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Los futuros de acciones de EE. UU. cotizaron a la baja después de que el índice de semiconductores de Filadelfia se acercara a una caída del 20% desde su máximo de junio, aproximándose a territorio de mercado bajista.
El índice de semiconductores PHLX cerró en torno a 11.841, con una caída de casi el 19% frente a su máximo histórico del 22 de junio.
La presión vendedora se intensificó por el reequilibrio de ETF apalancados y la continuación de las ventas de los hedge funds, creando un ciclo de retroalimentación que aceleró las pérdidas.
Nvidia encabezó la caída en las operaciones previas al mercado, lastrando los futuros del Nasdaq 100, según Bloomberg.
El índice de semiconductores PHLX cerró en torno a 11.841, con una caída de casi el 19% frente a su máximo histórico del 22 de junio.
La presión vendedora se intensificó por el reequilibrio de ETF apalancados y la continuación de las ventas de los hedge funds, creando un ciclo de retroalimentación que aceleró las pérdidas.
Nvidia encabezó la caída en las operaciones previas al mercado, lastrando los futuros del Nasdaq 100, según Bloomberg.
Los inversores minoristas surcoreanos dan la vuelta a sus apuestas en ETF de renta variable en medio de una caída del mercado
El KOSPI cayó un 6,37%, mientras que SK Hynix se desplomó un 11,53% el 16 de julio.
Los inversores minoristas compraron el ETF KODEX SK Hynix 2x (₩265B), el ETF KODEX Leverage (₩197.4B) y el ETF TIGER SK Hynix 2x (₩124.1B).
Vendieron el ETF KODEX 200 Futures Inverse 2x (₩136.3B), el ETF SOL SK Hynix Futures Inverse 2x (₩96.4B) y el ETF KODEX Inverse (₩46.9B).
Los flujos se revirtieron por completo respecto al 15 de julio, poniendo de relieve la compra agresiva de caídas pese a los altos riesgos de los ETF apalancados sobre acciones individuales.
El KOSPI cayó un 6,37%, mientras que SK Hynix se desplomó un 11,53% el 16 de julio.
Los inversores minoristas compraron el ETF KODEX SK Hynix 2x (₩265B), el ETF KODEX Leverage (₩197.4B) y el ETF TIGER SK Hynix 2x (₩124.1B).
Vendieron el ETF KODEX 200 Futures Inverse 2x (₩136.3B), el ETF SOL SK Hynix Futures Inverse 2x (₩96.4B) y el ETF KODEX Inverse (₩46.9B).
Los flujos se revirtieron por completo respecto al 15 de julio, poniendo de relieve la compra agresiva de caídas pese a los altos riesgos de los ETF apalancados sobre acciones individuales.
🚨 ÚLTIMA HORA: Los inversores minoristas de Corea del Sur están comprando con agresividad ETF apalancados de semiconductores a pesar de la reciente caída en las acciones de Samsung Electronics y SK Hynix.
Del 16 de junio al 15 de julio:
Los inversores minoristas compraron ₩4.24 billones de ETF apalancados de 2x de SK Hynix y ₩1.61 billones de ETF apalancados de 2x de Samsung Electronics.
Los inversores extranjeros también pasaron a ser compradores, añadiendo ₩859.5 mil millones en ETF apalancados de SK Hynix y ₩724.2 mil millones en ETF apalancados de Samsung.
Los inversores institucionales se movieron en la dirección contraria, vendiendo ₩5.17 billones de ETF relacionados con SK Hynix y ₩2.27 billones de ETF relacionados con Samsung.
Las entradas netas totales en 16 ETF de una sola acción alcanzaron ₩7.34 billones, lideradas por productos apalancados de SK Hynix y Samsung, lo que señala un fuerte sentimiento de compra de la caída entre los inversores minoristas.
Del 16 de junio al 15 de julio:
Los inversores minoristas compraron ₩4.24 billones de ETF apalancados de 2x de SK Hynix y ₩1.61 billones de ETF apalancados de 2x de Samsung Electronics.
Los inversores extranjeros también pasaron a ser compradores, añadiendo ₩859.5 mil millones en ETF apalancados de SK Hynix y ₩724.2 mil millones en ETF apalancados de Samsung.
Los inversores institucionales se movieron en la dirección contraria, vendiendo ₩5.17 billones de ETF relacionados con SK Hynix y ₩2.27 billones de ETF relacionados con Samsung.
