Uno de los mayores mineros cotizados acaba de vender 13,597 $BTC , pero Bitcoin cerró el lunes apenas un 1.6% a la baja. La verdadera prueba llega el martes a las 13:30 UTC, cuando se publique el IPC de octubre, con la media de 200 días justo por debajo del precio, en $73.15K
1/ Noche del domingo: el desplome
Dos noticias sacudieron al mismo tiempo la escasa liquidez del fin de semana: el consejo de Nvidia abrió una investigación sobre su CEO y las conversaciones entre EE. UU. e Irán se estancaron. Bitcoin cayó hasta unos $73,760, su nivel más bajo desde agosto, y rebotó en cuestión de horas. En todo el mercado cripto, se liquidaron posiciones por valor de $1.0–1.2B en 24 horas, en su mayoría posiciones largas. La parte correspondiente a BTC fue de $272–324M; Ether sufrió el golpe más fuerte.
2/ Lunes: ambas partes muestran sus cartas
Strategy ($MSTR) anunció la compra de 1.036 BTC a un precio promedio de $79,012, con lo que alcanza los 850.364 BTC a un costo promedio de $75,456. Al precio de hoy, esa posición está ligeramente en pérdidas. MARA hizo lo contrario: vendió 13.597 BTC y pagó $750M en préstamos respaldados por bitcoin. Las acciones subieron con fuerza (Nasdaq +2,75 %), y Bitcoin no las siguió.
3/ Así está el gráfico ahora
$BTC cotiza cerca de $74,600, en un rango de $73,709–75,864. El precio está por debajo de la EMA20 diaria ($78,516), la EMA50 ($79,482) y la EMA200 ($76,378), además de la SMA de 100 días (~$77,430). El RSI diario está en 35,6: débil, pero aún no en sobreventa. Resistencias: $75,6–75,9K, $76,0–76,4K, $77,4K, $78,2K. Soportes: $73,5–73,7K, $73,15K (SMA de 200 días), $72,55K, $71,25–71,5K.
4/ Qué hay detrás
Según los cálculos de Farside, los ETF al contado registraron salidas de $1.28B entre el 2 y el 6 de noviembre (Glassnode las sitúa cerca de $1.6B), y los flujos acumulados en lo que va del año ahora rondan los −$914M, según SoSoValue. Glassnode muestra que la oferta en ganancias cayó al 60,6 % y que el NUPL está en 1,1 %, mientras que la financiación sigue siendo positiva, lo que significa que las posiciones largas siguen estando muy concurridas. Los mineros lo están notando: el hashrate ronda los 963 EH/s y se estima que el próximo ajuste de dificultad, previsto para alrededor del 13 de noviembre, será de −6,4 %.
5/ Tres escenarios posibles
🟢 Un IPC moderado, junto con un cierre diario por encima de $75.9K y de la EMA de 200 días en $76.4K, abriría el camino hacia $77.4–78.2K. Tendrían que volver las entradas a los ETF.
⚪ Sin una señal clara: rango de $73.2–76.4K hasta el IPP del viernes.
🔴 Un cierre diario por debajo de $73.15K dejaría expuesto el nivel de $72.55K y, después, el de $71.25–71.5K.
6/ Qué dicen los demás
Marex: los menores rendimientos son favorables «en cierta medida», pero no compensan las persistentes salidas de los ETF ni el nuevo apalancamiento.
Glassnode: la débil demanda al contado y las ventas de ETF mantienen frágil al mercado.
The Kobeissi Letter: el mercado posterior a las elecciones sigue siendo muy volátil.
Mi lectura: la SMA de 200 días ha aguantado dos veces en cuatro días. Si una cifra de IPC elevada provoca una tercera prueba, será algo que observaré de cerca.
7/ Fechas a tener en cuenta
Mar. 10 de nov.: IPC de octubre de EE. UU. (consenso: 0,2–0,3 % mensual) Mié. 11 de nov., al final de la noche en EE. UU.: revisión de índices de MSCI, con Strategy entre los posibles candidatos a ser excluidos
Vie. 13 de nov.: IPP de octubre de EE. UU.; se espera que el ajuste de dificultad ocurra alrededor de esa misma fecha
Mié. 18 de nov.: actas de la Fed
¿Qué factor tendrá más peso para $BTC esta semana: A) IPC B) flujos de ETF C) ventas de mineros? 👇
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