Por la noche, al abrir el libro de cuentas del apalancamiento: durante el día cayó alrededor de un 10 % y las posiciones largas ya se redujeron a la mitad. Algunos quieren tomar esto como señal de que el riesgo ya se ha disipado. Pero el libro no lo indica: la tasa de financiación sigue casi en el límite y las posiciones denominadas en monedas siguen aumentando.
$AAVE: alrededor de −10,5 % en un día y −13,5 % en una semana; precio actual: aproximadamente 111,38. Máximo semanal: cerca de 134,65; retroceso de alrededor del −17,3 %. La proporción de posiciones largas/cortas en las cuentas es de aproximadamente 1,02 (algo más de la mitad en posiciones largas; hace cerca de un día era 1,12/un 53 %, así que las posiciones largas se han reducido un poco). La tasa de financiación ronda el +0,0093 %/8 h, casi en el límite. El interés abierto denominado en monedas aumentó cerca de un 4,5 % en el último día (el denominado en USDT cayó aproximadamente un 6,2 %, probablemente por la bajada del precio). El precio retrocedió desde un máximo intradía de unos 125,18, se acercó al mínimo del día, alrededor de 110,6, y sigue en el fondo de la semana; las posiciones largas ya se redujeron a la mitad, pero solo un poco, la tasa de financiación sigue casi en el límite y las posiciones denominadas en monedas continúan aumentando. No tomes el 111,38 ni la reducción de las posiciones largas a la mitad como señal de que el riesgo ya se ha disipado; tampoco des por hecho que una caída de alrededor del 10 % significa que el apalancamiento ya se ha eliminado.
En el mismo segmento, $LDO cayó alrededor de un 7,2 % en un día y un 5,8 % en una semana; precio actual: aproximadamente 0,302. Máximo semanal: cerca de 0,3362; retroceso de alrededor del −10,2 %. Las posiciones largas rondan la mitad (proporción largas/cortas de aproximadamente 1,00; hace cerca de un día era 1,18/un 54 %, así que las posiciones largas se están reduciendo y la tendencia ya se inclina ligeramente hacia las cortas). La tasa de financiación está en el límite, alrededor del +0,010 %/8 h, y el interés abierto aumentó cerca de un 5,1 % en el último día. El suelo es un poco menos profundo; las posiciones largas también se redujeron a la mitad, pero, pese a estar pagando la tasa de financiación máxima, el dinero entra con más fuerza.
Por un lado, una caída de alrededor del 10 %, las posiciones largas reducidas a la mitad, la tasa de financiación casi en el límite y el interés abierto en aumento; por otro, el token de staking del mismo segmento tiene un suelo menos profundo, las posiciones largas también se redujeron a la mitad y se inclinan ligeramente hacia las cortas, la tasa de financiación está en el límite y el interés abierto aumenta con más fuerza. ¿Es esto una señal de que el riesgo ya se ha disipado, o solo ha caído primero el precio, las posiciones parecen haberse dispersado, pero el interés abierto sigue aumentando? Deja un contraejemplo en los comentarios.
$AAVE: alrededor de −10,5 % en un día y −13,5 % en una semana; precio actual: aproximadamente 111,38. Máximo semanal: cerca de 134,65; retroceso de alrededor del −17,3 %. La proporción de posiciones largas/cortas en las cuentas es de aproximadamente 1,02 (algo más de la mitad en posiciones largas; hace cerca de un día era 1,12/un 53 %, así que las posiciones largas se han reducido un poco). La tasa de financiación ronda el +0,0093 %/8 h, casi en el límite. El interés abierto denominado en monedas aumentó cerca de un 4,5 % en el último día (el denominado en USDT cayó aproximadamente un 6,2 %, probablemente por la bajada del precio). El precio retrocedió desde un máximo intradía de unos 125,18, se acercó al mínimo del día, alrededor de 110,6, y sigue en el fondo de la semana; las posiciones largas ya se redujeron a la mitad, pero solo un poco, la tasa de financiación sigue casi en el límite y las posiciones denominadas en monedas continúan aumentando. No tomes el 111,38 ni la reducción de las posiciones largas a la mitad como señal de que el riesgo ya se ha disipado; tampoco des por hecho que una caída de alrededor del 10 % significa que el apalancamiento ya se ha eliminado.
En el mismo segmento, $LDO cayó alrededor de un 7,2 % en un día y un 5,8 % en una semana; precio actual: aproximadamente 0,302. Máximo semanal: cerca de 0,3362; retroceso de alrededor del −10,2 %. Las posiciones largas rondan la mitad (proporción largas/cortas de aproximadamente 1,00; hace cerca de un día era 1,18/un 54 %, así que las posiciones largas se están reduciendo y la tendencia ya se inclina ligeramente hacia las cortas). La tasa de financiación está en el límite, alrededor del +0,010 %/8 h, y el interés abierto aumentó cerca de un 5,1 % en el último día. El suelo es un poco menos profundo; las posiciones largas también se redujeron a la mitad, pero, pese a estar pagando la tasa de financiación máxima, el dinero entra con más fuerza.
Por un lado, una caída de alrededor del 10 %, las posiciones largas reducidas a la mitad, la tasa de financiación casi en el límite y el interés abierto en aumento; por otro, el token de staking del mismo segmento tiene un suelo menos profundo, las posiciones largas también se redujeron a la mitad y se inclinan ligeramente hacia las cortas, la tasa de financiación está en el límite y el interés abierto aumenta con más fuerza. ¿Es esto una señal de que el riesgo ya se ha disipado, o solo ha caído primero el precio, las posiciones parecen haberse dispersado, pero el interés abierto sigue aumentando? Deja un contraejemplo en los comentarios.
