Método de trading en tres etapas, primera parte: la clave de la fuerza de las velas
Prólogo: publicación fijada en la página principal
¡Cada vela representa una batalla completa entre alcistas y bajistas!
Para entender la fuerza de las velas y de las formaciones, los traders deben dominar un concepto fundamental: los fractales. ¿Qué es un fractal?
Debes saber que cada vela del marco temporal que estamos observando es, en un marco temporal menor, «un rango de consolidación, un tramo de tendencia o un giro en V». Cuando comprendas de verdad la naturaleza fractal de las velas, sabrás por qué algunas formaciones son fuertes y otras débiles. Pongamos, por ejemplo, la conocida vela martillo, que es una vela de señal clásica.
Entonces, ¿por qué un martillo puede convertirse en una vela K de señal?
Porque, en una escala menor, es una reversión en V.
Una vez comprendido el concepto de fractal, pasemos a entender la fuerza de las velas K.
1: Vela K de consolidación: el cierre de la vela K se sitúa en el 0-20 % central
Si lo interpretamos con el concepto de fractal, en una escala menor el movimiento de una vela K de consolidación también es una consolidación. Por tanto, es una vela K de consolidación con poca relevancia, ¿verdad?
No. Aquí es donde debemos introducir el contexto del mercado. Si la vela K anterior acaba de romper una zona de resistencia y la siguiente cierra como una doji, esa doji nos proporciona información importante:
«Los bajistas no tienen la capacidad de hacer bajar el precio; probablemente no se trate de una falsa ruptura».
Es decir, los traders pueden abrir una posición larga después de esta vela K. Por tanto, la fuerza de una vela K de consolidación depende de su contexto. Si el precio se encuentra dentro de un rango de consolidación, su relevancia es escasa y tiende a mantener el movimiento anterior.
2: Vela K de tendencia parcial: el cierre de la vela K se sitúa entre el 20 % y el 80 %
La llamo vela K de tendencia parcial porque creo que así los traders chinos la entenderán mejor. Una tendencia parcial tiene una dirección alcista o bajista evidente, pero su movimiento interno no es del todo uniforme. Si se utiliza como vela de confirmación de una vela K de señal, su eficacia es mayor que la de una vela K de consolidación.
Sin embargo, una vela K de tendencia parcial solo puede convertirse en una vela K de señal en unos pocos casos. Por ejemplo, si el contexto del mercado es de una fuerte subida, es decir, si solo se puede operar en largo, puedes abrir una posición larga por cualquier motivo; lo mismo ocurre a la inversa. De lo contrario, no usaría una vela K de este tipo como oportunidad de trading.
3: Vela K de tendencia: el cierre de la vela K se sitúa entre el 80 % y el 100 %
La vela K de tendencia es la más fuerte; también puedes llamarla vela K de ruptura. Se suele utilizar como vela K de señal. ¿Por qué?
Si observas una gran vela alcista en una escala menor, verás una tendencia muy fuerte que no retrocede.
Estas velas K pueden usarse sin duda como velas K de señal si aparecen durante una ruptura de un rango de consolidación o durante un giro alcista desde el fondo. Sin embargo, como puedes ver, algunas rupturas de velas K de tendencia que cambian la dirección del movimiento son, en realidad, falsas rupturas. Esto demuestra la importancia de la confirmación posterior, es decir, de observar qué ocurre después de una vela K de consolidación o de tendencia parcial. (Si la ruptura es falsa, la fuerza del lado opuesto devolverá rápidamente el precio a su nivel anterior; si no logra hacerlo, es más probable que el precio mantenga la dirección original). Véase el gráfico siguiente.
Por eso, lo primero que los traders deben asimilar en este artículo no son los fractales ni las formas, sino el principio que hay detrás cuando alguien te dice que compres con una forma y vendas con otra. Si no entiendes el principio y solo sigues rígidamente reglas aprendidas de memoria para comprar o vender, quizá nunca obtengas resultados, porque operarás de forma mecánica.
Una frase de Sima Yi en El romance de los Tres Reinos: «La manera de desenvolverse en el mundo consiste en saber adaptarse a los cambios». Creo que en el trading ocurre lo mismo.
Segundo: los fractales. Si entiendes los fractales, podrás comprender cuál es la esencia de una vela K de señal: en una escala menor, un martillo es una señal de reversión en V con fuerza; una vela alcista grande representa un mercado alcista; y una vela K de consolidación representa una consolidación. Asimila bien este punto, pues te será de gran ayuda más adelante para encontrar velas K de señal y desarrollar una comprensión fundamental del trading.
La fuerza de una vela K es relativa; es decir, aquí introducimos el concepto de contexto. ¿Qué es el contexto?
Un ejemplo: sabes que tu amigo lleva mucho tiempo trabajando en un complejo de estafas y no ha vuelto a casa. Un día, de repente, te llama y te dice con mucha amabilidad que las condiciones de trabajo son excelentes y que vayas a trabajar allí: hay dinero y mujeres. Seguro que no irías, porque sabes que el riesgo y la recompensa no son proporcionales.
Sin embargo, hay muchas personas que buscan velas K de señal para comprar en mínimos durante una fuerte tendencia bajista y, por eso, sufren repetidas pérdidas por stop loss. Si ignoras el contexto y solo te fijas en la forma, su significado es muy limitado.
Ejemplo práctico:
En una tendencia bajista, si un martillo deja una mecha hacia arriba y luego rompe hacia abajo, esa vela de martillo puede convertirse en tu vela K de señal para abrir una posición corta.
Si el martillo deja una mecha hacia abajo y luego rompe hacia arriba, solo lo considero una pausa temporal. La tendencia bajista no ha terminado. Para abrir una posición larga y obtener ganancias, hay que esperar a que los bajistas vuelvan a intentar marcar un mínimo, fracasen y el precio rompa hacia arriba.
Este artículo presenta los fundamentos de las velas K del método de trading en tres etapas. De hecho, también son la base de todas las técnicas de trading. Simplemente he condensado lo esencial y he usado las palabras y los gráficos más sencillos para ayudar a los traders a entender la esencia de la lógica de las velas K.
¿Por qué digo esto?
En realidad, muchos libros solo quieren expresar unas pocas ideas esenciales, pero las desarrollan hasta convertirlas en un libro entero. No dejaré que mis obras sean iguales a las suyas.
Sigue atento; visita mi página de inicio para comunicarte y aprender.
En la próxima entrega entraremos de lleno en la parte práctica: cómo encontrar velas K de señal.