El precio se desplomó 110 y las posiciones solo dieron una vuelta por la noche: $ZEC cayó desde unos 1355 ayer por la mañana hasta un mínimo de 1235 esta mañana; ahora cotiza en torno a 1240, con una caída de aproximadamente el 8,3% en las últimas 24 horas y un volumen de negociación de contratos de unos 1350 millones de dólares. Ayer por la mañana interpreté los 1355 como una corrección tras el estrujamiento de los cortos abarrotados, no como una nueva base para posiciones largas. Dije que, si perdía la media de doce periodos, en 1336, volvería a mirar la línea media de Keltner, en 1327. La vela de las once cerró en 1328 tras abrir en 1347, con un mínimo de 1319; a las doce volvió a cerrar en 1316. Se rompieron ambos niveles y después tampoco logró mantenerse por encima de 1327: a las seis de la tarde una vela, con un volumen de unos 124 millones de dólares, se desplomó hasta 1284; a las veintitrés horas marcó un nuevo mínimo de 1250, con un volumen de unos 133 millones de dólares; a las cuatro de la madrugada cayó de 1266 a 1241 y, a las cinco, tocó el suelo en 1235. La dirección fue la correcta; el nivel de referencia de 1327 quedó demasiado cerca.
Pero las posiciones no se liquidaron. El interés abierto era de unos 438.000 contratos ayer por la mañana; a las diecinueve horas bajó hasta unos 428.000, pero a medianoche volvió a inflarse hasta unos 445.000. Ahora ronda los 439.000. El valor nominal del interés abierto en dólares cayó de unos 591 millones a unos 548 millones: lo que bajó fue el precio, no el número de contratos. La proporción de cuentas minoristas en largo subió de aproximadamente el 40% hasta cerca del 50,8% de madrugada; ahora sigue en torno al 49,8%. Quienes ayer por la mañana estaban apiñados en el lado corto fueron cambiando de bando por el camino y ahora intentan atrapar el cuchillo. Las posiciones largas de los grandes operadores se mantienen clavadas en torno al 59%, sin ceder; la proporción de cuentas de grandes operadores en largo pasó de aproximadamente el 40% al 49%. A las cuatro, la proporción entre compras y ventas agresivas cayó a 0,67: las ventas fueron más fuertes; cuando el rebote de las dos de la madrugada llegó a 1274, la proporción entre compras y ventas agresivas alcanzó 1,53: también entraron compradores a atrapar el cuchillo. A medianoche, la tasa de financiación llegó al +0,019%, por encima del +0,01% habitual. El mecanismo se resume así: durante esta caída gradual, los cortos cierran y entran nuevas posiciones largas; las posiciones pasan de unas manos a otras, pero no se han liquidado.
El RSI de una hora ronda 33; la media de doce periodos está en 1259, la de veintiséis en 1276 y la de cincuenta en 1285: las tres presionan desde arriba. La banda inferior de Keltner ronda 1245, y el precio actual está pegado a su parte exterior; la banda inferior de Bollinger, en torno a 1223, todavía queda algo más abajo.
Por ahora, considero que 1240 es solo un tramo intermedio de una caída que aún no ha terminado, no un suelo. Mientras el interés abierto no vuelva a caer por debajo de 425.000 contratos y las posiciones largas minoristas no aflojen un poco, el rebote tendrá como referencia la media de doce periodos, en 1259. Si vuelve a perder el suelo de esta mañana, en 1235, aún queda margen a la baja. Estas son mis opiniones personales.
$ZEC #合约数据 #Interésabierto
Pero las posiciones no se liquidaron. El interés abierto era de unos 438.000 contratos ayer por la mañana; a las diecinueve horas bajó hasta unos 428.000, pero a medianoche volvió a inflarse hasta unos 445.000. Ahora ronda los 439.000. El valor nominal del interés abierto en dólares cayó de unos 591 millones a unos 548 millones: lo que bajó fue el precio, no el número de contratos. La proporción de cuentas minoristas en largo subió de aproximadamente el 40% hasta cerca del 50,8% de madrugada; ahora sigue en torno al 49,8%. Quienes ayer por la mañana estaban apiñados en el lado corto fueron cambiando de bando por el camino y ahora intentan atrapar el cuchillo. Las posiciones largas de los grandes operadores se mantienen clavadas en torno al 59%, sin ceder; la proporción de cuentas de grandes operadores en largo pasó de aproximadamente el 40% al 49%. A las cuatro, la proporción entre compras y ventas agresivas cayó a 0,67: las ventas fueron más fuertes; cuando el rebote de las dos de la madrugada llegó a 1274, la proporción entre compras y ventas agresivas alcanzó 1,53: también entraron compradores a atrapar el cuchillo. A medianoche, la tasa de financiación llegó al +0,019%, por encima del +0,01% habitual. El mecanismo se resume así: durante esta caída gradual, los cortos cierran y entran nuevas posiciones largas; las posiciones pasan de unas manos a otras, pero no se han liquidado.
El RSI de una hora ronda 33; la media de doce periodos está en 1259, la de veintiséis en 1276 y la de cincuenta en 1285: las tres presionan desde arriba. La banda inferior de Keltner ronda 1245, y el precio actual está pegado a su parte exterior; la banda inferior de Bollinger, en torno a 1223, todavía queda algo más abajo.
Por ahora, considero que 1240 es solo un tramo intermedio de una caída que aún no ha terminado, no un suelo. Mientras el interés abierto no vuelva a caer por debajo de 425.000 contratos y las posiciones largas minoristas no aflojen un poco, el rebote tendrá como referencia la media de doce periodos, en 1259. Si vuelve a perder el suelo de esta mañana, en 1235, aún queda margen a la baja. Estas son mis opiniones personales.
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