CipherX
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Día Sobresaliente🔥
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La Reserva Federal acaba de inyectar $25.9 mil millones en la economía 🇺🇸
Esto no es aleatorio.
Las inyecciones de liquidez alivian el estrés de financiamiento y apoyan silenciosamente los activos de riesgo.
Cuando la liquidez se expande, los mercados generalmente cambian de defensa a posicionamiento.
Las criptomonedas tienden a reaccionar más rápido una vez que este capital comienza a circular.
Nos estamos preparando para un 2026 masivamente alcista.
Esto no es aleatorio.
Las inyecciones de liquidez alivian el estrés de financiamiento y apoyan silenciosamente los activos de riesgo.
Cuando la liquidez se expande, los mercados generalmente cambian de defensa a posicionamiento.
Las criptomonedas tienden a reaccionar más rápido una vez que este capital comienza a circular.
Nos estamos preparando para un 2026 masivamente alcista.
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No suelo detenerme a mirar hacia atrás, pero este realmente me hizo pausar 👇
#Binance acaba de publicar su Informe Anual 2025 y ver la imagen completa de mi año en cripto
▸ la actividad
▸ los cambios
▸ la curva de aprendizaje
Todo impactó de manera diferente a lo que esperaba.
Olvidas cuánto sucede en 12 meses cuando siempre estás enfocado en el siguiente movimiento
Algunas decisiones funcionaron.
Algunas no.
Pero cada fase me enseñó algo.
Si has estado activo en Binance este año, realmente recomiendo que revises tu informe #2025withBinance
No se trata de presumir resultados, se trata de entender tu viaje y cómo evolucionó tu mentalidad
El cripto no es una línea recta
El crecimiento rara vez lo es
Echa un vistazo a tu informe, reflexiona sobre tu propia historia y lleva esas lecciones hacia adelante en 2026
💛
#Binance acaba de publicar su Informe Anual 2025 y ver la imagen completa de mi año en cripto
▸ la actividad
▸ los cambios
▸ la curva de aprendizaje
Todo impactó de manera diferente a lo que esperaba.
Olvidas cuánto sucede en 12 meses cuando siempre estás enfocado en el siguiente movimiento
Algunas decisiones funcionaron.
Algunas no.
Pero cada fase me enseñó algo.
Si has estado activo en Binance este año, realmente recomiendo que revises tu informe #2025withBinance
No se trata de presumir resultados, se trata de entender tu viaje y cómo evolucionó tu mentalidad
El cripto no es una línea recta
El crecimiento rara vez lo es
Echa un vistazo a tu informe, reflexiona sobre tu propia historia y lleva esas lecciones hacia adelante en 2026
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MACRO DE ESTA SEMANA -
RESUMEN RÁPIDO 🚨
• Minutas de la reunión de la Fed (Martes) → el mayor impulsor para las criptomonedas
• Solicitudes de desempleo → pueden cambiar rápidamente las expectativas de tasas
• Liquidez escasa el jueves (mercados de EE. UU. cerrados) → movimientos exagerados posibles
• Datos del PMI → confirma o rechaza la narrativa de desaceleración
RESUMEN RÁPIDO 🚨
• Minutas de la reunión de la Fed (Martes) → el mayor impulsor para las criptomonedas
• Solicitudes de desempleo → pueden cambiar rápidamente las expectativas de tasas
• Liquidez escasa el jueves (mercados de EE. UU. cerrados) → movimientos exagerados posibles
• Datos del PMI → confirma o rechaza la narrativa de desaceleración
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Aleja la vista y observa el liderazgo en 2025 👇
El capital ha recompensado los activos tangibles y el crecimiento tradicional, mientras que los activos digitales han permanecido en silencio.
Esa divergencia es inusual no porque las criptomonedas deban superar siempre, sino porque generalmente reaccionan antes a los cambios de liquidez y riesgo, no después.
