Resumen
Una orden de límite de parada combina una condición de parada y una orden de límite. Las órdenes de límite de parada permiten a los operadores establecer las ganancias mínimas que les gustaría obtener o las cantidades máximas que están dispuestos a gastar o arriesgarse a perder en una operación determinada. Una vez que establezca una orden de límite de parada y se alcance el precio de activación, la orden de límite se ejecutará automáticamente, incluso si está desconectado o desconectado. Puede colocar órdenes stop limit estratégicamente considerando los niveles de soporte y resistencia, así como la volatilidad del activo.
Para una orden de límite de parada, el precio de parada es el precio de activación al que la plataforma de negociación coloca una orden de límite. El precio límite es el precio al que se ejecutará su orden. Puede personalizar el precio límite, que normalmente se establece en un precio más alto que el precio de parada en las órdenes de compra, o en un precio más bajo en las órdenes de venta. Esta divergencia se adapta a los cambios de precios de mercado entre el momento en que se activa el precio de parada y se coloca la orden límite.
la introducción
Si desea comenzar a operar con criptomonedas en lugar de poseerlas, probablemente necesitará utilizar algo más que órdenes de mercado. Una orden de límite de parada proporciona más control y personalización. Este concepto puede ser difícil de entender, por lo que primero echemos un vistazo a las principales diferencias entre una orden límite, una orden stop loss y una orden stop límite.
Orden límite frente a orden Stop Loss frente a orden límite
Las órdenes de límite, las órdenes de limitación de pérdidas y las órdenes de limitación de pérdidas son algunos de los tipos de órdenes más utilizados. Las órdenes límite le permiten especificar un rango de precios en los que desea operar, mientras que las órdenes stop loss especifican el precio stop que activa la orden de mercado, y una orden stop combina ambos aspectos. Echemos un vistazo más detallado:
Demanda marginal
Cuando realiza una orden limitada, puede elegir el precio máximo de compra o el precio mínimo de venta. La plataforma de negociación intentará ejecutar la orden límite automáticamente cuando el precio de mercado alcance el precio límite o un precio mejor. Estas órdenes son útiles cuando apunta a un precio específico para ingresar o salir de una operación y no le importa esperar a que las condiciones del mercado cumplan con sus criterios.
Los operadores suelen colocar órdenes de venta limitadas por encima del precio de mercado actual y órdenes de compra limitadas por debajo del precio de mercado actual. Si realiza una orden limitada al precio de mercado actual, lo más probable es que se ejecute en unos segundos (a menos que la liquidez del mercado sea baja).
Por ejemplo, si el precio de mercado de Bitcoin alcanza los $32 000 (BUSD), puede realizar una orden de compra limitada a $31 000 para comprar BTC una vez que el precio alcance los $31 000 o menos. También puede colocar una orden de venta limitada a $33,000, lo que significa que la plataforma comercial venderá su BTC cuando el precio alcance los $33,000 o más.
Solicitud de parada límite
Como se mencionó, una orden de límite de parada combina una condición de parada y una orden de límite. Una orden de parada agrega un precio de activación a la plataforma de negociación para ejecutar su orden de parada. A continuación discutiremos cómo funciona esto.
¿Cómo funciona una orden stop limit?
La mejor manera de entender una orden stop limit es dividirla en dos partes. El precio stop actúa como disparador para realizar una orden limitada. Cuando el mercado alcance el precio de parada, se colocará automáticamente una orden limitada a un precio específico (precio límite).
Aunque el precio límite y el precio límite pueden ser los mismos, esto no es un requisito. De hecho, sería más seguro para usted establecer el precio de parada (precio de activación) ligeramente más alto que el precio límite en las órdenes de venta. En las órdenes de compra, puede establecer el precio de parada ligeramente por debajo del precio límite. Esto aumenta la probabilidad de satisfacer su demanda marginal después de que se active.
Ejemplos de órdenes stop limit en compra y venta
Solicitar una compra limitada
Imagina que BNB vale actualmente $300 (BUSD) y quieres comprarlo cuando comience a entrar en una tendencia alcista. Sin embargo, no querrás pagar mucho para comprar BNB si su valor comienza a aumentar rápidamente, por lo que debes decidir qué precio pagarás.
Digamos que su análisis técnico indica que podría comenzar una tendencia alcista si el precio de mercado cruza la marca de $ 310. Decide utilizar una orden límite de compra para abrir una operación en caso de que el precio se sobrepase. El precio límite se establece en $310 y el precio límite se establece en $315. Una vez que el precio de BNB alcance los $310, se ejecutará la orden límite para comprar la moneda a $315. Su orden puede ejecutarse a un precio de 315 o menos. Debe tener en cuenta que su precio límite es $315, por lo que si el precio de mercado sube rápidamente desde este nivel, es posible que su orden no se ejecute.
Orden límite de parada para vender
Imagina que compraste BNB a $285 (BUSD) y su precio actualmente es de $300. Para evitar pérdidas, decide utilizar una orden de límite de parada para vender la moneda si el precio cae hasta el precio de entrada de la operación. Coloqué una orden stop limit para vender con un precio stop de $289 y un precio límite de $285 (el precio al que compré BNB). Si el precio alcanza los $289, se realizará la orden límite para vender BNB a $285. Su orden puede ejecutarse a un precio de 285 o superior.
