Las tres posiciones cortas en acciones tecnológicas estadounidenses que propuse el 6 de noviembre en la plaza: hoy vuelvo para presentar los resultados.
#美国拟收紧数据中心监管，AI扩张或面临新约束
Mi análisis de entonces era muy claro: aunque la cadena industrial de la capacidad de cómputo para IA tiene demanda a largo plazo, las valoraciones a corto plazo y el sentimiento del mercado ya estaban algo sobrecalentados. Esto se notaba especialmente en los centros de datos y los chips de memoria: no se puede apostar a ciegas al alza fijándose únicamente en el crecimiento de la demanda. #比特币连续五周下跌

Las tres estrategias cortas que propuse entonces:
$SKHYNIX objetivo: 800
$SNDK objetivo: 820
$MU objetivo: 660
A fecha de hoy, según las estadísticas del intervalo de seguimiento de las estrategias, las tres obtuvieron respectivamente:
SKHYNIX: 8.38%, SNDK: 13.45%, MU: 8.78%

Las tres estrategias acertaron en la dirección. Siempre he insistido en que operar no consiste en comprar solo porque algo sube ni en ponerse corto solo porque baja. Lo realmente importante es anticipar la lógica, establecer objetivos y dejar que el mercado lo confirme. #AI芯片股重挫纳指周跌3.4%

La lógica fundamental de esta apuesta bajista también es muy sencilla: la demanda de IA no ha desaparecido, pero quizá las expectativas del mercado sobre el crecimiento futuro ya se hayan moderado demasiado. Cuando el capital empieza a reevaluar las valoraciones, los valores que más habían subido suelen ser propensos a retroceder.

Hoy, los resultados hablan por la estrategia del día 6. De ahora en adelante, seguiré atento a los sectores de capacidad de cómputo para IA y de chips de memoria para ver si esta corrección es solo una sacudida a corto plazo o el comienzo de una reevaluación de las valoraciones.
#黄仁勋因婚外情致歉，英伟达启动独立调查

市场每天都在变，但交易逻辑不能跟着情绪跑