Benefuture Expert - BFE

Sobre los errores operativos que llevan a la quiebra, el error en el tamaño de la posición o el tamaño de la mano es el número 1. Escribe este mantra en la pared y practícalo todos los días: nunca arriesgues más del 3% de tu capital total en una única posición. Este porcentaje sería considerado agresivo por la mayoría de los textos sobre análisis técnico. Los autores recomiendan 2%, 1% e incluso 0.5%! Así que no dudes que el 3% es el límite. Si te alejas de este mantra, te vas a ir a la quiebra en menos de 1 año, ¡puedes creerlo! Si ya ha pasado más de un año y no te has ido a la quiebra, estás poniendo tu dinero en renta fija. La razón de los porcentajes bajos es que la estadística muestra que basta con una operación errónea con mano pesada para que te arruines, incluso si tuviste éxito en otras 99. Si la mano es del 50% y pierdes, con el 50% restante tendrías que obtener un beneficio del 100% para que tu capital vuelva al valor inicial. No tendrás calma ni tiempo para hacer esta operación de recuperación de forma racional. Vas a activar el modo jugador de casino, vas a arriesgar aún más y tal vez hasta vendas tus otros activos o pidas préstamos para demostrarte a ti mismo y a tus familiares que eres capaz. O sea, te vas a sentir fatal. Si en lugar de poner el 50% hubieras puesto, digamos, el 2%, habrías mantenido el 98% del capital. Solo necesitarías una subida del 2.04% para recuperar los 2% perdidos. Si la mano fuera del 3%, con una subida del 3.1% estarías de nuevo en el juego! Con el 20%, ya necesitarías una subida del 25%! Por más que dudes que una caída del 50% pueda ocurrir, la cuestión no es si puede ocurrir, sino cuándo ocurrirá. Investigadores ya han demostrado que si lanzas una moneda al aire 1000 veces, secuencias de 10 caras o 10 cruces seguidas son raras pero suceden. ¿Qué decir entonces del mercado de criptomonedas, donde no solo la estadística intenta derribarnos? Importante: no sirve de nada abrir 25 posiciones del 2% en monedas fuertemente correlacionadas, te irás a la quiebra de la misma manera, así que lee mis publicaciones sobre correlación. ¡Saludos!

De novo el tema del stop loss. Todo el mundo tiene una historia para contar. Si no lo usas, te va a ir mal. Si lo usas, te va a ir un poco menos mal, pero sigues perdiendo y, dependiendo de la frecuencia con la que se active tu stop, tu capital se puede volatilizar en pocas horas. Incluso usando estadísticas sofisticadas, no vas a poder escapar de los bots que buscan liquidez con sus mechas asesinas, a menos que operes con tokens tranquilos pero poco rentables, como el Bitcoin. ¿Cuál es el secreto entonces? Usa el stop solo pensando en una catástrofe, del tipo hackeo en la mayor exchange del mundo, con todas las posiciones cayendo al mismo tiempo. Para operaciones diarias, la literatura técnica está llena de ejemplos que muestran que la quiebra no está relacionada con la falta de stop (de hecho, un stop mal dimensionado puede joderte en vez de protegerte). Los errores son otros, como el tamaño de la posición, apalancamiento exagerado, operar fuera del timeframe ideal, entrar en el momento equivocado incluso en el timeframe correcto, entre otros. Sobre estos errores, haré publicaciones separadas. ¡Saludos!

Sobre posiciones correlacionadas, cada número entre paréntesis representa la fuerza de correlación de LUMIA con otros tokens en los últimos 30 días. Cuanto más cerca de 1, más idénticos son los comportamientos en el gráfico. Valores negativos cercanos a -1 indican que mientras LUMIA sube, el otro token cae. Esta simple herramienta matemática evita que abras 10 posiciones idénticas pensando que estás diversificando el riesgo. Lo ideal es elegir el token con el mejor setup y bloquear los demás correlacionados. Usa una herramienta de IA para descargar los datos de velas diarias de los últimos 30 días a tu computadora y calcular la correlación. Olvida el trabajo manual de copiar del sitio y pegar en la hoja de cálculo. Binance proporciona esos datos a través de una API pública. La herramienta de IA descarga esos datos directamente de la API mediante un script de Python en menos de 1 minuto. No abras nuevas posiciones si la correlación es superior a 0.75. Si quieres ser más conservador, 0.60, pero ahí bloquearás buenos candidatos sin querer. Lo ideal es que tengas un bot que haga esto automáticamente para todos los tokens en segundos. ¡Saludos!