¿Cómo enviar una orden de límite de parada en Binance?
Digamos que compraste cinco BTC por valor de $31,820.50 (BUSD) porque crees que el precio subirá pronto.
En este caso, es posible que desee colocar una orden de venta para reducir sus pérdidas si su creencia es errónea y el precio comienza a caer. Para hacer esto, inicie sesión en su cuenta de Binance y luego vaya al mercado BTC/BUSD. Luego haga clic en la pestaña [Límite de parada] y establezca el precio de parada y el precio límite, así como la cantidad de BTC que desea vender.
Si cree que $31,820 representa un nivel de soporte confiable, puede establecer una orden de límite de parada por debajo de este precio (en caso de inestabilidad). En este ejemplo, colocaremos una orden de límite de parada para vender cinco monedas BTC a un precio de parada de $31,790 y un precio límite de $31,700. Discutamoslo paso a paso.
Al hacer clic en [Vender BTC], aparecerá una ventana de confirmación. Asegúrese de que todo esté correcto y haga clic en [Enviar pedido] para confirmar. Después de enviar su solicitud de parada de límite, recibirá un mensaje de confirmación. Puede desplazarse hacia abajo para ver y administrar sus pedidos abiertos.
Debe tener en cuenta que una orden stop limit solo se ejecutará cuando se alcance el precio stop. Esto significa que la orden límite sólo se ejecutará si el precio de mercado alcanza o supera el precio límite que usted especificó. Si su orden límite se activa (al precio de parada), pero el precio de mercado no alcanza ni excede el precio que usted especificó, la orden límite permanecerá abierta.
A veces puede encontrarse con situaciones en las que el precio cae rápidamente, por lo que su orden de límite de parada se aprobará sin ejecutarse. En este caso, es posible que necesite arbitrar órdenes de mercado para salir de la operación rápidamente.
Ventajas de utilizar una orden stop limit
El uso de una orden stop limit le permite personalizar y planificar sus operaciones. No siempre podemos verificar los precios, especialmente en el mercado de criptomonedas de 24 horas. Otra ventaja es que la orden límite de parada le permite establecer una cantidad adecuada de beneficio que le gustaría obtener. Su orden se ejecutará sea cual sea el precio de mercado sin límites. Algunos comerciantes prefieren conservar las divisas en lugar de venderlas a cualquier precio.
Desventajas de utilizar una orden stop limit
Las órdenes stop y limit comparten algunos inconvenientes, principalmente porque no hay garantía de que se ejecuten. Una orden limitada solo comenzará a ejecutarse si se alcanza el precio límite o mejor. Sin embargo, es posible que nunca se alcance este precio. Aunque es posible que se produzca una brecha entre su orden y los precios stop, a veces esta brecha puede no ser suficiente. Los activos altamente volátiles pueden exceder el diferencial que especificó en su pedido.
La liquidez también puede ser un problema si no hay suficientes beneficiarios para cumplir con su solicitud. Si le preocupa que sus órdenes se ejecuten solo parcialmente, puede utilizar el método de ejecución completa o terminación. Esta opción especifica que su orden debe ejecutarse si puede ejecutarse por completo. Sin embargo, debe tener en cuenta que cuantas más condiciones agregue a su orden, es menos probable que se ejecute.
Estrategias para enviar solicitudes de límite de parada
Hemos aprendido sobre las órdenes de suspensión, ¿cuál es la mejor manera de usarlas? Aquí encontrará algunas estrategias comerciales básicas para mejorar la efectividad de sus órdenes stop limit y evitar algunos de sus inconvenientes.
1. Estudiar las fluctuaciones de los activos respecto de los cuales se presenten solicitudes de paro. Recomendamos establecer una pequeña diferencia de precio entre una orden stop y una orden limitada para aumentar la probabilidad de que se ejecute su orden limitada. Sin embargo, si el activo con el que está negociando es volátil, es posible que deba seleccionar un diferencial ligeramente mayor.
2. Piense en la liquidez de los activos con los que opera. Las órdenes de límite de parada son particularmente útiles si los activos se negocian con un gran diferencial entre la oferta y la demanda o con baja liquidez (para evitar deslizamientos de precios no deseados).
3. Utilice el análisis técnico para determinar los niveles de precios. Es una buena idea fijar el precio stop en el nivel de soporte o resistencia del activo. La primera forma de determinar estos niveles es utilizar el análisis técnico. Por ejemplo, puede utilizar una orden de límite de parada para comprar y establecer el precio de parada por encima de un nivel de resistencia importante para beneficiarse de cualquier repunte. O colocando una orden de límite de parada para vender por debajo del nivel de soporte para garantizar la salida del acuerdo antes de que el precio de mercado caiga aún más.
Si no está seguro de los niveles de soporte y resistencia, consulte la sección que explica los conceptos básicos de soporte y resistencia.
Pensamientos concluyentes
Las órdenes stop limit son una herramienta poderosa que le brinda más potencial comercial que las simples órdenes de mercado. También hay una ventaja adicional: no es necesario realizar muchas operaciones para completar la orden. La función de combinar múltiples órdenes stop le permite administrar fácilmente sus saldos ya sea que el precio suba o baje.