La gestión del riesgo no consiste solo en analizar cada posición, sino también en comprobar si los riesgos se solapan.
Mantener al mismo tiempo 5 tokens del mismo sector puede seguir implicando apostar por el mismo tipo de capital y la misma narrativa; cuando el mercado cae bruscamente, la correlación incluso puede aumentar.
Antes de operar, agrúpalos según sus factores impulsores, suma la exposición de cada grupo y pregúntate: si este grupo cae en conjunto, ¿serían aceptables las pérdidas de la cartera?
La cantidad de criptomonedas no equivale a diversificación. Reservar liquidez y reducir la concentración tiene más sentido que dividir una posición grande en cinco símbolos distintos. #GestiónDeRiesgos