Sobre Nvidia, primero hay que distinguir tres niveles y luego ver qué relación tiene con nosotros.

【Confirmado】
A finales de octubre, The New York Times informó que los servicios de inteligencia estadounidenses creen que Huang Le, ejecutivo del cliente singapurense Megaspeed, es un agente de inteligencia chino. En ese momento, Jensen Huang dijo que las relaciones comerciales eran normales y que la empresa había investigado y no había encontrado ninguna exportación ilegal.
El 8 de noviembre publicó una carta de disculpa en el sitio web oficial y reconoció una relación extramatrimonial. El consejo de administración inició una investigación al amparo de la cláusula sobre conflictos de intereses del código de conducta.

【Aún no confirmado】
Si los chips realmente llegaron a China, si Megaspeed obtuvo su cuota gracias a una relación personal, y si habrá una audiencia o una demanda de accionistas: por ahora, todo son especulaciones.

【Mi opinión】
Al reconocer la infidelidad, renunció a la defensa de que se trataba de «una relación puramente comercial». En términos de relaciones públicas, frenó la narrativa del «espionaje»; en términos legales, dejó firmemente establecido el «conflicto de intereses no declarado». Es cambiar una pérdida pequeña y segura por un riesgo grande e incierto. Si fue una buena decisión dependerá del resultado de la investigación.

【Relación con el mundo cripto】
NVDA es el ancla del sentimiento en todo el sector de la IA y los activos de riesgo. Durante la mayor parte del último año, la correlación diaria entre BTC y el Nasdaq estuvo entre 0,3 y 0,6; en los días de fuertes caídas de NVDA, rara vez BTC subió por su cuenta.
Así que la importancia de este asunto para nosotros no está en el cotilleo, sino en esto: si la investigación se intensifica y arrastra a NVDA, será más difícil que se recupere la estructura bajista diaria de BTC; si el mercado lo asimila y no ocurre nada, será más bien una liberación de presión para las criptomonedas relacionadas con la IA.
Yo solo sigo la estructura: es más útil fijarse en cuándo BTC vuelve a situarse por encima de la EMA20 en el gráfico diario, tras recuperar la EMA10, que especular sobre si Jensen Huang dejará el cargo.

¿Crees que este asunto podría ser el detonante de la corrección actual del sector de la IA?

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Esto no constituye asesoramiento de inversión.