Cuando una clase de activos que prospera en la especulación, el apalancamiento y la liquidez permanece contenida mientras todo lo demás tiende a subir, te indica una de dos cosas:
O bien
• El mercado está valorando un riesgo que aún no se ha reconocido públicamente.
O
• La posición se ha reducido sistemáticamente, preparando un futuro desequilibrio.
Los mercados rara vez permanecen así asimétricos por mucho tiempo.
Se resuelven a través de información o reasignación.
En este momento, las criptomonedas no están confirmando fortaleza, pero tampoco se comportan como un mercado estructuralmente muerto.
Esa tensión es la señal.
El capital ha recompensado los activos tangibles y el crecimiento tradicional, mientras que los activos digitales han permanecido en silencio.
Esa divergencia es inusual no porque las criptomonedas deban superar siempre, sino porque generalmente reaccionan antes a los cambios de liquidez y riesgo, no después.
Cuando una clase de activos que prospera en la especulación, el apalancamiento y la liquidez permanece contenida mientras todo lo demás tiende a subir, te indica una de dos cosas:
O bien
• El mercado está valorando un riesgo que aún no se ha reconocido públicamente.
O
• La posición se ha reducido sistemáticamente, preparando un futuro desequilibrio.
Los mercados rara vez permanecen así asimétricos por mucho tiempo.
Se resuelven a través de información o reasignación.
En este momento, las criptomonedas no están confirmando fortaleza, pero tampoco se comportan como un mercado estructuralmente muerto.
Esa tensión es la señal.
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Los volúmenes de trading de BTC y ETH disminuyeron en aproximadamente un 70% 🚨
Las principales altcoins registraron contracciones de volumen similares
La acción del precio se mantiene relativamente estable a pesar de la reducción de participación
Indica una desaceleración general en la actividad del mercado en lugar de una convicción direccional
Las principales altcoins registraron contracciones de volumen similares
La acción del precio se mantiene relativamente estable a pesar de la reducción de participación
Indica una desaceleración general en la actividad del mercado en lugar de una convicción direccional
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La Reserva Federal inyecta $2.5B en el sistema bancario 👇
Número pequeño en la superficie, pero la señal importa
El estrés de liquidez no se anuncia a gritos, aparece silenciosamente a través de operaciones de repo como esta.
Por eso mantengo un ojo atento a los flujos de liquidez, no a los titulares
Cuando la liquidez comienza a regresar en los activos de riesgo, presten atención.
Las señales tempranas importan más que los grandes anuncios.
Número pequeño en la superficie, pero la señal importa
El estrés de liquidez no se anuncia a gritos, aparece silenciosamente a través de operaciones de repo como esta.
Por eso mantengo un ojo atento a los flujos de liquidez, no a los titulares
Cuando la liquidez comienza a regresar en los activos de riesgo, presten atención.
Las señales tempranas importan más que los grandes anuncios.
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El ciclo de actualización de Ethereum de 2026 está comenzando a sentirse real 🚨
Los validadores que se mueven hacia las pruebas ZK son exactamente la razón por la que tengo confianza en $ETH
Establece la base para la escalabilidad exponencial y un camino realista hacia ~10,000 TPS sin comprometer la descentralización.
Sin exageraciones
Solo ejecución a largo plazo.
Los validadores que se mueven hacia las pruebas ZK son exactamente la razón por la que tengo confianza en $ETH
Establece la base para la escalabilidad exponencial y un camino realista hacia ~10,000 TPS sin comprometer la descentralización.
Sin exageraciones
Solo ejecución a largo plazo.
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Cuatro máximos históricos ya están en el tablero
Oro en niveles récord
Plata en niveles récord
S&P 500 en niveles récord
Liquidez global en niveles récord.
Solo una clase de activos importante aún no se ha puesto al día
▸ $BTC
Bitcoin y las criptomonedas todavía se están negociando por debajo de lo que este régimen de liquidez justifica históricamente
Cuando la liquidez se expande, el capital no se mueve a todas partes a la vez.
