 60.48 mil millones de dólares;
En segundo lugar, Fidelity (FBTC) y Grayscale (GBTC) registraron salidas netas de fondos en un solo día de 54.78 millones de dólares (870.05 BTC) y 52.63 millones de dólares (835.85 BTC), respectivamente;
Bitwise (BITB) y Ark & 21Shares (ARKB) registraron, cada uno, salidas netas de fondos de 17.77 millones de dólares (282.22 BTC) y 17.54 millones de dólares (278.55 BTC) en un solo día;
A la fecha, el valor liquidativo neto total de los ETF de spot de Bitcoin asciende a 76.29 mil millones de dólares, lo que representa el 6.04% de la capitalización total del mercado de Bitcoin. La entrada neta acumulada es de 51.32 mil millones de dólares.
Ese mismo día, los ETF estadounidenses de spot de Ethereum, en cambio, registraron una entrada neta total de 9.03 millones de dólares, alcanzando el 4.º día consecutivo de entradas netas de fondos en lo que va de la semana;
De ellos, BlackRock (ETHB) lideró la lista de entradas netas de ayer con 15.38 millones de dólares (aprox. 8,240 ETH), y además fue el único ETF de ETH que registró entrada neta ayer;
Mientras que Bitwise (ETHW), Grayscale (ETH) y Fidelity (FETH) registraron, respectivamente, salidas netas de fondos en un solo día de 2.54 millones de dólares (aprox. 1,360 ETH), 1.96 millones de dólares (aprox. 1,050 ETH) y 1.86 millones de dólares (995.87 ETH);
A la fecha, el valor liquidativo neto total de los ETF de spot de Ethereum asciende a 10.23 mil millones de dólares, representando el 4.55% de la capitalización total del mercado de Ethereum, y la entrada neta acumulada es de 11.21 mil millones de dólares.
En otros ETF de todas las demás categorías, además del HYPE ETF, que registró ayer una salida neta total de 1.83 millones de dólares, los ETF de XRP y SOL registraron entradas netas totales en un solo día de 7.69 millones de dólares y 0.395 millones de dólares, respectivamente;
#比特币ETF #以太坊ETF
Los analistas advierten que Japón está atrapado en un dilema entre deuda y divisas, lo que podría provocar la liquidación concentrada de operaciones de carry y sacudir el mercado de criptomonedas
El 31 de julio, el Banco de Japón anunció que mantendrá el tipo de interés de referencia en 1% sin cambios. Bitcoin reaccionó de forma moderada en el corto plazo; su precio actual ronda los 62,900 dólares, con una ligera caída del 1.3% en la semana.
Sin embargo, el analista EGRAG CRYPTO lanzó una advertencia: Japón se encuentra en un atolladero financiero en el que no puede compatibilizar la situación del mercado de bonos y el tipo de cambio, lo que implica un riesgo latente de liquidez global, capaz de ejercer presión a la baja sobre los criptoactivos.
Es importante señalar que el sistema económico japonés, durante más de 30 años, se ha apoyado en la premisa central de que “los fondos deben ser casi gratuitos”. Esta estructura permitió a Japón acumular una enorme deuda pública sin colapsar de inmediato debido al gasto por intereses.
No obstante, a medida que la política de tipos de Japón cambió tras la primera alza de tasas en diciembre de 2025, también se modificó la trayectoria de su política monetaria. En la actualidad, el crecimiento salarial supera el 5%, y ya no se sostiene la lógica de las políticas de tipos ultra bajos durante tanto tiempo.
Los análisis señalan que si el Banco de Japón mantiene tipos elevados, los bonos del Estado de baja remuneración que tienen en inventario los bancos y las aseguradoras en el país sufrirán pérdidas flotantes de gran magnitud; además, el costo del servicio de la deuda pública podría aumentar al mismo tiempo.
Sin embargo, durante la última década, el capital global ha recurrido a operaciones de carry utilizando el yen con tipos bajos: se pide prestado en yenes para comprar bonos del Tesoro de EE. UU., acciones tecnológicas, Bitcoin y otros activos, con el fin de lograr retornos de mayor rentabilidad con riesgo.
El analista indica que, si la política de tipos del BoJ obliga a los operadores a cerrar de forma concentrada las operaciones de carry, los inversores se verían impulsados a vender en masa criptoactivos para cubrir sus pasivos en yenes, desencadenando una reacción en cadena de ventas entre distintos mercados.
En resumen, aunque el precio de Bitcoin a corto plazo aún no refleja claramente este riesgo, el giro de la política en el mercado de bonos y divisas de Japón podría reconfigurar el entorno de liquidez global.
Como inversores, debemos estar atentos a la posible retirada colectiva del capital de carry, y al riesgo de que ello provoque una corrección importante en el mercado cripto.
#日本央行利率 #加密宏观风险
El 31 de julio, el Banco de Japón anunció que mantendrá el tipo de interés de referencia en 1% sin cambios. Bitcoin reaccionó de forma moderada en el corto plazo; su precio actual ronda los 62,900 dólares, con una ligera caída del 1.3% en la semana.
Sin embargo, el analista EGRAG CRYPTO lanzó una advertencia: Japón se encuentra en un atolladero financiero en el que no puede compatibilizar la situación del mercado de bonos y el tipo de cambio, lo que implica un riesgo latente de liquidez global, capaz de ejercer presión a la baja sobre los criptoactivos.
Es importante señalar que el sistema económico japonés, durante más de 30 años, se ha apoyado en la premisa central de que “los fondos deben ser casi gratuitos”. Esta estructura permitió a Japón acumular una enorme deuda pública sin colapsar de inmediato debido al gasto por intereses.
