Introducción
El comercio intradía es una de las estrategias comerciales más utilizadas. Los comerciantes intradía están activos en la mayoría de los mercados financieros, como acciones, divisas, materias primas y, por supuesto, el mercado de criptomonedas. Sin embargo, ¿el trading intradía de criptomonedas es realmente adecuado para usted? ¿Cómo ganan dinero los comerciantes intradía? ¿Debería participar en el comercio intradía?
Desafortunadamente, no podemos responder estas preguntas directamente, pero este artículo explicará los conocimientos esenciales para participar en el day trading.
¿Qué es el comercio intradía?
El comercio intradía es una estrategia comercial que implica comprar y vender dentro del mismo día de negociación. Las operaciones se completan en el mismo día y esta estrategia también puede denominarse negociación intradiaria. El objetivo de los traders intradiarios es utilizar estrategias de negociación intradía para intentar sacar provecho de los movimientos de precios de un instrumento financiero.
El término "day trading" proviene del mercado de valores, que sólo abre los días laborables de la semana. Para aprovechar los movimientos de precios intradiarios, los traders intradiarios nunca mantienen posiciones durante la noche.
¿Cómo ganan dinero los comerciantes intradía?
Los day traders exitosos tienen un profundo conocimiento de los mercados y una gran experiencia. Por lo general, construyen estrategias comerciales a través del análisis técnico (TA) e identifican puntos de apertura y cierre en función del volumen de operaciones, tendencias de precios, patrones gráficos e indicadores técnicos. Como ocurre con todas las estrategias comerciales, la gestión de riesgos es la clave para una negociación intradía exitosa.
Los eventos fundamentales tardan más en desarrollarse, por lo que los traders intradía no consideran el análisis fundamental (FA). Aun así, algunos traders utilizan "negociar las noticias" como estrategia básica. Esto implica encontrar activos de gran volumen basados en anuncios recientes o contenido de noticias, así como aprovechar picos temporales en la actividad comercial.
Los comerciantes intradía pretenden beneficiarse de las fluctuaciones del mercado. Por lo tanto, el volumen y la liquidez son muy importantes para el day trading. Después de todo, los traders intradía necesitan buena liquidez para ejecutar operaciones rápidas, lo cual es especialmente crítico a la hora de vender. Sólo se necesita una operación con un gran deslizamiento y la cuenta de un operador diario sufrirá graves pérdidas. Debido a esto, a menudo eligen mercados de alta liquidez.
Algunos traders diarios solo se centran en un par comercial, como BTC/USDT. Otros crean listas de vigilancia desde las cuales seleccionar objetivos comerciales en función de atributos técnicos o fundamentales (o ambos).
estrategia de negociación intradía
Negociación a ultracorto plazo
El escalado es una estrategia común entre los comerciantes diarios que aprovecha los pequeños movimientos de precios que ocurren en las inversiones a corto plazo, incluidas las brechas de liquidez, los diferenciales de oferta y demanda y otras ineficiencias del mercado.
Los operadores a ultracorto plazo suelen optar por el comercio de margen o el comercio de contratos de futuros para amplificar las ganancias mediante el apalancamiento. Dado que el porcentaje del precio objetivo es menor, tiene más sentido elegir una posición mayor. De hecho, este es un escenario común en la mayoría de las estrategias de negociación intradía.
Sin embargo, el comercio apalancado debe seguir los principios de gestión de riesgos. Los operadores exitosos a corto plazo prestarán mucha atención a los requisitos de margen y administrarán razonablemente el tamaño de las posiciones de acuerdo con las reglas. Para obtener una fórmula sencilla para calcular el tamaño de la posición, lea Cómo calcular el tamaño de la posición en el trading.
Los operadores a corto plazo pueden utilizar el análisis del libro de órdenes, mapas de calor de volumen y numerosos indicadores técnicos para determinar dónde comprar y vender en cada operación. Sin embargo, teniendo en cuenta la rapidez de las transacciones y las características de alto riesgo, las operaciones a ultracorto plazo son más adecuadas para operadores experimentados. El uso extensivo del apalancamiento también conlleva riesgos ocultos, y algunas transacciones incorrectas pueden provocar pérdidas rápidas en la cuenta comercial.
Comercio de rango
El comercio de rango es una estrategia relativamente simple que implica una gran cantidad de análisis de velas y observar los niveles de soporte y resistencia. Como sugiere el nombre, los operadores de rango buscan rangos de precios dentro de la estructura del mercado y luego construyen una estrategia comercial basada en los rangos. Por ejemplo, si el precio fluctúa entre soporte y resistencia, pueden comprar soporte y vender resistencia. Por el contrario, ponga en corto el nivel de resistencia y salga en el nivel de soporte.
El comercio de rango se basa en el supuesto de que la ventaja del rango mantiene los niveles de soporte y resistencia antes de que el rango caiga por debajo. Esto significa que la ventaja del rango bajo puede hacer subir el precio y la ventaja del rango alto puede hacer que el precio baje.
