En la apertura del viernes, pongamos sobre la mesa las cuentas de los que más se desplomaron: la proporción de posiciones largas ya se inclinó hacia el lado bajista, y algunos quieren tomarlo como señal de que el suelo ya quedó atrás. Pero las cifras no lo sugieren: sigue pegado al mínimo intradía, en el hoyo semanal, mientras que en el mismo grupo hay posiciones que todavía están aumentando.
$STX: aproximadamente −9.4% en un día y −16.2% en una semana; precio actual: alrededor de 0.2846. Máximo semanal: aproximadamente 0.3515; retroceso de alrededor de −19.0%. La proporción de posiciones largas/cortas de las cuentas ronda 0.60 (aproximadamente un 38% en largo; hace alrededor de un día era cerca de 0.93/48%: las posiciones largas se están retirando y ya se inclinaron al lado bajista). La tasa de financiación está casi en cero, alrededor de −0.0001%/8h. El interés abierto en contratos con margen en monedas cayó aproximadamente −5.2% en el último día (con margen en U, alrededor de −14.0%). El precio cayó desde el máximo intradía de aproximadamente 0.3152 y quedó cerca del mínimo intradía, alrededor de 0.2812; sigue en el hoyo semanal. La proporción de posiciones largas pasó de alrededor del 48% al 38% y ya se inclinó al lado bajista; el dinero también se está retirando. No tomes el 0.2846 como señal de que el suelo ya quedó atrás solo porque las posiciones largas se volvieron bajistas, y menos aún creas que el riesgo ya se descargó porque cayó unos nueve puntos y parte del dinero se retiró.
En el mismo grupo, $ENA cayó aproximadamente −6.0% en un día y −13.0% en una semana; precio actual: alrededor de 0.14075. Máximo semanal: aproximadamente 0.1718; retroceso de alrededor de −18.1%. La proporción de posiciones largas ronda el 55% (proporción largos/cortos de aproximadamente 1.22; hace alrededor de un día era cerca de 1.16/54%: las posiciones largas aumentaron ligeramente). La tasa de financiación está casi en cero, alrededor de −0.0002%/8h. El interés abierto en contratos con margen en monedas subió aproximadamente +6.3% en el último día (con margen en U, casi sin cambios). El precio cayó desde el máximo intradía de aproximadamente 0.1504 y quedó cerca del mínimo intradía, alrededor de 0.1367; sigue en un hoyo semanal más profundo. Las posiciones largas aún aumentan ligeramente, y las posiciones con margen en monedas siguen creciendo.
Por un lado, las posiciones largas ya se inclinaron al lado bajista y el dinero se retira, mientras el precio sigue en el hoyo semanal, pegado al mínimo; por otro, otro activo del mismo grupo cayó unos seis puntos, pero las posiciones largas aún aumentan ligeramente y las posiciones con margen en monedas siguen creciendo. ¿Significa que el suelo ya quedó atrás, o simplemente que las posiciones largas en el tablero cambiaron de lado, el hoyo aún no se ha superado y las posiciones vecinas siguen aumentando? Deja un contraejemplo en los comentarios.
$STX: aproximadamente −9.4% en un día y −16.2% en una semana; precio actual: alrededor de 0.2846. Máximo semanal: aproximadamente 0.3515; retroceso de alrededor de −19.0%. La proporción de posiciones largas/cortas de las cuentas ronda 0.60 (aproximadamente un 38% en largo; hace alrededor de un día era cerca de 0.93/48%: las posiciones largas se están retirando y ya se inclinaron al lado bajista). La tasa de financiación está casi en cero, alrededor de −0.0001%/8h. El interés abierto en contratos con margen en monedas cayó aproximadamente −5.2% en el último día (con margen en U, alrededor de −14.0%). El precio cayó desde el máximo intradía de aproximadamente 0.3152 y quedó cerca del mínimo intradía, alrededor de 0.2812; sigue en el hoyo semanal. La proporción de posiciones largas pasó de alrededor del 48% al 38% y ya se inclinó al lado bajista; el dinero también se está retirando. No tomes el 0.2846 como señal de que el suelo ya quedó atrás solo porque las posiciones largas se volvieron bajistas, y menos aún creas que el riesgo ya se descargó porque cayó unos nueve puntos y parte del dinero se retiró.
En el mismo grupo, $ENA cayó aproximadamente −6.0% en un día y −13.0% en una semana; precio actual: alrededor de 0.14075. Máximo semanal: aproximadamente 0.1718; retroceso de alrededor de −18.1%. La proporción de posiciones largas ronda el 55% (proporción largos/cortos de aproximadamente 1.22; hace alrededor de un día era cerca de 1.16/54%: las posiciones largas aumentaron ligeramente). La tasa de financiación está casi en cero, alrededor de −0.0002%/8h. El interés abierto en contratos con margen en monedas subió aproximadamente +6.3% en el último día (con margen en U, casi sin cambios). El precio cayó desde el máximo intradía de aproximadamente 0.1504 y quedó cerca del mínimo intradía, alrededor de 0.1367; sigue en un hoyo semanal más profundo. Las posiciones largas aún aumentan ligeramente, y las posiciones con margen en monedas siguen creciendo.
Por un lado, las posiciones largas ya se inclinaron al lado bajista y el dinero se retira, mientras el precio sigue en el hoyo semanal, pegado al mínimo; por otro, otro activo del mismo grupo cayó unos seis puntos, pero las posiciones largas aún aumentan ligeramente y las posiciones con margen en monedas siguen creciendo. ¿Significa que el suelo ya quedó atrás, o simplemente que las posiciones largas en el tablero cambiaron de lado, el hoyo aún no se ha superado y las posiciones vecinas siguen aumentando? Deja un contraejemplo en los comentarios.