Las entradas netas totales en 16 ETF de una sola acción alcanzaron ₩7.34 billones, lideradas por productos apalancados de SK Hynix y Samsung, lo que señala un fuerte sentimiento de compra de la caída entre los inversores minoristas.
CNN informa que el presidente Trump compró acciones de Nvidia (NVDA) por valor de entre 200.000 y 500.000 dólares apenas unos días antes de elogiar el proyecto de supercomputadora de IA de la empresa en EE. UU. en Truth Social el 15 de abril de 2025, calificándolo como un "anuncio muy grande y emocionante".
En la publicación para sus más de 9 millones de seguidores, Trump dijo que todos los permisos necesarios para Nvidia y empresas similares se tramitarían con celeridad y se entregarían rápidamente.
CNN señala que Trump promocionó más de 20 empresas en Truth Social poco después de comprar sus acciones, y en algunos casos anunció posibles acciones del gobierno que podrían beneficiar esas inversiones.
La Casa Blanca negó que Trump usara su cargo para obtener beneficios personales y dijo que sus inversiones están gestionadas por administradores financieros externos y que Trump y su familia no controlan operaciones individuales.
En la publicación para sus más de 9 millones de seguidores, Trump dijo que todos los permisos necesarios para Nvidia y empresas similares se tramitarían con celeridad y se entregarían rápidamente.
CNN señala que Trump promocionó más de 20 empresas en Truth Social poco después de comprar sus acciones, y en algunos casos anunció posibles acciones del gobierno que podrían beneficiar esas inversiones.
La Casa Blanca negó que Trump usara su cargo para obtener beneficios personales y dijo que sus inversiones están gestionadas por administradores financieros externos y que Trump y su familia no controlan operaciones individuales.
🚨 Los hutíes de Yemen se preparan para cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, una ruta de navegación clave, imitando la estrategia de Irán en el estrecho de Ormuz.
Esto podría obligar a los barcos a desviarse alrededor de África y alterar el comercio mundial.
El grupo está esperando el momento adecuado para actuar como parte de una estrategia iraní más amplia para presionar a EE. UU. y a sus aliados.
Fuente: The Telegraph
Esto podría obligar a los barcos a desviarse alrededor de África y alterar el comercio mundial.
El grupo está esperando el momento adecuado para actuar como parte de una estrategia iraní más amplia para presionar a EE. UU. y a sus aliados.
Fuente: The Telegraph
🔴 El tráfico a través del Estrecho de Ormuz se ha visto interrumpido de nuevo, aumentando el riesgo de otro gran shock de suministro en los mercados mundiales de petróleo.
El FMI dijo que una interrupción similar entre marzo y mayo eliminó alrededor de 4 millones de barriles por día (bpd) de suministro de petróleo, y que el déficit se compensó en gran medida mediante el uso de reservas globales.
La AIE respondió con su mayor liberación estratégica hasta la fecha, aportando unos 400 millones de barriles de las reservas de emergencia, mientras que los principales países consumidores de petróleo también redujeron la actividad de refinación y recurrieron a sus reservas internas.
El FMI advirtió que gran parte de este colchón de inventarios ya se ha utilizado, dejando a los mercados mundiales del petróleo más vulnerables si se produce otra interrupción del suministro.
El FMI dijo que una interrupción similar entre marzo y mayo eliminó alrededor de 4 millones de barriles por día (bpd) de suministro de petróleo, y que el déficit se compensó en gran medida mediante el uso de reservas globales.
La AIE respondió con su mayor liberación estratégica hasta la fecha, aportando unos 400 millones de barriles de las reservas de emergencia, mientras que los principales países consumidores de petróleo también redujeron la actividad de refinación y recurrieron a sus reservas internas.
El FMI advirtió que gran parte de este colchón de inventarios ya se ha utilizado, dejando a los mercados mundiales del petróleo más vulnerables si se produce otra interrupción del suministro.
Japón Aprueba una Ley Criptográfica Histórica y Reclasifica Bitcoin como Producto Financiero
• El parlamento japonés aprobó enmiendas a la Ley de Instrumentos Financieros y Comercio, reclasificando criptomonedas como Bitcoin como productos financieros junto con acciones y bonos.
• La ley introduce prohibiciones de operaciones con información privilegiada, divulgaciones obligatorias por parte de los emisores y aumenta el máximo de pena de prisión para operadores cripto no registrados de 3 a 10 años.