Sin embargo, cuanto más tiempo alcance el precio los niveles de soporte y resistencia, mayores serán las posibilidades de caer por debajo de estos dos puntos. Por lo tanto, los operadores de rango vigilan de cerca la oportunidad de que el mercado caiga por debajo del rango. En términos generales, esto significa colocar una parada después de que se confirme una ruptura del rango.
Para obtener más información sobre este tema, lea "Explicación de los fundamentos del soporte y la resistencia".
El comercio de rango es una estrategia relativamente sencilla que es adecuada para que los principiantes comiencen. El comercio de rango está estrechamente relacionado con los gráficos de velas y los niveles de soporte y resistencia. También involucra indicadores de impulso como el índice de fuerza relativa (RSI) o la media móvil exponencial (MACD).
Comercio de alta frecuencia (HFT)
El comercio de alta frecuencia es una estrategia comercial algorítmica que suelen utilizar los comerciantes cuantitativos. Requiere el desarrollo de algoritmos especiales y robots comerciales para comprar y vender rápidamente muchas posiciones en un corto período de tiempo. ¿Qué tan corto es el tiempo exactamente? Normalmente sólo unos pocos milisegundos. Con velocidades de transacción de milisegundos, las instituciones comerciales de alta frecuencia superan a otras empresas o empresas.
Construirán algoritmos HFT e implementarán estrategias comerciales sofisticadas y complejas. Si bien en apariencia es una estrategia de negociación intradía atractiva, la negociación de alta frecuencia es en realidad mucho más compleja. El comercio de alta frecuencia realiza pruebas retrospectivas, monitorea y frecuentemente afina algoritmos a gran escala para responder a las condiciones cambiantes del mercado. Por lo tanto, no se puede dejar todo el trabajo a un robot comercial y sentarse y relajarse.
También cabe señalar que el comercio de alta frecuencia es muy profesional y el umbral es muy alto, lo que dificulta que los comerciantes comunes obtengan información de alta calidad. ¿Por qué esto es tan? La razón es bastante sencilla. Si las casas comerciales y los fondos de cobertura exitosos comparten estrategias comerciales de alta frecuencia con inversionistas individuales, estas estrategias ya no funcionarán.
Hay una cosa más que vale la pena señalar sobre los robots comerciales. Si alguien desarrolla un robot comercial que genera grandes beneficios, ¿por qué no lo utiliza en lugar de venderlo? Por lo tanto, debes pensarlo dos veces antes de comprar un robot comercial de alta frecuencia.
El desarrollo de robots HFT requiere una comprensión profunda de conceptos complejos del mercado y la acumulación de amplios conocimientos en los campos de las matemáticas y la informática. Por lo tanto, el comercio de alta frecuencia es más adecuado para operadores experimentados.
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Si desea participar en el comercio intradía, ¿por dónde debería empezar?
Lea "Una guía completa para principiantes en el comercio de criptomonedas" para obtener más información sobre conocimientos comerciales esenciales y consejos para inversores minoristas. Si domina los conceptos básicos, se recomienda iniciar sesión en la red de prueba de Binance Futures para realizar operaciones simuladas. De esta manera podrá probar el sistema comercial y evitar pérdidas financieras reales.
¿Qué plataforma de negociación en línea es ideal para el comercio intradía de criptomonedas? No existe una respuesta estándar, ¡la decisión es tuya! Sin embargo, no debe perderse el ecosistema de Binance: ofrecemos cientos de pares comerciales, operaciones de margen, contratos trimestrales y perpetuos, tokens apalancados, datos de mercado en tiempo real y mucho más. Visite Binance para intercambiar monedas fiduciarias por criptomonedas y comenzar a operar.
¿Puede el day trading ser mi medio de vida?
El trading intradía tiene el potencial de generar grandes beneficios, pero hay algunas cosas que debes considerar cuidadosamente antes de participar. El day trading es exigente y requiere decisiones y ejecución rápidas, lo que somete a los traders a una enorme presión. Esta estrategia conlleva altos riesgos y los operadores deben tener un conocimiento profundo del mercado. Por supuesto, los comerciantes deben vigilar el mercado durante mucho tiempo y es difícil aflojar.
¿Puedes arriesgarte a perder dinero y asumir todo el estrés? Debe considerar cuidadosamente si el day trading es compatible con sus objetivos de inversión personales y su personalidad.
Si no está seguro de si el trading intradía es adecuado para usted, lea la Guía para principiantes sobre estrategias de trading con criptomonedas. En este artículo, cubrimos una serie de estrategias que los operadores activos pueden emplear (como el swing trading). Dominar estas estrategias le ayudará a establecer su propio estilo comercial.
Resumir
El day trading es una estrategia comercial muy utilizada en el mundo de las acciones y las criptomonedas. Los comerciantes intradía utilizan estrategias de negociación intradía para aprovechar las oportunidades de ganancias derivadas de las fluctuaciones del mercado y, por lo general, mantienen posiciones durante no más de un día.
Los comerciantes intradía utilizan análisis técnico, patrones gráficos e indicadores técnicos para determinar cuándo operar. Algunas de las estrategias más utilizadas incluyen la especulación, el comercio de rango y el comercio de alta frecuencia.
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