Este artículo es un intercambio puramente técnico de mi publicación original personal. Es el resultado de mis 10 años de experiencia en los mercados financieros y de valores, incluidos, entre otros, (Nasdaq de EE. UU., Hang Seng de Hong Kong, Shanghai y Shenzhen A, y industria de las criptomonedas actual) Una regla comercial acumulada a través del combate real se llama regla de los cinco lados.
Como sugiere el nombre, los cinco lados incluyen el lado macro, el lado técnico, el lado de noticias y el lado de datos, el lado emocional y el lado imitador.
La regla de los cinco lados se aplica a la industria de las criptomonedas, incluidas las tendencias de los contratos de futuros, el comercio diario a corto y mediano plazo y el comercio al contado de altcoins populares. A continuación realizaré un análisis detallado de la regla de las cinco caras. Si resuenas con ella, ¡gracias por tus me gusta y tu colección!
1. Aspecto macroscópico
Aquí nos referimos específicamente a los mercados financieros, principalmente al índice Nasdaq de EE. UU. (IXIC), al índice S&P 500 (SXP), al índice Dow Jones, al índice Hang Seng de Hong Kong y al índice A de Shanghai y Shenzhen (la correlación es media). Por supuesto, el mercado de criptomonedas experimentó una crisis de liquidez temporal debido a la tormenta FTX en noviembre de 2020. Durante ese tiempo, el mercado de criptomonedas no siguió las principales tendencias del macromercado, sino que experimentó un volumen de operaciones lento y fluctuaciones laterales. Sin embargo, los riesgos sistémicos (eventos del cisne negro) son sólo eventos de probabilidad extremadamente pequeña, y las tendencias del mercado en la mayoría de los círculos monetarios están estrechamente relacionadas con estos macromercados.
Con la apertura de Hong Kong y la legalización de la industria de las criptomonedas, también ha traído una fuerza misteriosa del Este al desarrollo saludable de la industria de las criptomonedas. Al mismo tiempo, también permite que Hong Kong tenga su propio lugar en la industria de las criptomonedas.
Entonces, ya sea que estemos realizando operaciones de tendencia, operaciones intradiarias o operaciones de especulación (a ultra corto plazo), podemos comenzar a operar sincrónicamente transacciones de tokens relacionadas (contratos, contratos, al contado, etc.), el mercado europeo comenzará a fluctuar más en 4 p. m. (hora del Octavo Distrito Este), y el mercado estadounidense comenzará a fluctuar más desde las 9:30 p. m. (horario de verano) hasta las 0:00 p. m. Otras veces que no están relacionadas con el macro mercado, la mayoría son laterales. Los precios de las altcoins generalmente aparecen los sábados y domingos.
En resumen, con el sano desarrollo del círculo monetario, la conexión con el macromercado es cada vez más estrecha, lo que constituye un buen asistente para que sus operaciones comprendan las tendencias del macromercado y resuenen con el círculo monetario.
2. Aspectos técnicos
El aspecto técnico es un alcance relativamente amplio que incluye mucha teoría y experiencia práctica.
Las dos escuelas de teoría técnica que personalmente prefiero son los patrones armónicos representados operando por la izquierda y las estructuras de gráficos operando por la derecha.
En condiciones de mercado volátiles, es adecuado utilizar el comercio por la izquierda para buscar mínimos y máximos, lo que evitará la sobrecarga emocional en las frecuentes sacudidas del mercado, que pueden llevar a un comercio irracional causado por malas emociones.
Operar en el lado derecho es adecuado para mercados con tendencia. Como dice el refrán, la tendencia es la reina. Incluso si su posición de entrada no es buena, siempre que la posición esté bien administrada y la dirección sea correcta, eventualmente puede convertir las pérdidas en ganancias. y obtener buenas ganancias.
Algunas personas suelen decir que está prohibido perseguir las subidas y acabar con las caídas, pero de hecho, el verdadero comercio de tendencia del lado derecho es "perseguir las subidas y acabar con las caídas" operando con la tendencia. Pero lo que necesita especial atención es que a menudo se producen avances falsos en el comercio real, lo que desgastará infinitamente su capital y su mentalidad. Por lo tanto, los veteranos experimentados en el comercio del lado derecho monitorearán cuidadosamente el mercado en tiempo real en niveles importantes de presión y soporte. Después de la confirmación se tomará la dirección real, que es lo que suelo decir: no persiga el primer avance, espere hasta que haya recorrido la estructura durante al menos 1 hora antes de decidir si ingresa al mercado. Si logra un avance por segunda vez, retrocede a la posición de soporte de presión anterior y continúa la tendencia en la dirección de avance original, entonces podrá ingresar al mercado con decisión, ¡porque el mercado no le mentirá por segunda vez!
2. El segundo aspecto de los aspectos técnicos son los indicadores específicos del mercado, como MACD, BOLL, EMA, VOL, RSI, OBV, etc., que se utilizan con frecuencia. Personalmente me gusta el indicador simple K + gráfico + liquidez + 1 (VOL). VOL es el indicador del volumen de operaciones. Cuanto mayor sea el volumen de operaciones, mayor será la volatilidad y, por tanto, más oportunidades de especulación.
3. Superficie de datos del mensaje
Detrás de las líneas de tendencia, los dobles techos y los patrones de cabeza y hombros, hay fuerzas impulsoras provenientes de factores fundamentales. ¡A esta fuerza la llamamos plano de datos del mensaje! Como sugiere el nombre, los datos de noticias que tienen un impacto decisivo en las tendencias del mercado también son un "indicador" muy importante al que debemos referirnos al realizar transacciones.
