Los mercados de criptomonedas se están preparando para posibles turbulencias a medida que los contratos de opciones de Bitcoin y Ether valorados en un total de 2.400 millones de dólares se acercan a su fecha de vencimiento el 3 de mayo, lo que aumenta la posibilidad de una mayor volatilidad.
Los inversores siguen de cerca el índice de opciones de compra y venta para medir el sentimiento del mercado: un índice inferior a 0,7 indica un sentimiento alcista y un índice superior a 1 indica una perspectiva bajista.
Los datos de la bolsa Deribit revelan que 23.367 contratos de Bitcoin, valorados en 1.390 millones de dólares, expirarán el 3 de mayo. La relación entre opciones de compra y venta de Bitcoin es de 0,5, con un punto crítico máximo identificado en 61.000 dólares, que representa el precio. nivel en el que el mayor número de inversores podría sufrir pérdidas financieras.
Del mismo modo, 334.248 contratos de Ether, con un valor nominal de mil millones de dólares, también expirarán el viernes. Estos contratos exhiben una relación de venta a compra de 0,37, con un punto crítico máximo identificado en 3.000 dólares.
Históricamente, el vencimiento de los contratos de opciones ha provocado una volatilidad de precios a corto plazo en el mercado spot de criptomonedas. En las últimas semanas, tanto Bitcoin como Ether han enfrentado presiones bajistas, con Bitcoin cayendo por debajo de $60,000 y Ether cayendo por debajo de $2,900, lo que marca una corrección semanal de casi el 20% después de la reducción a la mitad.
Sin embargo, el mercado de las criptomonedas ha demostrado resiliencia frente a la volatilidad impulsada por las opciones, y a menudo se recupera a los pocos días de su vencimiento. Los inversores permanecen atentos mientras el mercado navega por estos importantes vencimientos de contratos.