El mercado de cortos está un poco lento, al menos para mí. Este fue el pez más grande que pesqué hoy, operando con apalancamiento 3x. Lo bueno es que esta moneda UB está oscilando bien, así que mi algoritmo la caza en la cima todo el tiempo.

Este es mi post más importante. En un análisis estadístico de 533 tokens, para 1000 días de datos en el gráfico diario, concluyo que el máximo alejamiento del precio en relación a una media (ex EMA20), para la mayoría aplastante de los tokens, suele estar entre 1 y 2 ATR. Como el ATR generalmente representa del 5% (tokens tranquilos como el BTC) al 20% (tokens volátiles) del precio actual, entonces el rango operativo de ganancias está entre el 5% y el 10% para tokens tranquilos y del 20% al 40% para tokens agitados. Esta información vale oro, ya que al mismo tiempo que permite mapear tu potencial de ganancia, también indica situaciones anómalas que deben evitarse. Por ejemplo, si el estiramiento del precio está mayor a 2 ATRs de la media, eso indica algo fuera de lo normal, como un squeeze, pump and dump, hype de noticias recientes. En esos casos, solo entra si quieres correr riesgos enormes. Investiga más sobre ATR y luego aprende a obtener su valor aquí en los gráficos de Binance. ¡Saludos!

Escapa de las posiciones correlacionadas. Si abres 5 posiciones pensando que estás diversificando tu portafolio pero hay una fuerte correlación entre ellas, ¡en realidad estarás multiplicando una única apuesta por 5! En mi entorno, puedo verificar las correlaciones antes de entrar. En la imagen, todas las posiciones destacadas en fondo rojo, en principio, estarían bien para hacer cortos. Pero observa que la mayoría fue bloqueada por órdenes ya abiertas destacadas en azul. El algoritmo prioriza los setups más favorables en la apertura y rechaza las órdenes redundantes. Vale la pena automatizar tu operación. Saludos.

Muchos traders principiantes cometen el error de llenar la pantalla con decenas de indicadores en un intento de encontrar la entrada perfecta, creando gráficos que más parecen paneles de control de naves espaciales. Lo que la mayoría no percibe es que está cayendo en la peligrosa trampa de la colinealidad, o multicolinealidad, que ocurre cuando utilizas varios osciladores diferentes construidos exactamente a partir de los mismos datos básicos de precio. Al colocar el RSI, el MACD, el Estocástico y el CCI simultáneamente en el mismo gráfico, no estás obteniendo múltiples confirmaciones independientes de que el mercado va a cambiar de dirección, sino que estás mirando la misma información matemática siendo repetida de formas ligeramente diferentes. Esta superposición genera una falsa sensación de confianza, ya que el inversor ve todos los indicadores parpadeando la misma señal de compra o venta y cree ciegamente que ha descubierto una operación garantizada y de altísima probabilidad. En realidad, la colinealidad proporciona solo información redundante y un consenso ilusorio que puede sobrecargar el juicio y llevar a decisiones desastrosas con el tamaño del lote. Es exactamente como si fueras un trabajador de la construcción en camino a una obra y decidieras poner seis martillos idénticos dentro de tu caja de herramientas. ¡Saludos!

O mercado financeiro é, em sua essência, um verdadeiro campo de batalha psicológico, e é nos momentos de crise que a nossa mente se revela como a nossa maior inimiga. Quando a volatilidade explode e os gráficos despencam violentamente, a reação natural do ser humano não é a de agir com frieza e lógica, mas sim a de congelar. Esse estado de paralisia ocorre porque o nosso cérebro, inundado pelo medo e pela dor da perda, entra em um conflito emocional profundo. Em vez de aceitarmos a realidade da ação do preço e executarmos o plano de saída, nós travamos. Começamos a torcer, a criar falsas esperanças de que o preço vai se recuperar magicamente e a ignorar os sinais claros de perigo, simplesmente porque a dor de assumir um erro é psicologicamente insuportável.