1. La primera noticia en la que hay que centrarse es la reunión de decisión sobre tipos de interés de la Reserva Federal, que también afecta a la tendencia de los principales mercados macro. La teoría más básica que hay que saber es que cuando los tipos de interés suben, la liquidez de las monedas fiduciarias se reducirá relativamente, por lo que los fondos invertidos en el mercado de riesgo, naturalmente, no serán muy amplios, al igual que la rotación actual del sector no es un aumento general, pero la rotación de las principales monedas individuales. Debido a que los fondos en el mercado están muy concentrados, no hay una situación como cien flores floreciendo durante el período de la política de flexibilización cuantitativa.
2. Acontecimientos importantes o noticias de acontecimientos públicos. Por ejemplo, la Copa del Mundo de Qatar se celebrará en diciembre de 2022. El mercado ha estado promocionando el sector del fútbol deportivo desde mediados de 2022. CHZ, líder en el sector deportivo, mantuvo un volumen de operaciones diario altísimo antes de la ceremonia de apertura del la Copa del Mundo Después de la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo, desde entonces ha ido cayendo hasta el final (todas las cosas buenas resultaron ser malas).
3. Supervisión transparente. Por ejemplo, la próxima legalización y transparencia de las transacciones de criptomonedas en Hong Kong ha aportado cierta vitalidad a los tokens relacionados en el sector de Hong Kong, especialmente CFX, que a todos les encanta, ¡con un aumento asombroso del 2000% en 2023!
Los datos de los mensajes son muy importantes para el mercado de las criptomonedas porque los datos de los mensajes impulsan la volatilidad del mercado de las criptomonedas. Independientemente de las tendencias técnicas, los datos de noticias son como el combustible que impulsa el mercado del cifrado.
Los grandes comerciantes institucionales, los pequeños comerciantes, los veteranos del comercio de criptomercados o los novatos dependen de los mismos datos de noticias para determinar los movimientos del mercado porque, sin ningún dato de noticias, el mercado no se moverá en absoluto.
Para poner otro ejemplo, Silicon Valley Bank se declaró en quiebra hace algún tiempo y usted posee acciones de este banco.
¿Qué es lo primero que haces cuando escuchas esta noticia? ¿Anticipaste cambios en esta empresa? ¿Qué opinas de los cambios en esta empresa y las actitudes de otras personas?
Por último, a menudo prestamos atención a algunos datos que afectan la tendencia del mercado a corto plazo, como las nóminas no agrícolas de EE. UU., la tasa de desempleo y los próximos datos del IPC, que afectarán la decisión de la reunión de tipos de interés de la Reserva Federal.
4. Lado emocional
Ya sea usted un principiante o un veterano, todos los inversores y operadores han descubierto que cuando el mercado está tan loco que no puede funcionar normalmente, es a menudo cuando se forma el máximo o el mínimo principal del mercado. El trading intradía es más propenso al estrés emocional. Como day trader, debes controlar tus emociones en todo momento, especialmente cuando te enfrentas a noticias, informes, eventos internacionales o crisis importantes.
Los sentimientos extremos están estrechamente vinculados a los máximos y mínimos de los principales mercados. Esta correlación puede confirmarse mediante hechos específicos, como titulares de noticias, artículos de revistas, informes de radio y televisión y anécdotas de comerciantes. Estudiarlos puede determinar si el mercado se está acercando a un fondo o a un techo. Cuando todas las noticias son alcistas, la cima del mercado es inminente, mientras que la proliferación de malas noticias significa que el fondo ha llegado. Muchos de los indicadores de negociación intradía analizados en este libro traducen este sentimiento en métodos de mercado.
Cuando el sentimiento del mercado es extremadamente codicioso, es el momento de limpiar su posición y vender; cuando el sentimiento del mercado es extremadamente de pánico, es el mejor momento para comprar toda la posición.
¡Compre cuando a nadie le importe, venda cuando haya mucho revuelo!
5. Fideos imitadores
Las altcoins hacen feliz a la gente y la preocupan. Debido a que la liquidez de los imitadores es generalmente baja, pero también tienen efectos riqueza, muchos inversores también los adoran. Cuando las monedas principales fluctúen lateralmente o durante el fin de semana, las altcoins estarán listas para elevarse directamente al cielo, atrayendo a una gran cantidad de especuladores a participar. Al igual que OG cuando escribí el artículo hoy, aumentó casi un 400% en un día, lo que sin duda hace que la gente se sienta vacía y ansiosa.
Cuando miro a los imitadores, generalmente selecciono algunos líderes de alto volumen (VOL) y del sector para el análisis de lotes. Cuando la estructura del disco de los lotes de imitadores forma una tendencia resonante, entonces la dirección del mercado puede confirmarse básicamente.
Además, las altcoins también tienen un indicador de capitalización de mercado total (con nombre en código Total3), que también es una referencia importante que utilizo a menudo para analizar las altcoins y las tendencias del mercado.
Las anteriores son las reglas de cinco lados que utilizo a menudo en el mercado de las criptomonedas. La aplicación específica también requiere especulación y estrategias comerciales a largo plazo. Si sus amigos sienten que se han beneficiado mucho, síganme y actualizaré la información técnica con frecuencia.
