Tabla de contenido
Introducción
¿Qué es el mercado spot?
Ejemplo de mercado bajista
¿Cuál es la diferencia entre un mercado bajista y un mercado alcista?
¿Cómo operar en un mercado bajista?
Resumir
Introducción
Los mercados financieros fluctúan a medida que cambian las tendencias. Para tomar decisiones de inversión más informadas, es importante comprender las diferencias entre tendencias. Debido a que las condiciones del mercado son diferentes, las condiciones del mercado variarán ampliamente. Si no comprende las tendencias subyacentes, ¿cómo puede responder al entorno de mercado en constante cambio?
La tendencia del mercado se refiere al movimiento general del mercado. En un mercado bajista, los precios en general caen. Los mercados bajistas dificultan el comercio o la inversión, especialmente para los principiantes.
La mayoría de los comerciantes de criptomonedas y analistas técnicos creen que Bitcoin ha estado en un mercado alcista macro desde sus inicios. Aun así, las criptomonedas han experimentado mercados bajistas brutales muchas veces, lo que a menudo ha provocado que los precios de Bitcoin caigan más del 80% y las altcoins a menudo se desplomen más del 90%. Ante el dilema de un mercado bajista, ¿cómo deberían responder los inversores?
En este artículo, analizaremos qué es un mercado bajista, cómo pueden responder los inversores y cómo obtener ganancias en un mercado bajista.
Si primero desea comprender el mercado alcista, lea "¿Qué es un mercado alcista?" 》.
¿Qué es el mercado spot?
Un mercado bajista es un período de caída de precios en los mercados financieros. Es extremadamente difícil para los operadores sin experiencia operar en un mercado bajista y enfrentan riesgos importantes. Fácilmente pueden sufrir pérdidas graves y nunca tener el valor de regresar a los mercados financieros. ¿Por qué?
Hay un dicho popular en el círculo inversor: "Si subes, toma las escaleras, pero si bajas, toma el ascensor". Esto significa que las tendencias alcistas son lentas y constantes, pero las tendencias bajistas tienden a ser violentas y volátiles. ¿Cómo es eso? Cada vez que los precios caen en picado, muchos operadores se apresuran a salir del mercado, ya sea para pasar al efectivo o para asegurar ganancias en posiciones largas. Esto desencadenará rápidamente una reacción en cadena, con un gran número de vendedores vendiendo para cerrar sus posiciones, lo que luego generará más operaciones de liquidación, creando un círculo vicioso. Si el mercado aplica un alto apalancamiento, la caída incluso se duplicará. La liquidación forzosa a gran escala tendrá una reacción en cadena más grave y provocará ventas locas.
Existen situaciones extremas similares en los mercados alcistas. Durante un mercado alcista, los precios crecen rápidamente y los diferentes activos están más correlacionados que antes, y la mayoría de los activos aumentan a la par.
En términos generales, los inversores son "bajistas" durante un mercado bajista, esperando que los precios caigan y que el sentimiento del mercado esté bastante deprimido. Sin embargo, algunos participantes del mercado no se quedarán cortos. Estos jugadores simplemente esperan que los precios bajen y pueden optar por operar en largo si surge una buena oportunidad.
Ejemplo de mercado bajista
Como se mencionó anteriormente, muchos inversores creen que Bitcoin siempre ha estado en un mercado alcista a nivel macro desde que ingresó al mercado. ¿Significa esto que no hubo un mercado bajista durante este período? la respuesta es negativa. Después de subir a alrededor de 20.000 dólares en diciembre de 2017, Bitcoin cayó en un lento mercado bajista.
Después del mercado alcista de 2017, Bitcoin se desplomó.
Antes de encontrarse con el mercado bajista en 2018, Bitcoin también se desplomó un 86% en 2014.
Bitcoin ha bajado un 86% desde su pico de 2013.
En julio de 2020, se volvió a probar el mínimo del mercado bajista anterior, el rango de alrededor de 3.000 dólares, pero no cayó por debajo. Una ruptura por debajo de este rango crítico sería una fuerte evidencia de que el mercado bajista de Bitcoin de varios años aún no ha terminado.
Las pruebas de Bitcoin vuelven a bajar los mínimos históricos del mercado.
