3 operaciones de 1% pueden ser UN riesgo de 3% 📉
El $BTC está hoy en US$ 64.997, con -13,89% en 7 días y un mínimo semanal de US$ 62.006. El RSI-14 está en 32,7 y el precio sigue por debajo de las medias de 4 h. ETH cayó -20,39% en la misma semana. Cuando el mercado cae, todo cae a la vez: es la correlación trabajando en contra de quien no la tiene en cuenta.
La trampa: abrir posiciones de 1% en BTC, 1% en ETH y 1% en SOL parece arriesgar un 1% por operación. En la práctica, son ~3% en una sola apuesta, porque los tres se mueven juntos. El riesgo real es la suma de las posiciones correlacionadas, no el riesgo de cada una.
El cálculo, con una cuenta de US$ 1.000:
• Riesgo del 1% = US$ 10 por operación.
• Entrada en US$ 64.997, stop en US$ 61.700 —por debajo del soporte real de US$ 62.006, no en un número redondo.
• Riesgo por BTC: US$ 3.297. Posición: 10 ÷ 3.297 = 0,00303 BTC (~US$ 197).
• Objetivo en la media de 20 períodos (US$ 68.281): recompensa de US$ 3.284, R:R de 1:1 —por debajo del mínimo de 1:2. Entrada descartada. La mejor operación, hoy, es ninguna.
Y recuerda: 10 stops del 1% cuestan -9,6% de la cuenta. Diez operaciones del 10% cuestan -65%. Varios stops pequeños valen más que un all-in: preservar el capital es la estrategia n.º 1.
¿Sumas el riesgo de tus posiciones correlacionadas antes de entrar?
#Bitcoin #GestaoDeRisco #CriptoVisao
El $BTC está hoy en US$ 64.997, con -13,89% en 7 días y un mínimo semanal de US$ 62.006. El RSI-14 está en 32,7 y el precio sigue por debajo de las medias de 4 h. ETH cayó -20,39% en la misma semana. Cuando el mercado cae, todo cae a la vez: es la correlación trabajando en contra de quien no la tiene en cuenta.
La trampa: abrir posiciones de 1% en BTC, 1% en ETH y 1% en SOL parece arriesgar un 1% por operación. En la práctica, son ~3% en una sola apuesta, porque los tres se mueven juntos. El riesgo real es la suma de las posiciones correlacionadas, no el riesgo de cada una.
El cálculo, con una cuenta de US$ 1.000:
• Riesgo del 1% = US$ 10 por operación.
• Entrada en US$ 64.997, stop en US$ 61.700 —por debajo del soporte real de US$ 62.006, no en un número redondo.
• Riesgo por BTC: US$ 3.297. Posición: 10 ÷ 3.297 = 0,00303 BTC (~US$ 197).
• Objetivo en la media de 20 períodos (US$ 68.281): recompensa de US$ 3.284, R:R de 1:1 —por debajo del mínimo de 1:2. Entrada descartada. La mejor operación, hoy, es ninguna.
Y recuerda: 10 stops del 1% cuestan -9,6% de la cuenta. Diez operaciones del 10% cuestan -65%. Varios stops pequeños valen más que un all-in: preservar el capital es la estrategia n.º 1.
¿Sumas el riesgo de tus posiciones correlacionadas antes de entrar?
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