No obstante, a medida que la política de tipos de Japón cambió tras la primera alza de tasas en diciembre de 2025, también se modificó la trayectoria de su política monetaria. En la actualidad, el crecimiento salarial supera el 5%, y ya no se sostiene la lógica de las políticas de tipos ultra bajos durante tanto tiempo.
Los análisis señalan que si el Banco de Japón mantiene tipos elevados, los bonos del Estado de baja remuneración que tienen en inventario los bancos y las aseguradoras en el país sufrirán pérdidas flotantes de gran magnitud; además, el costo del servicio de la deuda pública podría aumentar al mismo tiempo.
Sin embargo, durante la última década, el capital global ha recurrido a operaciones de carry utilizando el yen con tipos bajos: se pide prestado en yenes para comprar bonos del Tesoro de EE. UU., acciones tecnológicas, Bitcoin y otros activos, con el fin de lograr retornos de mayor rentabilidad con riesgo.
El analista indica que, si la política de tipos del BoJ obliga a los operadores a cerrar de forma concentrada las operaciones de carry, los inversores se verían impulsados a vender en masa criptoactivos para cubrir sus pasivos en yenes, desencadenando una reacción en cadena de ventas entre distintos mercados.
En resumen, aunque el precio de Bitcoin a corto plazo aún no refleja claramente este riesgo, el giro de la política en el mercado de bonos y divisas de Japón podría reconfigurar el entorno de liquidez global.
Como inversores, debemos estar atentos a la posible retirada colectiva del capital de carry, y al riesgo de que ello provoque una corrección importante en el mercado cripto.
#日本央行利率 #加密宏观风险
La volatilidad de Bitcoin cae a su nivel más bajo en seis meses; el mercado espera una ruptura direccional
Según información del mercado, Bitcoin atraviesa el periodo más tranquilo desde enero de este año. En la actualidad, el precio de BTC se mantiene en una banda estrecha de entre 62.000 y 65.000 dólares, con una marcada reducción del rango de oscilación diaria.
Al mismo tiempo, el indicador de ancho de las Bandas de Bollinger —que mide la volatilidad de los precios— se ha reducido hasta el nivel más bajo desde principios de año. El volumen de operaciones también se ha contraído, y en lo que va de este mes el promedio diario ha caído aún más hasta los 2.200 millones de dólares, lo que podría marcar un nuevo mínimo desde noviembre de 2023.
Si se sigue el patrón histórico, tras estos largos periodos de lateralidad tranquila normalmente llega una volatilidad intensa. Al revisar enero de este año, BTC osciló estrechamente en el rango de 86.000 a 90.000 dólares; después, en pocas semanas, primero subió hasta cerca de los 98.000 dólares y, a comienzos de febrero, volvió a caer hasta alrededor de los 60.000 dólares.
Además, desde 2018, la trayectoria del precio de Bitcoin suele mostrar un comportamiento con características cíclicas. Es decir, tras largos periodos de estancamiento y escasa actividad, el mercado a menudo acaba presentando un fuerte movimiento unidireccional. Esto es como un resorte comprimido: cuanto más tiempo permanece apretado, más enérgica es la energía que libera.
En resumen, los analistas consideran que las Bandas de Bollinger actuales ya se han estrechado hasta el nivel mínimo de los últimos casi 7 meses. El entorno de baja volatilidad no solo ha reducido de forma severa el espacio para el trading por impulso, sino que también dificulta que los operadores de rangos obtengan ganancias considerables durante este periodo.
Aunque aún no se puede determinar la dirección ni el momento de la ruptura, si se aplican las reglas históricas, cuanto más prolongada sea la calma del mercado, con más fuerza suele estallar finalmente la ruptura direccional. El mercado, en este momento, también observa de cerca cuándo se romperá esta “calma antes de la tormenta”.
#布林带 #市场趋势
Según información del mercado, Bitcoin atraviesa el periodo más tranquilo desde enero de este año. En la actualidad, el precio de BTC se mantiene en una banda estrecha de entre 62.000 y 65.000 dólares, con una marcada reducción del rango de oscilación diaria.
Al mismo tiempo, el indicador de ancho de las Bandas de Bollinger —que mide la volatilidad de los precios— se ha reducido hasta el nivel más bajo desde principios de año. El volumen de operaciones también se ha contraído, y en lo que va de este mes el promedio diario ha caído aún más hasta los 2.200 millones de dólares, lo que podría marcar un nuevo mínimo desde noviembre de 2023.
Si se sigue el patrón histórico, tras estos largos periodos de lateralidad tranquila normalmente llega una volatilidad intensa. Al revisar enero de este año, BTC osciló estrechamente en el rango de 86.000 a 90.000 dólares; después, en pocas semanas, primero subió hasta cerca de los 98.000 dólares y, a comienzos de febrero, volvió a caer hasta alrededor de los 60.000 dólares.
Además, desde 2018, la trayectoria del precio de Bitcoin suele mostrar un comportamiento con características cíclicas. Es decir, tras largos periodos de estancamiento y escasa actividad, el mercado a menudo acaba presentando un fuerte movimiento unidireccional. Esto es como un resorte comprimido: cuanto más tiempo permanece apretado, más enérgica es la energía que libera.
En resumen, los analistas consideran que las Bandas de Bollinger actuales ya se han estrechado hasta el nivel mínimo de los últimos casi 7 meses. El entorno de baja volatilidad no solo ha reducido de forma severa el espacio para el trading por impulso, sino que también dificulta que los operadores de rangos obtengan ganancias considerables durante este periodo.
Aunque aún no se puede determinar la dirección ni el momento de la ruptura, si se aplican las reglas históricas, cuanto más prolongada sea la calma del mercado, con más fuerza suele estallar finalmente la ruptura direccional. El mercado, en este momento, también observa de cerca cuándo se romperá esta “calma antes de la tormenta”.
#布林带 #市场趋势
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