El IPC subyacente del 0,3 % superó las expectativas; coincide con lo que dijo Waller hoy: «si el subyacente es ≥0,3 %, habría que plantearse 50 puntos básicos». A esperar el desplome.
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清水研市
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Cerré todas las posiciones largas y abrí posiciones cortas en QQQ, SOXL, RAM.LITE, MU y NVDA. Además, ya había abierto posiciones cortas en BTC y ETH por la mañana; esos dos ya mostraban mucha debilidad desde entonces. Repasemos la lógica:
1. A las 17:00 de esta tarde, el gobernador de la Reserva Federal Waller dio un discurso en Londres. Dijo que, incluso si los datos de inflación de esta noche mejoran, se inclina por subir 25 puntos básicos en diciembre.
Si el IPC subyacente mensual sigue en el 0,3 % o más, como en los dos últimos meses, «habría que plantearse» subir 50 puntos básicos; subir solo 25 puntos básicos perjudicaría la credibilidad de la Reserva Federal. Tras estas declaraciones, el mercado empezó a debilitarse un poco. Aunque es muy probable que los datos del IPC de hoy no superen las expectativas y simplemente coincidan con ellas, el problema es que antes la probabilidad de una subida de 50 puntos básicos en diciembre era prácticamente nula, y tras estas declaraciones se disparó al 5 %. Aunque la probabilidad es muy baja, esto ha generado incertidumbre en el mercado. Incluso si el IPC de hoy coincide con las expectativas, el viernes también se publicará el IPP, que es muy importante; mientras no se conozcan esos datos, es posible que los inversores no se atrevan a lanzarse con fuerza.
2. La evolución del mercado durante la sesión posterior al cierre, la sesión nocturna y la sesión previa a la apertura de hoy ha estado por debajo de mis expectativas. Cada rebote realmente sólido del mercado ha sido una subida continuada, no un repunte que se queda estancado tras subir durante toda la noche. Este tipo de movimiento solo se ve en los rebotes dentro de una tendencia bajista. No se puede descartar que este movimiento repita el guion de 2022.
3. Mañana, después del cierre, también está el episodio de terror de CRWV. Hay que tener en cuenta que Musk ya había insinuado que a empresas como CRWV quizá no les vaya bien en el futuro.
4. Las posiciones cortas en BTC/ETH/SOL son bastante sencillas de explicar: hoy incluso cuando QQQ rebotó, estos activos se mostraron muy débiles, así que imagínense si QQQ vuelve a caer. Esta vez, quizá BTC llegue a tantear los 70.000; si el IPC supera las expectativas, esa posibilidad será aún mayor.
Plan de stop-loss: si, después de esta noche, QQQ se mantiene por encima de 683,65, cerraré las posiciones sin dudarlo. La pérdida sería de apenas unos puntos.
1. A las 17:00 de esta tarde, el gobernador de la Reserva Federal Waller dio un discurso en Londres. Dijo que, incluso si los datos de inflación de esta noche mejoran, se inclina por subir 25 puntos básicos en diciembre.
Si el IPC subyacente mensual sigue en el 0,3 % o más, como en los dos últimos meses, «habría que plantearse» subir 50 puntos básicos; subir solo 25 puntos básicos perjudicaría la credibilidad de la Reserva Federal. Tras estas declaraciones, el mercado empezó a debilitarse un poco. Aunque es muy probable que los datos del IPC de hoy no superen las expectativas y simplemente coincidan con ellas, el problema es que antes la probabilidad de una subida de 50 puntos básicos en diciembre era prácticamente nula, y tras estas declaraciones se disparó al 5 %. Aunque la probabilidad es muy baja, esto ha generado incertidumbre en el mercado. Incluso si el IPC de hoy coincide con las expectativas, el viernes también se publicará el IPP, que es muy importante; mientras no se conozcan esos datos, es posible que los inversores no se atrevan a lanzarse con fuerza.
2. La evolución del mercado durante la sesión posterior al cierre, la sesión nocturna y la sesión previa a la apertura de hoy ha estado por debajo de mis expectativas. Cada rebote realmente sólido del mercado ha sido una subida continuada, no un repunte que se queda estancado tras subir durante toda la noche. Este tipo de movimiento solo se ve en los rebotes dentro de una tendencia bajista. No se puede descartar que este movimiento repita el guion de 2022.
3. Mañana, después del cierre, también está el episodio de terror de CRWV. Hay que tener en cuenta que Musk ya había insinuado que a empresas como CRWV quizá no les vaya bien en el futuro.
4. Las posiciones cortas en BTC/ETH/SOL son bastante sencillas de explicar: hoy incluso cuando QQQ rebotó, estos activos se mostraron muy débiles, así que imagínense si QQQ vuelve a caer. Esta vez, quizá BTC llegue a tantear los 70.000; si el IPC supera las expectativas, esa posibilidad será aún mayor.
Plan de stop-loss: si, después de esta noche, QQQ se mantiene por encima de 683,65, cerraré las posiciones sin dudarlo. La pérdida sería de apenas unos puntos.