Dado que no se han superado los mínimos, creemos que la caída de los temores de COVID-19 es solo otra prueba de este rango. Sin embargo, la certeza no se puede obtener mediante el análisis técnico, sólo la probabilidad.
Otros ejemplos notables de mercados bajistas provienen del mercado de valores. Ya sea la Gran Depresión, la crisis financiera de 2008 o la caída del mercado de valores causada por la epidemia mundial de COVID-19 en 2020, todas merecen atención. Estos desastres naturales y provocados por el hombre causaron grandes pérdidas a Wall Street y todo el mercado de valores sufrió un enorme impacto. Durante este período, índices de mercado como el Nasdaq 100, el Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el S&P 500 también cayeron bruscamente.
¿Cuál es la diferencia entre un mercado bajista y un mercado alcista?
Existen diferencias significativas entre los mercados bajistas y los mercados alcistas. Los precios suben en los mercados alcistas y bajan en los mercados bajistas.
Una diferencia significativa entre los dos es que los mercados bajistas pueden tener períodos más largos de movimiento lateral, o de consolidación o ajuste en la acción del precio. En este momento, la volatilidad del mercado es bastante baja y la actividad comercial es casi inexistente. Si bien la consolidación también puede ocurrir en mercados alcistas, tiende a ser más común en mercados bajistas, donde las continuas caídas de precios desalientan a la mayoría de los inversores.
Otra cosa a considerar es si se puede establecer una posición corta en un activo desde el principio. Si los comerciantes no tienen la capacidad de vender un activo en corto utilizando margen o derivados, solo pueden expresar una postura bajista vendiendo por efectivo o intercambiando monedas estables. Esto puede desencadenar una tendencia bajista más duradera, con una mínima disposición de los traders a comprar y una tibia consolidación de la acción del precio.
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¿Cómo operar en un mercado bajista?
Mantener efectivo (o monedas estables) es una de las estrategias comerciales del mercado bajista más simples. Si la caída de los precios lo mantiene despierto, es mejor simplemente sentarse y esperar a que el mercado se deshaga de su racha bajista. Si espera que llegue un nuevo mercado alcista en algún momento en el futuro, puede volver a invertir en el mercado en ese momento. Al mismo tiempo, si mantiene sus acciones a largo plazo, durante años o décadas, una racha bajista es una señal segura de que debe vender.
En términos generales, es aconsejable comerciar e invertir de acuerdo con las tendencias del mercado. Por lo tanto, una estrategia para obtener ganancias en un mercado bajista también incluye abrir posiciones cortas. De esta manera, cuando los precios de los activos caen, los operadores pueden aprovechar la tendencia y beneficiarse de ella. Ya sea que se trate de operaciones intradía, operaciones oscilantes o operaciones de posición, el objetivo principal es operar en función de las tendencias del mercado. Dicho esto, muchos comerciantes contrarios tienden a operar "contra la tendencia", adoptando patrones comerciales que van en contra de la tendencia predominante. Entendamos cómo funciona.
En un mercado bajista, "contrariamente a la tendencia" significa tomar una posición larga después de un rebote, a veces llamado "repunte del mercado bajista" o "rebote del gato muerto". Estos movimientos de precios contrarios a la tendencia pueden ser extremadamente volátiles, ya que muchos operadores pueden aprovechar la oportunidad de ir en largo en los repuntes a corto plazo. Sin embargo, a menos que todo el mercado bajista termine definitivamente, es probable que la tendencia bajista se reanude inmediatamente después de un breve repunte.
Por lo tanto, los operadores exitosos aprovecharán la oportunidad antes de que vuelva a surgir un mercado bajista y saldrán con ganancias cercanas a los máximos recientes. De lo contrario, una vez que el mercado bajista continúe, sus posiciones largas quedarán bloqueadas. Tenga en cuenta que esta es una estrategia de alto riesgo. Incluso los traders más experimentados pueden sufrir enormes pérdidas al intentar atrapar un cuchillo volador.
Resumir
Anteriormente, analizamos qué es un mercado bajista y cómo los comerciantes pueden protegerse y beneficiarse de él. En resumen, la estrategia más simple y directa es mantener efectivo en un mercado bajista y esperar pacientemente la oportunidad comercial adecuada. Además, muchos operadores buscarán oportunidades para establecer posiciones cortas. Como todos sabemos, es aconsejable seguir las tendencias del mercado.
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