Se rota.
Primero hacia activos seguros.
Luego hacia acciones.
Y eventualmente hacia los activos más reflexivos del sistema.
Las criptomonedas se encuentran en el extremo de esa curva.
Misma oferta monetaria.
Misma liquidez excesiva.
Precios muy diferentes.
Esa brecha no permanece abierta para siempre.
Oro en niveles récord
Plata en niveles récord
S&P 500 en niveles récord
Liquidez global en niveles récord.
Solo una clase de activos importante aún no se ha puesto al día
▸ $BTC
Bitcoin y las criptomonedas todavía se están negociando por debajo de lo que este régimen de liquidez justifica históricamente
Cuando la liquidez se expande, el capital no se mueve a todas partes a la vez.
Se rota.
Primero hacia activos seguros.
Luego hacia acciones.
Y eventualmente hacia los activos más reflexivos del sistema.
Las criptomonedas se encuentran en el extremo de esa curva.
Misma oferta monetaria.
Misma liquidez excesiva.
Precios muy diferentes.
Esa brecha no permanece abierta para siempre.
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Algo importante está sucediendo bajo la superficie 👇
Una amplia canasta de productos básicos está subiendo simultáneamente, algo que estadísticamente ocurre menos del 5% del tiempo fuera de los regímenes de estrés
El oro está actuando defensivamente
El cobre está actuando en la fase tardía del ciclo
La energía está siendo demandada a pesar de los indicadores de demanda en desaceleración
Esa combinación no aparece durante las fases de aceleración
Las últimas tres veces que el capital se comportó de esta manera
• Principios de 2000
• Mediados de 2007
• Finales de 2019
Los mercados de acciones se mantuvieron tranquilos durante meses después de la señal
Lo que cambió no fue la inflación o las restricciones de suministro, fue la tolerancia al riesgo.
Cuando los activos reales absorben capital en general, significa que las carteras están siendo reposicionadas para la fragilidad, no para la expansión
La volatilidad de los bonos se mantiene elevada.
Las expectativas de crecimiento se comprimen.
La liquidez comienza a importar más que las ganancias.
Los datos macroeconómicos se quedarán atrás de este movimiento, como siempre lo hacen.
El precio es la señal.
Todo lo demás es un comentario.
Una amplia canasta de productos básicos está subiendo simultáneamente, algo que estadísticamente ocurre menos del 5% del tiempo fuera de los regímenes de estrés
El oro está actuando defensivamente
El cobre está actuando en la fase tardía del ciclo
La energía está siendo demandada a pesar de los indicadores de demanda en desaceleración
Esa combinación no aparece durante las fases de aceleración
Las últimas tres veces que el capital se comportó de esta manera
• Principios de 2000
• Mediados de 2007
• Finales de 2019
Los mercados de acciones se mantuvieron tranquilos durante meses después de la señal
Lo que cambió no fue la inflación o las restricciones de suministro, fue la tolerancia al riesgo.
Cuando los activos reales absorben capital en general, significa que las carteras están siendo reposicionadas para la fragilidad, no para la expansión
La volatilidad de los bonos se mantiene elevada.
Las expectativas de crecimiento se comprimen.
La liquidez comienza a importar más que las ganancias.
Los datos macroeconómicos se quedarán atrás de este movimiento, como siempre lo hacen.
El precio es la señal.
Todo lo demás es un comentario.
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ÚLTIMAS NOTICIAS 🚨
Donald Trump está listo para anunciar al nuevo presidente de la Reserva Federal en la primera semana de enero de 2026
Los mercados ya están conectando los puntos.
Donald Trump está listo para anunciar al nuevo presidente de la Reserva Federal en la primera semana de enero de 2026
Los mercados ya están conectando los puntos.