É exatamente por causa dessa fragilidade emocional humana que a automação das decisões de trading se torna a sua maior vantagem competitiva. Sistemas mecânicos e regras automatizadas não sentem medo, não têm ego a ser ferido e não hesitam sob pressão. Ao automatizar as suas execuções e regras de gestão de risco, você transfere a responsabilidade da ação para a máquina, blindando o seu capital contra o seu próprio desespero. A automação força você a agir com base na realidade matemática e objetiva do mercado, e não naquilo que você gostaria que acontecesse. Em momentos de pânico generalizado, enquanto a grande massa de investidores está congelada pela incerteza ou tomando decisões impulsivas e destrutivas, um sistema automatizado executará a estratégia predefinida com precisão absoluta, preservando a sua saúde financeira e mental a longo prazo. Saudações!

En mi última publicación comenté que cualquier inteligencia artificial para usuarios comunes puede descargar datos de cientos de tokens de Binance 24/7, analizarlos y tomar decisiones de trading para cada uno de ellos en menos de 1 minuto usando una computadora o smartphone común. ¿Y vas a seguir usando tus ojos para hacer tu escaneo diario? Supongo que no. Solo tienes que pedir que la IA haga el bot para ti en menos de 5 minutos. Puedes ejecutar el bot en una computadora doméstica o usar un servidor gratuito. Esa es la parte fácil. Lo difícil es cómo orientar a la IA para que el robot tenga tu estilo. Habrá muchos intentos hasta que consigas una versión estable y lucrativa, pero el resultado valdrá la pena. Sugiero comenzar anotando en papel lo que consideras el trading perfecto y factible, basándote en tu experiencia con algunos tokens. Anota las condiciones de entrada, desarrollo del trading y condiciones de salida que funcionaron. Luego pide a la IA que desarrolle un algoritmo capaz de detectar estas condiciones óptimas automáticamente mientras duermes o trabajas. Por ejemplo, si sueles entrar siempre en el fondo y vender en la cima, que es el primer mantra que te enseñan (¡pero que no es de ninguna manera la única forma de operar!), pide a la IA que detecte automáticamente si el precio está ahora en un valle. Si lo está, deberá realizar una compra hasta el límite del presupuesto que destinarás a esta operación. Y no olvides pedir a la IA que realice la venta cuando detecte que se ha formado un pico. La IA detecta picos y valles para cientos de tokens en milisegundos. No te limites a un único token si puedes operar decenas simultáneamente. Saludos.

Es posible descargar datos de todos los tokens de Binance, tanto del mercado spot como del mercado de futuros en tiempo real, a través de las APIs públicas de datos de la corredora. Esto significa, en la práctica, que puedes pedir a cualquier inteligencia artificial que descargue estos datos y alimente a un robot que opera 24/7 fuera de Binance pero que puede abrir y cerrar órdenes normalmente usando su API de suscripción. Esto te da una ventaja enorme, ya que podrás descargar datos históricos de cientos de tokens, analizarlos y tomar decisiones de trades en menos de 1 minuto. La cuestión principal, sin embargo, no es la disponibilidad de datos, sino qué hacer con ellos. Te prometo que te explico, pero no en una única publicación.

Estos trades de corto iniciaron anoche y terminaron esta mañana. Apalancamiento x3, entrada y salida en el momento adecuado. Saludos.

¿Cuándo salir de la operación? La respuesta es: cuando el precio alcance la referencia más obvia posible antes de revertir nuevamente. Esa referencia tiende a ser el pico o el valle más cercano, pero difícilmente se alcanza, ya que el precio tarda muchos períodos en regresar a los valores por donde ya pasó. Antes, liquida buena parte de los que apostaron en el movimiento favorable. Entonces, busca establecer una referencia más modesta pero más confiable. Una de ellas puede ser la volatilidad porcentual (ATR% razón entre el ATR y el precio) en el momento de la entrada. Puedes multiplicar esta razón por un factor, pero no exageres. Difícilmente el precio oscilará más de 3ATR%. Y mira que mido esto diariamente usando programas sofisticados para varios tokens simultáneamente. Lo más seguro es algo entre 1.5 a 2.0 ATR. Los gráficos del modo Trading View permiten obtener el ATR bruto. Basta dividir el valor del ATR por el precio y tendrás el ATR%. Si tu ATR% es del 8%, es más probable que el precio varíe entre el 12% (1.5ATR%) y el 16% (2.0ATR%) a favor (¡o en contra!). Y no mirabolantes 50% o 100%. Existen tokens que llegan a variar 3ATR%, 5ATR% y hasta 10 ATR% a favor, pero ellos entran en la lista de los que o te harán muy rico o muy pobre.

