Mito vs. datos: «Vende en mayo y vete». Desde 1950, el S&P 500 ha promediado un +7,0 % de noviembre a abril y un +2,1 % de mayo a octubre.
→ Los inviernos cerraron al alza en 58 de 76 períodos; los veranos, en 51 de 77
→ Los últimos 10 años cambiaron las tornas: verano +7,1 %, invierno +6,8 %
→ Quienes vendieron en mayo se perdieron la subida del +22,8 % del verano de 2025
Mi opinión: la estacionalidad te da una ventaja, pero por sí sola no es una señal de venta.
Peor escenario: si el S&P 500 cierra noviembre por debajo de su cierre de octubre, de 7.580, la tesis del repunte invernal se desmorona; tengo ese nivel en el radar.
#Acciones
En seguimiento: $SPY
→ Los inviernos cerraron al alza en 58 de 76 períodos; los veranos, en 51 de 77
→ Los últimos 10 años cambiaron las tornas: verano +7,1 %, invierno +6,8 %
→ Quienes vendieron en mayo se perdieron la subida del +22,8 % del verano de 2025
Mi opinión: la estacionalidad te da una ventaja, pero por sí sola no es una señal de venta.
Peor escenario: si el S&P 500 cierra noviembre por debajo de su cierre de octubre, de 7.580, la tesis del repunte invernal se desmorona; tengo ese nivel en el radar.
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