BITCOIN ABSORBE LOS VIENTOS EN CONTRA CON UNA CAÍDA DEL 6% EN MEDIO DE PERTURBACIONES MACROECONÓMICAS Y LIQUIDACIONES POR 1.000 MILLONES DE USD
Los mercados de activos digitales experimentaron una fuerte volatilidad durante las últimas dos semanas debido al impacto acumulado de vulnerabilidades de seguridad en redes, cambios políticos en Washington y correcciones de las acciones tecnológicas. El Bitcoin al contado (BTC) retrocedió desde los 76.800 USD hasta un mínimo de dos meses cercano a los 73.500 USD, lo que provocó liquidaciones de derivados por más de 1.000 millones de USD en un período de 24 horas, que afectaron principalmente a posiciones largas apalancadas.
El estrés del mercado se originó en un incidente de seguridad ocurrido a finales de octubre que afectó a Binance, donde se vieron comprometidos 6.300 millones de USD. Esto motivó una suspensión temporal de los retiros hasta que las operaciones se reanudaron el 1 de noviembre. Los datos en cadena confirmaron salidas netas de la plataforma de aproximadamente 7.000 millones de USD tras la reanudación, lo que representa alrededor del 3% del total de los activos de los clientes. El incidente llevó a la Reserva Federal y a la OCC a realizar evaluaciones de riesgos coordinadas entre sus socios bancarios. Al mismo tiempo, los resultados de las elecciones de mitad de mandato de EE. UU., que otorgaron a los demócratas el control del Congreso, generaron incertidumbre legislativa en torno a la Ley CLARITY.
Además, una correlación a 30 días de 0,64 entre Bitcoin y el Nasdaq-100, documentada por Talos, vinculó directamente los activos digitales con las caídas del sector tecnológico, el escrutinio sobre los semiconductores y las tensiones diplomáticas. Los ETF de Bitcoin al contado registraron reembolsos netos semanales por 857 millones de USD, mientras que la capitalización de mercado de las monedas estables se contrajo en 4.900 millones de USD. Los datos de 21Shares indican que la caída del 6% de Bitcoin durante este ciclo pone de manifiesto la profundidad del mercado institucional, con un desempeño sustancialmente superior al de las caídas del 15% al 40% observadas durante crisis anteriores de exchanges centralizados.
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Los mercados de activos digitales experimentaron una fuerte volatilidad durante las últimas dos semanas debido al impacto acumulado de vulnerabilidades de seguridad en redes, cambios políticos en Washington y correcciones de las acciones tecnológicas. El Bitcoin al contado (BTC) retrocedió desde los 76.800 USD hasta un mínimo de dos meses cercano a los 73.500 USD, lo que provocó liquidaciones de derivados por más de 1.000 millones de USD en un período de 24 horas, que afectaron principalmente a posiciones largas apalancadas.
El estrés del mercado se originó en un incidente de seguridad ocurrido a finales de octubre que afectó a Binance, donde se vieron comprometidos 6.300 millones de USD. Esto motivó una suspensión temporal de los retiros hasta que las operaciones se reanudaron el 1 de noviembre. Los datos en cadena confirmaron salidas netas de la plataforma de aproximadamente 7.000 millones de USD tras la reanudación, lo que representa alrededor del 3% del total de los activos de los clientes. El incidente llevó a la Reserva Federal y a la OCC a realizar evaluaciones de riesgos coordinadas entre sus socios bancarios. Al mismo tiempo, los resultados de las elecciones de mitad de mandato de EE. UU., que otorgaron a los demócratas el control del Congreso, generaron incertidumbre legislativa en torno a la Ley CLARITY.
Además, una correlación a 30 días de 0,64 entre Bitcoin y el Nasdaq-100, documentada por Talos, vinculó directamente los activos digitales con las caídas del sector tecnológico, el escrutinio sobre los semiconductores y las tensiones diplomáticas. Los ETF de Bitcoin al contado registraron reembolsos netos semanales por 857 millones de USD, mientras que la capitalización de mercado de las monedas estables se contrajo en 4.900 millones de USD. Los datos de 21Shares indican que la caída del 6% de Bitcoin durante este ciclo pone de manifiesto la profundidad del mercado institucional, con un desempeño sustancialmente superior al de las caídas del 15% al 40% observadas durante crisis anteriores de exchanges centralizados.
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