• Los legisladores también aprobaron un plan para reducir las tasas del impuesto cripto de hasta un 55% a un tipo fijo del 20% para 2028.
• La legislación también allana el camino para los ETF de cripto spot nacionales tan pronto como en 2027, pasando los activos digitales de un marco de pagos a una regulación de nivel de valores.
$BTC
• El parlamento japonés aprobó enmiendas a la Ley de Instrumentos Financieros y Comercio, reclasificando criptomonedas como Bitcoin como productos financieros junto con acciones y bonos.
• La ley introduce prohibiciones de operaciones con información privilegiada, divulgaciones obligatorias por parte de los emisores y aumenta el máximo de pena de prisión para operadores cripto no registrados de 3 a 10 años.
• Los legisladores también aprobaron un plan para reducir las tasas del impuesto cripto de hasta un 55% a un tipo fijo del 20% para 2028.
• La legislación también allana el camino para los ETF de cripto spot nacionales tan pronto como en 2027, pasando los activos digitales de un marco de pagos a una regulación de nivel de valores.
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🇯🇵 Las expectativas de inflación de Japón aumentan; el rendimiento del bono a 40 años alcanza el 3,815%
• El 90,4% de los hogares japoneses espera que los precios sean más altos en un año, frente al 83,7% anterior; expectativa de inflación promedio en 13,1%, mediana 10,0%.
• El 86,1% espera que los precios sean más altos en cinco años, frente al 82,6% anterior; expectativa de inflación promedio en 10,8%, mediana 5,0%.
• La encuesta trimestral de junio del Banco de Japón indica que los hogares siguen esperando una inflación elevada tanto en el corto como en el largo plazo.
• El rendimiento del bono gubernamental japonés a 40 años subió 6 pb hasta el 3,815% después de la encuesta.
• El 90,4% de los hogares japoneses espera que los precios sean más altos en un año, frente al 83,7% anterior; expectativa de inflación promedio en 13,1%, mediana 10,0%.
• El 86,1% espera que los precios sean más altos en cinco años, frente al 82,6% anterior; expectativa de inflación promedio en 10,8%, mediana 5,0%.
• La encuesta trimestral de junio del Banco de Japón indica que los hogares siguen esperando una inflación elevada tanto en el corto como en el largo plazo.
• El rendimiento del bono gubernamental japonés a 40 años subió 6 pb hasta el 3,815% después de la encuesta.
La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC) ha iniciado una investigación en virtud de la Sección 337 sobre ciertos dispositivos de DRAM (memoria dinámica de acceso aleatorio) y productos y componentes relacionados aguas abajo.
La investigación, con el número de caso 337-TA-1511, se estableció oficialmente el 15 de julio. Los demandados nombrados incluyen a Samsung Electronics, Google y NVIDIA.
La ITC fijará una fecha objetivo de finalización dentro de los 45 días posteriores al inicio de la investigación.
Cualquier orden de reparación de la ITC surtirá efecto al emitirse y se considerará definitiva después de 60 días, a menos que sea bloqueada por el Representante Comercial de Estados Unidos por motivos de política.
La investigación, con el número de caso 337-TA-1511, se estableció oficialmente el 15 de julio. Los demandados nombrados incluyen a Samsung Electronics, Google y NVIDIA.
La ITC fijará una fecha objetivo de finalización dentro de los 45 días posteriores al inicio de la investigación.
Cualquier orden de reparación de la ITC surtirá efecto al emitirse y se considerará definitiva después de 60 días, a menos que sea bloqueada por el Representante Comercial de Estados Unidos por motivos de política.
🇰🇷 KOSPI recupera 7.000 mientras aumenta la compra de extranjeros
El KOSPI saltó más de un 8% intradía, recuperando el nivel de 7.000 al volver el apetito por el riesgo.
Los inversores extranjeros compraron acciones por 2,4 billones de KRW (1.61 mil millones de dólares) a las 2:30 p.m. hora local, más del doble de las ~1 billón de KRW de compras netas del martes.
Los inversores institucionales fueron compradores netos de 180 mil millones de KRW, aunque a un ritmo más lento que el martes.
Los inversores minoristas vendieron cerca de 2,5 billones de KRW, convirtiéndose en los únicos vendedores netos, mientras que la compra extranjera se concentró en acciones de semiconductores.