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Cosas de BEBÉ 🔥
$ETH
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Por qué Falcon Finance trata la liquidez como un pasivo antes de tratarla como un activo
@Falcon Finance #FalconFinance $FF
La mayoría de la gente habla sobre la liquidez en DeFi como si más de ella siempre fuera una bendición. Liquidez profunda, ejecución rápida, capacidad interminable—estas ideas se presentan generalmente como positivos indiscutibles. Falcon Finance me obligó a confrontar una realidad mucho menos cómoda: la liquidez no es neutral, y la liquidez no gestionada puede ser una de las mayores fuentes de riesgo sistémico. Cuando comencé a analizar Falcon Finance a través de este enfoque, me di cuenta de que su diseño se basa en un principio que muchos protocolos ignoran: la liquidez debe ser controlada antes de ser celebrada.
La mayoría de la gente habla sobre la liquidez en DeFi como si más de ella siempre fuera una bendición. Liquidez profunda, ejecución rápida, capacidad interminable—estas ideas se presentan generalmente como positivos indiscutibles. Falcon Finance me obligó a confrontar una realidad mucho menos cómoda: la liquidez no es neutral, y la liquidez no gestionada puede ser una de las mayores fuentes de riesgo sistémico. Cuando comencé a analizar Falcon Finance a través de este enfoque, me di cuenta de que su diseño se basa en un principio que muchos protocolos ignoran: la liquidez debe ser controlada antes de ser celebrada.
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Cuando la estabilidad es diseñada, no asumida: el enfoque silencioso de Falcon Finance hacia el riesgo
@Falcon Finance #FalconFinance $FF
La mayoría de los sistemas DeFi están construidos como si la estabilidad emergiera naturalmente si los incentivos son lo suficientemente fuertes, pero Falcon Finance toma la postura opuesta: asume que la estabilidad debe ser diseñada deliberadamente, o no existirá en absoluto. Esa suposición es lo que inicialmente me atrajo a estudiar Falcon Finance más de cerca. En lugar de tratar los controles de riesgo como capas secundarias, Falcon los integra en la lógica central de cómo se mueve, espera y sobrevive el capital. Este artículo no trata sobre evitar el riesgo; se trata de diseñar un sistema donde el riesgo nunca tenga la oportunidad de crecer sin control.
La mayoría de los sistemas DeFi están construidos como si la estabilidad emergiera naturalmente si los incentivos son lo suficientemente fuertes, pero Falcon Finance toma la postura opuesta: asume que la estabilidad debe ser diseñada deliberadamente, o no existirá en absoluto. Esa suposición es lo que inicialmente me atrajo a estudiar Falcon Finance más de cerca. En lugar de tratar los controles de riesgo como capas secundarias, Falcon los integra en la lógica central de cómo se mueve, espera y sobrevive el capital. Este artículo no trata sobre evitar el riesgo; se trata de diseñar un sistema donde el riesgo nunca tenga la oportunidad de crecer sin control.
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Por qué Falcon Finance me hizo repensar la disciplina de capital en DeFi
@Falcon Finance #FalconFinance $FF
Durante mucho tiempo, traté el capital en DeFi como algo que siempre debería estar “trabajando.” Los fondos inactivos se sentían ineficientes, casi irresponsables. Si el capital no estaba ganando, acumulando o rotando, asumía que algo estaba mal. Estudiar Falcon Finance desafió fundamentalmente esa creencia. Falcon Finance no ve el capital inactivo como capital desperdiciado. Lo trata como capital estratégico. Y una vez que eso hizo clic para mí, cambió completamente la forma en que evalúo el diseño de protocolos, la gestión de riesgos y la sostenibilidad a largo plazo en DeFi.