El stop loss es el tipo de contenido que todo el mundo enseña a configurar, pero todo el mundo sabe que generalmente no funciona para operaciones cotidianas. El stop loss existe para salvarlo de colapsos, eso es todo. En el día a día, lo mejor que se puede hacer es arriesgar como máximo una pequeña fracción del capital (alrededor del 1%) en cada operación. Su stop será 100% de 1%, es decir, incluso si todo sale mal, perderá como máximo el 1% del capital. Esta regla funciona mejor que establecer un stop fijo o usar reglas extravagantes basadas en volatilidad, soportes o resistencias. Todas ellas inevitablemente fallan porque la volatilidad puede medirse pero no puede ser contenida. Esos mechas largos y rápidos que activan sus stops generalmente están a varios desvíos estándar de la media. Son raros en relación a la media, pero no son raros en relación a los últimos días u horas. Si usted entró en la operación fue porque el precio comenzó a moverse. Junto con el movimiento del precio, los grandes mechas inevitablemente aparecerán. Si tiene como stop el 100% de la posición, tendrá una mayor oportunidad de escapar del mecha y no pondrá mucho del capital total en riesgo.

Para saber cuán estirado hacia arriba o hacia abajo está el precio, usa como referencia una media ni tan lenta ni tan rápida. Yo sugiero siempre la EMA20 como referencia, es decir, la media móvil exponencial de los últimos 20 períodos. Preferentemente, usar el timeframe 1d para trazar la EMA20 (vea mi otra publicación donde explico la razón de usar solo 1d para operar). Después de que traces la EMA20 en el gráfico diario, notarás que actúa como un verdadero imán para el precio. Cada vez que el precio se estire demasiado en relación a la EMA20, fatalmente volverá hacia ella. En 1d esta información es confiable, en los demás timeframes no.

Consejo de $1M: el único marco temporal confiable, por representar los movimientos del dinero inteligente (inversores institucionales), es el 1d. En 4h y 1h solo hay ruido y ninguna previsión se confirma. En 7d todo llega tarde. Quien les habla no son las voces de mi cabeza, es la estadística: la correlación negativa entre la elongación del precio y la velocidad del precio supera el 84% en 1d, cae a menos del 40% en 4h y es ínfima en los marcos temporales 4h, 1h y 7d. El hecho de que la correlación entre la velocidad y la elongación del precio sea negativa y fuerte en 1d revela un hecho importante: si el precio ya está muy estirado hacia arriba o hacia abajo, la velocidad estará muy cerca de cero o ya habrá invertido la dirección en la mayoría de las veces, sin trampas. En los demás tfs caerás en trampas frecuentemente, pues el precio no estará estirado lo suficiente siquiera para velocidades bajas. Saludos.

¿Qué nota mereció este corto?

¡Seguimos haciendo shorts lucrativos!

Hola Binancers. Hice bien en este trade corto. Usé apalancamiento x3 y 2% de mi capital. Para saber el punto de entrada, utilicé los indicadores avanzados de perpetuos en el modo clásico de la app Binance.

¡Saludos de Short Exper!

No estarás a merced de la suerte si aprendes a dominar las herramientas de Trading View disponibles en la app de Binance.

En amarillo, los niveles de Fibonacci, en los que el precio siempre se detiene antes de subir o caer.

En azul, las líneas de tendencia que pasan por los puntos de máximo y mínimo, formando un canal ascendente para el precio.

En el fondo, la nube de Ichimoku con sus líneas auxiliares, ayudando a confirmar zonas de soporte y resistencia al precio, además de permitir identificar el estado actual del mercado (alcista o bajista).

Saludos de Cryptocoin Place.