De madrugada me topé con una cuenta rara: hubo un incidente de seguridad y la cadena incluso se detuvo, pero la moneda subió cerca de un 80% en un día. El libro de órdenes no parece indicar que haya vuelto la confianza: el posicionamiento favorece a los cortos, que pagan subsidios disparatados, y el dinero sigue acumulándose a toda velocidad.
$INIT: cerca de +82.7% en un día y +77.8% en una semana; precio actual: aproximadamente 0.2517. Máximo semanal: cerca de 0.2707; retroceso de alrededor del −7.0%. La proporción de posiciones largas/cortas en las cuentas es de aproximadamente 0.49 (cerca de un 33% en largo; predominan los cortos; hace aproximadamente un día era de 0.95/casi un 49%, así que los largos están saliendo). La tasa de financiación está invertida, en torno al −0.76%/8h, y ofrece un subsidio enorme. El OI en margen de moneda subió cerca de un +95% (en margen de USDT, cerca de un +240%). El precio se dispara, predominan los cortos y siguen saliendo, reciben subsidios disparatados y el dinero se acumula a toda velocidad: no tomes el 0.2517 como señal de que ya volvió la confianza y de que a nadie le preocupa la interrupción de la cadena; y mucho menos como prueba de que el short squeeze ya terminó.
En el mismo periodo, $ICP apenas se movió en un día (cerca de −0.5%); en una semana cayó alrededor de un −8.2%. Precio actual: aproximadamente 2.383; máximo semanal: cerca de 2.67; retroceso de alrededor del −10.7%. Cerca de un 69% está en posiciones largas (proporción largos/cortos de aproximadamente 2.25; hace cerca de un día era de aproximadamente 2.22, casi sin cambios). La tasa de financiación también está invertida, alrededor del −0.011%/8h, y ofrece un subsidio; el OI ronda el −3.9%. El precio no acompaña, las posiciones largas se amontonan para cobrar un subsidio pequeño y el dinero está saliendo.
Por un lado, una subida explosiva en medio de un incidente, cortos que pagan alquileres disparatados y el dinero acumulándose al doble; por otro, una vieja cadena pública prácticamente inmóvil, posiciones largas llenas que cobran un subsidio pequeño y el dinero que ya se ha marchado. ¿Significa esto que al mercado no le importa el incidente de seguridad o que se está calentando el horno de un short squeeze apalancado? Deja un contraejemplo en los comentarios.
$INIT: cerca de +82.7% en un día y +77.8% en una semana; precio actual: aproximadamente 0.2517. Máximo semanal: cerca de 0.2707; retroceso de alrededor del −7.0%. La proporción de posiciones largas/cortas en las cuentas es de aproximadamente 0.49 (cerca de un 33% en largo; predominan los cortos; hace aproximadamente un día era de 0.95/casi un 49%, así que los largos están saliendo). La tasa de financiación está invertida, en torno al −0.76%/8h, y ofrece un subsidio enorme. El OI en margen de moneda subió cerca de un +95% (en margen de USDT, cerca de un +240%). El precio se dispara, predominan los cortos y siguen saliendo, reciben subsidios disparatados y el dinero se acumula a toda velocidad: no tomes el 0.2517 como señal de que ya volvió la confianza y de que a nadie le preocupa la interrupción de la cadena; y mucho menos como prueba de que el short squeeze ya terminó.
En el mismo periodo, $ICP apenas se movió en un día (cerca de −0.5%); en una semana cayó alrededor de un −8.2%. Precio actual: aproximadamente 2.383; máximo semanal: cerca de 2.67; retroceso de alrededor del −10.7%. Cerca de un 69% está en posiciones largas (proporción largos/cortos de aproximadamente 2.25; hace cerca de un día era de aproximadamente 2.22, casi sin cambios). La tasa de financiación también está invertida, alrededor del −0.011%/8h, y ofrece un subsidio; el OI ronda el −3.9%. El precio no acompaña, las posiciones largas se amontonan para cobrar un subsidio pequeño y el dinero está saliendo.
Por un lado, una subida explosiva en medio de un incidente, cortos que pagan alquileres disparatados y el dinero acumulándose al doble; por otro, una vieja cadena pública prácticamente inmóvil, posiciones largas llenas que cobran un subsidio pequeño y el dinero que ya se ha marchado. ¿Significa esto que al mercado no le importa el incidente de seguridad o que se está calentando el horno de un short squeeze apalancado? Deja un contraejemplo en los comentarios.