Durante mucho tiempo, traté el capital en DeFi como algo que siempre debería estar “trabajando.” Los fondos inactivos se sentían ineficientes, casi irresponsables. Si el capital no estaba ganando, acumulando o rotando, asumía que algo estaba mal. Estudiar Falcon Finance desafió fundamentalmente esa creencia. Falcon Finance no ve el capital inactivo como capital desperdiciado. Lo trata como capital estratégico. Y una vez que eso hizo clic para mí, cambió completamente la forma en que evalúo el diseño de protocolos, la gestión de riesgos y la sostenibilidad a largo plazo en DeFi.
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El fracaso como una entrada de diseño: por qué Kite construye para el peor escenario, no para la mejor historia
@KITE AI #KITE $KITE
Durante la mayor parte de mi viaje en DeFi, lentamente llegué a darme cuenta de que el fracaso se trata como una vergüenza—algo que los protocolos intentan ocultar, minimizar o justificar una vez que el daño ya está hecho. La mayoría de los sistemas se comercializan en torno a caminos de éxito: mercados suaves, liquidez profunda, usuarios racionales e integraciones cooperativas. Cuando comencé a estudiar seriamente Kite, lo que inmediatamente lo separó de casi todo lo que había visto fue un punto de partida fundamentalmente diferente. Kite no asume que las cosas saldrán bien la mayor parte del tiempo. Asume que, eventualmente, algo saldrá mal—y trata esa suposición no como pesimismo, sino como realidad de ingeniería. Esa mentalidad por sí sola reconfiguró cómo pienso sobre el diseño de protocolos.
Durante la mayor parte de mi viaje en DeFi, lentamente llegué a darme cuenta de que el fracaso se trata como una vergüenza—algo que los protocolos intentan ocultar, minimizar o justificar una vez que el daño ya está hecho. La mayoría de los sistemas se comercializan en torno a caminos de éxito: mercados suaves, liquidez profunda, usuarios racionales e integraciones cooperativas. Cuando comencé a estudiar seriamente Kite, lo que inmediatamente lo separó de casi todo lo que había visto fue un punto de partida fundamentalmente diferente. Kite no asume que las cosas saldrán bien la mayor parte del tiempo. Asume que, eventualmente, algo saldrá mal—y trata esa suposición no como pesimismo, sino como realidad de ingeniería. Esa mentalidad por sí sola reconfiguró cómo pienso sobre el diseño de protocolos.
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De Perseguir el Impulso a Respetar la Estructura: Cómo Kite Cambió Silenciosamente Mi Marco de DeFi
@KITE AI #KITE $KITE
Durante mucho tiempo, el impulso fue mi señal principal en DeFi. Seguí lo que se movía rápido, lo que atraía capital y lo que parecía dominar la atención semana tras semana. Ese enfoque funcionó, hasta que dejó de hacerlo. A lo largo de múltiples ciclos de mercado, comencé a notar el mismo patrón de fallo repitiéndose: los sistemas construidos para amplificar el impulso funcionaban bien en condiciones ideales, pero colapsaban en el momento en que el sentimiento cambiaba. Pasar tiempo analizando Kite me obligó a reevaluar totalmente este hábito. En lugar de preguntar cómo un protocolo se beneficia del impulso, Kite me hizo preguntar una cuestión más importante: ¿cómo se comporta un sistema cuando el impulso se vuelve en su contra?
Durante mucho tiempo, el impulso fue mi señal principal en DeFi. Seguí lo que se movía rápido, lo que atraía capital y lo que parecía dominar la atención semana tras semana. Ese enfoque funcionó, hasta que dejó de hacerlo. A lo largo de múltiples ciclos de mercado, comencé a notar el mismo patrón de fallo repitiéndose: los sistemas construidos para amplificar el impulso funcionaban bien en condiciones ideales, pero colapsaban en el momento en que el sentimiento cambiaba. Pasar tiempo analizando Kite me obligó a reevaluar totalmente este hábito. En lugar de preguntar cómo un protocolo se beneficia del impulso, Kite me hizo preguntar una cuestión más importante: ¿cómo se comporta un sistema cuando el impulso se vuelve en su contra?
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