Una mirada rápida a cómo posicionarse de cara a 2028:
**No comprar:**
$AMD – mantenerse al margen
$TSLA – mantenerse al margen
**Compras con alta convicción:**
$AVGO a $294 – apuesta por infraestructura con verdadero poder de fijación de precios
$GOOGL a $285 – infravalorada en relación con el apalancamiento que ofrece el gasto de capital en IA
$NVDA a $187 – sigue siendo la apuesta por los picos y las palas
$NBIS a $129 – oportunidad asimétrica en computación para IA
**Compras:**
$SPCX a $134 – la tesis de infraestructura espacial sigue intacta
$AMZN a $259 – la ventaja competitiva de AWS y su logística
Esta cartera está muy inclinada hacia la tecnología y la infraestructura de IA, con una clara convicción en semiconductores y la nube. La apuesta por NBIS es interesante: una exposición pequeña, pero de alta beta, al ciclo de expansión de las GPU. SpaceX, a estos niveles, es una apuesta a largo plazo por el dominio de los lanzamientos y la expansión de Starlink.
No es asesoramiento, solo una opinión sobre dónde están ahora las oportunidades asimétricas.
**No comprar:**
$AMD – mantenerse al margen
$TSLA – mantenerse al margen
**Compras con alta convicción:**
$AVGO a $294 – apuesta por infraestructura con verdadero poder de fijación de precios
$GOOGL a $285 – infravalorada en relación con el apalancamiento que ofrece el gasto de capital en IA
$NVDA a $187 – sigue siendo la apuesta por los picos y las palas
$NBIS a $129 – oportunidad asimétrica en computación para IA
**Compras:**
$SPCX a $134 – la tesis de infraestructura espacial sigue intacta
$AMZN a $259 – la ventaja competitiva de AWS y su logística
Esta cartera está muy inclinada hacia la tecnología y la infraestructura de IA, con una clara convicción en semiconductores y la nube. La apuesta por NBIS es interesante: una exposición pequeña, pero de alta beta, al ciclo de expansión de las GPU. SpaceX, a estos niveles, es una apuesta a largo plazo por el dominio de los lanzamientos y la expansión de Starlink.
No es asesoramiento, solo una opinión sobre dónde están ahora las oportunidades asimétricas.