El KOSPI saltó más de un 8% intradía, recuperando el nivel de 7.000 al volver el apetito por el riesgo.
Los inversores extranjeros compraron acciones por 2,4 billones de KRW (1.61 mil millones de dólares) a las 2:30 p.m. hora local, más del doble de las ~1 billón de KRW de compras netas del martes.
Los inversores institucionales fueron compradores netos de 180 mil millones de KRW, aunque a un ritmo más lento que el martes.
Los inversores minoristas vendieron cerca de 2,5 billones de KRW, convirtiéndose en los únicos vendedores netos, mientras que la compra extranjera se concentró en acciones de semiconductores.
🔴 Las posiciones netas cortas de los inversores minoristas japoneses en el dólar estadounidense saltaron más de 4 veces mes contra mes hasta un récord de 2,79 billones de yenes (17,2 mil millones de dólares) en junio, el nivel más alto desde 2008.
Los operadores minoristas dominan el mercado de FX al contado de Tokio, lo que significa que estas grandes posiciones podrían debilitar el efecto de cualquier intervención del gobierno japonés para respaldar al yen.
Si las autoridades intervienen, los minoristas podrían deshacer los cortos en dólares vendiendo yenes, lo que potencialmente haría que el USD/JPY suba en lugar de bajar.
Los analistas señalan que los importadores que esperan para comprar dólares en niveles más baratos podrían reducir aún más la disposición o la efectividad del Ministerio de Finanzas para intervenir.
Los operadores minoristas dominan el mercado de FX al contado de Tokio, lo que significa que estas grandes posiciones podrían debilitar el efecto de cualquier intervención del gobierno japonés para respaldar al yen.
Si las autoridades intervienen, los minoristas podrían deshacer los cortos en dólares vendiendo yenes, lo que potencialmente haría que el USD/JPY suba en lugar de bajar.
Los analistas señalan que los importadores que esperan para comprar dólares en niveles más baratos podrían reducir aún más la disposición o la efectividad del Ministerio de Finanzas para intervenir.
🇰🇷 ÚLTIMA HORA: Los inversores minoristas coreanos se lanzan a la debut en el Nasdaq de los ADR de SK Hynix
Los inversores minoristas compraron ~₩400 mil millones en ADR de SK Hynix el primer día de cotización.
Alrededor de 84.000 inversores cursaron órdenes a través de nueve grandes brókers; el total de compradores se estima en ~100.000.
Los inversores mantuvieron 1,36 millones de ADR (aprox. 0,76% de la emisión), con un valor de ~₩338,9 mil millones al precio de la oferta.
En Corea, los inversores minoristas también compraron neto 788.510 acciones de SK Hynix (~₩1,7 billones) el 10 de julio.
Incluso después de que la acción cayera un 16,15% el 13 de julio, los inversores minoristas siguieron comprando y añadieron ~₩3,0 billones más.
Los inversores minoristas compraron ~₩400 mil millones en ADR de SK Hynix el primer día de cotización.
Alrededor de 84.000 inversores cursaron órdenes a través de nueve grandes brókers; el total de compradores se estima en ~100.000.
Los inversores mantuvieron 1,36 millones de ADR (aprox. 0,76% de la emisión), con un valor de ~₩338,9 mil millones al precio de la oferta.
En Corea, los inversores minoristas también compraron neto 788.510 acciones de SK Hynix (~₩1,7 billones) el 10 de julio.
Incluso después de que la acción cayera un 16,15% el 13 de julio, los inversores minoristas siguieron comprando y añadieron ~₩3,0 billones más.
Goldman Sachs dice que el Brent podría dispararse por encima de los 110 dólares por barril en el Q4 de 2026 si las exportaciones del Golfo se recuperan lentamente y los aumentos en la producción se retrasan. Sin embargo, si la producción sube más rápido de lo esperado y los altos precios del combustible siguen debilitando la demanda, el Brent podría caer hasta alrededor de 60 dólares por barril para fin de año.
🇺🇸 Proyecto de ley de sanciones contra Rusia respaldado por Trump apunta a China y la India
Hasta 100% de aranceles a los 5 principales compradores de petróleo y gas rusos, incluidos China y la India.
El proyecto busca presionar a Rusia para que ponga fin a su guerra en Ucrania de 4 años; cita ~2 millones de muertes militares y ~$200 mil millones en daños.
Trump dijo que la ley también podría incluir a Irán y Hezbolá.
