Informe diario del mercado de contratos｜11/9 En zona de miedo, los alcistas aún no se han ido
A las 11:30, la anomalía más evidente del mediodía fue la divergencia entre el precio de $BTC y la actividad agresora.
El precio de referencia marcó 75011.3, con una caída del 1.09%, pero las compras agresoras fueron 1.07 veces las ventas.
La proporción de posiciones largas sigue en el 73% y la tasa de financiación es de +0.01%, pero el interés abierto cayó a 7.192 millones de dólares, un descenso del 0.9%. Esto parece más un desapalancamiento de posiciones largas abarrotadas que una entrada de capital nuevo para absorber ventas.
La señal de salida de posiciones abarrotadas no se considerará despejada hasta que retroceda la proporción de posiciones largas y el interés abierto deje de caer.
Según estadísticas de redes sociales, en cuatro horas se liquidaron más de 870 millones de dólares; el índice de miedo cayó a 29 y el apetito por el riesgo sigue bajo.
$ETH cayó un 4.18% y su tasa de financiación pasó a -0.0066%; $SOL cayó un 1.68% y su tasa de financiación fue de -0.0058%. Esto indica que los cortos empiezan a pagar, pero una tasa negativa por sí sola no es señal de que el precio haya tocado fondo.
La presión de los cortos por pagar más se disipará cuando la tasa de financiación vuelva a terreno positivo y las caídas sigan moderándose.
El foco de las operaciones del mediodía está en los canales de fondos de los exchanges; por ahora, las narrativas de rebote quedan en segundo plano.
Binance afirma que se prevé reanudar los retiros de HYPE antes del próximo fin de semana, pero por ahora es solo una promesa de plazo. Al mismo tiempo, el Tesoro de EE. UU. planea cortar los vínculos de MEXC con el sistema financiero estadounidense: los riesgos de los canales se relajan por un lado y se endurecen por el otro.
Sin datos de entradas netas a la plataforma ni de posiciones abiertas en HYPE, no se puede confirmar por ahora que los fondos ya se hayan trasladado.
La valoración del riesgo de este canal solo se reducirá cuando se reanuden efectivamente los retiros de HYPE y las medidas relacionadas con MEXC no lleguen a materializarse.
El riesgo de compresión en los contratos periféricos es más agudo.
La tasa de financiación de UNITREE cayó hasta -0.743%, con el mayor riesgo de cierre de cortos; NATGAS registró un +0.287%, con un riesgo más destacado de liquidaciones en cascada de posiciones largas.
Hasta que las tasas de ambos converjan claramente hacia cero, no conviene confundir el exceso de posiciones en una sola dirección con la confirmación de una tendencia.
Generado con ayuda de Claude Fable 5; contenido solo como referencia informativa sobre el mercado, no constituye asesoramiento de inversión.
A las 11:30, la anomalía más evidente del mediodía fue la divergencia entre el precio de $BTC y la actividad agresora.
El precio de referencia marcó 75011.3, con una caída del 1.09%, pero las compras agresoras fueron 1.07 veces las ventas.
La proporción de posiciones largas sigue en el 73% y la tasa de financiación es de +0.01%, pero el interés abierto cayó a 7.192 millones de dólares, un descenso del 0.9%. Esto parece más un desapalancamiento de posiciones largas abarrotadas que una entrada de capital nuevo para absorber ventas.
La señal de salida de posiciones abarrotadas no se considerará despejada hasta que retroceda la proporción de posiciones largas y el interés abierto deje de caer.
Según estadísticas de redes sociales, en cuatro horas se liquidaron más de 870 millones de dólares; el índice de miedo cayó a 29 y el apetito por el riesgo sigue bajo.
$ETH cayó un 4.18% y su tasa de financiación pasó a -0.0066%; $SOL cayó un 1.68% y su tasa de financiación fue de -0.0058%. Esto indica que los cortos empiezan a pagar, pero una tasa negativa por sí sola no es señal de que el precio haya tocado fondo.
La presión de los cortos por pagar más se disipará cuando la tasa de financiación vuelva a terreno positivo y las caídas sigan moderándose.
El foco de las operaciones del mediodía está en los canales de fondos de los exchanges; por ahora, las narrativas de rebote quedan en segundo plano.
Binance afirma que se prevé reanudar los retiros de HYPE antes del próximo fin de semana, pero por ahora es solo una promesa de plazo. Al mismo tiempo, el Tesoro de EE. UU. planea cortar los vínculos de MEXC con el sistema financiero estadounidense: los riesgos de los canales se relajan por un lado y se endurecen por el otro.
Sin datos de entradas netas a la plataforma ni de posiciones abiertas en HYPE, no se puede confirmar por ahora que los fondos ya se hayan trasladado.
La valoración del riesgo de este canal solo se reducirá cuando se reanuden efectivamente los retiros de HYPE y las medidas relacionadas con MEXC no lleguen a materializarse.
El riesgo de compresión en los contratos periféricos es más agudo.
La tasa de financiación de UNITREE cayó hasta -0.743%, con el mayor riesgo de cierre de cortos; NATGAS registró un +0.287%, con un riesgo más destacado de liquidaciones en cascada de posiciones largas.
Hasta que las tasas de ambos converjan claramente hacia cero, no conviene confundir el exceso de posiciones en una sola dirección con la confirmación de una tendencia.
Generado con ayuda de Claude Fable 5; contenido solo como referencia informativa sobre el mercado, no constituye asesoramiento de inversión.