Exime a los países que importan <15% del gas natural de Rusia; también apunta a la flota “sombra” de Rusia, la evasión de sanciones y el apoyo de China al sector de defensa de Rusia.
Hasta 100% de aranceles a los 5 principales compradores de petróleo y gas rusos, incluidos China y la India.
El proyecto busca presionar a Rusia para que ponga fin a su guerra en Ucrania de 4 años; cita ~2 millones de muertes militares y ~$200 mil millones en daños.
Trump dijo que la ley también podría incluir a Irán y Hezbolá.
Exime a los países que importan <15% del gas natural de Rusia; también apunta a la flota “sombra” de Rusia, la evasión de sanciones y el apoyo de China al sector de defensa de Rusia.
🚨 La última Encuesta de Gestores de Fondos de BofA dice que los inversores globales que compran acciones de forma agresiva deberían reducir la exposición. El estratega Michael Hartnett señala que los asignadores de activos están extremadamente alcistas.
Las tenencias de efectivo cayeron a 3,6% desde 4,1% el mes pasado. Las asignaciones a acciones de EE. UU. alcanzaron su nivel más alto desde diciembre de 2024, con un 24% de sobreponderación neta. El indicador alcista-bajista de BofA se sitúa en 9,4 de 10.
El banco recomienda recortar la exposición a acciones y a posiciones de alta beta. El posicionamiento abarrotado podría limitar las ganancias de verano para los activos de riesgo.
Las tenencias de efectivo cayeron a 3,6% desde 4,1% el mes pasado. Las asignaciones a acciones de EE. UU. alcanzaron su nivel más alto desde diciembre de 2024, con un 24% de sobreponderación neta. El indicador alcista-bajista de BofA se sitúa en 9,4 de 10.
El banco recomienda recortar la exposición a acciones y a posiciones de alta beta. El posicionamiento abarrotado podría limitar las ganancias de verano para los activos de riesgo.
🚨 Irán dice que el Estrecho de Ormuz permanecerá cerrado
La agencia noticiosa SNN de Irán citó a un portavoz militar que dijo que el Estrecho de Ormuz no se reabrirá debido a la “agresión de EE. UU.” y a la guerra.
Más de 80 millones de barriles de crudo y productos petroleros se exportaron en los 26 días posteriores al memorando de Islamabad con EE. UU., con un valor superior a $6.000 millones, según datos de Tanker Traders citados por Mehr News.
Cerca de 30 millones de barriles de crudo permanecen en cola para su exportación y carga.
Irán también cuenta con alrededor de 60 millones de barriles de capacidad de almacenamiento flotante en alta mar que podría apoyar temporalmente el suministro si se restringen las exportaciones o la producción.
La agencia noticiosa SNN de Irán citó a un portavoz militar que dijo que el Estrecho de Ormuz no se reabrirá debido a la “agresión de EE. UU.” y a la guerra.
Más de 80 millones de barriles de crudo y productos petroleros se exportaron en los 26 días posteriores al memorando de Islamabad con EE. UU., con un valor superior a $6.000 millones, según datos de Tanker Traders citados por Mehr News.
Cerca de 30 millones de barriles de crudo permanecen en cola para su exportación y carga.
Irán también cuenta con alrededor de 60 millones de barriles de capacidad de almacenamiento flotante en alta mar que podría apoyar temporalmente el suministro si se restringen las exportaciones o la producción.
El Bitcoin no es realmente anónimo; es una herramienta que usamos para la recopilación de inteligencia.” - Asesor General de la CIA
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Corea del Sur Observa un Cambio Estructural en el Mercado de Divisas
El ministerio de finanzas de Corea del Sur dijo que las fuertes ventas a plazo de dólares por parte de los principales fabricantes de chips y astilleros han mejorado las condiciones del mercado de tipo de cambio.
El ministerio espera un cambio estructural en la oferta-demanda de divisas durante el segundo semestre de 2026, respaldado por un superávit comercial récord y sólidos fundamentos económicos.
$SKHY $KORU
El ministerio de finanzas de Corea del Sur dijo que las fuertes ventas a plazo de dólares por parte de los principales fabricantes de chips y astilleros han mejorado las condiciones del mercado de tipo de cambio.
El ministerio espera un cambio estructural en la oferta-demanda de divisas durante el segundo semestre de 2026, respaldado por un superávit comercial récord y sólidos fundamentos económicos.
$SKHY $KORU
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